|
VI. Денежный поток
|
|
|
Показатели
|
Предшествующий отчетный период (год)
|
Плановый период
|
Темп роста (плановый период/ предшествующий отчетный период), %
|
|
3 мес.
|
6 мес.
|
9 мес.
|
12 мес.
|
|
|
Остаток денежных средств на начало отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
|
Операционная деятельность
|
|
6.1
|
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1
|
Чистая прибыль (-убыток)
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.2
|
Амортизация (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.3
|
Корректировка чистой прибыли на ОНО и ОНА
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.4
|
Корректировка чистой прибыли на поступления от продажи (+)/выплаты при приобретении (-) основных средств, нематериальных активов и прочих внеоборотных активов
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.5
|
Изменение [увеличение (-) или уменьшение (+)] дебиторской задолженности по сравнению с предыдущим периодом
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.6
|
Изменение [увеличение (-) или уменьшение (+)] запасов по сравнению с предыдущим периодом
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.7
|
Изменение [увеличение (-) или уменьшение (+)] прочих оборотных активов по сравнению с предыдущим периодом
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.8
|
Изменение [увеличение (+) или уменьшение (-)] кредиторской задолженности по сравнению с предыдущим периодом
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.9
|
Изменение [создание (-)/восстановление (+)] резервов по сравнению с предшествующим периодом
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.10
|
Изменение [увеличение (+) или уменьшение (-)] прочих краткосрочных обязательств по сравнению с предшествующим периодом
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.11
|
Прочие поступления (+) и платежи (-) (расшифровать)
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная деятельность
|
|
6.2
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.1
|
Поступления от продажи (+)/выплаты при приобретении (-) основных средств, нематериальных активов и прочих внеоборотных активов
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2
|
Поступления от продажи (+)/выплаты при приобретении (-) ценных бумаг и других долгосрочных финансовых вложений
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.3
|
Поступления от погашения предоставленных займов (+)/предоставленные займы (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.4
|
Расходы на модернизацию, собственное производство (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.5
|
Прочие поступления (+) и платежи (-) (расшифровать)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовая деятельность
|
|
6.3
|
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.1
|
Дивиденды выплаченные (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2
|
Увеличение (+)/уменьшение уставного капитала (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.3
|
Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы полученные (+) (расшифровать)
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.4
|
Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы погашенные (-) (расшифровать)
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.5
|
Прочие поступления (+) и платежи (-) (расшифровать)
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по всем видам деятельности
|
|
6.4
|
Сальдо денежных потоков по всем видам деятельности (6.1 + 6.2 + 6.3)
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
