Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
к приказу
департамента финансов
Воронежской области
от 22.01.2019 N 08 "о/н"
См. данную форму в редакторе MS-Word
"Приложение N 9
к Порядку
открытия и ведения лицевых счетов
департаментом финансов
Воронежской области
ДОГОВОР N _____________
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ИНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
г. Воронеж "__" ____________ 20__ г.
Департамент финансов Воронежской области, именуемый в дальнейшем
"Департамент", в лице __________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего(ей) на основании Положения о департаменте финансов
Воронежской области, утвержденного постановлением правительства
Воронежской области от 03.11.2010 N 930, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(полное наименование организации, индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________________
_________________________________________________________________________
(устава, положения, основного документа физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является открытие и обслуживание в
Департаменте лицевых счетов Клиента.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Открывать Клиенту лицевые счета в установленном порядке.
2.1.2. Осуществлять обслуживание лицевых счетов Клиента в
соответствии с действующим законодательством, нормативными документами
Департамента.
2.1.3. Своевременно отражать на счетах операции по движению средств.
2.1.4. Совершать расходование средств с лицевых счетов Клиента
после проверки предоставленных расчетных и иных документов, необходимых
для совершения расходов, не позднее двух рабочих дней с момента
представления Клиентом расчетных документов.
2.1.5. Предоставлять выписки по лицевым счетам Клиента не позднее
следующего рабочего дня после подтверждения учреждением Центрального
банка Российской Федерации совершения операции.
2.1.6. Соблюдать тайну счетов, операций по счетам и сведений о
Клиенте.
2.1.7. Предоставлять информацию третьим лицам о движении денежных
средств на лицевых счетах Клиента только в исключительных случаях, прямо
предусмотренных действующим законодательством.
2.1.8. Своевременно информировать Клиента об изменении порядка
расчетов и оформления расчетных документов, консультировать по вопросам
правил применения безналичных расчетов, сопутствующего документооборота
и другим вопросам, возникающим в процессе обслуживания.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Представлять в Департамент документы, необходимые для
открытия и ведения лицевых счетов.
2.2.2. Представлять в отдел предварительного контроля и обеспечения
казначейского исполнения бюджета по расходам социальной сферы
Департамента или отдел предварительного контроля и обеспечения
казначейского исполнения бюджета по расходам отраслей национальной
экономики, жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства
Департамента в зависимости от курируемой сферы (далее - Отдел)
подтверждающие возникновение денежных обязательств документы, подлежащие
исполнению за счет средств субсидий юридическим лицам - неучастникам
бюджетного процесса (кроме государственных учреждений) и индивидуальным
предпринимателям, в соответствии с порядком, утвержденным Департаментом.
2.2.3. Соблюдать оформление расчетных документов согласно Положению
о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденному Банком
России от 19.06.2012 N 383-П.
2.2.4. Во всех платежных документах указывать наименование банка
плательщика и банка получателя в строгом соответствии со справочником
БИК.
2.2.5. Представлять в Отдел расчетные документы в операционный день
в соответствии с установленным графиком обслуживания.
2.2.6. В письменной форме уведомлять Департамент об изменениях и
представлять необходимые документы в следующие сроки: при смене лиц,
уполномоченных отдавать распоряжения по счетам - в течение трех рабочих
дней; при изменении наименования владельца счета, его юридического
адреса, номеров служебных телефонов, факсов, при изменениях в
учредительных документах, связанных с реорганизацией, изменением
подчиненности, ликвидацией - в течение десяти рабочих дней.
2.2.7. Соблюдать финансовую дисциплину, установленную действующими
инструкциями, правилами и другими нормативными правовыми актами по
вопросам совершения расчетно-кассовых операций.
2.2.8. В случае обнаружения ошибки зачисления средств на свои
лицевые счета или перечисления средств по своим реестрам с лицевых
счетов в течение трех рабочих дней со дня получения выписки письменно
уведомлять об этом Департамент.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Департамент имеет право:
3.1.1. Не принимать к исполнению расчетные документы:
- если расчетный документ оформлен с нарушением установленных
правил;
- при отсутствии документов, подтверждающих обоснованность платежа.
3.2. Клиент имеет право:
3.2.1. Распоряжаться денежными средствами в пределах остатка,
находящегося на его лицевых счетах в Департаменте, в соответствии с
действующим законодательством и инструкциями Министерства финансов
Российской Федерации и Банка России.
3.2.2. Контролировать своевременность и правильность зачисления
средств на свой лицевой счет, своевременность и правильность
перечисления средств по своим распоряжениям с лицевых счетов.
3.2.3. Получать от Департамента информацию по операциям на своих
лицевых счетах.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Департамент несет ответственность за своевременное и
правильное отражение операций по лицевым счетам Клиента в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Департамент не несет ответственности за задержки в расчетах,
возникшие в результате ошибок органов учреждений Банка России или иных
органов, участвующих в расчетах, а также в случае наступления
форсмажорных обстоятельств (стихийных бедствий и т.д.).
4.3. Ответственность за задержку платежей по неверно оформленным
расчетным документам несет Клиент.
4.4. Клиент несет ответственность за достоверность документов,
представленных для открытия лицевых счетов и ведения операций по нему.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Ограничение прав Клиента по распоряжению денежными средствами,
находящимися на счетах, не допускается, за исключением случаев наложения
ареста на счета по решению суда или приостановления операций по счетам в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.2. При возникновении необходимости использования электронных
расчетных документов их применение будет определяться дополнительными
соглашениями.
5.3. При возникновении в ходе операционного дня отклонений,
связанных с выходом из строя технических средств, выписки выдаются по
мере их готовности.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Стороны договорились, что настоящий договор заключен на
неопределенный срок и вступает в силу с момента его двустороннего
подписания.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр договора хранится в
Департаменте, а второй - передается Клиенту.
6.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по
письменному соглашению обеих сторон.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения между Департаментом и Клиентом споров
или разногласий, вытекающих из настоящего договора или связанных с ним,
стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они
подлежат разрешению в Арбитражном суде Воронежской области в
соответствии с действующим законодательством.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Департамент: Клиент:
М.П. М.П.
_________ _____________________ _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20_ г. "__" ____________ 20__ г.
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 10
к Порядку
открытия и ведения лицевых счетов
департаментом финансов
Воронежской области
ДОГОВОР N __________
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
г. Воронеж "__" _____________ 20__ г.
Департамент финансов Воронежской области, именуемый в дальнейшем
"Департамент", в лице __________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего(ей) на основании Положения о департаменте финансов
Воронежской области, утвержденного постановлением правительства
Воронежской области от 03.11.2010 N 930, с одной стороны, и ____________,
________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
именуемый в дальнейшем "Главный распорядитель", в лице _________________,
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств областного бюджета)
действующего на основании _______________________________________________
(нормативный правовой акт),
с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является открытие и ведение
Департаментом лицевых счетов для учета операций Главного распорядителя,
находящихся в его ведении распорядителей и получателей средств
областного бюджета, бюджетных и автономных учреждений Воронежской
области (далее - лицевые счета):
по исполнению областного бюджета;
со средствами, поступающими во временное распоряжение;
со средствами бюджетных и автономных учреждений Воронежской области.
1.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Банка России, Министерства финансов Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Воронежской области.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Ежедневно в установленном порядке осуществлять прием
документов от Главного распорядителя, необходимых для оплаты расходов
находящихся в его ведении распорядителей и получателей средств
областного бюджета, бюджетных и автономных учреждений Воронежской
области (реестров на перечисление денежных средств, платежных поручений,
счетов-фактур, актов выполненных работ и др.), а также для перечисления
на счет областного бюджета доходов, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, и средств, поступающих во временное
распоряжение.
2.1.2. Контролировать подлинность подписей и оттиска печати на
документах Главного распорядителя.
2.1.3. Осуществлять платежи за счет бюджетных средств по поручению
Главного распорядителя со счета областного бюджета в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с утвержденной бюджетной
росписью.
2.1.4. Осуществлять платежи за счет средств бюджетных и автономных
учреждений Воронежской области по поручению Главного распорядителя на
основании представленных Главным распорядителем документов.
2.1.5. Ежедневно отражать операции финансирования, кассового
расхода, восстановления кассового расхода и возврата финансирования в
лицевых счетах Главного распорядителя и его подведомственных получателей
средств областного бюджета, бюджетных и автономных учреждений на
основании выписок по счетам областного бюджета.
2.1.6. Консультировать Главного распорядителя по вопросам,
возникающим в процессе обслуживания лицевых счетов, в том числе
использования автоматизированного удаленного рабочего места.
2.1.7. Информировать Главного распорядителя об изменении порядка
учета операций по исполнению областного бюджета по расходам, доводить до
Главного распорядителя нормативные документы, регулирующие порядок
исполнения областного бюджета по расходам.
2.1.8. Сохранять тайну операций по лицевым счетам Главного
распорядителя, распорядителей и получателей средств областного бюджета,
бюджетных и автономных учреждений Воронежской области, находящихся в его
ведении, и иную конфиденциальную информацию, полученную в процессе
ведения лицевых счетов.
2.2. Главный распорядитель обязуется:
2.2.1. Своевременно в установленном порядке информировать
Департамент финансов обо всех изменениях в сведениях и документах,
представленных в Департамент при открытии лицевых счетов.
2.2.2. Оформлять документы, необходимые для оплаты расходов, в
соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов
Российской Федерации, Банка России и требованиями Департамента,
соблюдать порядок оформления электронных документов.
2.2.3. Обеспечить использование средств областного бюджета по
целевому назначению.
2.2.4. Информировать Департамент о возврате дебиторской
задолженности для ее учета на лицевых счетах.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Департамент имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль правильности оформления и
своевременности представления Главным распорядителем документов,
необходимых для оплаты расходов и получения наличности.
3.1.2. Отказывать Главному распорядителю в оплате расходов при
нарушении им техники оформления платежных документов, нецелевом
использовании бюджетных средств, несоответствии платежных документов
принятым бюджетным обязательствам, превышении лимитов бюджетных
обязательств, отсутствии или несоответствии документов, служащих
основаниями платежей, а также если подписи и оттиск печати на документах
будут признаны не соответствующими образцам.
3.1.3. Приостанавливать или прекращать оплату расходов в случае
непредставления отчетности об использовании выделенных средств.
3.1.4. При обнаружении ошибочных записей в лицевых счетах
производить выверку и вносить в лицевые счета соответствующие изменения
в безакцептном порядке.
3.1.5. Возвращать без исполнения документы Главного распорядителя
со дня, следующего за днем расторжения настоящего Договора.
3.1.6. Представлять третьим лицам информацию по лицевым счетам
Главного распорядителя, распорядителей и получателей средств областного
бюджета, бюджетных и автономных учреждений Воронежской области,
находящихся в его ведении, в исключительных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3.1.7. При возникновении необходимости использования электронных
расчетных документов их применение будет определяться дополнительными
соглашениями.
3.2. Главный распорядитель имеет право:
3.2.1. Получать от Департамента всю необходимую информацию об
операциях, проведенных по лицевым счетам.
3.2.2. Требовать от Департамента восстановления неправильно
зачисленных и списанных с лицевых счетов сумм.
3.2.3. Консультироваться в Департаменте по вопросам оформления
документов, необходимых для осуществления расходов областного бюджета,
другим вопросам, возникающим в процессе обслуживания лицевых счетов.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя в
рамках настоящего Договора обязательств Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Каждая из Сторон не несет ответственности за неисполнение или
несвоевременное исполнение принятых на себя по настоящему Договору
обязательств вследствие обстоятельств, возникших не по вине Сторон.
4.3. Департамент не несет ответственности:
- по обязательствам Главного распорядителя и его подведомственных
получателей средств областного бюджета, превышающим утвержденные
бюджетные ассигнования и доведенные лимиты бюджетных обязательств;
- за нарушение сроков платежей по причине неверного оформления
документов Главным распорядителем, распорядителями и получателями
средств областного бюджета, бюджетными и автономными учреждениями
Воронежской области, находящимися в его ведении;
- за отказ в оплате расходов в случаях, предусмотренных пунктами
3.1.2, 3.1.3 настоящего Порядка.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем
переговоров.
5.2. В случае недостижения соглашения по спорам и разногласиям,
возникающим между Сторонами в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением условий настоящего Договора, споры разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Стороны договорились, что настоящий договор заключен на
неопределенный срок и вступает в силу после подписания его сторонами.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр договора хранится в
Департаменте, а второй - передается Главному распорядителю.
6.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по
письменному соглашению обеих сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Департамент: Главный распорядитель:
М.П. М.П.
_________ _____________________ _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20_ г. "__" ____________ 20__ г.".
<< Назад |
||
Содержание Приказ Департамента финансов Воронежской области от 22 января 2019 г. N 08 "о/н" "О внесении изменений в приказ департамента... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.