Приложение N 2. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Ярославль" на 2017 - 2019 годы

Приложение N 2
к приказу департамента жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 21 июля 2017 г. N 36-ип

Утверждаю Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства энергетики и регулирования тарифов Ярославской области ____________________ А.И. Лукашов "_____" _______________ 2017 г.

Утверждаю Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС-энерго" управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" ____________________ В.В. Доберштейн "_____" _______________ 2017 г.

Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Ярославль" на 2017 - 2019 годы

млн. рублей
N п/п	Показатели	2016 год (факт)	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
		всего	всего	всего	всего
1	2	3	4	5	6
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	16 163,415	16 873,613	18 653,277	20 304,479
	в том числе:
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	16 152,466	16 873,613	18 653,277	20 304,479
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	10,949
II	Расходы по текущей деятельности, всего	15 605,541	16 510,376	18 078,825	19 610,865
1	Материальные расходы, всего	8 749,411	9 262,388	10 149,134	11 120,668
	в том числе:
1.1	Топливо	5,113	5,353	5,604	5,829
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	15,487	16,215	16,977	17,656
1.3	Покупная электроэнергия	8 728,811	9 240,820	10 126,553	11 097,183
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	458,032	479,560	502,100	522,200
3	Амортизационные отчисления	27,756	34,679	47,490	64,316
4	Налоги и сборы, всего	11,808	12,173	12,700	13,200
5	Прочие расходы, всего	6 358,534	6 721,577	7 367,400	7 890,481
	в том числе:
5.1	Ремонт основных средств	5,008	5,243	5,490	5,709
5.3	Платежи по аренде и лизингу	4,544	4,544	0,000	0,000
5.4	Услуги по передаче электроэнергии	5 605,680	5 934,495	6 431,390	6 924,420
5.5	Прочие услуги	728,146	762,368	914,842	943,883
5.6	Инфраструктурные платежи рынка	15,16	14,93	15,679	16,469
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	557,874	363,237	574,452	693,614
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-514,061	-342,140	-553,327	-669,253
1	Внереализационные доходы, всего	365,979	128,294	16,200	16,524
	в том числе
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	1,301	0,000	0,000	0,000
1.2	Проценты от размещения средств	46,466	18,729	16,200	16,524
2	Внереализационные расходы, всего	880,040	470,434	569,527	685,777
	в том числе
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	168,528	224,792	248,886	275,136
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	43,813	21,097	21,125	24,360
VI	Налог на прибыль	29,519	4,219	4,225	4,872
VII	Чистая прибыль	14,294	16,878	16,900	19,488
VIII	Направления использования чистой прибыли
	в том числе:
1	Фонд накопления
2	Резервный фонд
3	Выплата дивидендов	14,294	16,878	16,900	19,488
4	Прочие расходы из прибыли		0,000	0,000	0,000
IX	Изменение дебиторской задолженности
1	Увеличение дебиторской задолженности	443,508	350,000	280,000	200,000
2	Сокращение дебиторской задолженности
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	443,508	350,000	280,000	200,000
X	Изменение кредиторской задолженности
1	Увеличение кредиторской задолженности	425,793		280,000	200,000
2	Сокращение кредиторской задолженности		29,127
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	425,793	-29,127	280,000	200,000
XI	Привлечение заемных средств	1 068,000	1 150,000	1 150,000	1 150,000
	в том числе на:
1	Финансирование инвестиционной программы
1.1	в т.ч. в части ДПМ*
2	Прочие цели (расшифровка)	1 068,000	1 150,000	1 150,000	1 150,000
XII	Погашение заемных средств	900,000	660,000	1 050,000	1 070,000
	в том числе по:
1	Инвестиционной программе		0,000	0,000	0,000
1.1	в т.ч. в части ДПМ*
2	Прочие цели (расшифровка)	900,000	660,000	1 050,000	1 070,000
XIII	Возмещаемый НДС(поступления)	7,088	34,532	33,120	35,787
XIV	Купля/продажа активов
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV	Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI	Капитальные вложения	39,377	191,847	184,001	198,814
	в т.ч. в части ДПМ*
XVI	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)	18 030,275	18 186,440	20 132,597	21 706,789
XVII	Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)	17 870,230	18 181,324	20 119,088	21 706,012
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	160,046	5,115	13,509	0,777
	Справочно:
1	EBITDA	240,096	280,568	317,501	363,812
2	Долг на конец периода		0,000	0,000	0,000
3	Прогноз тарифов	3,231	3,427	3,751	4,043