Приложение. Инвестиционная программа Шиловского МУП ТЭС в сфере теплоснабжения на 2019 - 2022 годы

Приложение
к приказу
ГУ РЭК
Рязанской области
от 29 октября 2018 г. N 6-ип

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Шиловское муниципальное предприятие тепловых и электрических сетей
Местонахождение регулируемой организации	391500, Рязанская область, р.п. Шилово, ул. Луговая, д. 1а
Сроки реализации инвестиционной программы	2019 - 2022 г.г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Экономист - Мещерякова Валентина Николаевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8(49136)2-23-90, muptes@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Главное управление Региональная энергетическая комиссия Рязанской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	3910013, Рязань ул. МОГЭС д. 12
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	начальник ГУ РЭК Рязанской области Голыхов О.Н.
Дата утверждения инвестиционной программы	29.10.2018 г
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел: 4912-28-99-58
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования - Шиловское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	391500, Рязанская область, р.п. Шилово, ул. Советская, д. 9
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Врио главы администрации муниципального образования - Шиловское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области
Дата согласования инвестиционной программы	24.10.2018 г
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел/факс: 49136-4-07-75

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы Шиловского МУП ТЭС в сфере теплоснабжения на 2019 - 2022 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2019 г. N	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	Перевооружение ЦТП с установкой котлов	Существующие котлы 1976 г.в., присоединенная нагрузка-40% от мощности, удаленность отапливаемых объектов-1000 м	р.п. Шилово, ул. Стройкова - на первом этапе - установка 2-х котлов марки TITAN prom 2000 для подогрева воды, на втором - установка 2-х котлов марки TITAN prom 4000 для отопления	установленная мощность, протяженность тепловых сетей	Гкал/час, м в однотрубном исполнении	20,7 20610	10,32 16690	2018	2019	28606,26	8791	19815,26
Всего по группе 4										28606,26	8791	19815,26
Итого по программе										28606,26	8791	19815,26

3. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации инвестиционной программы Шиловского МУП ТЭС в сфере теплоснабжения на 2019 - 2022 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/куб. м	41	39	35	35	35	35
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	тут /Гкал	158	155	152,5	152,5	152,5	152,5
		ту т/куб. м*
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	81	81	77	77	77	77
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал в год	3841,6	3610	2893	2893	2893	2893
		% от полезного отпуска тепловой энергии	14,9	14	11,22	11,22	11,22	11,22
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды**	5155	5100	3054	3054	3054	3054
		кум м для пара***
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды

4. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Шиловского МУП ТЭС

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (тонн)
		Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение
			2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	В целом по предприятию		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Перевооружение ЦТП с установкой котлов						0	0	0	0	0	0	152,5	152,5	152,5	152,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Финансовый план Шиловского МУП ТЭС в сфере теплоснабжения на 2019 - 2022 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		производство и передача тепловой энергии	прочие виды деятельности		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Собственные средства			16512,72	2672,04	3523,72	5010,91	5306,05
1.1.	амортизационные отчисления			12478,05	1937,04	3523,72	3510,91	3506,38
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции			4034,67	735	0	1500	1799,67
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2.	Привлеченные средства			0	13840,68	-3523,72	-5010,91	-5306,05
2.1.	кредиты			0	13840,68	-3523,72	-5010,91	-5306,05
2.2.	займы организаций
2.3.	прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	Итого по программе	16512,72	0	33025,44	16512,72	0	0	0