Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации
городского округа город Воронеж
от 12.04.2018 N 205
Перечень
ежемесячной, квартальной и годовой отчетности, предоставляемой муниципальными унитарными предприятиями городского округа город Воронеж
1. Ежемесячная отчетность:
1.1. Основные показатели текущей финансово-хозяйственной деятельности по форме согласно приложению N 1 к настоящему перечню.
1.2. Справка о налоговых и неналоговых платежах в бюджет и внебюджетные фонды по форме согласно приложению N 2 к настоящему перечню.
1.3. Структура дебиторской и кредиторской задолженности по сроку возникновения долга по форме согласно приложению N 3 к настоящему перечню.
1.4. Структура дебиторской и кредиторской задолженности по степени взыскания по форме согласно приложению N 4 к настоящему перечню.
1.5. Информация об отклонениях основных показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий по форме согласно приложению N 5 к настоящему перечню.
1.6. Ожидаемый бюджет доходов и расходов (на месяц, следующий за отчетным периодом) по форме согласно приложению N 6 к настоящему перечню.
1.7. Полная расшифровка дебиторской задолженности по форме согласно приложению N 7 к настоящему перечню.
1.8. Полная расшифровка кредиторской задолженности по форме согласно приложению N 8 к настоящему перечню.
1.9. Бюджет движения денежных средств по форме согласно приложению N 9 к настоящему перечню.
1.10. Сопроводительное письмо к отчетности в соответствии с приложением N 18 к настоящему перечню.
2. Квартальная отчетность:
2.1. Бухгалтерский баланс.
2.2. Отчет о финансовых результатах.
2.3. Справка о налоговых и неналоговых платежах в бюджет и внебюджетные фонды по форме согласно приложению N 2 к настоящему перечню.
2.4. Структура дебиторской и кредиторской задолженности по сроку возникновения долга по форме согласно приложению N 3 к настоящему перечню.
2.5. Структура дебиторской и кредиторской задолженности по степени взыскания по форме согласно приложению N 4 к настоящему перечню.
2.6. Информация об отклонениях основных показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий по форме согласно приложению N 5 к настоящему перечню.
2.7. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности по форме согласно приложению N 10 к настоящему перечню.
2.8. Полная расшифровка дебиторской задолженности по форме согласно приложению N 7 к настоящему перечню.
2.9. Полная расшифровка кредиторской задолженности по форме согласно приложению N 8 к настоящему перечню.
2.10. Сведения о численности и заработной плате работников (нарастающим итогом) по форме согласно приложению N 11 к настоящему перечню.
2.11. Перечень муниципального имущества, переданного по договору в хозяйственное ведение (оперативное управление), по форме согласно приложению N 12 к настоящему перечню.
2.12. Перечень объектов основных средств, переданных в аренду, по форме согласно приложению N 13 к настоящему перечню.
2.13. Справка о реализованном имуществе по форме согласно приложению N 14 к настоящему перечню.
2.14. Перечень неиспользуемого недвижимого имущества по форме согласно приложению N 15 к настоящему перечню.
2.15. Сведения о суммах заимствований по форме согласно приложению N 16 к настоящему перечню.
2.16. Справка о текущем состоянии претензионно-исковой работы с дебиторской задолженностью по форме согласно приложению N 17 к настоящему перечню.
2.17. Оборотно-сальдовая ведомость (оборотно-сальдовый баланс) с учетом субсчетов (развернуто).
2.18. Оборотно-сальдовая ведомость по счетам затрат с учетом субсчетов (развернуто).
2.19. Акты проверок финансово-хозяйственной деятельности организации.
2.20. Сопроводительное письмо к отчетности в соответствии с приложением N 18 к настоящему перечню.
3. Годовая отчетность:
3.1. Бухгалтерский баланс.
3.2. Отчет о финансовых результатах.
3.3. Отчет об изменениях капитала.
3.4. Отчет о движении денежных средств.
3.5. Отчет о целевом использовании средств.
3.6. Пояснительная записка, подготовленная в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету.
3.7. Аудиторское заключение с приложением отчета аудитора, если предприятие в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" подлежит обязательному аудиту (предоставляется только в составе годовой отчетности).
3.8. Справка о налоговых и неналоговых платежах в бюджет и внебюджетные фонды по форме согласно приложению N 2 к настоящему перечню.
3.9. Структура дебиторской и кредиторской задолженности по сроку возникновения долга по форме согласно приложению N 3 к настоящему перечню.
3.10. Структура дебиторской и кредиторской задолженности по степени взыскания по форме согласно приложению N 4 к настоящему перечню.
3.11. Информация об отклонениях основных показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий по форме согласно приложению N 5 к настоящему перечню.
3.12. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности по форме согласно приложению N 10 к настоящему перечню.
3.13. Полная расшифровка дебиторской задолженности по форме согласно приложению N 7 к настоящему перечню.
3.14. Полная расшифровка кредиторской задолженности по форме согласно приложению N 8 к настоящему перечню.
3.15. Сведения о численности и заработной плате работников (нарастающим итогом) по форме согласно приложению N 11 к настоящему перечню.
3.16. Перечень муниципального имущества, переданного по договору в хозяйственное ведение (оперативное управление), по форме согласно приложению N 12 к настоящему перечню.
3.17. Перечень объектов основных средств, переданных в аренду, по форме согласно приложению N 13 к настоящему перечню.
3.18. Справка о реализованном имуществе по форме согласно приложению N 14 к настоящему перечню.
3.19. Перечень неиспользуемого недвижимого имущества по форме согласно приложению N 15 к настоящему перечню.
3.20. Сведения о суммах заимствований по форме согласно приложению N 16 к настоящему перечню.
3.21. Оборотно-сальдовая ведомость (оборотно-сальдовый баланс) с учетом субсчетов (развернуто).
3.22. Оборотно-сальдовая ведомость по счетам затрат с учетом субсчетов (развернуто).
3.23. Акты проверок финансово-хозяйственной деятельности организации.
3.24. Справка о текущем состоянии претензионно-исковой работы с дебиторской задолженностью по форме согласно приложению N 17 к настоящему перечню.
3.25. Сопроводительное письмо к отчетности в соответствии с приложением N 18 к настоящему перечню.
|
Начальник отдела по работе с муниципальными |
А.В. Малыгин |
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 1
к перечню ежемесячной,
квартальной и годовой отчетности,
предоставляемой муниципальными
унитарными предприятиями
городского округа город Воронеж
Форма
Основные показатели
текущей финансово-хозяйственной деятельности
__________________________________________________
(наименование предприятия)
за ________________________ 20 ____ года
(период)
Периодичность: ежемесячная
тыс. руб.
Применяемый режим налогообложения _______________________________________
|
N п/п |
Показатель |
Нарастающим итогом, за период |
|||||||
|
январь |
январь - февраль |
январь - март |
... |
... |
... |
... |
январь - декабрь |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
... |
... |
... |
... |
14 |
|
|
1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности |
||||||||
|
1 |
Выручка от продажи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Себестоимость продаж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Валовая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Прибыль (убыток) от продаж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
в том числе субсидии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Финансовый результат (прибыль/убыток) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Основные средства |
||||||||
|
1 |
Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
|
Начальник отдела по работе с муниципальными |
А.В. Малыгин |
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 2
к перечню ежемесячной,
квартальной и годовой отчетности,
предоставляемой муниципальными
унитарными предприятиями
городского округа город Воронеж
Форма
Справка
о налоговых и неналоговых платежах в бюджет
и внебюджетные фонды
___________________________________________________
(наименование предприятия)
за ________________________ 20 ____ года
(период)
Периодичность: ежемесячная
тыс. руб.
|
N |
Наименование налога (неналогового платежа) |
Задолженность на начало отчетного периода |
Начислено |
Оплачено |
Задолженность на конец отчетного периода |
||||||
|
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
||||||||
|
всего |
до 30 дней |
от 30 до 90 дней |
от 90 дней до 12 месяцев |
свыше 12 месяцев |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Налог на прибыль организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Налог на доходы физических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Страховые взносы, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Пенсионный фонд Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Фонд социального страхования Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4 |
Фонд обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5 |
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (задолженность прошлых лет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (задолженность прошлых лет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Налог на добавленную стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Единый налог на вмененный доход |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Налог на имущество предприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Водный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Единый социальный налог (задолженность прошлых лет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Земельный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Государственная пошлина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Иное (указать наименование платежа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Итого по налоговым платежам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Плата за аренду помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Арендная плата за земли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Отчисления части прибыли за пользование муниципальным имуществом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Иное (указать наименование платежа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Итого по неналоговым платежам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Всего платежей (стр. 14 + стр. 20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
|
Начальник отдела по работе с муниципальными |
А.В. Малыгин |
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 3
к перечню ежемесячной,
квартальной и годовой отчетности,
предоставляемой муниципальными
унитарными предприятиями
городского округа город Воронеж
Форма
Структура
дебиторской и кредиторской задолженности
по сроку возникновения долга
____________________________________________________
(наименование предприятия)
за ________________________ 20 ____ года
(период)
Периодичность: ежемесячная
тыс. руб.
|
N п/п |
Показатель |
январь |
февраль |
март |
... |
... |
... |
... |
декабрь |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
... |
... |
... |
... |
14 |
|
1 |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по сроку возникновения долга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
до 30 дней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
от 30 до 90 дней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
от 90 дней до 12 месяцев |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
от 12 месяцев до 3 лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
свыше 3 лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по сроку возникновения долга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
до 30 дней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
от 30 до 90 дней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
от 90 дней до 12 месяцев |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
от 12 месяцев до 3 лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
свыше 3 лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
|
Начальник отдела по работе с муниципальными |
А.В. Малыгин |
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 4
к перечню ежемесячной,
квартальной и годовой отчетности,
предоставляемой муниципальными
унитарными предприятиями
городского округа город Воронеж
Форма
Структура
дебиторской и кредиторской задолженности
по степени взыскания
_____________________________________________________
(наименование предприятия)
за ________________________ 20 ____ года
(период)
Периодичность: ежемесячная
тыс. руб.
|
N |
Показатель |
Январь |
Февраль |
Март |
... |
... |
... |
... |
Декабрь |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
... |
... |
... |
... |
14 |
|
1 |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Безнадежная к взысканию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Банкроты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Перспективная к взысканию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Задолженность по расторгнутым договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
Перерасчеты по решению суда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 |
Прочая задолженность (НДС с авансов полученных, расчеты по претензиям, авансы выданные) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
По исполнительным листам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Прочая задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Авансы полученные |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
|
Начальник отдела по работе с муниципальными |
А.В. Малыгин |
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 5
к перечню ежемесячной,
квартальной и годовой отчетности,
предоставляемой муниципальными
унитарными предприятиями
городского округа город Воронеж
Форма
Информация
об отклонениях основных показателей финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных предприятий
______________________________________________
(наименование предприятия)
за ________________________ 20 ____ года
(период)
Периодичность: ежемесячная
тыс. руб.
|
N |
Название МУП (куратор) |
Изменение показателей финансово-хозяйственной деятельности в сравнении с предыдущим отчетным периодом |
Причина |
Решение |
Примечание |
||
|
финансовый результат |
дебиторская задолженность (ДЗ) |
кредиторская задолженность (КЗ) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
|
Начальник отдела по работе с муниципальными |
А.В. Малыгин |
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 6
к перечню ежемесячной,
квартальной и годовой отчетности,
предоставляемой муниципальными
унитарными предприятиями
городского округа город Воронеж
Форма
Ожидаемый бюджет доходов и расходов
(на месяц, следующий за отчетным периодом)
________________________________________________
(наименование предприятия)
месяц ________________ 20___ года
|
N п/п |
Показатель |
Стоимостное выражение, тыс. руб. |
|
1 |
Выручка от продажи |
|
|
2 |
Себестоимость продаж |
|
|
3 |
Валовая прибыль |
|
|
4 |
Коммерческие расходы |
|
|
5 |
Управленческие расходы |
|
|
6 |
Прибыль (убыток) от продаж |
|
|
7 |
Прочие доходы |
|
|
8 |
Прочие расходы |
|
|
9 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
|
10 |
Финансовый результат (прибыль/убыток) |
|
Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
|
Начальник отдела по работе с муниципальными |
А.В. Малыгин |
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 7
к перечню ежемесячной,
квартальной и годовой отчетности,
предоставляемой муниципальными
унитарными предприятиями
городского округа город Воронеж
Форма
Полная расшифровка дебиторской задолженности
_______________________________________________________
(наименование предприятия)
за ________________________ 20 ____ года
(период)
руб.
|
N |
Наименование предприятия-дебитора |
По состоянию на ___________ |
Итого |
Дельта (отклонение от значения предыдущего периода) |
|
|
сумма текущей дебиторской задолженности до 3 месяцев |
сумма дебиторской задолженности свыше 3 месяцев |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ИТОГО* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расчеты с покупателями и заказчиками | |||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу "Расчеты с покупателями и заказчиками" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расчеты с прочими дебиторами (включая налоги и сборы, расчеты с персоналом, авансы и т.д.) | |||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу "Расчеты с прочими дебиторами" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ИТОГО* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
______________________________
* Сумма строки "ИТОГО" должна быть равна строке пассива баланса
"Дебиторская задолженность"
Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
|
Начальник отдела по работе с муниципальными |
А.В. Малыгин |
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 8
к перечню ежемесячной,
квартальной и годовой отчетности,
предоставляемой муниципальными
унитарными предприятиями
городского округа город Воронеж
Форма
Полная расшифровка кредиторской задолженности
________________________________________________________
(наименование предприятия)
за ________________________ 20 ____ года
(период)
руб.
|
N |
Наименование предприятия-кредитора |
По состоянию на ___________ |
Итого |
Дельта (отклонение от значения предыдущего периода) |
|
|
сумма текущей кредиторской задолженности до 3 месяцев |
сумма кредиторской задолженности свыше 3 месяцев |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ИТОГО* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расчеты с прочими кредиторами (включая налоги и сборы, расчеты с персоналом, авансы и т.д.) | |||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу "Расчеты с разными кредиторами" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ИТОГО* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
______________________________
* Сумма строки "ИТОГО" должна быть равна строке пассива баланса
"Кредиторская задолженность"
Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
|
Начальник отдела по работе с муниципальными |
А.В. Малыгин |
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 9
к перечню ежемесячной,
квартальной и годовой отчетности,
предоставляемой муниципальными
унитарными предприятиями
городского округа город Воронеж
Форма
Бюджет движения денежных средств
_________________________________________________________
(наименование предприятия)
за ________________________ 20 ____ года
(период)
руб.
|
N |
Наименование показателя |
Итого |
||
|
план |
факт |
% откл. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Остатки на начало периода, в том числе |
|
|
|
|
|
--- Касса |
|
|
|
|
|
--- Р/С |
|
|
|
|
|
1 |
Поступления по операционной деятельности |
|
|
|
|
1.1 |
Поступление от, в том числе |
|
|
|
|
1.1.1 |
--- за услуги, оказанные в текущем периоде |
|
|
|
|
1.1.2 |
--- за услуги, оказанные в предыдущих периодах |
|
|
|
|
1.1.3 |
--- авансовый платеж за услуги |
|
|
|
|
1.2 |
Поступление от, в том числе |
|
|
|
|
1.2.1 |
--- за услуги, оказанные в текущем периоде |
|
|
|
|
1.2.2 |
--- за услуги, оказанные в предыдущих периодах |
|
|
|
|
1.2.3 |
--- авансовый платеж за услуги |
|
|
|
|
1.3 |
Поступление от прочих клиентов, в том числе |
|
|
|
|
1.3.1 |
--- за услуги, оказанные в текущем периоде |
|
|
|
|
1.3.2 |
--- за услуги, оказанные в предыдущих периодах |
|
|
|
|
1.3.3 |
--- авансовый платеж за услуги |
|
|
|
|
1.4 |
Прочие поступления, в том числе |
|
|
|
|
1.4.1 |
--- возврат подотчетных сумм |
|
|
|
|
1.4.2 |
--- прочие |
|
|
|
|
2 |
Выплаты по операционной деятельности |
|
|
|
|
2.1 |
Расходы на персонал, в том числе |
|
|
|
|
2.1.1 |
--- выплаты АУП |
|
|
|
|
2.1.2 |
--- выплаты рабочих |
|
|
|
|
2.1.3 |
--- квартальная премия АУП |
|
|
|
|
2.1.4 |
--- квартальная премия рабочих |
|
|
|
|
2.2 |
Налоги + Страховые взносы, в том числе |
|
|
|
|
2.2.1 |
--- единый налог, налог на прибыль |
|
|
|
|
2.2.2 |
--- подоходный налог |
|
|
|
|
2.2.3 |
--- пенсионное страхование |
|
|
|
|
2.2.4 |
--- социальное страхование |
|
|
|
|
2.2.5 |
--- прочие налоги |
|
|
|
|
2.3 |
Материальные затраты, в том числе |
|
|
|
|
2.3.1 |
--- ГСМ |
|
|
|
|
2.3.2 |
--- з/ч для автотранспорта |
|
|
|
|
2.3.3 |
--- канцелярские расходы |
|
|
|
|
2.3.4 |
--- расходные материалы для СВТ и оргтехники |
|
|
|
|
2.3.5 |
--- материалы на хознужды |
|
|
|
|
2.3.6 |
--- основные средства до 40 тыс. руб. |
|
|
|
|
2.3.7 |
--- прочие материалы |
|
|
|
|
2.4 |
Расходы по содержанию помещений, в том числе |
|
|
|
|
2.4.1 |
--- аренда |
|
|
|
|
2.4.2 |
--- ремонт помещений |
|
|
|
|
2.4.3 |
--- коммунальные расходы |
|
|
|
|
2.4.4 |
--- прочие |
|
|
|
|
2.5 |
Транспортные расходы, в том числе |
|
|
|
|
2.5.1 |
--- ремонт и техобслуживание транспорта |
|
|
|
|
2.5.2 |
--- аренда транспорта |
|
|
|
|
2.5.3 |
--- проездные билеты |
|
|
|
|
2.5.4 |
--- прочие |
|
|
|
|
2.6 |
Услуги связи, в том числе |
|
|
|
|
2.6.1 |
--- проводная связь + интернет + эл. почта |
|
|
|
|
2.6.2 |
--- сотовая связь |
|
|
|
|
2.7 |
Информационные, консультационные услуги в том числе |
|
|
|
|
2.7.1 |
--- КонсультантПлюс |
|
|
|
|
2.7.2 |
--- 1С |
|
|
|
|
2.7.3 |
--- юридические услуги, нотариус |
|
|
|
|
2.7.4 |
--- подписка |
|
|
|
|
2.7.5 |
--- прочие |
|
|
|
|
2.8 |
Банковские услуги, в том числе |
|
|
|
|
2.8.1 |
--- ведение счета, РКО |
|
|
|
|
2.8.2 |
--- клиент-банк |
|
|
|
|
2.8.3 |
--- пластиковые карты |
|
|
|
|
2.8.4 |
--- прочие |
|
|
|
|
2.9 |
Подготовка кадров |
|
|
|
|
2.10 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
2.11 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
2.11.1 |
--- выдача подотчетных сумм |
|
|
|
|
2.11.2 |
--- прочие выплаты |
|
|
|
|
3 |
Результат по операционной деятельности |
|
|
|
|
4 |
Поступления от операционной деятельности |
|
|
|
|
4.1 |
Реализация внеоборотных активов |
|
|
|
|
4.2 |
Погашение ссуд/займов |
|
|
|
|
4.3 |
Дивиденды от участия в других организациях |
|
|
|
|
4.4 |
Процентные доходы |
|
|
|
|
4.5 |
Прочие поступления |
|
|
|
|
5 |
Выплаты по инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
5.1 |
Приобретение внеоборотных активов |
|
|
|
|
5.2 |
Выдача ссуд/займов |
|
|
|
|
5.3 |
Вклады в уставные капиталы |
|
|
|
|
5.4 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
6 |
Результат от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
7 |
Поступления по финансовой деятельности |
|
|
|
|
7.1 |
Получение кредитов/займов |
|
|
|
|
7.2 |
Прочие поступления |
|
|
|
|
8 |
Выплаты по финансовой деятельности |
|
|
|
|
8.1 |
Погашение кредитов/займов |
|
|
|
|
8.2 |
Выплата дивидендов |
|
|
|
|
8.3 |
Выплаты по лизингу |
|
|
|
|
8.4 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
9 |
Результат от финансовой деятельности |
|
|
|
|
10 |
Всего поступлений |
|
|
|
|
11 |
Всего выплат |
|
|
|
|
12 |
Результат = поступления - выплаты |
|
|
|
|
Остатки на конец периода, в том числе |
|
|
|
|
|
--- Касса |
|
|
|
|
|
--- Р/С |
|
|
|
|
Примечание: заполняется ежедневно, нарастающим итогом за месяц, квартал,
год.
Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
|
Начальник отдела по работе с муниципальными |
А.В. Малыгин |
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 10
к перечню ежемесячной,
квартальной и годовой отчетности,
предоставляемой муниципальными
унитарными предприятиями
городского округа город Воронеж
Форма
Показатели
дебиторской и кредиторской задолженности
_________________________________________________________
(наименование предприятия)
за ________________________ 20 ____ года
(период)
Периодичность: квартальная, годовая
тыс. руб.
|
N п/п |
Показатель |
1 квартал |
Полугодие |
9 месяцев |
Год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
в том числе расчеты |
|
|
|
|
|
1.1 |
с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) |
|
|
|
|
|
1.2 |
с покупателями и заказчиками |
|
|
|
|
|
1.3 |
по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
1.4 |
по социальному страхованию и обеспечению |
|
|
|
|
|
1.5 |
с персоналом по оплате труда |
|
|
|
|
|
1.6 |
с разными дебиторами и кредиторами |
|
|
|
|
|
1.7 |
с персоналом по прочим операциям |
|
|
|
|
|
1.8 |
по вкладам в уставный капитал |
|
|
|
|
|
1.9 |
резерв по сомнительным долгам * |
|
|
|
|
|
2 |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
в том числе расчеты |
|
|
|
|
|
2.1 |
с поставщиками и подрядчиками |
|
|
|
|
|
2.2 |
с покупателями и заказчиками (авансы полученные) |
|
|
|
|
|
2.3 |
по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
2.4 |
по социальному страхованию и обеспечению |
|
|
|
|
|
2.5 |
с персоналом по оплате труда |
|
|
|
|
|
2.6 |
с разными дебиторами и кредиторами |
|
|
|
|
______________________________
* Заполняется в случае, если предприятие в соответствии с учетной
политикой для целей бухгалтерского учета создает резерв по сомнительным
долгам.
Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
|
Начальник отдела по работе с муниципальными |
А.В. Малыгин |
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 11
к перечню ежемесячной,
квартальной и годовой отчетности,
предоставляемой муниципальными
унитарными предприятиями
городского округа город Воронеж
Форма
Сведения
о численности и заработной плате работников
_________________________________________________________
(наименование предприятия)
за ________________________ 20 ____ года
(период)
Периодичность: квартальная, годовая
|
N п/п |
Наименование показателя |
Значение показателя |
|
1 |
Среднесписочная численность работников за период (с начала отчетного года), человек |
|
|
2 |
Фонд начисленной заработной платы за период (с начала отчетного периода), тыс. руб. |
|
Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
|
Начальник отдела по работе с муниципальными |
А.В. Малыгин |
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 12
к перечню ежемесячной,
квартальной и годовой отчетности,
предоставляемой муниципальными
унитарными предприятиями
городского округа город Воронеж
Форма
Перечень
муниципального имущества, переданного по договору
в хозяйственное ведение (оперативное управление)
_________________________________________________________
(наименование предприятия)
за ________________________ 20 ____ года
(период)
Периодичность: квартальная, годовая
|
Nп/п |
Инвентарный номер |
Наименование имущества |
Адрес местонахождения |
Кол-во |
Первоначальная (балансовая) стоимость, руб. |
Остаточная стоимость, руб. |
Площадь здания (помещений), кв. м |
Износ, % |
||
|
всего |
наземная |
подвал |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
1. Здания, помещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по зданиям, помещениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование, имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по оборудованию, имуществу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Сооружения и передаточные устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по сооружениям и передаточным устройствам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по машинам и оборудованию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по транспортным средствам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Производственный и хозяйственный инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по производственному и хозяйственному инвентарю |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Рабочий скот |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по рабочему скоту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Продуктивный скот |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по продуктивному скоту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Многолетние насаждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по многолетним насаждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Другие виды основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по другим видам основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Земельные участки и объекты природопользования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по земельным участкам и объектам природопользования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Капитальные вложения на коренное улучшение земель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по капитальным вложениям на коренное улучшение земель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО по муниципальному имуществу, передаваемому в хозяйственное ведение (оперативное управление) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
|
Начальник отдела по работе с муниципальными |
А.В. Малыгин |
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 13
к перечню ежемесячной,
квартальной и годовой отчетности,
предоставляемой муниципальными
унитарными предприятиями
городского округа город Воронеж
Форма
Перечень
объектов основных средств, переданных в аренду
_________________________________________________________
(наименование предприятия)
за ________________________ 20 ____ года
(период)
Периодичность: квартальная, годовая
|
N п/п |
Наименование основных средств, переданных в аренду |
Натуральный показатель, ед., кв. м |
За аналогичный период прошлого года |
За отчетный период |
Динамика изменения фактического значения показателя в отчетном периоде по отношению к аналогичному периоду прошлого года |
|
|
в абсолютном выражении |
в % |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
|
Начальник отдела по работе с муниципальными |
А.В. Малыгин |
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 14
к перечню ежемесячной,
квартальной и годовой отчетности,
предоставляемой муниципальными
унитарными предприятиями
городского округа город Воронеж
Форма
Справка
о реализованном имуществе
________________________________________
(наименование предприятия)
за ____________________ 20 ____ года
Периодичность: квартальная, годовая
тыс. руб.
|
N п/п |
Реализованное основное средство, основные характеристики |
Договор |
Наименование покупателя (контрагента) |
Сумма по договору |
Дата поступления денежных средств |
Остаточная стоимость основных средств по балансу |
Прочие расходы, связанные с реализацией основного средства |
Прибыль/убыток от реализации (гр. 5 - гр. 7 - гр. 8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
|
Начальник отдела по работе с муниципальными |
А.В. Малыгин |
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 15
к перечню ежемесячной,
квартальной и годовой отчетности,
предоставляемой муниципальными
унитарными предприятиями
городского округа город Воронеж
Форма
Перечень
неиспользуемого недвижимого имущества
________________________________________
(наименование предприятия)
за ____________________ 20 ____ года
Периодичность: квартальная, годовая
|
N п/п |
Неиспользуемое недвижимое имущество (наименование, адрес) |
Общая площадь, кв. м |
Первоначальная стоимость, руб. |
Остаточная стоимость, руб. |
Уровень износа, % |
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
|
Начальник отдела по работе с муниципальными |
А.В. Малыгин |
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 16
к перечню ежемесячной,
квартальной и годовой отчетности,
предоставляемой муниципальными
унитарными предприятиями
городского округа город Воронеж
Форма
Сведения
о суммах заимствований
________________________________________
(наименование предприятия)
за ____________________ 20 ____ года
Периодичность: квартальная, годовая
Раздел 1. Сведения о суммах полученных заимствований
тыс. руб.
|
N |
Договор кредита или займа (реквизиты договора с указанием кредитора или заимодавца) |
Сумма кредита или займа |
Процентная ставка |
Дата получения |
Дата погашения |
Остаток задолженности |
|||
|
на начало года |
на конец периода |
||||||||
|
всего |
в том числе % к уплате |
всего |
в том числе % к уплате |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 2. Сведения о суммах предоставленных заимствований
тыс. руб.
|
N |
Договор займа (реквизиты договора с указанием получателя займа) |
Сумма займа |
Процентная ставка |
Дата получения |
Дата погашения |
Остаток задолженности |
|||
|
на начало года |
на конец периода |
||||||||
|
всего |
в том числе % к уплате |
всего |
в том числе % к уплате |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
|
Начальник отдела по работе с муниципальными |
А.В. Малыгин |
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 17
к перечню ежемесячной,
квартальной и годовой отчетности,
предоставляемой муниципальными
унитарными предприятиями
городского округа город Воронеж
Форма
Справка
о текущем состоянии претензионно-исковой работы
с дебиторской задолженностью
________________________________________
(наименование предприятия)
за ____________________ 20 ____ года
|
Категория дебиторской задолженности |
Сумма задолженности по категории |
Досудебное урегулирование |
Судебное разбирательство |
Количество поданных апелляционных и кассационных жалоб по категории |
|||
|
количество направленных претензий по категории с указанием общей суммы задолженности |
количество удовлетворенных претензий по категории с указанием общей суммы задолженности |
количество направленных исковых заявлений по категории с указанием общей суммы задолженности |
количество принятых судом решений в пользу предприятия (в том числе мировые соглашения) с указанием общей суммы задолженности |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
С поставщиками и подрядчиками |
|
|
|
|
|
|
|
|
С покупателями и заказчиками |
|
|
|
|
|
|
|
|
По налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
|
|
По социальному страхованию и обеспечению |
|
|
|
|
|
|
|
|
С персоналом по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
С разными дебиторами и кредиторами |
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
|
Начальник отдела по работе с муниципальными |
А.В. Малыгин |
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 18
к перечню ежемесячной,
квартальной и годовой отчетности,
предоставляемой муниципальными
унитарными предприятиями
городского округа город Воронеж
Сопроводительное письмо к отчетности
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОРОНЕЖ
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
|
___________ N _________ на N _______ от _________ О предоставлении отчетности |
Начальнику отдела по работе с муниципальными предприятиями и автономными учреждениями
И.О. Фамилия |
Уважаемый Имя Отчество!
Направляю в Ваш адрес (ежемесячную, квартальную, годовую)
отчетность (наименование муниципального предприятия), в электронном виде
данная отчетность направлена на электронный адрес
________________@cityhall.voronezh-city.ru.
Дополнительно сообщаю, что все данные, указанные в представленной в
электронном виде отчетности, достоверны и соответствуют предоставленному
бумажному носителю.
Директор подпись
Исп.
Тел.
|
Начальник отдела по работе с муниципальными |
А.В. Малыгин |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 12 апреля 2018 г. N 205 "О внесении изменений в постановление... |