Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
городского округа город Воронеж
от 7 апреля 2016 г. N 239

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2
к Положению
о планировании
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий
городского округа город Воронеж

                                                                    Форма

СОГЛАСОВАН                                УТВЕРЖДЕН

____________________________________      _______________________________

Наименование органа, осуществляющего      Наименование муниципального

функции куратора                          унитарного предприятия

____________________________________      _______________________________

должность куратора                        должность руководителя

____________ (_____________________)      _______ (_____________________)

подпись        расшифровка подписи        подпись   расшифровка подписи

"___" _________________ 20__ г.           "___" _________________ 20__ г.

                                Отчет

  руководителя об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

              за ________________________ 20____ года

                         (период)

    Раздел 1. Общие сведения и информация о муниципальном унитарном

                               предприятии

                                                              Таблица N 1

N п/п	Наименование данных	Сведения
1	2	3
1	Полное наименование предприятия в соответствии с Уставом
2	Юридический адрес предприятия
3	Основные виды деятельности: 1. 2. _
4	Фамилия, имя, отчество руководителя
5	Сведения о трудовом договоре (контракте), заключенном с руководителем предприятия (дата, номер и срок действия контракта)
6	Номер телефона, адрес электронной почты
7	Куратор муниципального унитарного предприятия
8	Используемая система налогообложения (в случае изменения используемой системы налогообложения указать дату перехода на новую систему налогообложения)
9	Основные средства: - остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.; - износ, %
10	Среднесписочная численность, чел.
11	Средняя заработная плата, руб.
12	Финансовый результат (прибыль/убыток), тыс. руб.
13	Объем финансирования, поступивший из бюджета городского округа город Воронеж, тыс. руб.
14	Уровень выполнения муниципального заказа, %

    Раздел 2. Информация о достижении плановых значений показателей

    финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного

                     предприятия

                                                              Таблица N 2

Показатели финансово-хозяйственной деятельности за ___________ 20___ года

                                                     (период)

N п/п	Показатель		Факт за аналогичный период прошлого года	1 квартал				1 полугодие		9 месяцев		год		Отклонение фактического значения показателя от планового в отчетном периоде
				план	факт			план	факт	план	факт	план	факт	в абсолютном выражении	в %
1	2		3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
I. Движение основных фондов
1	Первоначальная стоимость основных средств
	в том числе
1.1	здания
1.2	сооружения и передаточные устройства
1.3	машины и оборудование
1.4	транспортные средства
1.5	производственный и хозяйственный инвентарь
1.6	многолетние насаждения
1.7	другие виды основных средств
1.8	земельные участки и объекты природопользования
2	Первоначальная стоимость нематериальных активов
	в том числе
2.1	-
2.2	-
3	Остаточная стоимость основных средств
	в том числе
3.1	здания
3.2	сооружения и передаточные устройства
3.3	машины и оборудование
3.4	транспортные средства
3.5	производственный и хозяйственный инвентарь
3.6	многолетние насаждения
3.7	другие виды основных средств
3.8	земельные участки и объекты природопользования
4	Остаточная стоимость нематериальных активов
	в том числе
4.1	-
4.2	-
5	Сумма начисленной амортизации основных средств
	в том числе
5.1	здания
5.2	сооружения и передаточные устройства
5.3	машины и оборудование
5.4	транспортные средства
5.5	производственный и хозяйственный инвентарь
5.6	многолетние насаждения
5.7	другие виды основных средств
5.8	земельные участки и объекты природопользования
6	Сумма начисленной амортизации нематериальных активов
	в том числе
6.1	-
6.2	-
II. Производственные показатели
7	Объем оказанных услуг по каждому виду деятельности в натуральном выражении
7.1	-
7.2	-
III. Бюджет доходов и расходов
8		Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС и акцизов), всего
		в том числе
8.1		по основной деятельности (перечислить виды деятельности)
		-
		-
8.2		по прочей деятельности (перечислить виды деятельности)
		-
		-
9		Себестоимость продаж, всего
9.1		материальные затраты (с расшифровкой по статьям)
9.2		эксплуатационные расходы (с расшифровкой по статьям)
9.3		амортизационные отчисления
9.4		затраты на оплату труда
9.5		отчисления во внебюджетные фонды
10		Валовая прибыль (убыток), всего
		в том числе по видам деятельности
10.1		-
10.2		-
11		Коммерческие расходы
11.1		материальные затраты (с расшифровкой по статьям)
11.2		эксплуатационные расходы (с расшифровкой по статьям)
11.3		затраты на оплату труда
11.4		отчисления во внебюджетные фонды
11.5		прочие (с расшифровкой по статьям)
12		Управленческие расходы
12.1		материальные затраты (с расшифровкой по статьям)
12.2		эксплуатационные расходы (с расшифровкой по статьям)
12.3		затраты на оплату труда
12.4		отчисления во внебюджетные фонды
12.5		Прочие (с расшифровкой по статьям)
13		Прибыль (убыток) от продаж, всего
		в том числе по видам деятельности
13.1		-
13.2		-
14		Прочие доходы, всего
		в том числе
14.1		доходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации
14.2		доходы от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров
14.3		штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные или признанные к получению
14.4		проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств
14.5		доходы, связанные с безвозмездным получением активов
14.6		доходы в возмещение причиненных убытков
14.7		прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
14.8		суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности
14.9		прочие доходы
15		Прочие расходы, всего
		в том числе
15.1		расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации
15.2		расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции
15.3		проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов)
15.4		расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями
15.5		отчисления в оценочные резервы (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности
15.6		штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
15.7		расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций
15.8		убытки прошлых лет, признанные в отчетном году
15.9		суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности
15.10		прочие расходы
16		Прибыль (убыток) до налогообложения
17		Текущий налог на прибыль
17.1		в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)
17.2		изменение отложенных налоговых обязательств
17.3		изменение отложенных налоговых активов
18		Прочее
19		Чистая прибыль (убыток)
		из нее
19.1		отчисления в фонды, всего
		в том числе
19.1.1		в резервный фонд
19.1.2		на развитие и реконструкцию
19.1.3		на социальное развитие
19.1.4		иное (указать цели)
20		Сумма отчислений от прибыли за пользование муниципальным имуществом в бюджет городского округа город Воронеж
21		Справочно: размер отчислений от прибыли в бюджет городского округа город Воронеж, %
22		Справочно: объем средств на выполнение муниципального заказа, утвержденный в бюджете городского округа город Воронеж
IV. Инвестиции
23		Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования
		в том числе по источникам
23.1		Собственные средства
23.2		Привлеченные средства
		из них
23.2.1		кредиты банков
23.2.2		федеральный бюджет
23.2.3		региональный бюджет
23.2.4		муниципальный бюджет
V. Сведения о численности и заработной плате
24		Численность (чел.), всего
		в том числе
24.1		заместители руководителя
24.2		главный бухгалтер
25		Фонд оплаты труда, всего (тыс. руб.)
		в том числе
25.1.		руководитель
25.1.1		по должностному окладу
25.1.2		по выплатам стимулирующего и компенсационного характера
25.1.3		по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.)
25.2		заместители руководителя (по каждому отдельно)
25.2.1		по должностным окладам
25.2.2		по выплатам стимулирующего и компенсационного характера
25.2.3		по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.)
25.3		главный бухгалтер
25.3.1		по должностному окладу
25.3.2		по выплатам стимулирующего и компенсационного характера
25.3.3		по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.)
25.4		работники (без руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)
25.4.1		по должностным окладам
25.4.2		по выплатам стимулирующего и компенсационного характера
25.4.3		по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.)
26		Среднемесячная заработная плата по предприятию, всего (руб.)
		в том числе
26.1		руководитель
26.2		заместители руководителя (по каждому отдельно)
26.3		главный бухгалтер
26.4		работники (без руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)
27		Страховые взносы во внебюджетные фонды, всего (тыс. руб.)
28		Уровень соотношения между средней заработной платой руководителя и средней заработной платой работников списочного состава предприятия (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)
29		Уровень соотношения между средней заработной платой заместителей руководителя (по каждому отдельно) и средней заработной платой работников списочного состава предприятия (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)
30		Уровень соотношения между средней заработной платой главного бухгалтера и средней заработной платой работников списочного состава предприятия (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)

                                                              Таблица N 3

                              Показатели

                      эффективности деятельности

_________________________________________________________________________

                       (наименование предприятия)

                  за __________________ 20 ____ года

                               (период)

                  Периодичность: квартальная, годовая

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Факт за аналогичный период прошлого года	1 квартал		1 полугодие		9 месяцев		год		Отклонение фактического значения показателя от планового в отчетном периоде
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	в абсолютном выражении	в %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Целевые показатели эффективности деятельности
1	Финансовый результат (чистая прибыль/непокрытый убыток)	Тыс.руб.
2	Темп изменения выручки от продаж (без НДС, акцизов)	%
3	Темп изменения себестоимости	%
4	Затраты на 1 рубль продукции, работ, услуг	Руб.
5	Рентабельность продаж	%
6	Рентабельность продаж по чистой прибыли	%
7	Рентабельность активов	%
8	Чистые активы	Тыс. руб.
9	Коэффициент быстрой ликвидности	Ед.
10	Коэффициент текущей ликвидности	Ед.
11	Степень платежеспособности по текущим обязательствам	Месяц
12	Доля просроченной кредиторской задолженности более 3 месяцев в общей сумме кредиторской задолженности	%
13	Доля просроченной дебиторской задолженности более 3 месяцев в общей сумме дебиторской задолженности	%
14	Фондоотдача	Ед.
15	Производительность труда (среднемесячная)	Тыс. руб./чел.
II. Отраслевые показатели эффективности деятельности

Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)

                                  (подпись)

Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)

                                  (подпись)

                      Раздел 3. Пояснительная записка

     Пояснительная записка должна содержать информацию   о    результатах

проделанной муниципальным унитарным предприятием    работы   в   отчетном

периоде.

     Рекомендуемая структура пояснительной записки:

     1. Основные виды деятельности.

     2. Имущественный комплекс.

     В разделе следует отразить:

     - структуру имущественного комплекса и степень  его    износа    (по

 категориям имущества);

     - сведения о недвижимом и движимом имуществе, не    используемом   в

осуществлении основной деятельности (включая данные о сдаче имущественных

объектов в аренду), с указанием причин, по которым данное  имущество   не

используется в собственных целях;

     - информацию о движении основных средств (приобретено, списано);

     - сведения о наложении ареста на имущество предприятия;

     - сведения о  сделках,     совершенных    муниципальным    унитарным

предприятием за отчетный период, подлежащих согласованию с  собственником

(крупные сделки);

     - информацию об участии в акционерных обществах и иных  коммерческих

организациях.

     3. Производственные показатели деятельности.

     В разделе     необходимо   отразить   данные   о   ходе   выполнения

производственной программы в стоимостном и натуральном   выражении   (при

наличии    производственной   программы   у   муниципального   унитарного

предприятия), сведения об изменениях в структуре производимых    товаров,

работ и услуг.

     В разделе должны быть отражены причины роста (снижения)  фактических

значений показателей по сравнению с плановыми значениями, утвержденными в

плане финансово-хозяйственной деятельности на отчетный период.

     4. Финансово-хозяйственная деятельность.

     В разделе необходимо отразить:

     - анализ доходов и расходов (по видам    деятельности),    а   также

бюджетного финансирования;

     - анализ финансового результата (по видам деятельности),  информацию

об использовании чистой прибыли (по конкретным направлениям);

     - анализ инвестиционной деятельности (по источникам  финансирования)

с приведением расшифровки инвестиций в основной   капитал   по   объектам

вложений;

     - информацию о договорах, заключенных по   результатам   проведенных

торгов в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок.

     В разделе должно быть отражено   сравнение   фактически  достигнутых

показателей с их плановыми значениями и     представлен   анализ   причин

допущенных отклонений фактических значений показателей от плановых.

     5. Труд и заработная плата.

     В разделе необходимо отразить:

     - данные о текучести кадров;

     - информацию об индексации заработной платы;

     - сведения о задержке выплаты заработной платы и ее причинах.

     В разделе должно быть отражено сравнение    фактически   достигнутых

показателей с их плановыми значениями и     представлен   анализ   причин

допущенных отклонений фактических показателей от утвержденных значений.

     6. Состояние расчетов с контрагентами.

     В данном разделе необходимо отразить наличие просроченной  свыше   3

месяцев дебиторской и кредиторской задолженности, привести анализ  причин

отклонений фактических показателей от     плановых,   а    также  указать

мероприятия, направленные на сокращение доли просроченной дебиторской   и

кредиторской задолженности в общей сумме   дебиторской   и   кредиторской

задолженности соответственно.

     7. Кредиты и займы.

     В разделе необходимо отразить информацию о  наличии    и   изменении

величины задолженности по кредитам и займам у   предприятия   в   разрезе

контрагентов и договоров, в т.ч. по   основному   долгу   и   по   уплате

процентов, а также причины отклонений фактических показателей от плановых

при их наличии.

     8. Результаты проверок.

     В разделе необходимо отразить информацию о проведенных  контрольными

органами проверках и их результатах (начисленные штрафы, пени  по   актам

проверок), а также о принятых мерах по устранению замечаний.

     9. Заключение.

     В разделе необходимо отразить:

     - проблемы и    негативные   факторы,   влияющие   на   деятельность

муниципального унитарного предприятия;

     - перечень проведенных в отчетном периоде мероприятий по   улучшению

производственно-хозяйственной и   финансовой   деятельности   (расширение

источников доходов, снижение производственных затрат и др.), по повышению

эффективности использования переданного муниципального    имущества,   по

выходу из кризисного состояния и обеспечению безубыточности деятельности;

     - перечень разработанных мероприятий, направленных   на   устранение

имевших место в отчетном году недостатков    и   повышение  эффективности

функционирования предприятия в будущем;

     - предложения по повышению эффективности работы.

Начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и автономными учреждениями

А.В. Малыгин