Приложение

Приложение
к постановлению мэрии города
от 16.10.2018 N 4442

                                                                Таблица 2

                               Отчет

                о бюджете движения денежных средств

       за ______________ по ______________________________

         (отчетный период)     (наименование организации)

N п/п

Наименование

Ед. изм.

Годовой БДДС утвержденного плана

Нарастающим итогом с начала года до отчетного месяца

Итого за отчетный месяц

Нарастающим итогом с начала года

Пояснения МУП по отклонениям от плана за месяц

Пояснения МУП по отклонениям от плана за период нарастающим итогом

план

факт

отклонение

план

факт

отклонение

план

факт

отклонение

абс.

%

абс.

%

абс.

%

1

Остаток денежных средств на начало отчетного периода

тыс. руб.

2

Поступление денежных средств, всего, в т. ч.:

тыс. руб.

2.1

от текущей деятельности, всего, в т. ч.:

тыс. руб.

основной деятельности (продажа товаров, работ, услуг)

тыс. руб.

прочей деятельности (продажа товаров, работ, услуг)

тыс. руб.

арендные платежи, комиссионные платежи и т.д.

тыс. руб.

и т.д.

2.2

от инвестиционной деятельности, всего, в т. ч.:

тыс. руб.

продажа объектов основных средств и нематериальных активов

тыс. руб.

проценты по финансовым вложениям (при наличии)

тыс. руб.

и т.д.

2.3

от финансовой деятельности, всего, в т. ч.:

тыс. руб.

кредиты и займы краткосрочные

тыс. руб.

кредиты и займы долгосрочные

тыс. руб.

бюджетные кредиты и целевое финансирование

тыс. руб.

и т.д.

3

Выбытие денежных средств, всего, в т. ч.:

тыс. руб.

3.1

на текущую деятельность, всего, в т. ч.:

тыс. руб.

на оплату товаров, работ, услуг, всего, в т. ч.:

тыс. руб.

газ

тыс. руб.

мазут

тыс. руб.

электроэнергия

тыс. руб.

химреагенты

тыс. руб.

ГСМ

тыс. руб.

материалы

тыс. руб.

услуги

тыс. руб.

и т.д.

на оплату труда (без страховых взносов в государственные внебюджетные фонды)

тыс. руб.

на расчеты по налогам и сборам, всего, в т. ч.:

тыс. руб.

НДФЛ

тыс. руб.

страховые взносы

тыс. руб.

НДС

тыс. руб.

налог на прибыль

тыс. руб.

налог на имущество

тыс. руб.

налог при УСН

тыс. руб.

и т.д.

3.2

на инвестиционную деятельность, всего, в т. ч.:

тыс. руб.

на приобретение (строительство) объектов основных средств и нематериальных активов

тыс. руб.

на новое строительство (реконструкцию) объектов основных средств

тыс. руб.

на финансовые вложения

тыс. руб.

и т.д.

3.3

на финансовую деятельность, всего, в т. ч.:

тыс. руб.

на погашение кредитов и займов

тыс. руб.

на проценты за кредиты и займы

тыс. руб.

на услуги банка

тыс. руб.

и т.д.

3.4

на отчисления в городской бюджет по итогам работы за год

тыс. руб.

4

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

тыс. руб.

5

Ожидаемая чистая прибыль (убыток)

тыс. руб.

6

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

     Дата ___________________

______________________________

     *  В  графе  "нарастающим  итогом с начала года до отчетного месяца"

отражается  фактическая  чистая  прибыль  (убыток)  предприятия за период

предшествующий отчетному.

     **  В  графе  "нарастающим итогом с начала года до отчетного месяца"

отражается  фактическое  значение  кредиторской  задолженности  за период

предшествующий отчетному.

     Директор МУП                        __________ _____________________

                                         (подпись)  (расшифровка подписи)

     Начальник ПЭО                       __________ _____________________

     (или лицо, выполняющее              (подпись)  (расшифровка подписи)

     данные функции)

     Главный бухгалтер                   __________ _____________________

     (или лицо, выполняющее              (подпись)  (расшифровка подписи)

     данные  функции)

     исполнитель: Ф.И.О., телефон