Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению министерства
сельского хозяйства и
рыбной промышленности
Астраханской области
от 22.04.2019 N 10

                                                                    Форма

                                   Утвержден

                                   решением конкурсной комиссии

                                   Протокол от "__" ______ 20__ г. N ____

                            Бизнес-план

               по развитию материально-технической базы

_________________________________________________________________________

 (наименование сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего

_________________________________________________________________________

       или сбытового кооператива либо потребительского общества)

                              20__ г.

1. Общие сведения о сельскохозяйственном потребительском перерабатывающем

         или сбытовом кооперативе либо потребительском обществе

        (далее - сельскохозяйственный потребительский кооператив)

Фамилия, имя, отчество руководителя
Номер и дата государственной регистрации
Реквизиты сельскохозяйственного потребительского кооператива:
ИНН
КПП
Расчетный (лицевой) счет
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон, адрес электронной почты
Количество членов (не менее 10) сельскохозяйственного потребительского кооператива, являющихся сельхозтоваропроизводителями (за исключением ассоциированных членов)

                      2. Общие сведения о проекте

Суть проекта (основные мероприятия)
Период реализации проекта (годы)
Стоимость проекта, тыс. руб.
в т. ч.:
собственные средства
заемные средства
средства гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее - грант)
Количество создаваемых постоянных рабочих мест, чел. (не менее одного постоянного рабочего места на один грант и не менее 1 постоянного рабочего места на каждые 3 млн рублей средств гранта, если размер гранта превышает 3 млн рублей, в году получения гранта)
Срок окупаемости проекта, лет
Эффективность сельскохозяйственного потребительского кооператива после завершения проекта (на год, следующий за годом окупаемости проекта)
Выручка от реализации, тыс. руб.
Рентабельность производства, %
Рентабельность продаж, %
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

                         3. Цель и задачи проекта

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

       4. Краткое описание проекта (суть проекта, состояние дел

  в отрасли, место реализации проекта, описание продукции, технологии,

                       рынки сбыта, конкуренция)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 5. Собственные ресурсы, используемые на развитие материально-технической

         базы сельскохозяйственного потребительского кооператива

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, тыс. руб.
Земельные участки
Здания и сооружения
Техника и оборудование
Сельскохозяйственные животные (поголовье скота и птицы)
Сырье, материалы, продукция
Прочие ресурсы
Стоимость ресурсов всего	Х	Х

     6. Потребность в работниках (создание постоянных рабочих мест)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

  Количество созданных постоянных рабочих мест, численность работающих,

       расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды(1)

Наименование показателя	Ед. изм.	текущий год	____ год	_	Год окупаемости проекта	Год, следующий за годом окупаемости проекта
Количество созданных постоянных рабочих мест	чел.
Численность работающих, всего	чел.
Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.
Фонд заработной платы наемных работников	тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды наемных работников	тыс. руб.

     (1) Разрабатывается не менее, чем на 5 лет

    7. Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной

        технике, сельскохозяйственных животных, семенах, кормах,

                        минеральных удобрениях

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

         Потребность в приобретении семян, кормов, минеральных

                           удобрений, сырья

Наименование продукции	Ед. изм.	текущий год	____ год	____ год	Год окупаемости проекта	Год, следующий за годом окупаемости проекта
Потребность в натуральном выражении
Семена	тонн
Корма (по видам)	тонн
Минеральные удобрения	тонн
Затраты на покупные семена, корма, минеральные удобрения
Семена	тыс. руб.
Корма (по видам)	тыс. руб.
Минеральные удобрения	тыс. руб.

     (1) Разрабатывается не менее, чем на 5 лет

   8. План расходов проекта по развитию материально-технической базы

    сельскохозяйственного потребительского кооператива (в том числе

   расходов, предлагаемых для софинансирования за счет средств гранта)

N п/п	Наименование мероприятия (расходов)(1)	Стоимость мероприятия, тыс. руб.(2)	Источники финансирования и объем финансирования за счет указанных источников тыс. руб.(3)		Срок исполнения (период, год)(4)	Форма расчетов (наличный, безналичный)(5)
1	2	3	4		5	6
1.			собственные средства
			заемные средства
			грант
2.			собственные средства
			заемные средства
			грант
_			собственные средства
			заемные средства
			грант
	Итого расходы в 20_____ году: ____________________ в том числе: за счет собственных средств _____________; за счет заемных средств ________________; за счет средств гранта ____________________;
	Итого расходы в 20 ______ году: ________________ в том числе: за счет собственных средств _____________; за счет заемных средств ________________; за счет средств гранта ____________________;
	__
	Всего расходов по проекту _______________________ в том числе: за счет собственных средств _____________; за счет заемных средств ________________; за счет средств гранта ____________________(6).

     (1) Мероприятия  (расходы),  предлагаемые к софинансированию за счет

средств    гранта,    должны    строго   соответствовать  нижеприведенной

расшифровке    расходов    на    развитие   материально-технической  базы

сельскохозяйственного    потребительского  кооператива  за  счет  средств

гранта.

     Расходы,  предлагаемые  для софинансирования за счет средств гранта,

могут  быть  включены  в  план расходов, только если указанные расходы не

возмещаются    в    рамках  иных  мероприятий  государственной  программы

"Развитие    сельского    хозяйства,   пищевой  и  рыбной  промышленности

Астраханской    области",    утвержденной   постановлением  Правительства

Астраханской области от 10.09.2014 N 368-П.

     (2) Без учета налога на добавленную стоимость.

     (3) Размер  собственных  средств  должен  составлять  не  менее  40%

стоимости  каждого мероприятия (расходов) без учета налога на добавленную

стоимость.

     (4) Средства,    предоставляемые    в   форме  гранта,  должны  быть

израсходованы  на  цели, указанные в плане расходов проекта, в течение 24

месяцев  со  дня  поступления таких средств на счет сельскохозяйственного

потребительского кооператива.

     (5) Расходование  средств  гранта,  а также расходование собственных

средств,  направленных  на финансирование мероприятий, софинансируемых за

счет  средств  гранта,  должно  осуществляться только в форме безналичных

расчетов и подтверждаться соответствующими платежными поручениями.

     (6) Общий  размер  софинансирования  расходов за счет средств гранта

(размер  гранта,  запрашиваемый заявителем) не может превышать предельный

размер гранта, установленный Правительством Астраханской области.

      Расшифровка расходов на развитие материально-технической базы

            сельскохозяйственного потребительского кооператива

                        за счет средств гранта

N п/п	Наименование этапа (мероприятия)	Ед. изм.	Кол-во	Срок исполнения	Стоимость этапа, тыс. руб.
1	Приобретение, строительство, ремонт, реконструкция или модернизация производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки	ед. (м2)
2	Приобретение и монтаж оборудования и техники (согласно перечню оборудования и техники, утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации) для производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод и продуктов переработки указанной продукции, а также на приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции, для оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы(1)	ед.
3	Приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки(1)	ед.
	Итого по проекту	х	х	х

     (1) Не  допускается  приобретение за счет гранта основных средств, с

даты изготовления которых прошло более 5 лет.

          9. Планируемая динамика производственных показателей

     Динамика роста объема производства (переработки) и реализации

          сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственным

                   потребительским кооперативом(1)

Наименование сельскохозяйственной продукции	текущий год факт		____ год прогноз		_		Год окупаемости проекта		Год, следующий за годом окупаемости проекта
	Объем производства (переработки), тонн	Объем реализация, тонн	Объем производства (переработки), тонн	Объем реализация, тонн	Объем производства (переработки), тонн	Объем реализация, тонн	Объем производства (переработки), тонн	Объем реализация, тонн	Объем производства (переработки), тонн	Объем реализация, тонн

     (1) Разрабатывается не менее, чем на 5 лет

         10. Прогноз объемов производства и реализации продукции

                        в ценах текущего года(1)

Наименование продукции	Ед. изм.	____ год факт	____ год прогноз	____ год прогноз	Год окупаемости проекта	Год, следующий за годом окупаемости проекта
Продукт N 1 (например, зерно)
Объем производства	тонн (голов, штук)
Объем реализации	тонн (голов, штук)
Цена реализации 1 тонны	тыс. руб.
Ожидаемая выручка от реализации	тыс. руб.
Продукт N 2
Объем реализации	тонн (голов, штук)
Цена реализации 1 тонны	тыс. руб.
Ожидаемая выручка от реализации	тыс. руб.
_
_
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности	тыс. руб.
в том числе НДС	тыс. руб.

     (1) Разрабатывается не менее, чем на 5 лет

      Организация сбыта продукции, основные потребители, наличие

                        договоров и соглашений

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

               11. План доходов и расходов, тыс. руб.(1)

N п/п	Наименование показателя	____ год факт	____ год прогноз	____ год прогноз	Год окупаемости проекта	Год, следующий за годом окупаемости проекта
1.	Доходы - всего (2 + 3 + 4 + 5 + 6)
2.	Выручка от реализации продукции
	в т.ч.
--	от продукции растениеводства
--	от продукции животноводства
3.	Выручка от реализации прочей продукции и услуг
4.	Доходы от реализации имущества
5.	Прочие доходы (расшифровать)
6.	_
7.	Текущие расходы - всего (8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17)
8.	Фонд заработной платы наемных работников (раздел 6)
9.	Отчисления на социальные нужды наемных работников (раздел 6)
10.	Горюче-смазочные материалы
11.	Электроэнергия
12.	Корма
13.	Семена
14.	Минеральные удобрения
15.	Страхование
16.	Прочие
17.	_
18.	Амортизация основных средств
19.	Прибыль (убыток) от реализации (2 + 3 - 7 - 18)
20.	Проценты за кредит
21.	Фиксированные платежи за главу и членов КФХ
22.	Налоги и другие обязательные платежи (налог на землю, транспортный налог_)
23.	...
24.	Прибыль (убыток) до налогообложения (19 - 20 - 21 - 22 - 23)
25.	Налог на прибыль (на доход, ЕСХН_)
26.	Чистая прибыль (24 - 25)
27.	Рентабельность производства, %
28.	Рентабельность продаж, %

     (1) Разрабатывается не менее, чем на 5 лет

        Выводы по эффективности и динамике развития крестьянского

                         (фермерского) хозяйства

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                        12. Окупаемость проекта(1)

N п/п	Наименование показателя	текущий год факт	____ год прогноз	____ год прогноз	Год окупаемости проекта	Год, следующий за годом окупаемости проекта
1	Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. руб.
2	Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб.
3	Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб.
4	Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб.
5	Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4-2), тыс. руб.
6	Окупаемость проекта (4/2 х 100), %
7	Срок окупаемости проекта, лет

     (1) Разрабатывается не менее, чем на 5 лет

                    13. Сильные и слабые стороны проекта

Сильные стороны проекта	Слабые стороны проекта
Новые возможности проекта	Потенциальные угрозы проекта

                              Основные риски

_________________________________________________________________________

Руководитель

сельскохозяйственного

потребительского

кооператива                                         _____________________

                                                       (ФИО, подпись)

М.П. (при наличии печати)