Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Утверждено
постановлением
администрации
городского округа город Воронеж
от 19.04.2019 N 309
Положение
о планировании финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа город Воронеж
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о планировании финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа город Воронеж (далее - Положение) разработано в целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом.
1.2. Положение устанавливает методические основы планирования финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа город Воронеж (далее - Предприятие), порядок разработки и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности Предприятий (далее - План), структуру, объем и сроки предоставления информации, а также последовательность ее обработки и дальнейшего использования.
1.3. Настоящее Положение применяется в отношении Предприятий, за исключением находящихся в стадии ликвидации и банкротства.
1.4. Для вновь созданных Предприятий, государственная регистрация которых осуществлена в период с января по июнь, первым планируемым периодом считается период со дня государственной регистрации Предприятия по 31 декабря включительно. Если Предприятие создано в период с июля по декабрь, то первым планируемым периодом считается следующий финансовый год со дня государственной регистрации.
2. Требования к составлению Плана
2.1. План разрабатывается Предприятием ежегодно на очередной финансовый год.
2.2. План на очередной финансовый год составляется с разбивкой на отчетные периоды (1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год).
2.3. В Плане приводятся фактическая информация о деятельности Предприятия за один предшествующий текущему году период, оценочные данные за текущий год и планируемые показатели на год, следующий за текущим периодом.
2.4. План составляется Предприятием в денежном и натуральном выражении по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению, содержит заголовочную, содержательную (описательную) и оформляющую части.
2.5. Заголовочная часть Плана содержит:
- гриф утверждения документа, включающий наименование должности, подпись лица, уполномоченного утверждать План, и ее расшифровку, дату утверждения Плана;
- наименование документа;
- наименование Предприятия;
- период планирования, на который представлены содержащиеся в документе сведения.
Заголовочная часть является титульным листом Плана.
2.6. Содержательная (описательная) часть Плана включает общую информацию о Предприятии (таблица 1 приложения N 1 к настоящему Положению) и описательную часть, подготовленную на основании анализа данных, представленных в табличной части Плана (таблицы 2-7 приложения N 1 к настоящему Положению).
2.7. В табличной части Плана указывается информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности Предприятия.
2.7.1. Показатели, характеризующие имущественный комплекс Предприятия:
- сведения о земельных участках (таблица 2 приложения N 1 к настоящему Положению);
- характеристика объектов недвижимого имущества предприятия (на дату составления Плана)(таблица 3 приложения N 1 к настоящему Положению);
- сведения о незавершенном строительстве (таблица 4 приложения N 1 к настоящему Положению).
2.7.2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Предприятия (таблица 5 приложения N 1 к настоящему Положению, включающая движение основных фондов, бюджет затрат на оплату труда, производственные показатели, бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, технико-экономическое обоснование финансового плана на трехлетний период, инвестиционную программу, источники финансирования инвестиционной программы).
2.7.3. Показатели, характеризующие наличие кредитов и займов у Предприятия (таблица 6 приложения N 1 к настоящему Положению).
2.7.4. Показатели эффективности деятельности Предприятия (таблица 7 приложения N 1 к настоящему Положению).
2.8. Планирование финансовых показателей основывается на определении потребностей в материальных и трудовых ресурсах, необходимых для осуществления основной деятельности Предприятия, в соответствии с утвержденными тарифами на выполняемые работы, оказываемые услуги, на выявлении возможности оптимизации финансовых потоков, устранении необоснованных денежных затрат.
2.9. Планируемые показатели должны ориентировать Предприятие на сокращение издержек, изыскание дополнительных источников доходов с целью обеспечения безубыточной деятельности.
2.10. Проект Плана может сопровождаться иллюстративными данными в виде схем, графиков, диаграмм, фотографий и т.д.
2.11. В случае если на период планирования предусмотрена реализация инвестиционной программы, к Плану необходимо приложить технико-экономическое обоснование.
2.12. Оформляющая часть Плана должна содержать подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные.
2.13. Предприятия организуют свою работу в соответствии с утвержденными Планами.
2.14. Руководители Предприятий несут персональную ответственность за выполнение Планов, в том числе за своевременность, полноту и точность представленной информации.
3. Корректировка Плана
3.1. Корректировка Плана может осуществляться при условии изменения внешних и внутренних факторов, объективно оказывающих влияние на динамику значений показателей.
3.2. Корректировка Плана в течение года может осуществляться не чаще чем раз в квартал, но не позднее первого числа последнего месяца квартала. Последняя корректировка Плана осуществляется в срок до 30 ноября.
4. Порядок предоставления и утверждения Плана
4.1. Проект Плана, предварительно согласованный куратором Предприятия, в срок не позднее 01 августа года, предшествующего планируемому, направляется в адрес председателя межведомственной рабочей группы по рассмотрению проектов планов финансово-хозяйственной деятельности (смет доходов и расходов) муниципальных предприятий и учреждений и выдаче рекомендаций и заключений по ним(далее - межведомственная рабочая группа). Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, направляют проект Плана не позднее одного месяца со дня принятия решения управлением по государственному регулированию тарифов Воронежской области об установлении тарифов на регулируемые виды деятельности на очередной расчетный период; Предприятия, получающие средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - не позднее 01 августа года, предшествующего планируемому.
Материалы, подписанные посредством электронной цифровой подписи, предоставляются Предприятиями в межведомственную рабочую группу в электронном виде путем размещения во внутренней информационной сети администрации городского округа город Воронеж по адресу\\fileserver\AGO\ФХД.
4.2. Утвержденное межведомственной рабочей группой единое заключение по проекту Плана направляется куратору и руководителю Предприятия.
4.3. Куратор Предприятия не позднее 7 рабочих дней направляет единое заключение межведомственной рабочей группы и уточненный проект Плана в адрес председателя балансовой комиссии по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий и учреждений для утверждения на заседании балансовой комиссии.
Утвержденный План,подписанный руководителем Предприятия посредством электронной цифровой подписи,размещается в электронном виде во внутренней информационной сети администрации городского округа город Воронеж по адресу\\fileserver\AGO\ФХД.
5. Порядок предоставления отчетности об исполнении Плана
5.1. Предприятие ежеквартально по итогам соответствующего отчетного периода текущего года представляет отчет руководителя Предприятия об исполнении Плана (далее - Отчет) по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению в соответствии с действующим нормативным правовым актом администрации городского округа город Воронеж о предоставлении отчетности муниципальными предприятиями.
Предварительно согласованный куратором Предприятия Отчет, подписанный посредством электронной цифровой подписи, предоставляется Предприятием в электронном виде путем размещения во внутренней информационной сети администрации городского округа город Воронеж по адресу \\fileserver\AGO\ФХД.
5.2. Срок сдачи квартальной отчетности - не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Срок сдачи годовой отчетности - не позднее 3 месяцев после окончания отчетного года.
5.3. Структурные подразделения администрации городского округа город Воронеж (управление имущественных и земельных отношений и отдел по работе с муниципальными организациями)в течение 7 рабочих дней рассматривают Отчет, готовят заключение по вопросам, относящимся к их компетенции, и направляют его куратору.
К компетенции управления имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж относятся вопросы имущественного и земельного характера, включая планирование размера отчислений от прибыли за пользование муниципальным имуществом в бюджет городского округа город Воронеж.
К компетенции отдела по работе с муниципальными организациями администрации городского округа город Воронеж относятся вопросы формирования показателей финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, а также целевых показателей эффективности деятельности Предприятия.
5.4. Куратор инициирует проведение заседания Наблюдательного совета по контролю за деятельностью муниципального предприятия (далее - Наблюдательный совет) по вопросу согласования Отчета курируемого Предприятия в срок не позднее 7 рабочих дней со дня получения заключений.
5.5. Наблюдательный совет рассматривает Отчет и принимает решение о согласовании Отчета.
5.6. Отчет утверждается куратором после согласования Наблюдательным советом. При наличии замечаний Отчет возвращается Предприятию для доработки.
5.7. Утвержденный Отчет представляется куратором в отдел по работе с муниципальными организациями администрации городского округа город Воронеж в срок не позднее 15 рабочих дней после сдачи Предприятием квартальной (годовой) отчетности и размещается, подписанный посредством электронной цифровой подписи,Предприятием в электронном виде во внутренней информационной сети администрации городского округа город Воронеж по адресу\\fileserver\AGO\ФХД.
5.8. Отдел по работе с муниципальными организациями администрации городского округа город Воронеж:
- осуществляет контроль своевременности предоставления кураторами документов, предусмотренных настоящим Положением;
- ведет базу данных (реестр) Планов и Отчетов;
- анализирует представленную информацию и осуществляет подготовку и представление первому заместителю главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам сводной аналитической информации в срок не позднее 15 рабочих дней после предоставления утвержденных куратором Отчетов.
Анализ и учет Отчетов, в том числе показателей эффективности деятельности, производится с целью своевременной разработки и принятия мер по улучшению финансового состояния Предприятий, а также повышению экономической эффективности их деятельности.
|
Начальник отдела по работе с |
Е.Н. Проскурина |
Приложение N 1
к Положению
о планировании финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных
предприятий городского округа город Воронеж
УТВЕРЖДЕН
Решением балансовой комиссии от ________ N ____
СОГЛАСОВАН УТВЕРЖДЕН
____________________________________ __________________________________
Наименование органа, осуществляющего Наименование муниципального
функции куратора унитарного предприятия
____________________________________ __________________________________
Должность куратора Должность руководителя
_____________ (____________________) _____________ (__________________)
Подпись Расшифровка подписи Подпись Расшифровка подписи
"___" _________________ 20__ г. "___" __________________ 20___ г.
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
_________________________________________________________________________
(название муниципального унитарного предприятия)
НА ________________________________
(период планирования)
Таблица 1. Сведения о предприятии
|
N |
Наименование данных |
Сведения |
|
1 |
Полное наименование предприятия в соответствии с уставом |
|
|
2 |
Сокращенное наименование предприятия |
|
|
3 |
Юридический адрес предприятия |
|
|
4 |
Почтовый адрес предприятия |
|
|
5 |
Цель деятельности предприятия |
|
|
6 |
Основные виды деятельности: 1. 2.... |
|
|
7 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
|
8 |
Государственный регистрационный номер (дата регистрации, номер регистрационного свидетельства, наименование органа, зарегистрировавшего предприятие) |
|
|
9 |
Сведения о кураторе предприятия |
|
|
10 |
Сведения о руководителе предприятия |
|
|
10.1. |
Фамилия, имя, отчество |
|
|
10.2. |
Сведения о трудовом договоре (контракте), заключенном с руководителем предприятия (дата, номер и срок действия контракта) |
|
|
10.3. |
Номер рабочего телефона, мобильного телефона, адрес электронной почты |
|
|
11 |
Сведения о главном бухгалтере предприятия |
|
|
11.1. |
Фамилия, имя и отчество |
|
|
11.2. |
Номер рабочего телефона, мобильного телефона, адрес электронной почты |
|
|
12 |
Используемая система налогообложения (в случае изменения используемой системы налогообложения указать дату перехода на новую систему |
|
Таблица 2. Сведения о земельных участках предприятия
(на дату составления плана)
|
N |
Место нахождения земельного участка |
Правоустанавливающие документы на земельный участок (наименование, номер, дата) |
Вид права |
Кадастровый номер |
Общая площадь земельного участка, га |
Общая площадь, занятая производственными зданиями и сооружениями, га |
Справочно: информация об использовании участков, используется/не используется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3. Характеристика объектов недвижимого имущества
предприятия (на дату составления плана)
|
N |
Наименование объекта, его индивидуализирующие характеристики (здание (строение, сооружение), а также литер) |
Месторасположения |
Кадастровый номер |
Номер записи и дата регистрации права муниципальной собственности |
Номер записи и дата регистрации права оперативного управления (хозяйственного ведения) |
Площадь объекта, кв. м (п.м.) |
Год постройки/ год реконструкции |
Первоначальная (балансовая) стоимость, тыс. руб. |
Остаточная балансовая стоимость, тыс. руб. |
Примечание (при отсутствии регистрации права оперативного управления, хозяйственного ведения указать причины) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО | ||||||||||
Таблица 3.1. Имущество, переданное в пользование третьим лицам
|
N |
Вид договора |
Срок действия договора |
Наименование Арендатора |
Дата, номер выдачи согласования УИЗО, по торгам, без торгов с указанием соответствующего пункта Федерального закона от 25.07.2005 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" |
Размер арендной платы |
Наличие (отсутствие) задолженности по договору. (при наличии указать сумму задолженности) |
Дата и размер последней индексации |
Причины, по которым данное имущество не используется в собственных целях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3.2. Объекты недвижимого имущества, неиспользуемые
для нужд предприятия, не сдаваемые в пользование третьим лицам,
предложения по его дальнейшему использованию
|
N |
Наименование, индивидуализирующие характеристики и месторасположение объекта |
Площадь объекта, кв. м (п.м.) |
Кадастровый номер |
Номер записи и дата регистрации права муниципальной собственности |
Номер записи и дата регистрации права оперативного управления (хозяйственного ведения) |
Предложения по его дальнейшему использованию |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3.3. Приобретенные и выбывшие объекты основных
средств с начала отчетного года (на дату составления Плана)
|
N |
Наименование, индивидуализирующие характеристики и месторасположение объекта |
Площадь объекта, кв. м (п.м.) |
Кадастровый номер |
Первоначальная (балансовая) стоимость, тыс. руб. |
Номер записи и дата регистрации права муниципальной собственности |
Номер записи и дата регистрации права оперативного управления (хозяйственного ведения) |
Дата и номер документа о включении в реестр муниципального имущества. *Для движимого имущества, не подлежащего учету в РМИ указать: "Не подлежат учету". |
Дата и номер документа о передаче в оперативное управление (хозяйственное ведение) имущества |
|
Приобретенные объекты недвижимого имущества | ||||||||
|
1.1 Недвижимое имущество, приобретенное в рамках исполнения инвестиционной программы | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 Недвижимое имущество, переданное собственником имущества | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Недвижимое имущество, приобретенное по иным основаниям | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретенные объекты основных средств, относящиеся к движимому имуществу | ||||||||
|
1.1 Движимое имущество, приобретенное в рамках исполнения инвестиционной программы | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 Движимое имущество, переданное собственником имущества | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Движимое имущество, приобретенное по иным основаниям | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3.4. Планируемые мероприятия по регистрации права
оперативного управления (хозяйственного ведения)
|
N п\п |
Наименование объекта |
Месторасположение |
Кадастровый номер |
Номер и дата регистрации права муниципальной собственности |
Планируемые мероприятия для обеспечения регистрации права |
Потребность в финансировании, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4. Сведения о незавершенном строительстве предприятия
(на дату составления плана)
|
N |
Наименование объекта (при наличии % готовности) |
Место расположения |
Общая площадь, кв. м |
Год начала строительства / реконструкции |
Объем вложенных средств (на начало планового периода), тыс. рублей |
Сметная стоимость строительства / реконструкции средств (на начало планового периода), тыс. руб. |
|
|
Бюджетные средства |
Средства предприятия |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
При наличии большого количества земельных участков, зданий и
незавершенного строительства у предприятия информация раскрывается
укрупненно. Степень детализации раскрытия данных предприятие определяет
самостоятельно.
Таблица 5. Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия
тыс. руб.
|
N п/п |
Показатели |
____ год (факт) |
____ год (оценка) |
___________ год (плановый период) |
|||
|
1 квартал |
6 месяцев |
9 месяцев |
год |
||||
|
|
I. Движение основных фондов |
||||||
|
1 |
Первоначальная стоимость основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
здания |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
сооружения и передаточные устройства |
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
производственный и хозяйственный инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
1.6 |
многолетние насаждения |
|
|
|
|
|
|
|
1.7 |
другие виды основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
1.8 |
земельные участки и объекты природопользования |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Первоначальная стоимость нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Остаточная стоимость основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
здания |
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
сооружения и передаточные устройства |
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
3.4 |
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
3.5 |
производственный и хозяйственный инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
3.6 |
многолетние насаждения |
|
|
|
|
|
|
|
3.7 |
другие виды основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
3.8 |
земельные участки и объекты природопользования |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Остаточная стоимость нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Сумма начисленной амортизации основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
здания |
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
сооружения и передаточные устройства |
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
5.4 |
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
5.5 |
производственный и хозяйственный инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
5.6 |
многолетние насаждения |
|
|
|
|
|
|
|
5.7 |
другие виды основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
5.8 |
земельные участки и объекты природопользования |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Сумма начисленной амортизации нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
6.2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Бюджет затрат на оплату труда |
||||||
|
1 |
Численность штатная (чел.), всего |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Численность фактическая (чел.), всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
заместители руководителя (по каждому отдельно) |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
работники (без руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Фонд оплаты труда, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
по должностным окладам |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2 |
по выплатам стимулирующего и компенсационного характера |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3 |
по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
заместители руководителя (по каждому отдельно) |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
по должностным окладам |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2 |
по выплатам стимулирующего и компенсационного характера |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3 |
по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1 |
по должностным окладам |
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2 |
по выплатам стимулирующего и компенсационного характера |
|
|
|
|
|
|
|
3.3.3 |
по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
|
3.4 |
работники (без руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) |
|
|
|
|
|
|
|
3.4.1 |
по должностным окладам |
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2 |
по выплатам стимулирующего и компенсационного характера |
|
|
|
|
|
|
|
3.4.3 |
по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Среднемесячная заработная плата по предприятию, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
заместители руководителя (по каждому отдельно) |
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
4.4 |
работники (без руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Страховые взносы во внебюджетные фонды, всего |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Уровень соотношения между средней заработной платой руководителя и средней заработной платой работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Уровень соотношения между средней заработной платой заместителей руководителя (по каждому отдельно) и средней заработной платой работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Уровень соотношения между средней заработной платой главного бухгалтера и средней заработной платой работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Производственные показатели |
||||||
|
I |
Объем оказанных услуг (по видам деятельности) в натуральном выражении, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
по основному виду деятельности*(1): |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
по прочей деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
IV. Бюджет доходов и расходов | |||||||
|
I |
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*(2) |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
по основной деятельности, в том числе (перечислить виды деятельности)*(3): |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
по прочей деятельности(перечислить виды деятельности), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
II |
Себестоимость товаров (работ, услуг), в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Производственные затраты, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Материальные расходы всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1 |
- сырье и материалы, комплектующие изделия, запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.2 |
- энергия всех видов на технологические цели |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.3 |
- ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.4 |
- услуги производственного характера |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5 |
- прочее |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
Эксплуатационные расходы, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.1 |
- техническое обслуживание, эксплуатация и содержание помещений |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.2 |
- ремонт помещений |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.3 |
- коммунальные расходы (водоснабжение, отопление, электроэнергия) |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.4 |
- прочие |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.1 |
- основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.2 |
- нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4 |
Затраты на оплату труда |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.5 |
Отчисления во внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6 |
Прочие расходы всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6.1 |
- налоги и сборы, включаемые в себестоимость, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6.1.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6.2 |
- арендная плата |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6.3 |
- обязательное и добровольное страхование |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6.4 |
- иные прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Управленческие расходы в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
Материальные расходы всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1.1 |
- приобретение материалов |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1.2 |
- ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2 |
Эксплуатационные расходы, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2.1 |
- техническое обслуживание, эксплуатация и содержание помещений |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2.2 |
- ремонт помещений |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2.3 |
- коммунальные расходы (водоснабжение, отопление, электроэнергия) |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2.4 |
- прочие |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.3 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.3.1 |
- основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.3.2 |
- нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.4 |
Затраты на оплату труда |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.5 |
Отчисления во внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.6 |
Прочие расходы, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.6.1 |
- налоги и сборы всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.6.1.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.6.2 |
- арендная плата |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.6.3 |
- обязательное и добровольное страхование |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.6.4 |
- услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.6.5 |
- информационные, консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.6.6 |
- подготовка кадров |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.6.7 |
- командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.6.8 |
- иные прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
III |
Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II),в том числе по видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
IV |
Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) |
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Прочие доходы всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1 |
- проценты к получению |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2 |
- восстановление резервов всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2.1 |
- по сомнительным долгам |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.3 |
- доходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.4 |
- доходы от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.5 |
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные или признанные к признанию |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.6 |
- доходы, связанные с безвозмездным получением активов |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.7 |
- доходы в возмещение причиненных убытков |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.8 |
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.9 |
- суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.10 |
- прочие внереализационные доходы |
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Прочие расходы всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1 |
- расходы, связанные с персоналом |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2 |
- проценты к уплате |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.3 |
создание резервов всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.3.1 |
- по сомнительным долгам |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.4 |
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.5 |
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием ОС и иных активов, отличных от денежных средств (кроме, иностранной валюты), товаров, продукции |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.6 |
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.7 |
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.8 |
- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.9 |
- убытки прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.10 |
- суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.11 |
- прочие внереализационные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
V |
Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) |
|
|
|
|
|
|
|
VI |
Налог на прибыль (единый налог при УСН) всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
постоянные налоговые обязательства (активы) |
|
|
|
|
|
|
|
6.2 |
изменение отложенных налоговых обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
6.3 |
изменение отложенных налоговых активов |
|
|
|
|
|
|
|
VII |
Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе по направлениям использования: |
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Сумма отчислений части прибыли за пользование муниципальным имуществом в бюджет городского округа город Воронеж |
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1 |
Справочно: размер отчислений от прибыли в бюджет, % |
|
|
|
|
|
|
|
7.2 |
Резервный фонд |
|
|
|
|
|
|
|
7.3 |
На развитие и реконструкцию (инвестиционные вложения) |
|
|
|
|
|
|
|
7.4 |
На социальное развитие (фонд социального развития) |
|
|
|
|
|
|
|
7.5 |
Фонд потребления |
|
|
|
|
|
|
|
VIII |
Иные сведения: |
|
|
|
|
|
|
|
8.1 |
Кредиты и займы, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
8.1.1 |
- кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
8.1.2 |
- займы |
|
|
|
|
|
|
|
8.2 |
Справочно: объем финансирования на выполнение муниципального заказа, утвержденный в бюджете городского округа город Воронеж |
|
|
|
|
|
|
|
IX |
Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации EBITDA (строка V - строка 4.2.2 - строка 2.3.3-строка 2.1.3) |
|
|
|
|
|
|
|
X |
Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 8.1) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка IX) |
|
|
|
|
|
|
|
XI |
Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
11.1 |
- покупатели и заказчики |
|
|
|
|
|
|
|
11.2 |
- поставщики и подрядчики (авансы выданные) |
|
|
|
|
|
|
|
11.3 |
- прочие дебиторы |
|
|
|
|
|
|
|
XII |
Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
12.1 |
- поставщики и подрядчики |
|
|
|
|
|
|
|
12.2 |
- перед персоналом по оплате плате |
|
|
|
|
|
|
|
12.3 |
- по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
|
12.4 |
- по социальному обеспечению |
|
|
|
|
|
|
|
12.5 |
- покупатели и заказчики (авансы полученные) |
|
|
|
|
|
|
|
12.6 |
- прочие кредиторы |
|
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет движения денежных средств | |||||||
|
I |
Остаток денежных средств на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
II |
Поступления по текущим операциям |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Поступление по видам работ, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
- поступление за услуги за счёт средств городского бюджета в рамках исполнения муниципального заказа |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
- поступление за услуги, оказанные по основной деятельности в текущем периоде (за исключением поступлений в рамках исполнения муниципального заказа) |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
- за услуги, оказанные в предыдущих периодах (погашение дебиторской задолженности) |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4 |
- авансовый платеж за услуги |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Поступление от прочей деятельности, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
- за услуги, оказанные в текущем периоде,в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2 |
- за услуги, оказанные в предыдущих периодах |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3 |
- авансовый платеж за услуги |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Прочие поступления, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
- возврат подотчетных сумм |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2 |
- прочие |
|
|
|
|
|
|
|
III |
Платежи по текущим операциям всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата ресурсоснабжающим организациям за энергию всех видов на технологические цели, за искл. ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата налогов и сборов всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
- НДФЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
- НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Налог на прибыль (единый налог при УСН) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Налог на имущество организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Земельный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сырье и материалы, комплектующие изделия, запчасти |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ и услуг производственного характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные расходы (водоснабжение, электроэнергия, теплоэнергия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание помещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ по текущему ремонту |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ по капитальному ремонту |
|
|
|
|
|
|
|
|
Арендная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обязательное и добровольное страхование |
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
Информационные, консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подготовка кадров |
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие платежи по текущей деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
IV |
Сальдо денежных потоков по текущим операциям (строка II - строка III) |
|
|
|
|
|
|
|
V |
Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Поступления от реализации имущества и имущественных прав |
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
От возврата предоставленных займов, прав требования денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
Прочие поступления по инвестиционным операциям |
|
|
|
|
|
|
|
VI |
Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
- приобретение объектов основных средств, земельных участков |
|
|
|
|
|
|
|
6.2 |
- платежи,связанные с созданием, модернизацией, техническим перевооружением и реконструкцией внеоборотных активов |
|
|
|
|
|
|
|
VII |
Сальдо денежных потоков по инвестиционным операциям всего (строка IV-строка V) |
|
|
|
|
|
|
|
VIII |
Поступления от финансовых операций всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
8.1 |
- Получение кредитов/займов |
|
|
|
|
|
|
|
8.2 |
- Прочие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
IX |
Платежи по финансовым операциям всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
9.1 |
- Погашение кредитов/займов |
|
|
|
|
|
|
|
9.2 |
- Прочие выплаты по финансовым операциям |
|
|
|
|
|
|
|
X |
Сальдо денежных потоков по финансовым операциям всего (строка VI-строка VII) |
|
|
|
|
|
|
|
XI |
Сальдо денежных потоков от транзитных операций |
|
|
|
|
|
|
|
XII |
Итого сальдо денежных потоков за отчетный период (строка IV + строка VII + строка X+строка XI) |
|
|
|
|
|
|
|
XIII |
Остаток денежных средств на конец периода |
|
|
|
|
|
|
VI. Технико-экономическое обоснование финансового
плана на трехлетний период*(4)
|
N |
Показатель |
Ед. изм. |
____ год (факт) |
20___ |
20__ |
20__ |
Итого за период реализации |
||||
|
План |
Предложения по корректировке плана |
План |
Предложения по корректировке плана |
План |
Предложения по корректировке плана |
План на 20__-20__ гг. |
Предложения по корректировке плана |
||||
|
I |
В отношении деятельности по видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Доходы от основной деятельности*(5) всего, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
- |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
- |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Расходы от основной деятельности - всего, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
затраты на ресурсы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
затраты на эксплуатацию, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.1 |
расходы на ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3 |
расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4 |
другие расходы, связанные с производством |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.5 |
прочие расходы на оплату иных работ и услуг, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.6 |
налоги, относимые на себестоимость |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.7 |
фонд оплаты труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.8 |
отчисления во внебюджетные фонды |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Прибыль от основной деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Прибыль от прочей деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
Прибыль до налогообложения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
Инвестиции в основной капитал всего, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
за счёт амортизационных отчислений |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
за счёт прибыли текущего отчётного года направленной на капитальные вложения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
за счёт прочих источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
Штатная численность сотрудников - всего, в том числе |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
руководителей |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
специалистов |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
служащих |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4 |
рабочих |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5 |
вакансии |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV |
Среднемесячная заработная плата работников |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V |
Дебиторская задолженность на конец периода всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI |
Кредиторская задолженность на конец периода всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII. Инвестиционная программа*(6) | |||||||||||
|
Потребность финансирования на инвестиционную программу всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
План технического перевооружения, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
- |
нат. ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2 |
- |
нат. ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
II |
Приобретение основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
- |
нат. ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
III |
Реконструкция зданий, производственной площадки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
- |
нат. ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
VIII. Источники финансирования инвестиционной программы | |||||||||||
|
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
Собственные средства всего, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Амортизация основных средств всего, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
- текущая амортизация, отчётного года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
- недоиспользованная амортизация прошлых лет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Прочие собственные средства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
Привлеченные средства всего, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Кредиты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Вексельные займы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Займы организаций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Бюджетное финансирование |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
Прочие привлеченные средства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6. Сведения о кредитах и займах предприятия
тыс. руб.
|
N п/п |
Договор кредита или займа (с указанием кредитора или заимодавца, процентной ставки) |
Сумма кредита или займа |
Дата получения |
Дата погашения |
Основной долг (на начало планового периода), тыс. руб. |
Проценты, подлежащие уплате в плановом периоде, в том числе просроченные, тыс. руб. |
Направление использования заемных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7. Показатели эффективности деятельности предприятия
|
N п/п |
Целевые ключевые показатели эффективности |
Ед. изм. |
____ год (факт) |
____ год (оценка) |
___________ год (плановый период) |
|||
|
1 квартал |
6 месяцев |
9 месяцев |
год |
|||||
|
1 |
Финансовый результат (чистая прибыль/непокрытый убыток) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Темп изменения выручки от продаж (без НДС, акцизов) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Темп изменения себестоимости |
% |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Затраты на 1 рубль продукции, работ, услуг |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Рентабельность продаж |
% |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли |
% |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Рентабельность активов |
% |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Чистые активы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Коэффициент быстрой ликвидности |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Коэффициент текущей ликвидности |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Степень платежеспособности по текущим обязательствам |
месяц |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Доля просроченной кредиторской задолженности более 3 месяцев в общей сумме кредиторской задолженности |
% |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Доля просроченной дебиторской задолженности более 3 месяцев в общей сумме дебиторской задолженности |
% |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Фондоотдача |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Производительность труда (среднемесячная) |
тыс. руб./чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Отраслевые показатели эффективности деятельности |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
*(1) Объем услуг, оказываемых в рамках исполнения муниципального
заказа, выделить отдельно
*(2) Размер выручки должен быть подтвержден расчетами
(обоснованиями)
*(3) Выручку от оказания услуг в рамках исполнения муниципального
заказа выделить отдельно
*(4) раздел VI. Технико-экономическое обоснование (ТЭО)заполняется
с целью подготовки заключений к заседаниям балансовой комиссии
*(5) в случае осуществления коммерческой деятельности, а также
деятельности финансируемой за счет средств бюджета, учет по доходам и
расходам организации предполагает четкое разделение.
*(6) Инвестиционная программа утверждается на 3 года
|
Начальник отдела по работе с |
Е.Н. Проскурина |
Приложение N 2
к Положению
о планировании финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных
предприятий городского округа город Воронеж
СОГЛАСОВАН УТВЕРЖДЕН
___________________________________ ___________________________________
Наблюдательным советом Руководитель структурного
подразделения, осуществляющий
функции куратора предприятия
___________________________________ ___________________________________
Председатель Наблюдательного совета Должность руководителя
_____________ (___________________) ______________ (__________________)
Подпись Расшифровка подписи Подпись Расшифровка подписи
"___" ______________ 20__ г. "__" _______________ 20__ г.
Отчет
руководителя об исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности
за ________________________ 20____ года
(период)
Раздел 1. Общие сведения и информация о
муниципальном унитарном предприятии
Таблица N 1
|
N |
Наименование данных |
Сведения |
|
1 |
Полное наименование предприятия в соответствии с уставом |
|
|
2 |
Юридический адрес предприятия |
|
|
3 |
Основные виды деятельности: 1. 2.... |
|
|
4 |
Фамилия, имя, отчество руководителя |
|
|
5 |
Сведения о трудовом договоре (контракте), заключенном с руководителем предприятия (дата, номер и срок действия контракта) |
|
|
6 |
Номер телефона, адрес электронной почты |
|
|
7 |
Куратор муниципального унитарного предприятия |
|
|
8 |
Используемая система налогообложения (в случае изменения используемой системы налогообложения указать дату перехода на новую систему налогообложения) |
|
|
9 |
Основные средства: - остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.; - износ, % |
|
|
10 |
Среднесписочная численность, чел. |
|
|
11 |
Средняя заработная плата, руб. |
|
|
12 |
Финансовый результат (прибыль/убыток), тыс. руб. |
|
|
13 |
Объем финансирования, поступивший из бюджета городского округа город Воронеж, тыс. руб. |
|
|
14 |
Уровень выполнения муниципального заказа, % |
|
Раздел 2. Информация о достижении плановых
значений показателей финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия
Таблица N 2
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
___________________________________________________
(наименование предприятия)
за ___________________ 20____ года
(период)
тыс. руб.
|
N п/п |
Показатели |
Факт за аналогичный период прошлого года |
___________ год (плановый период) |
Отклонение фактического показателя от планового |
Отклонение фактического показателя от показателя за аналогичный период прошлого года |
|||||||||
|
1 квартал |
6 месяцев |
9 месяцев |
год |
|||||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
в абсолютном выражении |
в % |
в абсолютном выражении |
в % |
|||
|
I. Движение основных фондов | ||||||||||||||
|
1 |
Первоначальная стоимость основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
здания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
сооружения и передаточные устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
производственный и хозяйственный инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 |
многолетние насаждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 |
другие виды основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 |
земельные участки и объекты природопользования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Первоначальная стоимость нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Остаточная стоимость основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
здания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
сооружения и передаточные устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4 |
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5 |
производственный и хозяйственный инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6 |
многолетние насаждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7 |
другие виды основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8 |
земельные участки и объекты природопользования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Остаточная стоимость нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Сумма начисленной амортизации основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
здания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
сооружения и передаточные устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4 |
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5 |
производственный и хозяйственный инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6 |
многолетние насаждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.7 |
другие виды основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8 |
земельные участки и объекты природопользования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Сумма начисленной амортизации нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Бюджет затрат на оплату труда | ||||||||||||||
|
1 |
Численность штатная (чел.), всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Численность фактическая (чел.), всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
заместители руководителя (по каждому отдельно) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
работники (без руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Фонд оплаты труда, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
руководитель: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
по должностным окладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2 |
по выплатам стимулирующего и компенсационного характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3 |
по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
заместители руководителя (по каждому отдельно) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
по должностным окладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2 |
по выплатам стимулирующего и компенсационного характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3 |
по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1 |
по должностным окладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2 |
по выплатам стимулирующего и компенсационного характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.3 |
по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4 |
работники (без руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.1 |
по должностным окладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2 |
по выплатам стимулирующего и компенсационного характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.3 |
по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Среднемесячная заработная плата по предприятию, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
заместители руководителя (по каждому отдельно) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4 |
работники (без руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Страховые взносы во внебюджетные фонды, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Уровень соотношения между средней заработной платой руководителя и средней заработной платой работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Уровень соотношения между средней заработной платой заместителей руководителя (по каждому отдельно) и средней заработной платой работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Уровень соотношения между средней заработной платой главного бухгалтера и средней заработной платой работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Производственные показатели | ||||||||||||||
|
1 |
Объем оказанных услуг по каждому виду деятельности в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
на выполнение муниципального задания (перечислить по видам деятельности в том числе) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
по прочей деятельности (перечислить виды деятельности в том числе) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Бюджет доходов и расходов | ||||||||||||||
|
I |
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
по основной деятельности (перечислить виды деятельности в том числе) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
на выполнение муниципального заказа (перечислить по видам деятельности в том числе) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
по прочей деятельности (перечислить виды деятельности в том числе) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
Себестоимость товаров (работ, услуг), в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Производственные затраты, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Материальные расходы всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1 |
- сырье и материалы, комплектующие изделия, запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.2 |
- энергия всех видов на технологические цели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.3 |
- ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.4 |
- услуги производственного характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5 |
- прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
Эксплуатационные расходы, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.1 |
- техническое обслуживание, эксплуатация и содержание помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.2 |
- ремонт помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.3 |
- коммунальные расходы (водоснабжение, отопление, электроэнергия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.4 |
- прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.1 |
- основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.2 |
- нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4 |
Затраты на оплату труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.5 |
Отчисления во внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6 |
Прочие расходы всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6.1 |
- налоги и сборы, включаемые в себестоимость, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6.1.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6.2 |
- арендная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6.3 |
- обязательное и добровольное страхование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6.4 |
- иные прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Управленческие расходы в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
Материальные расходы всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1.1 |
- приобретение материалов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1.2 |
- ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2 |
Эксплуатационные расходы, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2.1 |
- техническое обслуживание, эксплуатация и содержание помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2.2 |
- ремонт помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2.3 |
- коммунальные расходы (водоснабжение, отопление, электроэнергия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2.4 |
- прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.3 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.3.1 |
- основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.3.2 |
- нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.4 |
Затраты на оплату труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.5 |
Отчисления во внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.6 |
Прочие расходы, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.6.1 |
- налоги и сборы всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.6.1.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.6.2 |
- арендная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.6.3 |
- обязательное и добровольное страхование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.6.4 |
- услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.6.5 |
- информационные, консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.6.6 |
- подготовка кадров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.6.7 |
- командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.6.8 |
- иные прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV |
Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Прочие доходы всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1 |
- проценты к получению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2 |
- восстановление резервов всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2.1 |
- по сомнительным долгам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.3 |
- доходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.4 |
- доходы от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.5 |
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные или признанные к признанию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.6 |
- доходы, связанные с безвозмездным получением активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.7 |
- доходы в возмещение причиненных убытков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.8 |
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.9 |
- суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.10 |
- прочие внереализационные доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Прочие расходы всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1 |
- расходы, связанные с персоналом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2 |
- проценты к уплате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.3 |
создание резервов всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.3.1 |
- по сомнительным долгам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.4 |
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.5 |
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием ОС и иных активов, отличных от денежных средств (кроме, иностранной валюты), товаров, продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.6 |
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.7 |
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.8 |
- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.9 |
- убытки прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.10 |
- суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.11 |
- прочие внереализационные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V |
Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI |
Налог на прибыль (единый налог при УСН) всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
постоянные налоговые обязательства (активы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2 |
изменение отложенных налоговых обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3 |
изменение отложенных налоговых активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII |
Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе по направлениям использования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Сумма отчислений части прибыли за пользование муниципальным имуществом в бюджет городского округа город Воронеж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1 |
Справочно: размер отчислений от прибыли в бюджет, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2 |
Резервный фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3 |
На развитие и реконструкцию (инвестиционные вложения) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4 |
На социальное развитие (фонд социального развития) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5 |
Фонд потребления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII |
Иные сведения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 |
Кредиты и займы, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.1 |
- кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.2 |
- займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2 |
Справочно: объем финансирования на выполнение муниципального заказа, утвержденный в бюджете городского округа город Воронеж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IX |
Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации EBITDA (строка V - строка 4.2.2 - строка 2.3.3-строка 2.1.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 8.1) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка IX) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XI |
Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1 |
- покупатели и заказчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2 |
- поставщики и подрядчики (авансы выданные) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3 |
- прочие дебиторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XII |
Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1 |
- поставщики и подрядчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2 |
- перед персоналом по оплате плате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3 |
- по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4 |
- по социальному обеспечению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5 |
- покупатели и заказчики (авансы полученные) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.6 |
- прочие кредиторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет движения денежных средств | ||||||||||||||
|
I |
Остаток денежных средств на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
Поступление от текущих операций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Поступление по видам работ, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
- поступление за услуги за счёт средств городского бюджета в рамках исполнения муниципального заказа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
- поступление за услуги, оказанные по основной деятельности в текущем периоде (за исключением поступлений в рамках исполнения муниципального заказа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
- за услуги, оказанные в предыдущих периодах (погашение дебиторской задолженности) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4 |
- авансовый платеж за услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Поступление от прочей деятельности, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
- за услуги, оказанные в текущем периоде в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2 |
- за услуги, оказанные в предыдущих периодах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3 |
- авансовый платеж за услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Прочие поступления, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
- возврат подотчетных сумм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2 |
- прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
Платежи по текущим операциям всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата ресурсоснабжающим организациям за энергию всех видов на технологические цели, за исключением ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата налогов и сборов всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- НДФЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Налог на прибыль (единый налог при УСН) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Налог на имущество организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Земельный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сырье и материалы, комплектующие изделия, запчасти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ и услуг производственного характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные расходы (водоснабжение, электроэнергия, теплоэнергия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание помещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ по текущему ремонту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ по капитальному ремонту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Арендная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обязательное и добровольное страхование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информационные, консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подготовка кадров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие платежи по текущей деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV |
Сальдо денежных потоков по текущим операциям (строка II - строка III) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V |
Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Поступления от реализации имущества и имущественных прав |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
От возврата предоставленных займов, прав требования денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
Прочие поступления по инвестиционным операциям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI |
Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
- приобретение объектов основных средств, земельных участков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2 |
- платежи, связанные с созданием, модернизацией, техническим перевооружением и реконструкцией внеоборотных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII |
Сальдо денежных потоков по инвестиционным операциям всего (строка IV - строка V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII |
Поступления от финансовых операций всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 |
- Получение кредитов/займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2 |
- Прочие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IX |
Платежи по финансовым операциям всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1 |
- Погашение кредитов/займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2 |
- Прочие выплаты по финансовым операциям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
Сальдо денежных потоков по финансовым операциям всего (строка VI - строка VII) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XI |
Сальдо денежных потоков от транзитных операций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XII |
Итого сальдо денежных потоков за отчетный период (строка IV + строка VII + строка X+ строка XI) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XIII |
Остаток денежных средств на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. Инвестиционная программа*(1)
|
N |
Показатель |
Ед. изм. |
Факт за прошлый год |
___________ год (плановый период) |
Отклонение факта от плана |
||
|
План |
Факт |
в абсолютном выражении |
в % |
||||
|
Потребность финансирования на инвестиционную программу всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
План технического перевооружения, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
- |
нат.ед. |
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
||
|
1.2 |
- |
нат.ед. |
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
||
|
2 |
Приобретение основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
- |
нат.ед. |
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
||
|
3 |
Реконструкция зданий, производственной площадки |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
- |
нат.ед. |
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
||
|
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
Собственные средства всего, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация основных средств всего, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
- текущая амортизация, отчётного года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
- недоиспользованная амортизация прошлых лет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие собственные средства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
II |
Привлеченные средства всего, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Вексельные займы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Займы организаций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетное финансирование |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие привлеченные средства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Таблица N 3
Показатели эффективности деятельности предприятия
Периодичность: квартальная, годовая
|
N п/п |
Целевые ключевые показатели эффективности |
Ед. изм. |
____ год (факт) |
___________ год (плановый период) |
Отклонение фактического показателя от планового |
Отклонение фактического показателя от показателя за аналогичный период прошлого года |
|||||||||
|
1 квартал |
6 месяцев |
9 месяцев |
год |
||||||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
абс. |
в % |
абс. |
в % |
||||
|
I. Целевые показатели эффективности деятельности | |||||||||||||||
|
1 |
Финансовый результат (чистая прибыль/непокрытый убыток) |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Темп изменения выручки от продаж (без НДС, акцизов) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Темп изменения себестоимости |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Затраты на 1 рубль продукции, работ, услуг |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Рентабельность продаж |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Рентабельность активов |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Чистые активы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Коэффициент быстрой ликвидности |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Коэффициент текущей ликвидности |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Степень платежеспособности по текущим обязательствам |
месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Доля просроченной кредиторской задолженности более 3 месяцев в общей сумме кредиторской задолженности |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Доля просроченной дебиторской задолженности более 3 месяцев в общей сумме дебиторской задолженности |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Фондоотдача |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Производительность труда (среднемесячная) |
тыс. руб./чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Отраслевые показатели эффективности деятельности |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ____________________________________________________ (Ф.И.О)
(подпись)
Главный бухгалтер _______________________________________________ (Ф.И.О)
(подпись)
Раздел 3. Пояснительная записка
Пояснительная записка должна содержать информацию о результатах
проделанной муниципальным унитарным предприятием работы в отчетном
периоде.
Рекомендуемая структура пояснительной записки:
1. Основные виды деятельности.
2. Имущественный комплекс.
В разделе следует отразить:
- структуру имущественного комплекса и степень его износа (по
категориям имущества);
- сведения о недвижимом и движимом имуществе, неиспользуемом в
осуществлении основной деятельности (включая данные о сдаче
имущественных объектов в аренду), с указанием причин, по которым данное
имущество не используется в собственных целях;
- информацию о движении основных средств (приобретено, списано);
- сведения о наложении ареста на имущество предприятия;
- сведения о сделках, совершенных муниципальным унитарным
предприятием за отчетный период, подлежащих согласованию с собственником
(крупные сделки);
- информацию об участии в акционерных обществах и иных коммерческих
организациях;
- информацию об исполнении инвестиционной программы, направленной
на капитализацию активов (только по итогам года).
3. Производственные показатели деятельности.
В разделе необходимо отразить данные о ходе выполнения
производственной программы в стоимостном и натуральном выражении (при
наличии производственной программы у муниципального унитарного
предприятия), сведения об изменениях в структуре производимых товаров,
работ и услуг.
В разделе должны быть отражены причины роста (снижения) фактических
значений показателей по сравнению с плановыми значениями, утвержденными
в плане финансово-хозяйственной деятельности на отчетный период.
4. Финансово-хозяйственная деятельность.
В разделе необходимо отразить:
- анализ доходов и расходов (по видам деятельности), а также
бюджетного финансирования;
- анализ финансового результата (по видам деятельности), информацию
об использовании чистой прибыли (по конкретным направлениям);
- анализ инвестиционной деятельности (по источникам финансирования)
с приведением расшифровки инвестиций в основной капитал по объектам
вложений(по итогам года);
- информацию о договорах, заключенных по результатам проведенных
торгов в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок.
В разделе должно быть отражено сравнение фактически достигнутых
показателей с их плановыми значениями и должен быть представлен анализ
причин допущенных отклонений фактических значений показателей от
плановых.
5. Труд и заработная плата.
В разделе необходимо отразить:
- данные о текучести кадров;
- информацию об индексации заработной платы;
- сведения о задержке выплаты заработной платы и ее причинах.
В разделе должно быть отражено сравнение фактически достигнутых
показателей с их плановыми значениями и должен быть представлен анализ
причин допущенных отклонений фактических показателей от утвержденных
значений.
6. Состояние расчетов с контрагентами.
В данном разделе необходимо отразить наличие просроченной свыше 3
месяцев дебиторской и кредиторской задолженности, привести анализ причин
отклонений фактических показателей от плановых, а также указать
мероприятия, направленные на сокращение доли просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности в общей сумме дебиторской и кредиторской
задолженности соответственно.
7. Кредиты и займы.
В разделе необходимо отразить информацию о наличии и изменении
величины задолженности по кредитам и займам у предприятия в разрезе
контрагентов и договоров, в том числе по основному долгу и по уплате
процентов, а также причины отклонений фактических показателей от
плановых при их наличии.
8. Результаты проверок.
В разделе необходимо отразить информацию о проведенных контрольными
органами проверках и их результатах (начисленные штрафы, пени по актам
проверок), а также о принятых мерах по устранению замечаний.
9. Заключение.
В разделе необходимо отразить:
- проблемы и негативные факторы, влияющие на деятельность
муниципального унитарного предприятия;
- перечень проведенных в отчетном периоде мероприятий по улучшению
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности (расширение
источников доходов, снижение производственных затрат и др.), по
повышению эффективности использования переданного муниципального
имущества, по выходу из кризисного состояния и обеспечению
безубыточности деятельности;
- перечень разработанных мероприятий, направленных на устранение
имевших место в отчетном году недостатков и повышение эффективности
функционирования предприятия в будущем;
- предложения по повышению эффективности работы.
______________________________
*(1) Раздел заполняется по итогам года
|
Начальник отдела по работе с |
Е.Н. Проскурина |
|
<< Назад |
Приложение >> Приложение |
|
|
Содержание Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 19 апреля 2019 г. N 309 "О внесении изменений в постановление... |