Приложение

Приложение
к приказу департамента
жилищно-коммунального хозяйства
энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 19.12.2017 N 289-ви

Перечень
мероприятий и расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы государственного предприятия Ярославской области "Северный водоканал" "Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2015 - 2018 гг."

N п/п	Инвестиционные мероприятия	Расходы (с НДС), тыс. руб.
		Всего	2015 г		2016 г		2017 г		2018 г
			II полугодие						I полугодие		II полугодие
1	2	3	4		5		6		7		8
В целом по инвестиционной программе		284 257,3	125,7		19 917,2		86 231,9		90 659,3		87 323,2
1	Холодное водоснабжение	124 950,1	125,7		11 882,5		24 829,3		45 724,4		42 388,3
11.	Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	84 776,5	-		-		-		42 388,3		42 388,3
11.1.	Строительство сетей холодного водоснабжения	31 445,7	-		-		-		15 722,9		15 722,9
11.2.	Реконструкции объектов холодного водоснабжения для подключения абонентов	53 330,8	-		-		-		26 665,4		26 665,4
12.	Мероприятия, направленные на повышение надежности - "Повышение надежности водоснабжения микрорайона Мариевка"	23 495,7	125,7	7 931,7		15 438,3		-		-
12.1.	Строительство НС III подъема в мкр. Мариевка	7 671,7	125,7	7 546,0		-		-		-
12.2.	Строительство водовода 300 мм	2 224,0	-	385,7		1 838,3		-		-
12.3.	Приобретение установки горизонтально-направленного бурения	13 600,0	-	-		13 600,0		-		-
13.	Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей энергоэффективности	16 677,9	-		3 950,8		9 391,0		3 336,1		-
13.1.	Реконструкция станции II подъема ОСВ - 2	10 006,2	-		3 950,8		6 055,4		-		-
13.2.	Оснащение предприятия современными техническими средствами учета и контроля расхода и распределения воды	6 671,7	-		0,0		3 335,6		3 336,1		-
2	Водоотведение	159 307,2	-		8 034,7		61 402,6		44 935,0		44 935,0
21.	Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	89 869,9	-		-		-		44 935,0		44 935,0
21.1.	Строительство сетей канализации	26 514,7	-		-		-		13 257,3		13 257,3
21.2.	Реконструкции объектов водоотведения для подключения абонентов	63 355,2	-		-		-		31 677,6		31 677,6
22.	Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей качества	67 103,7	0,0		5 701,1		61 402,6		-		-
22.1.	Строительство напорного коллектора с дюкером через р. Волга для транспортировки стоков мкр. Заволжье на ОСК в мкр. Копаево	67 103,7	-		5 701,1		61 402,6		-		-
22.1.1.	Строительство канализационного дюкера через р. Волга	50 102,0	-		3 982,3		46 119,7		-		-
22.1.2.	Строительство наружных инженерных сетей канализации	14 968,7	-		1 718,8		13 249,9		-		-
12.1.3.	Приобретение основных средств (каток, прицеп для катка, фреза дорожная)	2 033,0	-		-		2 033,0		-		-
23.	Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей энергоэффективности - "Внедрение автоматизированной системы управления КНС-7 с заменой устаревших насосных агрегатов на современные энергосберегающие"	2 333,6	0,0		2 333,6		-		-		-

Общая стоимость программы и источники финансирования

Наименование показателя	Значение показателя с НДС, тыс. руб.
Стоимость программы, всего, в том числе:	343981,4
налог на прибыль	59724,1
капитальные вложения	284257,3
Источники финансирования, всего, в том числе:	343981,4
прибыль, направленная на инвестиции	162243,7
плата за подключение	136376,3
возмещение НДС	43361,4
городской бюджет	2000,0