|
млн. рублей
|
|
Показатели
|
1 год
|
2 год
|
n-й год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Операционная деятельность
|
|
1.
|
Денежные поступления, всего
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
1.1.
|
поступления от продажи продукции (услуг)
|
|
|
|
|
1.2.
|
прочие доходы от производственной деятельности
|
|
|
|
|
2.
|
Денежные выплаты, всего
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
2.1.
|
затраты по производству и сбыту продукции (услуг)
|
|
|
|
|
2.2.
|
платежи в бюджет
|
|
|
|
|
3.
|
Сальдо потока от операционной деятельности (разность показателей 1 и 2)
|
|
|
|
|
Инвестиционная деятельность
|
|
4.
|
Поступление средств, всего
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
4.1.
|
денежные средства претендента на начало реализации проекта
|
|
|
|
|
4.2.
|
продажа имущества
|
|
|
|
|
4.3.
|
продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)
|
|
|
|
|
5.
|
Выплаты, всего
|
|
|
|
|
6.
|
Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей 4 и 5)
|
|
|
|
|
Финансовая деятельность
|
|
8.
|
Поступление средств, всего
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
8.1.
|
поступления от продажи своих акций
|
|
|
|
|
|
из них от Тюменской области
|
|
|
|
|
8.2.
|
кредиты
|
|
|
|
|
|
в том числе государственная поддержка
|
|
|
|
|
8.3.
|
займы
|
|
|
|
|
9.
|
Выплата средств, всего
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
9.1.
|
уплата процентов за предоставленные средства
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
9.1.1.
|
по средствам государственной поддержки
|
|
|
|
|
9.1.2.
|
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)
|
|
|
|
|
9.1.3.
|
по другим заемным средствам (по каждому в отдельности)
|
|
|
|
|
9.2.
|
погашение основного долга, всего
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
9.2.1.
|
по средствам государственной поддержки
|
|
|
|
|
9.2.2.
|
по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности)
|
|
|
|
|
9.2.3.
|
по другим заемным средствам (по каждому в отдельности)
|
|
|
|
|
9.3.
|
выплата дивидендов
|
|
|
|
|
10.
|
Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей 8 и 9)
|
|
|
|
|
11.
|
Денежный поток за период (сумма показателей 3, 6, 10)
|
|
|
|
|
12.
|
Денежные средства на начало периода
|
|
|
|
|
13.
|
Денежные средства на конец периода (сумма показателей 12 и 11)
|
|
|
|
|
14.
|
Чистый денежный поток (сумма показателей 3, 6, 9.1.)
|
|
|
|
|
15.
|
Чистый денежный поток нарастающим итогом (сумма показателя 15 за предыдущий год и показателя 14 за текущий)
|
|
|
|
|
16.
|
Порядковый номер года реализации проекта
|
1
|
2
|
n
|
|
17.
|
Ставка дисконтирования, %
|
|
|
|
|
18.
|
Коэффициент дисконтирования (1/(1+ставка дисконтирования)^порядковый номер года реализации проекта
|
|
|
|
|
19.
|
Чистый дисконтированный денежный поток (произведение показателей 14 и 18)
|
|
|
|
|
20.
|
Накопленный чистый дисконтированный денежный поток (сумма показателя 20 за предыдущий год и показателя 19 за текущий)
|
|
|
|
