Приказ финансового управления мэрии г. Череповца от 24 марта 2016 г. N 22 "О внесении изменений в приказ финансового управления мэрии от 29.12.2012 N 99" (документ не действует)

Приказ финансового управления мэрии г. Череповца от 24 марта 2016 г. N 22
"О внесении изменений в приказ финансового управления мэрии от 29.12.2012 99"

На основании Соглашения N 8 о передаче функции по ведению бюджетного учета исполнения городского бюджета, осуществлению проверки и обработки сводной бюджетной (бухгалтерской) отчетности от 28 декабря 2015 года приказываю:

Внести в Порядок перечисления остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений со счета, открытого финансовому управлению мэрии города Череповца для отражения операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в городской бюджет и их возврата на указанный счет, утвержденный приказом финансового управления мэрии от 29.12.2012 N 99 (в редакции приказа финансового управления мэрии от 03.04.2014 N 37) (далее - Порядок), следующие изменения:

1. Пункт 5 Порядка изложить в новой редакции:

"5. В случае возникновения временного кассового разрыва в ходе исполнения городского бюджета на едином счете N 40204:

Финансовое управление утверждает приказ о заимствовании средств на покрытие временного кассового разрыва в пределах свободного остатка средств на счете N 40701 и представляет его в отдел государственного казенного учреждения Вологодской области "Областное казначейство по городу Череповцу (далее - отдел ГКУ ВО "Областное казначейство") и муниципальное казенное учреждение "Финансово-бухгалтерский центр" (далее - МКУ "ФБЦ").

МКУ "ФБЦ" формирует платежное поручение на перечисление средств в соответствии с приказом, представленным финансовым управлением, и направляет его в отдел ГКУ ВО "Областное казначейство".

Отдел ГКУ ВО "Областное казначейство" на основании представленных документов, указанных во втором и третьем абзаце настоящего пункта, осуществляет в течение рабочего дня перечисление средств со счета N 40701 на единый счет N 40204".

2. В пункте 8 Порядка:

2.1. Абзац третий изложить в новой редакции:

"Финансовое управление осуществляет мониторинг остатка средств, заимствованных со счета N 40701 в течение текущего финансового года. В случае необходимости возврата средств с единого счета N 40204 на счет N 40701 финансовое управление доводит информацию до МКУ "ФБЦ" о сумме средств необходимой для осуществления возврата".

2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:

"МКУ "ФБЦ" на основе информации, полученной от финансового управления, формирует платежное поручение на перечисление необходимых средств с единого счета N 40204 на счет N 40701 и представляет его в отдел ГКУ ВО "Областное казначейство.

Отдел ГКУ ВО "Областное казначейство" осуществляет перечисление средств с единого счета N 40204 на счет N 40701 в течение текущего рабочего дня".

3. Пункт 11 Порядка изложить в новой редакции:

"11. Заместитель начальника отдела планирования, анализа и исполнения расходов - главный бухгалтер (Н.Ю. Ефремова) организует работу по взаимодействию с МКУ "ФБЦ" в части ведения бюджетного учета, перечисления и возврата средств заимствованных на покрытие временного кассового разрыва".

4. Порядок дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12. МКУ "ФБЦ" (Н.В. Голуб) обеспечивает ведение бюджетного учета заимствованных средств и формирование платежных поручений на перечисление и возврат средств, отраженных в пункте 1 настоящего Порядка".

Заместитель мэра города, начальник финансового управления мэрии

С.Н. Косарев