Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 31 октября 2016 г. N 123-ип

Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования

Утверждаю

И.о. директора департамента энергетики

и регулирования тарифов по Ярославской области

______________________________ Н.Н. Курпан

" ____ " __________________ 2016 г.

N N	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/протяженность сетей	Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства **	План финансирования текущего года	Ввод мощностей							Объем финансирования****
									план года 2015	план года 2016	план года 2017	план года 2018	план года 2019	план года 2020	план года 2021	план года 2015	план года 2016	план года 2017	план года 2018	план года 2019***	план 2020 года	план 2021 года	итого
		С/П *	МВт/Гкал/ч/км/МВА			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВ	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. руб.	млн. руб.	млн. рублей
	Всего		7,8 МВт/0,7 км			10,20			1,5 МВт	2,5 МВт	3,8 МВт/0,7 км					1,18	5,79	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20
1	Техническое перевооружение и реконструкция		6,5 МВт			3,54			1,5 МВт	2,5 МВт	2,5 МВт					1,18	1,18	1,18					3,54
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		6,5 МВт			3,54			1,5 МВт	2,5 МВт						1,18	1,18	1,18					3,54
	Реконструкция РП-6 "Орион" (реконструкция ячейки 6 кВ N 43) для ТП		1,5 МВт			1,18			1,5 МВт							1,18
1	Реконструкция РП-6 "Орион" (реконструкция ячейки 6 кВ N 9) для ТП	С/П	2,5 МВт	2016	2016	1,18				2,5 МВт							1,18						1,18
2	Реконструкция РП-6 "Орион" (реконструкция ячейки 6 кВ N 49) для ТП	С/П	2,5 МВт	2017	2017	1,18					2,5 МВт							1,18					1,18
2	Новое строительство		1,3 МВт/0,7 км			6,66					1,3 МВт/0,7 км						4,61	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		1,3 МВт/0,7 км			6,66					1,3 МВт/0,7 км						4,61	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66
1	Строительство КЛ 6 кВ и РП 6 кВ	С/П	1,3 МВт/0,7 км	2017	2017	6,66					1,3 МВт/0,7 км						4,61	2,05					6,66

Утверждаю

И.о. директора департамента энергетики

и регулирования тарифов по Ярославской области

____________________________ Н.Н. Курпан

" _____ " _____________ 2016 г.

Прогноз
ввода/вывод объектов

N п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей *				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)**	Ввод основных средств сетевых организаций
											План года 2015					План года 2016	План года 2017	План года 2018	План года 2019		План года 2020		План года 2021		Итого	План года 2015						План года 2016		План года 2017		План года 2018		План года 2019		План года 2020		План года 2021		Итого
		МВт, Гкал/час, км, МВ·А				МВт, Гкал/час, км, МВ·А					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого											I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого
		2015	2016	2017	Итого	N	N + 1	N + 2	Итого	млн. руб.	км/МВ·А/другое ***															млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22		23		24	25	26	27	28	29		30		31		32		33		34		35
1	6 "Орион" (реконструкция ячейки 6 кВ N 43) для ТП									1				1,5	1,5									1,5					1,00	1,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00
2	Реконструкция РП- 6 "Орион" (реконструкция ячейки 6 кВ N 9) для ТП									1						2,5								2,5							1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00
3	Реконструкция РП- 6 "Орион" (реконструкция ячейки 6 кВ N 49) для ТП									1							2,5							2,5									1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00
4	Строительство КЛ 6 кВ и РП 6 кВ									5,64							1,3 МВт/ 0,7 км							1,3 МВт/ 0,7 км									5,64		0,00		0,00		0,00		0,00		5,64

* Не заполняется сетевыми организациями.

** При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.

*** Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

Источники финансирования
инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

Утверждаю

И.о. директора департамента энергетики

и регулирования тарифов по Ярославской области

____________________________ Н.Н. Курпан

" _____ " _____________ 2016 г.

N N	Источник финансирования	План на 2015 г.	План на 2016 г.	План на 2017 г.	План на 2018 г.	План на 2019 г.	План на 2020 г.	План на 2021 г.	Итого
1	Собственные средства	1,18	1,92	2,72	1,53	1,46	1,39	1,33	11,53
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,93	0,99	1,92	0,66	0,60	0,54	0,49	6,13
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая	0,93	0,99	1,92	0,66	0,60	0,54	0,49	6,13
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4	Прочая прибыль
1.2	Амортизация	0,05	0,05	0,31	0,64	0,64	0,64	0,64	2,95
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	0,05	0,05	0,31	0,64	0,64	0,64	0,64	2,95
1.2.2	Прочая амортизация
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3	Возврат НДС	0,18	0,88	0,49	0,23	0,22	0,21	0,20	2,43
1.4	Прочие собственные средства	0,02							0,02
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии
1.5	Остаток собственных средств на начало года
2	Привлеченные средства, в т.ч.:		3,87	0,51	-1,53	-1,46	-1,39	-1,33	-1,33
2.1	Кредиты		1,28	0,51	-0,88	-0,81	-0,75	-0,68	-1,33
2.2	Облигационные займы
2.3	Займы организаций		2,59	0,00	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	0,00
2.4	Бюджетное финансирование
2.5	Средства внешних инвесторов
2.6	Использование лизинга
2.7	Прочие привлеченные средства
	Всего источников финансирования	1,18	5,79	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20
	для ОГК/ТГК, в том числе
	ДПМ
	вне ДПМ

* План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.

** Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.

Значения целевых показателей,
установленные для целей формирования инвестиционной программы АО "Межрегиональная энергосервисная компания"

Утверждаю

И.о. директора департамента энергетики

и регулирования тарифов по Ярославской области

____________________________ Н.Н. Курпан

" _____ " _____________ 2016 г.

N п/п	Наименование целевого показателя	Единицы измерения	Значения целевых показателей, годы
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3			4	5	6	7	8
1	Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Показатель увеличения мощности силовых (авто -) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Pnтр )
		Показатель увеличения мощности силовых (авто -) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (Pnтп_тр )
		Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Lnлэп )
		Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (Lnтп_лэп)			0,7 км	0,7 км	0,7 км	0,7 км	0,7 км
		Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии (Sтппотр)
		Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (Sтпг )
		Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам (Sтпэх)	1,5 МВт	2,5 МВт	3,8 МВт	3,8 МВт	3,8 МВт	3,8 МВт	3,8 МВт
2	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики	Показатель замены силовых (авто -) трансформаторов (Pnз_тр)
		Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп)
		Показатель замены выключателей (Вnз)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм)
		Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (ПОдист)
3	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaidi)
		Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaifi)
		Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (Пens)
4	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд_тпр)			3,00
		Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (Nнссд_тпр)
5	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз)
		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив)
		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр)
6	Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит)
		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо)
7	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ)