Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
Приложение
к приказу
Департамента
тарифной и ценовой политики
Тюменской области
от 15 ноября 2016 г. N 103/01-05-ос
Инвестиционная программа
акционерного общества "Водоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим и Ишимского муниципального района на 2016 - 2018 годы в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Паспорт
инвестиционной программы АО "Водоканал"
|
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа |
АО "Водоканал" |
|
Местонахождение регулируемой организации |
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Коркинская, д. 58 |
|
Сроки реализации инвестиционной программы |
2016 - 2018 годы |
|
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |
Суворова Валентина Александровна, главный экономист |
|
Контактная информация лица, ответственного за разработку |
Gl_Economist@mail.ru |
|
(34551)2-39-54 | |
|
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
|
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу |
625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 24 |
|
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |
Департамент городского хозяйства администрации города Ишима |
|
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу |
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Гагарина, д. 67 |
|
Дата согласования инвестиционной программы |
28.10.2015 |
|
Руководитель регулируемой организации |
Филимонов Евгений Иванович, генеральный директор |
|
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена схемы водоснабжения и водоотведения |
Постановление Администрации города Ишима от 27.05.2013 г. N 562 "Об утверждении схем водоснабжения городского округа город Ишим", Постановление Администрации города Ишима от 11.10.2014 г. N 1618 "Об утверждении схемы водоотведения городского округа город Ишим". |
|
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждено техническое задание на разработку инвестиционной программы |
Постановление Администрации города Ишима от 09.03.2016 N 224 "О внесении изменений в постановление администрации города Ишима от 19.10.2015 N 920 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО "Водоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2016 - 2018 годы в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод", постановление Администрации города Ишима от 19.10.2015 N 920 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО "Водоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2016 - 2018 годы в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод". |
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. АО "Водоканал" (город Ишим)
|
N п/п |
Наименование показателя |
Данные, используемые для измерения |
Единица измерения |
Фактические значения показателей |
Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы* |
||
|
2014 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Холодное водоснабжение | |||||||
|
1 |
Показатели качества питьевой воды |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,09 |
0,10 |
0,09 |
0,09 |
|
|
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
4,42 |
3,95 |
3,77 |
3,77 |
|
2 |
Показатель надежности и бесперебойности систем централизованно го холодного водоснабжения |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение |
ед./км |
0,22 |
0,21 |
0,20 |
0,20 |
|
|
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
27,83 |
23,6 |
23,28 |
23,28 |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,775 |
0,823 |
0,824 |
0,824 |
|
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
0,097 |
0,125 |
0,125 |
0,125 |
|
Водоотведение | |||||||
|
1 |
Показатели качества очистки сточных вод |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения |
% |
2,98 |
2,50 |
2,40 |
2,40 |
|
2 |
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0,080 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,559 |
0,568 |
0,568 |
0,568 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,253 |
0,257 |
0,257 |
0,257 |
||
Примечание: Достижение указанных плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения запланировано с учетом выполнения мероприятий Производственной программы ОАО "Водоканал" по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения (очистка, перекачка сточных вод) для потребителей г. Ишима и Ишимского муниципального района на 2015 - 2017 годы.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. АО "Водоканал" (Ишимский район)
|
N п/п |
Наименование показателя |
Данные, используемые для измерения |
Единица измерения |
Фактические значения показателей |
Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы* |
||
|
2014 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Холодное водоснабжение | |||||||
|
1 |
Показатели качества питьевой воды |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,09 |
0,10 |
0,09 |
0,09 |
|
|
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
4,42 |
3,95 |
3,77 |
3,77 |
|
2 |
Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение |
ед./км |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
|
|
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
27,83 |
23,55 |
23,28 |
23,28 |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,775 |
0,823 |
0,824 |
0,824 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
0,097 |
0,125 |
0,125 |
0,125 |
||
|
Водоотведение | |||||||
|
1 |
Показатели качества очистки сточных вод |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения |
% |
2,98 |
2,50 |
2,40 |
2,40 |
|
2 |
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,559 |
0,568 |
0,568 |
0,568 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,253 |
0,257 |
0,257 |
0,257 |
||
Примечание: Достижение указанных плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения запланировано с учетом выполнения мероприятий Производственной программы ОАО "Водоканал" по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения (очистка, перекачка сточных вод) для потребителей г. Ишима и Ишимского муниципального района на 2015 - 2017 годы.
Основания для разработки инвестиционной программы, цели и задачи инвестиционной программы
1. Основание для проведения работ
- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Решение Ишимской городской Думы от 03.12.2009 N 347 "Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город Ишим на 2014 - 2018 годы и на период до 2028 года";
- Постановление Администрации города Ишима от 09.03.2016 N 224 "О внесении изменений в постановление администрации города Ишима от 19.10.2015 N 920 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО "Водоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2016 - 2018 годы в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод".
2. Цели, задачи и принципы Программы
2.1. Цель работы
Разработка Инвестиционной программы АО "Водоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2016 - 2018 годы в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Программа должна предоставлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс исследовательских, производственных, социально-экономических и других мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим в целях повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, внедрения ресурсосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг, а также соответствовать стратегическим планам и программам социально-экономического развития города.
2.2. Основные задачи Программы
- инженерно-техническая оптимизация системы коммунальной инфраструктуры города Ишима в части водоснабжения и водоотведения;
- обоснование мероприятий по реконструкции, модернизации и строительству объектов системы коммунальной инфраструктуры города Ишима в части водоснабжения и водоотведения;
- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;
- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности системы коммунальной инфраструктуры города Ишима в части водоснабжения и водоотведения;
- повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры города Ишима;
- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг;
- снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- привлечение средств внебюджетных источников.
2.3. Принципы разработки Программы
- целевой - мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать решениям и мероприятиям программы комплексного развития;
- плановый - формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;
- системности - рассмотрение инвестиционной программы как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов программы друг на друга;
- комплексность - формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры в увязке с программами комплексной застройки территорий муниципального образования и производственными программами промышленных предприятий.
Характеристика муниципального образования город Ишим
Общая площадь Муниципального образования город Ишим составляет - 4610 га. Административный центр - город Ишим.
Численность населения на начало 2015 года - 65289 человек., на начало 2016 года - 65521 человек.
Постановлением Администрации города Ишима от 27.05.2013 г. N 571 ОАО"Водоканал" определена гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения городского округа город Ишим.
Общее количество потребителей услуги централизованного водоснабжения АО "Водоканал":
|
Потребители |
Ед. изм. |
на 01.01.2015 г. |
на 01.01.2016 г. |
|
население |
человек |
57850 |
58521 |
|
бюджет |
абонентов |
120 |
116 |
|
прочие |
абонентов |
636 |
643 |
Общее количество потребителей услуги централизованного водоотведения АО "Водоканал":
|
Потребители |
Ед. изм. |
на 01.01.2015 г. |
на 01.01.2016 г. |
|
население |
человек |
51925 |
53416 |
|
бюджет |
абонентов |
93 |
94 |
|
прочие |
абонентов |
543 |
543 |
Объем потребления услуг, реализуемых по приборам учета, к общему объему потребленных услуг в процентах по каждой группе потребителей составил:
|
Потребители |
Ед. изм. |
на 01.01.2015 г. |
на 01.01.2016 г. |
|
население |
% |
85 |
85 |
|
бюджет |
% |
92 |
97 |
|
прочие |
% |
95 |
95 |
1. Водоснабжение
В качестве источников водоснабжения Муниципального образования города Ишим и Ишимского района используется поверхностный (цех ОСВ-1) и подземный (Бокаревский водозабор) источники воды.
Участок поверхностного водозабора расположен в черте города Ишим Тюменской области. Источником водоснабжения является река Ишим. Производительность станции 1 подъема 14,4 тыс. /сут. Забор воды осуществляется плавучей насосной станцией "Иртыш-Комфорт", оснащенной тремя погружными насосами - ПД 100/200.206-45/2-106. По двум напорным водоводам (трубы полиэтиленовые, диаметром - 225 мм) вода поступает в блок водоочистных вооружений, включающих в себя дымчатый смеситель, осветлители со взвешенным слоем осадка коридорного типа объемом 300
каждый, пять скоростных однослойных фильтров, заполненных гравием и кварцевым песком, и реагентное хозяйство.
Обеззараживание воды производится газообразным хлором, полученным методом электролиза на мембранных электролизерах МБ-25 и ультрафиолетовым излучением на установках УДВ-7А500-10-200. После очистки вода поступает в резервуары чистой воды в количестве трех, объемом 500 , 750
и 1000
, откуда насосными станциями второго подъема подается непосредственно в разводящую водопроводную сеть города. В машинном отделении станции второго подъема эксплуатируются два насоса ЦКМ 150/400-75-4 серии "Иртыш".
В 2014 - 2015 г. на станции 1-го подъема цеха ОСВ-1 был установлен новый смеситель, произведена реконструкция 3 осветлителей и 5 фильтров, построен дополнительный резервуар чистой воды объемом 750 куб. м., что позволило улучшить технологический процесс очистки воды и увеличить запас питьевой воды.
Со второго квартала 2014 года цех ОСВ-3, ранее являвшийся поверхностным водозабором, был модернизирован и на данный момент является насосной станцией 3-го подъема. Модернизация данного объекта позволила обеспечить гарантированную подачу воды для потребителей многоквартирных домов в районах ж/д вокзала и микрорайона Серебрянка.
Бокаревский водозабор Ишимского месторождения пресных подземных вод (МППВ) является групповым водозабором и состоит из 20 эксплуатационных скважин. Проектная производительность станции 10 тыс. в сутки. В настоящее время среднесуточная производительность станции составляет 3,5 - 5 тыс.
.
Станция водоподготовки (ВОС Бокаревского водозабора) предназначена для подготовки питьевой воды из подземных источников-скважин, расположенных в районе д. Бокаревка. Из скважин исходная вода на станцию водоподготовки подается по двум водоводам диаметром 300 мм. Предварительно исходная вода подвергается аэрации с целью окисления содержащегося в воде железа. В результате аэрации происходит окисление ионов железа и переход его в гидроокись. Растворенный в воде кислород удаляется при прохождении воды через окислительную колонну, а остаток через автоматические стравители на фильтрах. Далее вода поступает на первую ступень очистки, где с помощью 5-ти напорных параллельно-работающих фильтров удаляются гидрооксид железа, а также песчаные примеси и частицы мутности, т.е. происходит обезжелезивание и осветление воды.
Второй ступенью является деманганация, где на последующих 5-ти напорных фильтрах происходит уменьшение соединения марганца. Затем вода умягчается с помощью двух установок для снижения жесткости воды.
Вода обеззараживается газообразным хлором, полученным методом электролиза в мембранном электролизере МБ-25. Доза хлора контролируется по свободному хлору.
Далее очищенная вода поступает в резервуары чистой воды, откуда насосами станции второго подъема после обработки ультрафиолетом подается непосредственно в разводящую водопроводную сеть города. На станции эксплуатируются два резервуара объемом по 2 000 каждый. Обеззараживание ультрафиолетовым излучением производится бактерицидной установкой УДВ 5А 500НО-10, которая установлена после РЧВ.
Поднятая и очищенная вода подается в МО города Ишим и МО Ишимского района по трубопроводам длиной 264,4 км, введенным в эксплуатацию с 1955 по 2015 г. Диаметр трубопровода составляет 32 - 500 мм.
1.1. Технические характеристики системы холодного водоснабжения АО "Водоканал"
|
Показатели |
ед. изм. |
Основное оборудование |
Производительность |
Мощность, кВт/ч. |
Год постройки, прокладки |
% износа |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Водоснабжение | |||||||
|
Подъем воды | |||||||
|
Установленная производственная мощность, в т.ч. по источникам |
тыс. |
|
11797 |
|
|
|
|
|
- открытый |
тыс. |
|
|
|
|
|
|
|
ОСВ-1 |
тыс. |
|
|
5256 |
|
1979 |
|
|
ОСВ-2 (консервация) |
тыс. |
|
|
1752 |
|
1987 |
|
|
ОСВ-3 |
тыс. |
|
|
2891 |
|
1968 |
|
|
- подземный |
тыс. |
|
|
|
|
|
|
|
Бокаревский водозабор |
тыс. |
|
|
3650 |
|
2004 |
|
|
Насосные станции | |||||||
|
Установленная пропускная способность |
тыс. |
|
29,2 |
|
|
|
|
|
ОСВ-1 |
тыс. |
Насосная станция Иртыш ПД 100/200.206-45/2-106 |
14,4 |
45х3 |
2010 |
50 |
|
|
ОСВ-2(консервация) |
тыс. |
Иртыш ПФ2 125/400 406-554006 |
4,8 |
55 |
2007 |
|
|
|
Бокаревский водозабор |
тыс. |
погружной центробежный электронасос ЭЦВ 40х125 |
10 |
22х20 |
2004 |
85 |
|
|
Водовод сырой воды |
км |
|
8 |
|
1968 |
40 |
|
|
1985 | |||||||
|
2002 | |||||||
|
Резервуары приема и хранения воды (объем куб. м.) |
шт |
|
6 |
6850 |
|
|
|
|
в т.ч. ОСВ-1 |
шт |
|
1 |
500 |
1979 |
100 |
|
|
1 |
750 |
2015 |
|
||||
|
1 |
1000 |
1979 |
100 |
||||
|
ВОС Бокаревский водозабор |
шт |
|
2 |
2000 |
1987 |
100 |
|
|
ОСВ-3 |
шт |
|
1 |
600 |
1968 |
100 |
|
|
Водные очистные сооружения | |||||||
|
Установленная пропускная способность |
тыс. |
- |
68,52 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Насос подачи воды в город серии Иртыш ЦМК 150\400-90\4 |
9,6 |
90 |
2005 |
95 |
|
|
|
|
Насос подачи воды на промывку фильтров Иртыш ЦМК 200/400/110/4 |
14,4 |
110 |
2013 |
20 |
|
|
в т.ч. ОСВ-1 |
тыс. |
Дозировочный насос коагулянта НД 2,5 1000/10К 14А |
|
1,5х2 |
2009 |
70 |
|
|
|
|
Насосная станция 2-го подъема Иртыш ЦМК- 150/400-75/4 |
7,2 |
75 |
2013 |
10 |
|
|
|
|
Станция обеззараживания - Гидролизная установка МБ-50 |
|
3,5х2 |
2013 |
10 |
|
|
|
|
Установка ультрафиолетового излучения УДВ 7А 50010 200-D-K-3 ед. |
20,16 |
4,4х3 |
2012 |
10 |
|
|
ОСВ-2 (консервация) |
тыс. |
Насосная станция Иртыш ЦМК 65\200 |
4,8 |
30х3 |
2007 |
|
|
|
Воздуходувка ВК-6 |
|
18,5х2 |
|
|
|||
|
ОСВ-3 |
|
Установка ультрафиолетового излучения УДВ 7А 50010 200-D |
7,2 |
4,6 |
2013 |
20 |
|
|
|
|
Насос чистой воды (Etanorm В80 250-В10) |
|
55х5 шт |
2007 |
20 |
|
|
|
|
Насос промывной воды (Etabloc GM 080160/1502) |
|
15х2 шт |
2006 |
40 |
|
|
ВОС Бокаревский водозабор |
тыс. |
Насос подкачки неочищенной воды (Etanorm НС 040160/552) |
9,96 |
15х2 шт |
2007 |
80 |
|
|
Иртыш ПФ2 100/400 406-55\4-006 |
15х2 шт |
2008 |
80 |
||||
|
Насос повышения напора(Etabloc GN 125200/1104) |
11х2 шт |
2006 |
70 |
||||
|
Насос регенерационный |
5,5х2 шт |
2008 |
50 |
||||
|
Насос наполнения рассола |
0,37х1 шт |
2008 |
50 |
||||
|
Установка ультрафиолетового излучения УВД 5А 500НО-10-200-N |
2,9 |
2013 |
100 |
||||
|
Насос (промывной нагнетатель) |
11х2 шт |
2008 |
40 |
||||
|
Компрессор винтовой |
30х2 шт |
2008 |
70 |
||||
|
Водопроводная сеть | |||||||
|
|
|
Длина трубопровода |
Диаметр и материал труб, мм |
Производительность |
|
Год постройки, прокладки |
% износа |
|
Установленная производственная мощность |
тыс. |
|
25,52 |
|
|
|
|
|
Протяженность (общая единичная) |
км |
264,4 |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. - водопровод |
км |
25 |
225 - 315, ст. - п/эт. |
|
|
1970 - 2013 |
100 - 10 |
|
- уличных сетей |
км |
211,4 |
110-500, ст. - чуг. - п/э |
|
|
1970 - 2014 |
100 - 70 - 10 |
|
- внутриквартальных |
км |
28 |
110 - 160,ст. - п/эт. |
|
|
1970 - 2013 |
100-10 |
|
- внутридомовых |
км |
0 |
|
|
|
|
|
|
Насосные станции | |||||||
|
насосная станция 3-го подъема (п. Ворошиловка) |
тыс. |
НВЦ-70 |
1,68 |
11 |
2005 |
86 |
|
|
насосная станция 3-го подъема ул. Свердлова |
тыс. |
Grundfos NB 100315/334 |
7 |
30х2 шт |
2011 |
60 |
|
|
насосная станция 3-го подъема ул. П-Осипенко |
тыс. |
Иртыш 80/160-15/20 |
7,2 |
15,2х3 |
2006 |
70 |
|
1.2. Протяженность сетей водоснабжения АО "Водоканал"
|
Диаметр трубопровода, мм |
Длина трубопровода, км, материал, (% износа) |
Год прокладки |
||||
|
сталь |
п/э |
чугун |
сталь |
п/э |
чугун |
|
|
500 |
9,9 (100%) |
|
4,4 (43 %) |
1978 |
|
1978 |
|
300 |
2 (100%) |
46,4 (8%) |
11,3 (61%) |
1978 |
2004 - 2013 |
1965 |
|
200 |
1 (100%) |
35 (12%) |
19 (77%) |
1971 |
2002 - 2012 г |
1954 |
|
160 |
15,7 (94%) |
21,3 (4%) |
5 (74%) |
1980 |
2006 - 2012 г |
1956 |
|
100 |
19 (100%) |
52,1 (8%) |
6 (76%) |
1971 |
1997 - 2013 г |
1955 |
|
50 |
0,7 (100%) |
11,7 (1 8%) |
|
1969 |
1999 - 2012 г |
|
|
32 |
|
3,9 |
|
|
2014 |
|
|
Итого |
48,3 |
170,4 |
45,7 |
|
|
|
2. Водоотведение
Другое важное направление деятельности АО "Водоканал", составляющее основу санитарного и экологического благополучия города, - это водоотведение. Комплекс инженерных сооружений и санитарных мероприятий обеспечивает своевременный сбор сточных вод от потребителей.
Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды от жилого массива и предприятий г. Ишима и Ишимского района перекачиваются 23 канализационными станциями (нужно отметить, что еще на начало 2014 года их было 19, а сегодня в стадии завершения строительства еще 2 КНС) и транспортируются до очистных сооружений (ОСК) по канализационным сетям протяженностью 84,22 км.
Сточные воды и жидкие бытовые отходы, привезенные на очистные сооружения канализации для очистки, подвергаются сложному и многоступенчатому процессу полной биологической очистки.
Очистка и сброс сточных вод осуществляется с использованием следующих водоотводящих сооружений:
- головная насосная станция (КНС 4);
- песколовки MIL-90 (2 шт);
- первичные радиальные отстойники диаметром 20 метров (3 шт.);
- цех напорной флотации;
- аэротенки-вытеснители (4 шт);
- вторичные радиальные отстойники диаметром 18 метров (3 шт);
- цех УФО (две установки обеззараживания сточной воды ультрафиолетовым излучением УДВ-144 КД);
- цех механического обезвоживания осадка;
- сбросной коллектор с диаметром труб 1000 мм;
- бетонный лоток для сброса сточных вод.
Сточные воды проходят канализационную механизированную решетку, установленную в КНС-4, для удаления плавающих и крупнодисперсных взвешенных веществ. От КНС-4 сточные воды по трубопроводу подаются непосредственно на песколовки MIL-90. Осветленные от песка сточные воды по самотечному трубопроводу диаметром 500 мм отводятся от песколовок в существующий железобетонный лоток и далее в распределительную камеру первичных отстойников оснащенных илоскребами способствующими улучшению процессов осветления воды. Осветленная сточная вода после первичных отстойников поступает в аэротенки на биологическую очистку, образовавшийся осадок направляется в цех обезвоживания для дальнейшей обработки.
В аэротенках осветленная сточная вода смешивается с активным илом, перемешивается мешалками при прохождении анаэробной зоны, аэрируется при прохождении аэробной зоны аэротенков. Далее иловая смесь из аэротенок по существующим сетям направляется на отстаивание во вторичные отстойники. Вторичные отстойники оснащены илососами, способствующими улучшению процессов осветления воды. Очищенные сточные воды по существующему трубопроводу отводятся на обеззараживание ультрафиолетовыми лучами на установке УДВ-144-КД НПО "ЛИТ" (г. Москва).
После обеззараживания очищенные сточные воды сбрасываются в р. Ишим. Активный ил из вторичных отстойников подается насосами на рециркуляцию в "голову" процесса. Избыточный активный ил насосами, установленными в иловой насосной станции, перекачиваются на обезвоживание. Предусматривается механическая обработка осадков на декантере "WEST- FALIA SEPARATOR", (Германия).
Обеззараживание осадка сточных вод осуществляется выдерживанием на иловых площадках согласно СанПиН 2.1.7.573-96 "Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения" (выдерживанием на иловых площадках в условиях: I и ll-го климатических районов в течение не менее 3-х лет) и МУ 3.2.1022-01 "Мероприятия по снижению риска заражения возбудителями паразитов".
В период паводка, когда уровень реки Ишим поднимается выше расположения сбросного коллектора, включается в работу КНС-5 (паводковая).
Проектная производительность очистных сооружений биологической очистки сточных вод - 20,8 тыс. куб. м./сут.
Производительность существующей системы канализации по пропускной способности коллекторов и насосных станций - 16 тыс. куб. м./сут.
Производительная мощность канализационных насосных станций (КНС) - 16,8 тыс. куб. м./сут.
Пропускная способность очистных сооружений канализации (ОСК) - 12 тыс. куб. м./сут.
2.1. Технические характеристики системы водоотведения АО "Водоканал"
|
Показатели |
ед. изм. |
Основное оборудование |
Производительность |
Мощность, кВт/ч. |
Год постройки, прокладки |
% износа |
|
|
Установленная производственная мощность |
тыс. |
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность (общая единичная) |
км |
84,22 |
|
|
|
59 |
|
|
в т.ч. - главный коллектор |
км |
29,63 |
300 - 900 П/э., Чуг., ж/б |
|
|
1975 - 2011 |
54 |
|
- уличных сетей |
км |
12,04 |
200 - 300 П/э.,Чуг., ж/б |
|
|
1975 - 2011 |
56 |
|
- внутриквартальных |
км |
39 |
160 - 200 П/э., Чуг., ж/б |
|
|
1980 - 2011 |
67 |
|
- внутридомовых |
км |
|
|
|
|
|
|
|
передано Ишимским муниципальным районом |
км |
3,55 |
П/э |
|
|
|
60 |
|
Насосные станции |
тыс. |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. насосная станция N 1 |
тыс. |
Насос фекальный Иртыш ПФС 1.65\160 |
1,1 |
11 х 3 шт. |
2011 |
45 |
|
|
в т.ч. насосная станция N 2 |
тыс. |
Насос фекальный Иртыш ПФС 125\315 |
3,3 |
18,5 х 3 шт |
2011 |
35 |
|
|
в т.ч. насосная станция N 3 |
тыс. |
Насос фекальный Иртыш 220ПГ |
4,8 |
22 х 3 шт. |
1975 |
48 |
|
|
в т.ч. насосная станция N 4 |
тыс. |
Насос фекальный ПФ2 200\450, 440 - 37\6-206 |
8,4 х 2 |
50 х 2 |
2009 |
48 |
|
|
в т.ч. насосная станция N 5 работает в период паводка пои подъеме |
тыс. |
Насос фекальный CD-260 |
14,4х3 |
75х3 |
2013 |
25 |
|
|
в т.ч. насосная станция N 6 |
тыс. |
Насос фекальный FLVqt |
0,876 |
7,5х2 шт |
1991 |
70 |
|
|
в т.ч. насосная станция N 7 |
тыс. |
Насос фекальный Иртыш ПФ2 |
2,4 |
15х3 шт |
200 |
45 |
|
|
в т.ч. насосная станция N 8 |
тыс. |
Насос фекальный ПФ 100\250.235-7,5\4 |
4,8 |
5,9х2 шт |
2011 |
70 |
|
|
в т.ч. насосная станция N 9 |
тыс. |
Насос фекальный 3127 |
4,8 |
5,9х2 шт. |
1987 |
70 |
|
|
в т.ч. насосная станция N 0 |
тыс. |
Насос фекальный WILO |
11,52 |
7,5 |
1976 |
70 |
|
|
в т.ч. насосная станция N п\я |
тыс. |
Насос фекальный Иртыш 220ПГ |
14,4 |
22х3 шт. |
|
48 |
|
|
в т.ч. насосная станция N мясокомбината |
тыс. |
Насос фекальный Иртыш ПФ2 |
2,4 |
30х3 шт. |
|
30 |
|
|
в т.ч. насосная станция ул. Ленина 69 |
тыс. |
Насос фекальный ПФС 50\125 120-1,1\2 |
0,768 |
1,1х2 |
2004 |
40 |
|
|
Ввод насосных станций Юго-западного коллектора в количестве 5 шт. В 2010 г: |
тыс. |
|
|
|
|
|
|
|
КНС-1 ул. Толбухина |
тыс. |
Насос фекальный ПФ2 |
3,6 |
11х2 |
2012 |
12 |
|
|
КНС-2 ул. Сурикова |
Насос фекальный ПФ2 125315,336156006 |
3,6 |
15,2х2 шт |
2011 |
11 |
||
|
КНС-3 ул. Курганская |
Насос фекальный ПФ2 |
3,6 |
22х2 шт |
2010 |
10 |
||
|
КНС-4 ул. Казанская |
Насос фекальный ПФ2125/315 22/6 |
3,6 |
22х2 шт |
2010 |
10 |
||
|
КНС-5 ул. Орджоникидзе |
Насос фекальный ПФ2125/315 22/6 |
4,8 |
22х2 шт |
2010 |
10 |
||
|
Передано Ишимским муниципальным районом |
|
|
|
|
|
|
|
|
КНС с. Стрехнино |
тыс. |
Насос фекальный СМ |
1,2 |
7.5 |
2001 |
|
|
|
Насос фекальный СМ |
1,5 |
5.5 |
2001 |
|
|||
|
Насос фекальный СМ |
4,8 |
30 |
2001 |
|
|||
|
Очистные сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Установленная пропускная способность |
тыс. |
|
20,8 |
|
1975 |
|
|
|
Состав сооружений в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сооружения механической очистки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Первичные отстойники |
тыс. |
Насос фекальный 4И49М 00 000 |
|
1х3 |
2006 |
40 |
|
|
Иловая насосная станция первичных отстойников |
тыс. |
Насос фекальный НПК |
0,7 |
30х1 |
2004 |
80 |
|
|
Насос фекальный НПК |
0,7 |
5,5х1 |
2014 |
10 |
|||
|
Насос фекальный К150-125-315 |
4,8х2 |
30х2 |
1982 |
90 |
|||
|
Цех песколовок |
тыс. |
турбина |
|
1х2 |
2008 |
20 |
|
|
Сооружения биологической очистки |
тыс. |
|
20,8 |
|
|
|
|
|
Вторичные отстойники |
тыс. |
Илосос ИВР-МР- |
|
12х3 шт |
2008 |
15 |
|
|
Аэротенки |
тыс. |
SR 4640SF |
|
2,4х16 шт |
2006 |
75 |
|
|
Сооружения доочистки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цех обезвоживания осадка сточных вод |
тыс. |
Установка |
12 |
14х2 шт |
2006 |
10 |
|
|
Декантер AD/0509 |
0,72 |
51х1 шт |
2013 |
10 |
|||
|
Насосно-воздуходувная станция: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Турбокомпрессор |
тыс. |
Воздуходувки ТВ-80.1.6 |
|
160х2 |
2004 |
30 |
|
|
Насос |
тыс. |
Насос фекальный НФ 150/315-18,5/6 |
|
18,5х5 |
2005 |
30 |
|
|
Блок технологических емкостей |
|
|
|
|
|
|
|
|
Иловые карты |
|
|
33516 |
|
1975 |
|
|
|
Воздуходувки |
тыс. |
|
|
|
|
|
|
|
Блок насосов |
тыс. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество лабораторий/ количество анализов |
шт/шт |
|
|
1/20024 |
|
|
|
|
Установка обеззараживания |
тыс. |
|
|
|
|
|
|
2.2. Протяженность канализационных сетей АО "Водоканал"
|
Диаметр трубопровода, мм |
Длина трубопровода, км, материал, (% износа) |
Год прокладки |
||||||
|
сталь |
п/э |
чугун |
асбест |
сталь |
п/э |
чугун |
асбест |
|
|
900 - 1000 |
|
1,4 (10%) |
2,5 (70%) |
|
|
2009 - 2011 |
1975 |
|
|
600 |
|
8 (10%) |
4,6 (70%) |
|
|
2010 |
1975 |
|
|
300 |
1 (80%) |
9,77 (10%) |
7,5 (60 %) |
15,2 (80%) |
1976 |
2013 |
1978 |
1976 |
|
150 - 200 |
0,2 (80%) |
15,21 (10%) |
|
15,24 (80%) |
1976 |
2013 |
|
1980 |
|
Переданных по договору аренды с 01.01.2011 г. Ишимским муниципальным районом: | ||||||||
|
225 - 315 |
|
3,6 (10%) |
|
|
|
2000 - 2004 |
|
|
|
Итого |
1,20 |
37,98 |
14,60 |
30,44 |
|
|
|
|
Производственный контроль питьевой воды и сбрасываемых стоков ведет аккредитованная производственная лаборатория АО "Водоканал" по согласованным графикам и метрологическим аттестованным методикам. Круглосуточно специалисты проводят контрольный отбор: не менее 100 проб воды на химический, бактериологический анализ и содержание хлорорганических соединений. В сутки проводится до 942 анализов.
Процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения АО "Водоканал"
Централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения расположены в черте города Ишим Тюменской области
|
N п/п |
Наименование объектов |
Характеристики объектов ЦСХВ и ЦСВО на начало реализации ИП |
Характеристики объектов ЦСХВ и ЦСВО после реализации ИП |
||||||
|
Количество, протяженность (шт., м) |
Год постройки, прокладки |
Диаметр и материал труб, мм |
Процент износа, % |
Количество, протяженность (шт., м) |
Год постройки, прокладки |
Диаметр и материал труб, мм |
Процент износа, % |
||
|
|
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Поверхностные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОСВ-1 |
1 |
1979 |
х |
80 |
1 |
1979 |
х |
80 |
|
2. |
Подземные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бокаревский водозабор |
1 |
2004 |
х |
85 |
1 |
2004 |
х |
60 |
|
3. |
Водоочистные сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОСВ-1 |
1 |
2005 - 2013 |
|
80 |
1 |
2005 - 2013 |
|
80 |
|
|
ОСВ-3 |
1 |
2006 - 2013 |
|
80 |
1 |
2006 - 2013 |
|
80 |
|
|
Бокаревский водозабор |
1 |
2008 |
|
50 |
1 |
2008 |
|
45 |
|
4. |
Насосные станции 2-го, 3-го подъема |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
насосная станция 2-го подъема ОСВ-1 |
1 |
2013 |
х |
20 |
1 |
2013 |
х |
20 |
|
|
насосная станция 3-го подъема (п. Ворошиловка) |
1 |
2011 |
х |
60 |
1 |
2011 |
х |
60 |
|
|
насосная станция 3-го подъема (ул. Свердлова) |
1 |
2015 |
х |
30 |
1 |
2015 |
х |
30 |
|
|
насосная станция 3-го подъема (ул. П. Осипенко) |
1 |
2009 |
х |
80 |
1 |
2009 |
х |
80 |
|
5. |
Водопроводные сети |
264,4 |
|
|
|
264,4 |
|
|
|
|
|
водовод |
25 |
1970 - 2013 |
225 - 315 |
100 - 10 |
25 |
1970 - 2013 |
225 - 315 |
100 - 10 |
|
|
уличные сети |
211,4 |
1970 - 2014 |
110 - 500 |
100 - 70 - 10 |
211,4 |
1970 - 2014 |
110 - 500 |
100 - 65 - 10 |
|
|
внутриквартальные сети |
28 |
1970 - 2013 |
110 - 160 |
100 - 10 |
28 |
1970 - 2013 |
110 - 160 |
100 - 10 |
|
|
внутридомовые сети |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Насосные станции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КНС |
23 |
1976 - 2015 |
х |
40 |
25 |
1976 - 2015 |
х |
40 |
|
2. |
Очистка сточных вод |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Механическая очистка |
1 |
1970 - 2014 |
х |
30 |
1 |
1970 - 2014 |
х |
30 |
|
|
Биологическая очистка |
1 |
1972 - 2006 |
|
30 |
1 |
1972 - 2018 |
|
25 |
|
3. |
Очистные сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сооружения доочистки и обеззараживания |
1 |
2003 - 2012 |
|
45 |
1 |
2003 - 2012 |
|
45 |
|
4. |
Канализационные сети |
92,4 |
|
|
|
92,4 |
|
|
|
|
|
главный коллектор |
41,8 |
1975 - 2011 |
300 - 900 |
50 - 70 |
41,8 |
1975 - 2011 |
300 - 900 |
50 - 70 |
|
|
уличные сети |
21,9 |
1975 - 2014 |
200 - 300 |
50 - 60 |
21,9 |
1975 - 2014 |
200 - 300 |
50 - 60 |
|
|
внутриквартальные сети |
28,7 |
1980 - 2013 |
160 - 200 |
70 |
28,7 |
1980 - 2013 |
160 - 200 |
70 |
|
|
внутридомовые сети |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем полезного отпуска воды и полученных сточных вод в разрезе потребителей АО "Водоканал" 2012 - 2018 годы
|
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Факт |
План |
||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|||
|
1 |
Водоснабжение |
тыс. |
2760,000 |
2762,554 |
2701,114 |
2791,744 |
2746,584 |
2746,584 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
2619,390 |
2580,127 |
2531,565 |
2590,272 |
2605,002 |
2605,002 |
|
|
Ишимский р-н |
тыс. |
140,610 |
182,427 |
169,549 |
201,472 |
141,582 |
141,582 |
|
1.1. |
население - всего: |
тыс. |
1737,280 |
1704,945 |
1700,813 |
1767,848 |
1814,174 |
1814,174 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
1625,000 |
1577,388 |
1590,646 |
1621,959 |
1696,252 |
1696,252 |
|
|
Ишимский р-н |
тыс. |
112,28 |
127,557 |
110,167 |
145,889 |
117,922 |
117,922 |
|
1.2. |
бюджет - всего: |
тыс. |
338,410 |
375,459 |
333,816 |
405,554 |
348,410 |
348,410 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
329,750 |
366,497 |
326,278 |
396,584 |
339,750 |
339,750 |
|
|
Ишимский р-н |
тыс. |
8,660 |
8,962 |
7,538 |
8,970 |
8,660 |
8,660 |
|
1.3. |
прочие - всего: |
тыс. |
684,310 |
682,150 |
666,485 |
618,342 |
584,000 |
584,000 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
664,640 |
636,242 |
614,641 |
571,729 |
569,000 |
569,000 |
|
Ишимский р-н |
тыс. |
19,670 |
45,908 |
51,844 |
46,613 |
15,000 |
15,000 |
|
|
2. |
Водоотведение |
тыс. |
1908,751 |
1841,987 |
1810,177 |
1784,340 |
1815,400 |
1815,400 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
1833,414 |
1776,209 |
1744,295 |
1716,276 |
1743,825 |
1743,825 |
|
|
Ишимский р-н |
тыс. |
75,337 |
65,778 |
65,882 |
68,064 |
71,575 |
71,575 |
|
2.1. |
население - всего: |
тыс. |
1272,780 |
1192,064 |
1202,532 |
1144,079 |
1272,770 |
1272,770 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
1211,411 |
1135,934 |
1145,677 |
1089,163 |
1211,400 |
1211,400 |
|
|
Ишимский р-н |
тыс. |
61,369 |
56,13 |
56,855 |
54,916 |
61,37 |
61,37 |
|
2.2. |
бюджет - всего: |
тыс. |
308,140 |
345,456 |
311,089 |
378,093 |
289,100 |
289,100 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
295,693 |
336,843 |
304,094 |
365,994 |
279,900 |
279,900 |
|
|
Ишимский р-н |
тыс. |
12,447 |
8,613 |
6,995 |
12,099 |
9,200 |
9,200 |
|
2.3. |
прочие - всего: |
тыс. |
327,831 |
304,467 |
296,556 |
262,168 |
253,530 |
253,530 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
326,310 |
303,432 |
294,524 |
261,119 |
252,525 |
252,525 |
|
Ишимский р-н |
тыс. |
1,521 |
1,035 |
2,032 |
1,049 |
1,005 |
1,005 |
|
|
3. |
Очистка, перекачка сточных вод |
тыс. |
290,230 |
282,349 |
247,993 |
276,919 |
284,800 |
284,800 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
245,424 |
240,722 |
204,568 |
232,405 |
240,700 |
240,700 |
|
|
Ишимский р-н |
тыс. |
44,806 |
41,627 |
43,425 |
44,514 |
44,100 |
44,100 |
|
3.1. |
население - всего: |
тыс. |
180,940 |
107,887 |
18,782 |
108,447 |
181,500 |
181,500 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
168,248 |
96,469 |
13,347 |
100,856 |
168,800 |
168,800 |
|
|
Ишимский р-н |
тыс. |
12,692 |
11,418 |
5,435 |
7,591 |
12,700 |
12,700 |
|
3.2. |
бюджет - всего: |
тыс. |
62,440 |
65,788 |
33,431 |
62,049 |
58,700 |
58,700 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
31,243 |
35,785 |
10,655 |
31,831 |
30,100 |
30,100 |
|
|
Ишимский р-н |
тыс. |
31,197 |
30,003 |
22,776 |
30,218 |
28,600 |
28,600 |
|
3.3. |
прочие - всего: |
тыс. |
46,850 |
108,674 |
195,780 |
106,423 |
44,600 |
44,600 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
45,933 |
108,468 |
180,566 |
99,718 |
41,800 |
41,800 |
|
Ишимский р-н |
тыс. |
0,917 |
0,206 |
15,214 |
6,705 |
2,800 |
2,800 |
|
Существующие проблемы систем водоснабжения и водоотведения с целью обоснования необходимости выполнения мероприятий инвестиционной программы АО "Водоканал" на 20162018 годы. 1. Проблемы системы водоснабжения для обоснования необходимости выполнения мероприятий инвестиционной программы АО "Водоканал" на 2016 - 2018 годы
Основная задача АО "Водоканал" - не только очистить воду на станциях водоподготовки до нормативных требований, но и в состоянии качественной довести до конечного потребителя либо до поставщика, предоставляющего услугу водоснабжения.
Производственная лаборатория предприятия осуществляет круглосуточный контроль за качеством питьевой воды на соответствие гигиеническим нормативам перед поступлением ее в распределительную сеть (из резервуара чистой воды (РЧВ) и после прохождения установок обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением (УФО), а также в точках водоразбора наружной сети (через водоразборные колонки) и внутренней водопроводной сети (при обращении потребителей).
На выходе их цехов водоподготовки питьевая вода, подаваемая потребителям, безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства.
В процессе транспортировки воды происходит вторичное загрязнение. Причем вблизи объектов водоподготовки вода не успевает захватить слишком много микробов и ржавчины. Однако, проходя по распределительной сети достаточно длинный путь, измеряемый многими километрами, имея низкую скорость движения на участках частного сектора, а также входя на тупиковые участки, питьевая вода получает вторичное загрязнение.
Безусловно, АО "Водоканал" для предотвращения вторичного загрязнения проводит такое мероприятие, как ежегодное хлорирование (дезинфекция) водопроводных сетей, но оно не всегда эффективно, особенно на тупиковых участках и участках с низким водопотреблением.
Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" производственная лаборатория ведет контроль качества питьевой воды в распределительной сети по микробиологическим и органолептическим показателям обследуя 100 колонок в месяц. Отбор проб производится из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых не закольцованных участках водопровода, где происходит застаивание воды. При полученных результатах отличных от нормативов данное водоразборное устройство подвергается промывке и дезинфекции (хлорированию) с последующим повторным анализом.
В ряде случаев проведение данного мероприятия не приносит результата, т.е. несоответствие нормам не устраняется, принимается решение о проведении дополнительных промывок и дезинфекций водопроводного колодца, где установлена водоразборная колонка, и (или) о переносе ее на другую точку.
Для решения вторичного загрязнения в водопроводных сетях принято решение о выполнении мероприятия, направленного на поддержание в надлежащем состоянии распределительных водопроводных сетей и на улучшение в них качества питьевой воды.
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
2. Проблемы системы водоотведения для обоснования необходимости выполнения мероприятий инвестиционной программы АО "Водоканал" на 2016 - 2018 годы.
Сточные воды централизованной системы и жидкие бытовые отходы, привезенные ассенизаторскими машинами на очистные сооружения канализации для очистки, подвергаются сложному и многоступенчатому процессу полной биологической очистки.
Одной из важнейших ступеней этой очистки являются аэротенки. Работа аэротенков основана на использовании процессов биохимического окисления органических веществ сточных вод, микроорганизмами активного ила. Аэротенк представляет собой резервуар, в котором медленно протекает смесь активного ила и очищаемой сточной жидкости. В целях лучшего и непрерывного контакта того и другого производится непрерывное их перемешивание при помощи сжатого воздуха.
Для обеспечения нормальной жизнедеятельности микроорганизмов минерализаторов в аэротенк должен непрерывно поступать кислород, который используется в биохимических процессах. Необходимое количество кислорода не может быть обеспечено за счет естественной диффузии его из воздуха через водную поверхность в аэротенке, поэтому недостаток кислорода приходится восполнять искусственно. В этих целях производится непрерывная аэрация находящейся в аэротенке смеси путем подачи в него сжатого воздуха. Подача сжатого воздуха позволяет успешно решить две задачи - перемешивание активного ила и сточной жидкости и поддержание необходимого кислородного режима в аэротенке.
Чтобы выполнялись все условия биологической очистки сточных вод в аэротенках, необходимо следить за исправностью всех аэраторов и производить своевременную их замену, что позволит обеспечить равномерную по длине аэротенка мелкопузырчатую аэрацию сточных вод и улучшит процесс перемешивания и дыхания активного ила и как следствие приведет к значительному улучшению качества очистки (улучшению седиментационных характеристик ила, его влагоотдающих свойств, повышению уровня метаболизма, сокращению прироста, а также возрастанию устойчивости организмов ила к воздействию токсичных веществ).
Также необходимо следить за поддержанием герметичности бетонных конструкций сооружений очистки сточных вод, что является обязательным условием для недопущения фильтрации сточных вод в грунт с угрозой заражения грунтовых вод загрязняющими веществами и патогенными микроорганизмами.
Биологические очистные сооружения канализации ОАО "Водоканал" эксплуатируются с 1975 г. за эти годы в следствии непрерывного контакта с очищаемой сточной водой, являющейся агрессивной жидкостью, климатических факторов (круглогодичная эксплуатация, в том числе и в условиях отрицательных температур) возникла настоятельная необходимость в восстановлении бетонных конструкций аэротенков с проведением гидроизоляционных работ для восстановления их целостности и герметичности, а так же в замене аэрационной системы аэротенков вследствие износа аэраторов, и необходимости подачи больших объемов воздуха в аэротенки для поддержания оптимальных количеств кислорода в аэрируемой смеси, что как следствие приводит к значительному увеличению затрат на электроэнергию.
Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения, водоотведения
10. Перечень мероприятий инвестиционной программы АО "Водоканал"
11. График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "Водоканал"
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объем работ за весь период реализации ИП (ед. изм.) |
Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию (месяц, год) |
Этапы реализации мероприятий |
||
|
Объем выполненных работ | ||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
6 |
8 |
|
Водоснабжение | ||||||
|
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | ||||||
|
|
Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения |
трубы напорные п/э Д-225 мм протяженностью 630 м; Д-110 мм протяженностью 480 м. |
XII.2018 г. |
548 м |
379 м |
183 м |
|
|
Реконструкция (модернизация) Бокаревского водозабора с заменой насосного оборудования |
Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 1ЭЦВ8-40-120 в количестве 20 шт. |
XII.2018 г. |
5 шт. |
7 шт. |
8 шт. |
|
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий | ||||||
|
|
Реконструкция (модернизация) ВОС Бокаревского водозабора |
Гидролизная установка МБ-25 в количестве 1 ед. |
XII.2018 г. |
|
|
1 |
|
|
Модернизация распределительных городских сетей, протяженностью 23 000 м, в том числе мероприятия по предупреждению вторичного загрязнения воды, которые направлены на поддержание в надлежащем состоянии распределительной водопроводной сети и на улучшение качества питьевой воды (участки улиц от ул. Республики по ул. Большая до ул. Деповская; участки улиц от ул. Ленина по ул. К. Маркса до ул. Шаронова; от ул. Шаронова до ул. Заводская) |
Трубопровод диаметром 150 мм - 23000 м |
XII.2018 г. |
|
11550 м |
11450 м |
|
Водоотведение | ||||||
|
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий | ||||||
|
|
Реконструкция КОС, расположенных в восточной части города, в том числе реконструкция аэротенков с заменой аэрационной системы и проведением бетонных гидроизоляционных работ |
замена полиэтиленового аэратора диаметром 110 мм - 546 м |
XII.2018 г. |
182 м |
182 м |
182 м |
|
гидроизоляционные работы - 567 |
189 |
189 |
189 |
|||
12. План финансирования мероприятий инвестиционной программы АО "Водоканал"
|
N п/п |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |
|||
|
Всего |
2016 |
2017 |
2018 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Водоснабжение | |||||
|
I. Поступление денежных средств (источники финансирования) | |||||
|
1. |
Собственные средства |
15098,21 |
3943,99 |
5464,87 |
5689,35 |
|
1.1. |
Амортизация |
2615,82 |
|
1307,91 |
1307,91 |
|
1.2. |
Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли |
12482,39 |
3943,99 |
4156,96 |
4381,44 |
|
1.3. |
Плата за подключение к централизованным системам водоснабжения |
|
|
|
|
|
2. |
Привлеченные средства |
|
|
|
|
|
2.1. |
Займы |
|
|
|
|
|
2.2. |
Кредиты |
|
|
|
|
|
2.3. |
Прочие привлеченные средства |
|
|
|
|
|
3. |
Бюджетные средства |
|
|
|
|
|
4. |
Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
Итого по программе |
15098,21 |
3943,99 |
5464,87 |
5689,35 |
|
I. Расходование денежных средств | |||||
|
1. |
Расходы на уплату НДС |
|
|
|
|
|
2. |
Расходы на уплату налога на прибыль |
3120,61 |
986,00 |
1039,25 |
1095,36 |
|
3. |
Расходы на реализацию мероприятий |
15098,21 |
3943,99 |
5464,87 |
5689,35 |
|
|
Итого по услуге водоснабжения |
18218,82 |
4929,99 |
6504,12 |
6784,71 |
|
Водоотведение | |||||
|
I. Поступление денежных средств (источники финансирования) | |||||
|
1. |
Собственные средства |
6507,90 |
2056,27 |
2167,30 |
2284,33 |
|
1.1. |
Амортизация |
|
|
|
|
|
1.2. |
Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли |
6507,90 |
2056,27 |
2167,30 |
2284,33 |
|
1.3. |
Плата за подключение к централизованным системам водоснабжения |
|
|
|
|
|
2. |
Привлеченные средства |
|
|
|
|
|
2.1. |
Займы |
|
|
|
|
|
2.2. |
Кредиты |
|
|
|
|
|
2.3. |
Прочие привлеченные средства |
|
|
|
|
|
3. |
Бюджетные средства |
|
|
|
|
|
4. |
Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
Итого по программе |
6507,90 |
2056,27 |
2167,30 |
2284,33 |
|
I. Расходование денежных средств | |||||
|
1. |
Расходы на уплату НДС |
|
|
|
|
|
2. |
Расходы на уплату налога на прибыль |
1626,98 |
514,07 |
541,83 |
571,08 |
|
3. |
Расходы на реализацию мероприятий |
6507,90 |
2056,27 |
2167,30 |
2284,33 |
|
|
Итого по услуге водоотведения |
8134,88 |
2570,34 |
2709,13 |
2855,41 |
|
|
Итого по программе по услугам водоснабжения и водоотведения |
26353,70 |
7500,33 |
9213,25 |
9640,12 |
13. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации ИП
|
Наименование организации |
ОАО "Водоканал" |
|
|
Услуга | ||
|
N п/п |
Наименование показателя |
2016 год |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Система налогообложения (ОСНО/УСНО) |
|
|
|
Объем реализованной воды ПП (тыс. |
2810,129 |
|
|
Объем реализованной воды ПП (тыс. |
2607,330 |
|
2.1 |
Объем реализованной воды ПП (тыс. |
202,799 |
|
2.1.1 |
население (город) |
1621,959 |
|
|
население (район) |
145,889 |
|
2.1.2 |
бюджетные потребители (город) |
396,584 |
|
|
бюджетные потребители (район) |
8,970 |
|
|
прочие потребители (город) |
571,729 |
|
2.1.3 |
прочие потребители (район) |
46,613 |
|
|
собственное потребление (город) |
17,058 |
|
2.1.4 |
собственное потребление (район) |
1,327 |
|
2.2 |
Объем реализованной воды ИП (тыс. |
0,00 |
|
2.3 |
Себестоимость (тыс. руб.) |
101 439,11 |
|
1. |
Текущие расходы |
99 430,01 |
|
1.1 |
Операционные расходы |
73 968,40 |
|
1.1.1 |
Производственные расходы |
62 741,13 |
|
1.1.1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
5 537,13 |
|
1.1.1.1.1 |
Реагенты |
2 745,03 |
|
1.1.1.1.2 |
Горюче-смазочные материалы |
2 792,10 |
|
1.1.1.1.3 |
Материалы и малоценные основные средства |
0,00 |
|
1.1.1.2 |
Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг |
0,00 |
|
1.1.1.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т. ч. налоги и сборы |
32 262,40 |
|
1.1.1.3.1 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
24 750,60 |
|
1.1.1.3.2 |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
7 511,80 |
|
1.1.1.3.3 |
численность основного производственного персонала |
86,50 |
|
1.1.1.4 |
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам |
0,00 |
|
1.1.1.5 |
Общехозяйственные расходы, в т. ч. |
7 224,63 |
|
1.1.1.5.1 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
6 603,09 |
|
1.1.1.5.1.1 |
Расходы на оплату труда общеэксплуатационного персонала |
5 065,66 |
|
1.1.1.5.1.2 |
Отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
1 537,43 |
|
1.1.1.5.1.3 |
численность общеэксплуатационного персонала |
18,18 |
|
1.1.1.5.2 |
Иные общехозяйственные расходы |
621,54 |
|
1.1.1.6 |
Прочие производственные расходы, в т. ч. |
17 716,97 |
|
1.1.1.6.1 |
Расходы на амортизацию автотранспорта |
330,73 |
|
1.1.1.6.2 |
Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей |
0,00 |
|
1.1.1.6.3 |
Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта |
651,08 |
|
1.1.1.6.4 |
Расходы на осуществление производственного контроля качества воды |
70,90 |
|
1.1.1.6.5 |
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание |
0,00 |
|
1.1.1.6.6 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы |
15 559,11 |
|
1.1.1.6.6.1 |
Расходы на оплату труда цехового персонала |
11 936,41 |
|
1.1.1.6.6.2 |
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы |
3 622,70 |
|
1.1.1.6.6.3 |
численность цехового персонала |
31,29 |
|
1.1.1.6.7 |
Иные прочие производственные расходы |
1 105,15 |
|
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
2 284,69 |
|
1.1.2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем) |
2 284,69 |
|
1.1.2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем) |
0,00 |
|
1.1.2.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т. ч. налоги и сборы |
0,00 |
|
1.1.2.3.1 |
Расходы на оплату труда ремонтного персонала |
0,00 |
|
1.1.2.3.2 |
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
0,00 |
|
1.1.2.3.3 |
численность ремонтного персонала |
0,00 |
|
1.1.3 |
Административные расходы |
8 942,58 |
|
1.1.3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т. ч. |
341,74 |
|
1.1.3.1.1 |
Услуги связи и интернет |
160,76 |
|
1.1.3.1.2 |
Юридические услуги |
0,00 |
|
1.1.3.1.3 |
Аудиторские услуги |
57,26 |
|
1.1.3.1.4 |
Консультационные услуги |
16,80 |
|
1.1.3.1.5 |
Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий |
21,92 |
|
1.1.3.1.6 |
Информационные услуги |
85,00 |
|
1.1.3.1.7 |
Управленческие услуги |
0,00 |
|
1.1.3.2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы |
8 223,96 |
|
1.1.3.2.1 |
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала |
6 309,14 |
|
1.1.3.2.2 |
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы |
1 914,82 |
|
1.1.3.2.3 |
численность административно-управленческого персонала |
11,10 |
|
1.1.3.3 |
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем) |
166,08 |
|
1.1.3.4 |
Служебные командировки |
13,89 |
|
1.1.3.5 |
Обучение персонала |
117,56 |
|
1.1.3.6 |
Страхование производственных объектов |
69,94 |
|
1.1.3.7 |
Прочие административные расходы |
9,41 |
|
1.1.3.7.1 |
Расходы на амортизацию непроизводственных активов |
9,41 |
|
1.1.3.7.2 |
Расходы по охране объектов и территорий |
0,00 |
|
1.1.4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
0,00 |
|
1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
13 124,65 |
|
1.2.1 |
Объем электрической энергии, тыс. |
3 804,915 |
|
1.2.2 |
Цена электрической энергии, руб./кВт. ч |
3,449394 |
|
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
12 336,96 |
|
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций |
2 328,91 |
|
1.3.1.1 |
Расходы на тепловую энергию |
1 544,36 |
|
1.3.1.2 |
Расходы на топливо (газ) |
554,84 |
|
1.3.1.3 |
Расходы на транспортировку воды |
|
|
1.3.1.4 |
Расходы на покупку воды |
|
|
1.3.1.5 |
Услуги по холодному водоснабжению |
|
|
1.3.1.6 |
Услуги по транспортировке холодной воды |
229,71 |
|
1.3.1.7 |
Услуги по горячему водоснабжению |
|
|
1.3.1.8 |
Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения |
|
|
1.3.1.9 |
Услуги по транспортировке горячей воды |
|
|
1.3.2 |
Налоги и сборы |
2 370,00 |
|
1.3.2.1 |
Налог на прибыль |
1 020,26 |
|
1.3.2.2 |
Налог на имущество организаций |
65,26 |
|
1.3.2.3 |
Земельный налог |
25,08 |
|
1.3.2.4 |
Водный налог |
356,54 |
|
1.3.2.5 |
Плата за пользование водным объектом |
820,30 |
|
1.3.2.6 |
Транспортный налог |
39,49 |
|
1.3.2.7 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
43,07 |
|
1.3.2.8 |
Прочие налоги и сборы |
|
|
1.3.3 |
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |
371,63 |
|
1.3.4 |
Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации |
0,00 |
|
1.3.4.1 |
Сбытовые расходы гарантирующей организации |
|
|
1.3.5 |
Экономия расходов |
|
|
1.3.6 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
|
|
1.3.7 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов или недополученных доходов |
7 266,42 |
|
1.3.8 |
Займы и кредиты |
0,00 |
|
1.3.8.1 |
Возврат займов и кредитов |
|
|
1.3.8.2 |
Проценты по займам и кредитам |
0,00 |
|
2 |
Амортизация |
2 009,10 |
|
2.4 |
Нормативная прибыль |
5 101,28 |
|
2.4.1 |
Капитальные расходы |
4 108,32 |
|
2.4.2 |
Иные экономически обоснованных расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации |
992,96 |
|
2.5 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
|
|
2.6 |
Норматив прибыли |
5,08 |
|
2.7 |
Тариф, без НДС (руб./ |
37,91 |
|
2.8 |
НВВ ПП (тыс. руб.) |
106 540,39 |
|
2.9 |
Надбавка к тарифу, без НДС (руб./ |
|
|
2.10 |
НВВ ИП (тыс. руб.) |
0,00 |
|
2.11 |
Тариф с надбавкой, без НДС (руб./ |
37,91 |
|
2.12 |
Рост тарифа % (дек./дек.) |
|
|
2.13 |
НВВ ПП+ИП (тыс. руб.) |
106 540,39 |
|
|
|
|
|
2.14 |
В соответствии с актом проверки |
-4 683,52 |
|
2.15 |
НВВ ПП+ИП с учетом акта проверки |
101 856,87 |
|
2.16 |
Тариф, без НДС (руб./ |
36,25 |
Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации ИП АО "Водоканал"
|
|
Услуга |
Холодное водоснабжение |
||
|
N п/п |
Наименование показателя |
Утвержденный тариф (год предшествующий периоду реализации ИП) 2015 г. |
2017 |
2018 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Система налогообложения (ОСНО/УСНО) |
ОСНО |
ОСНО |
ОСНО |
|
2.1 |
Объем реализованной воды ПП (тыс. |
2764,946 |
2764,946 |
2764,946 |
|
|
Объем реализованной воды ПП (тыс. |
2622,417 |
2622,417 |
2622,417 |
|
|
Объем реализованной воды ПП (тыс. |
142,529 |
142,529 |
142,529 |
|
2.1.1 |
население (город) |
1696,252 |
1696,252 |
1696,252 |
|
|
население (район) |
117,922 |
117,922 |
117,922 |
|
2.1.2 |
бюджетные потребители (город) |
339,750 |
339,750 |
339,750 |
|
|
бюджетные потребители (район) |
8,660 |
8,660 |
8,660 |
|
2.1.3 |
прочие потребители (город) |
569,000 |
569,000 |
569,000 |
|
|
прочие потребители (район) |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
|
2.1.4 |
собственное потребление (город) |
17,415 |
17,415 |
17,415 |
|
|
собственное потребление (район) |
0,947 |
0,947 |
0,947 |
|
2.2 |
Объем реализованной воды ИП (тыс. |
|
|
|
|
3 |
Себестоимость (тыс. руб.) |
88 203,16 |
95 482,49 |
95 529,26 |
|
1. |
Производственные расходы |
73 410,31 |
79 808,40 |
79 808,40 |
|
1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
5 207,69 |
5 547,09 |
5 547,09 |
|
1.1.1 |
Реагенты |
2 581,71 |
2 749,97 |
2 749,97 |
|
1.1.2 |
Горюче-смазочные материалы |
2 625,98 |
2 797,12 |
2 797,12 |
|
1.1.3 |
Материалы и малоценные основные средства |
|
|
|
|
1.2 |
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду |
14 402,05 |
16 954,40 |
16 954,40 |
|
1.2.1 |
Электрическая энергия |
12 321,59 |
14 621,71 |
14 621,71 |
|
1.2.1.1 |
Объем электрической энергии, тыс. кВт |
3 756,481 |
3 738,274 |
3 738,274 |
|
1.2.1.2 |
Цена электрической энергии, руб./кВт. |
3,2800885 |
3,9113530 |
3,9113530 |
|
1.2.2 |
Тепловая энергия |
2 080,46 |
2 332,69 |
2 332,69 |
|
1.2.2.1 |
Объем тепловой энергии, тыс. Гкал |
1 523,67 |
1 711,85 |
1 711,85 |
|
1.2.2.2 |
Цена тепловой энергии, руб./Гкал |
556,79 |
620,84 |
620,84 |
|
1.2.3 |
Теплоноситель |
|
|
|
|
1.2.3.1 |
Объем теплоносителя, тыс. куб. м |
|
|
|
|
1.2.3.2 |
Цена теплоносителя, руб./куб. м |
|
|
|
|
1.2.4 |
Топливо |
|
|
|
|
1.2.5 |
Холодная вода |
|
|
|
|
|
Услуги по транспортировке холодной воды |
|
|
|
|
1.2.5.1 |
Объем холодной воды, тыс. куб. м |
|
|
|
|
1.2.5.2 |
Цена покупки, руб./куб. м |
|
|
|
|
1.3 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП |
|
|
|
|
1.4 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного |
30 342,91 |
32 320,43 |
32 320,43 |
|
1.4.1 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
23 278,03 |
24 795,12 |
24 795,12 |
|
1.4.2 |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
7 064,88 |
7 525,31 |
7 525,31 |
|
1.4.3 |
численность основного производственного персонала |
86,50 |
86,50 |
86,50 |
|
1.5 |
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам |
|
|
|
|
1.6 |
Общехозяйственные расходы, в т.ч. |
6 794,79 |
7 237,63 |
7 237,63 |
|
1.6.1 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
6 210,23 |
6 614,97 |
6 614,97 |
|
1.6.1.1 |
Расходы на оплату труда общеэксплуатационного персонала |
4 764,27 |
5 074,77 |
5 074,77 |
|
1.6.1.2 |
Отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
1 445,96 |
1 540,20 |
1 540,20 |
|
1.6.1.3 |
численность общеэксплуатационного персонала |
18,18 |
18,18 |
18,18 |
|
1.6.2 |
Иные общехозяйственные расходы |
584,56 |
622,66 |
622,66 |
|
1.7 |
Прочие производственные расходы, в т.ч. |
16 662,87 |
17 748,85 |
17 748,85 |
|
1.7.1 |
Расходы на амортизацию автотранспорта |
311,05 |
331,33 |
331,33 |
|
1.7.2 |
Контроль качества воды |
66,68 |
71,02 |
71,02 |
|
1.7.3 |
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание |
|
|
|
|
1.7.4 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы |
14 633,40 |
15 587,11 |
15 587,11 |
|
1.7.4.1 |
Расходы на оплату труда цехового персонала |
11 226,24 |
11 957,89 |
11 957,89 |
|
1.7.4.2 |
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы |
3 407,16 |
3 629,22 |
3 629,22 |
|
1.7.4.3 |
численность цехового персонала |
31,29 |
31,29 |
31,29 |
|
1.7.5 |
Иные прочие производственные расходы |
1 651,74 |
1 759,39 |
1 759,39 |
|
1.7.6 |
Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта |
|
|
|
|
2. |
Ремонтные расходы |
2 148,76 |
2 288,80 |
2 288,80 |
|
2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем) |
2 148,76 |
2 288,80 |
2 288,80 |
|
2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем) |
|
|
|
|
2.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
0,00 |
|
|
|
2.3.1 |
Расходы на оплату труда ремонтного персонала |
|
|
|
|
2.3.2 |
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в.ч. налоги и сборы |
|
|
|
|
2.3.3 |
численность ремонтного персонала |
|
|
|
|
3. |
Административные расходы |
8 410,54 |
8 958,67 |
8 958,67 |
|
3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч. |
321,41 |
342,35 |
342,35 |
|
3.1.1 |
Услуги связи и интернет |
231,14 |
246,20 |
246,20 |
|
3.1.2 |
Юридические услуги |
|
|
|
|
3.1.3 |
Аудиторские услуги |
53,85 |
57,36 |
57,36 |
|
3.1.4 |
Консультационные услуги |
15,80 |
16,83 |
16,83 |
|
3.1.5 |
Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий |
20,62 |
21,96 |
21,96 |
|
3.1.6 |
Информационные услуги |
|
|
|
|
3.1.7 |
Управленческие услуги |
|
|
|
|
3.2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы |
7 734,67 |
8 238,76 |
8 238,76 |
|
3.2.1 |
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала |
5 933,77 |
6 320,49 |
6 320,49 |
|
3.2.2 |
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы |
1 800,90 |
1 918,27 |
1 918,27 |
|
3.2.3 |
численность административно-управленческого персонала |
11,10 |
11,10 |
11,10 |
|
3.3 |
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем) |
156,20 |
166,38 |
166,38 |
|
3.4 |
Служебные командировки |
13,06 |
13,91 |
13,91 |
|
3.5 |
Обучение персонала |
110,57 |
117,78 |
117,78 |
|
3.6 |
Страхование производственных объектов |
65,78 |
70,06 |
70,06 |
|
3.7 |
Прочие административные расходы |
8,85 |
9,43 |
9,43 |
|
3.7.1 |
Расходы на амортизацию непроизводственных активов |
8,85 |
9,43 |
9,43 |
|
3.7.2 |
Расходы по охране объектов и территорий |
|
|
|
|
4. |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
|
|
|
4.1 |
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ |
|
|
|
|
5. |
Амортизация |
1 952,30 |
1 952,30 |
1 952,30 |
|
5.1 |
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения |
1 952,30 |
1 952,30 |
1 952,30 |
|
6. |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
483,33 |
483,33 |
483,33 |
|
6.1 |
Аренда имущества |
483,33 |
483,33 |
483,33 |
|
6.2 |
Концессионная плата |
|
|
|
|
6.3 |
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
6.4 |
Аренда земельных участков |
|
|
|
|
7. |
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |
1 797,92 |
1 990,99 |
2 037,76 |
|
7.1 |
Налог на прибыль |
887,62 |
866,03 |
912,80 |
|
7.2 |
Налог на имущество организаций |
77,07 |
77,07 |
77,07 |
|
7.3 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
60,62 |
63,57 |
63,57 |
|
) |
Водный налог и плата за пользование водным объектом |
682,64 |
894,35 |
894,35 |
|
7.5 |
Земельный налог |
50,97 |
50,97 |
50,97 |
|
7.6 |
Транспортный налог |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
|
7.7 |
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с ФОТ |
|
|
|
|
8. |
Нормативная прибыль |
4 438,08 |
4 988,25 |
5 222,08 |
|
8.1 |
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним |
|
|
|
|
8.2 |
Расходы на капитальные вложения |
3 780,00 |
4 330,17 |
4 564,00 |
|
8.3 |
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами |
658,08 |
658,08 |
658,08 |
|
8.4 |
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с НК РФ при определении налоговой базы налога на прибыль |
|
|
|
|
8.5 |
Прибыль, остающаяся в распоряжении организации |
|
|
|
|
9 |
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов |
|
|
|
|
9.1 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов в прошлом периоде |
|
|
|
|
9.2 |
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования |
|
|
|
|
9.3 |
Расходы по обслуживанию заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие |
|
|
|
|
10 |
Избыток средств, полученный в пред. периоде |
|
|
|
|
11 |
Тариф, без НДС (руб./ |
33,51 |
36,34 |
36,44 |
|
12 |
НВВ ПП (тыс. руб.) |
92 641,24 |
100 470,74 |
100 751,34 |
|
13 |
Надбавка к тарифу, без НДС (руб./ |
|
|
|
|
14 |
НВВ ИП (тыс. руб.) |
|
|
|
|
15 |
Тариф с надбавкой, без НДС (руб./ |
|
|
|
|
16 |
Рост тарифа % (дек./дек.) |
|
|
|
|
17 |
НВВ ПП+ИП (тыс. руб.) |
|
|
|
14. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации ИП
|
Наименование организации |
ОАО "Водоканал" |
|
|
Услуга | ||
|
N п/п |
Наименование показателя |
2016 год |
|
1 |
2 |
14 |
|
1 |
Система налогообложения (ОСНО/УСНО) |
|
|
2.1 |
Объем сточных вод ПП (тыс. |
1799,534 |
|
|
Объем сточных вод ПП (тыс. |
1799,534 |
|
|
Объем сточных вод ПП (тыс. |
0,000 |
|
2.1.1 |
население (город) |
1144,079 |
|
|
население (район) |
|
|
2.1.2 |
бюджетные потребители (город) |
378,093 |
|
|
бюджетные потребители (район) |
|
|
2.1.3 |
прочие потребители (город) |
262,168 |
|
|
прочие потребители (район) |
|
|
2.1.4 |
собственное потребление (город) |
15,194 |
|
2.2 |
Объем сточных вод ИП (тыс. |
0,00 |
|
2.3 |
Себестоимость (тыс. руб.) |
58 550,41 |
|
1. |
Текущие расходы |
57 388,07 |
|
1.1 |
Операционные расходы |
42 362,65 |
|
1.1.1 |
Производственные расходы |
33 508,90 |
|
1.1.1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
3 807,60 |
|
1.1.1.1.1 |
Реагенты |
1 272,48 |
|
1.1.1.1.2 |
Горюче-смазочные материалы |
2 535,12 |
|
1.1.1.1.3 |
Материалы и малоценные основные средства |
0,00 |
|
1.1.1.2 |
Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг |
0,00 |
|
1.1.1.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т ч. налоги и сборы |
16 680,43 |
|
1.1.1.3.1 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
12 796,65 |
|
1.1.1.3.2 |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
3 883,78 |
|
1.1.1.3.3 |
численность основного производственного персонала |
40,42 |
|
1.1.1.4 |
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам |
0,00 |
|
1.1.1.5 |
Общехозяйственные расходы, в т.ч. |
4 937,42 |
|
1.1.1.5.1 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
4 512,65 |
|
1.1.1.5.1.1 |
Расходы на оплату труда общеэксплуатационного персонала |
3 461,95 |
|
1.1.1.5.1.2 |
Отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
1 050,70 |
|
1.1.1.5.1.3 |
численность общеэксплуатационного персонала |
14,22 |
|
1.1.1.5.2 |
Иные общехозяйственные расходы |
424,77 |
|
1.1.1.6 |
Прочие производственные расходы, в т.ч. |
8 083,45 |
|
1.1.1.6.1 |
Расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод |
0,00 |
|
1.1.1.6.2 |
Расходы на амортизацию автотранспорта |
300,29 |
|
1.1.1.6.3 |
Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей |
0,00 |
|
1.1.1.6.4 |
Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта |
591,15 |
|
1.1.1.6.5 |
Расходы на осуществление производственного контроля состава и свойств сточных вод |
48,45 |
|
1.1.1.6.6 |
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание |
0,00 |
|
1.1.1.6.7 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы |
7 033,93 |
|
1.1.1.6.7.1 |
Расходы на оплату труда цехового персонала |
5 396,19 |
|
1.1.1.6.7.2 |
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы |
1 637,74 |
|
1.1.1.6.7.3 |
численность цехового персонала |
13,40 |
|
1.1.1.6.8 |
Иные прочие производственные расходы |
109,63 |
|
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
2 606,90 |
|
1.1.2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения (объектов, входящих в состав таких систем) |
2 606,90 |
|
1.1.2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения (объектов, входящих в состав таких систем) |
0,00 |
|
1.1.2.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
0,00 |
|
1.1.2.3.1 |
Расходы на оплату труда ремонтного персонала |
0,00 |
|
1.1.2.3.2 |
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
0,00 |
|
1.1.2.3.3 |
численность ремонтного персонала |
0,00 |
|
1.1.3 |
Административные расходы |
6 246,85 |
|
1.1.3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т. ч. |
233,55 |
|
1.1.3.1.1 |
Услуги связи и интернет |
109,87 |
|
1.1.3.1.2 |
Юридические услуги |
0,00 |
|
1.1.3.1.3 |
Аудиторские услуги |
39,13 |
|
1.1.3.1.4 |
Консультационные услуги |
11,48 |
|
1.1.3.1.5 |
Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий |
14,98 |
|
1.1.3.1.6 |
Информационные услуги |
58,09 |
|
1.1.3.1.7 |
Управленческие услуги |
0,00 |
|
1.1.3.2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы |
5 620,38 |
|
1.1.3.2.1 |
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала |
4 311,76 |
|
1.1.3.2.2 |
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы |
1 308,62 |
|
1.1.3.2.3 |
численность административно-управленческого персонала |
8,71 |
|
1.1.3.3 |
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения (объектов, входящих в состав таких систем) |
248,86 |
|
1.1.3.4 |
Служебные командировки |
9,48 |
|
1.1.3.5 |
Обучение персонала |
80,35 |
|
1.1.3.6 |
Страхование производственных объектов |
47,80 |
|
1.1.3.7 |
Прочие административные расходы |
6,43 |
|
1.1.3.7.1 |
Расходы на амортизацию непроизводственных активов |
6,43 |
|
1.1.3.7.2 |
Расходы по охране объектов и территорий |
0,00 |
|
1.1.4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
0,00 |
|
1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
11 996,93 |
|
1.2.1 |
Объем электрической энергии, тыс. кВт |
3 219,366 |
|
1.2.2 |
Цена электрической энергии, руб./кВт. ч |
3,726488 |
|
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
3 028,49 |
|
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций |
905,63 |
|
1.3.1.1 |
Расходы на тепловую энергию |
3,14 |
|
1.3.1.2 |
Расходы на топливо (газ) |
609,65 |
|
1.3.1.3 |
Услуги по транспортировке сточных вод |
292,84 |
|
1.3.2 |
Налоги и сборы |
668,18 |
|
1.3.2.1 |
Налог на прибыль |
549,85 |
|
1.3.2.2 |
Налог на имущество организаций |
44,66 |
|
1.3.2.3 |
Земельный налог и арендная плата за землю |
17,17 |
|
1.3.2.4 |
Транспортный налог |
27,03 |
|
1.3.2.5 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
29,47 |
|
1.3.2.6 |
Прочие налоги и сборы |
|
|
1.3.3 |
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |
156,58 |
|
1.3.4 |
Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации |
0,00 |
|
1.3.4.1 |
Сбытовые расходы гарантирующей организации |
|
|
1.3.5 |
Экономия расходов |
|
|
1.3.6 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
|
|
1.3.7 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов или недополученных доходов |
1 298,10 |
|
1.3.8 |
Займы и кредиты |
0,00 |
|
1.3.8.1 |
Возврат займов и кредитов |
|
|
1.3.8.2 |
Проценты по займам и кредитам |
0,00 |
|
2 |
Амортизация |
1 162,34 |
|
2.4 |
Нормативная прибыль |
2 749,23 |
|
2.4.1 |
Капитальные расходы |
1 856,21 |
|
2.4.2 |
Иные экономически обоснованных расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации |
893,02 |
|
2.5 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
|
|
2.6 |
Норматив прибыли |
4,74 |
|
2.7 |
Тариф, без НДС (руб./ |
34,06 |
|
2.8 |
НВВ ПП (тыс. руб.) |
61 299,64 |
|
2.9 |
Надбавка к тарифу, без НДС (руб./ |
|
|
2.10 |
НВВ ИП (тыс. руб.) |
0,00 |
|
2.11 |
Тариф с надбавкой, без НДС (руб./ |
34,06 |
|
2.12 |
Рост тарифа % (дек./дек.) |
|
|
2.13 |
НВВ ПП+ИП (тыс. руб.) |
61 299,64 |
|
2.14 |
В соответствии с актом проверки |
-1593,99 |
|
2.15 |
НВВ ПП+ИП с учетом акта проверки |
59 705,65 |
|
2.16 |
Тариф, без НДС (руб./ |
33,18 |
Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации ИП АО "Водоканал"
|
Услуга |
Водоотведение |
|||
|
N п/п |
Наименование показателя |
Утвержденный тариф (год предшествующий периоду реализации ИП) 2015 г. |
2017 |
2018 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Система налогообложения (ОСНО/УСНО) |
ОСНО |
ОСНО |
ОСНО |
|
2.1 |
Объем реализованной воды ПП (тыс. |
1830,576 |
1830,576 |
1830,576 |
|
|
Объем реализованной воды ПП (тыс. |
1759,001 |
1759,001 |
1759,001 |
|
|
Объем реализованной воды ПП (тыс. |
71,575 |
71,575 |
71,575 |
|
2.1.1 |
население (город) |
1211,400 |
1211,400 |
1211,400 |
|
|
население(район) |
61,370 |
61,370 |
61,370 |
|
2.1.2 |
бюджетные потребители (город) |
279,900 |
279,900 |
279,900 |
|
|
бюджетные потребители (район) |
9,200 |
9,200 |
9,200 |
|
2.1.3 |
прочие потребители (город) |
252,525 |
252,525 |
252,525 |
|
|
прочие потребители (район) |
1,005 |
1,005 |
1,005 |
|
2.1.4 |
собственное потребление (город) |
15,176 |
15,176 |
15,176 |
|
2.2 |
Объем реализованной воды ИП (тыс. |
|
|
|
|
3 |
Себестоимость (тыс. руб.) |
53 472,25 |
58 113,84 |
58 134,95 |
|
1. |
Производственные расходы |
42 906,76 |
47 115,35 |
47 115,35 |
|
1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
3 581,04 |
3 814,43 |
3 814,43 |
|
1.1.1 |
Реагенты |
1 196,76 |
1 274,76 |
1 274,76 |
|
1.1.2 |
Горюче-смазочные материалы |
2 384,28 |
2 539,67 |
2 539,67 |
|
1.1.3 |
Материалы и малоценные основные средства |
|
|
|
|
1.2 |
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду |
11 391,52 |
13 546,17 |
13 546,17 |
|
1.2.1 |
Электрическая энергия |
10 905,96 |
13 004,70 |
13 004,70 |
|
1.2.1.1 |
Объем электрической энергии, тыс. кВт |
3 274,757 |
3 274,757 |
3 274,757 |
|
1.2.1.2 |
Цена электрической энергии, руб./кВт. |
3,3303112 |
3,9711950 |
3,9711950 |
|
1.2.2 |
Тепловая энергия |
5,54 |
6,23 |
6,23 |
|
1.2.2.1 |
Объем тепловой энергии, тыс. Гкал |
|
|
|
|
1.2.2.2 |
Цена тепловой энергии, руб./Гкал |
|
|
|
|
1.2.3 |
Теплоноситель |
|
|
|
|
1.2.3.1 |
Объем теплоносителя, тыс. куб. м |
|
|
|
|
1.2.3.2 |
Цена теплоносителя, руб./куб. м |
|
|
|
|
1.2.4 |
Топливо |
480,02 |
535,24 |
535,24 |
|
1.2.5 |
Холодная вода |
|
|
|
|
1.2.5.1 |
Объем холодной воды, тыс. куб. м |
|
|
|
|
1.2.5.2 |
Цена покупки, руб./куб. м |
|
|
|
|
1.3 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП |
|
|
|
|
1.4 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
15 688,01 |
16 710,44 |
16 710,44 |
|
1.4.1 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
12 035,30 |
12 819,67 |
12 819,67 |
|
1.4.2 |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
3 652,71 |
3 890,77 |
3 890,77 |
|
1.4.3 |
численность основного производственного персонала |
40,42 |
40,42 |
40,42 |
|
1.5 |
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам |
|
|
|
|
1.6 |
Общехозяйственные расходы, в т.ч. |
4 643,67 |
4 946,30 |
4 946,30 |
|
1.6.1 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
4 244,17 |
4 520,77 |
4 520,77 |
|
1.6.1.1 |
Расходы на оплату труда общеэксплуатационного персонала |
3 255,98 |
3 468,18 |
3 468,18 |
|
1.6.1.2 |
Отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
988,19 |
1 052,59 |
1 052,59 |
|
1.6.1.3 |
численность общеэксплуатационного персонала |
14,22 |
14,22 |
18,18 |
|
1.6.2 |
Иные общехозяйственные расходы |
399,50 |
425,53 |
425,53 |
|
1.7 |
Прочие производственные расходы, в т.ч. |
7 602,52 |
8 098,01 |
8 098,01 |
|
1.7.1 |
Расходы на амортизацию автотранспорта |
282,42 |
300,83 |
300,83 |
|
1.7.2 |
Контроль состава и свойств сточных вод |
45,57 |
48,54 |
48,54 |
|
1.7.3 |
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание |
|
|
|
|
1.7.4 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы |
6 615,44 |
7 046,59 |
7 046,59 |
|
1.7.4.1 |
Расходы на оплату труда цехового персонала |
5 075,14 |
5 405,90 |
5 405,90 |
|
1.7.4.2 |
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы |
1 540,30 |
1 640,69 |
1 640,69 |
|
1.7.4.3 |
численность цехового персонала |
13,40 |
13,40 |
31,29 |
|
1.7.5 |
Иные прочие производственные расходы |
659,09 |
702,05 |
702,05 |
|
2. |
Ремонтные расходы |
2 451,80 |
2 611,59 |
2 611,59 |
|
2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем) |
2 451,80 |
2 611,59 |
2 611,59 |
|
2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем) |
|
|
|
|
2.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
0,00 |
|
|
|
2.3.1 |
Расходы на оплату труда ремонтного персонала |
|
|
|
|
2.3.2 |
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в.ч. налоги и сборы |
|
|
|
|
2.3.3 |
численность ремонтного персонала |
|
|
|
|
3. |
Административные расходы |
5 875,19 |
6 258,09 |
6 258,09 |
|
3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч. |
219,65 |
233,96 |
233,96 |
|
3.1.1 |
Услуги связи и интернет |
157,96 |
168,25 |
168,25 |
|
3.1.2 |
Юридические услуги |
|
|
|
|
3.1.3 |
Аудиторские услуги |
36,80 |
39,20 |
39,20 |
|
3.1.4 |
Консультационные услуги |
10,80 |
11,50 |
11,50 |
|
3.1.5 |
Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий |
14,09 |
15,01 |
15,01 |
|
3.1.6 |
программное обеспечение |
|
|
|
|
3.1.7 |
Управленческие услуги |
|
|
|
|
3.2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы |
5 285,99 |
5 630,49 |
5 630,49 |
|
3.2.1 |
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала |
4 055,23 |
4 319,52 |
4 319,52 |
|
3.2.2 |
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы |
1 230,76 |
1 310,97 |
1 310,97 |
|
3.2.3 |
численность административно-управленческого персонала |
8,71 |
8,71 |
8,71 |
|
3.3 |
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем) |
234,05 |
249,31 |
249,31 |
|
3.4 |
Служебные командировки |
8,92 |
9,50 |
9,50 |
|
3.5 |
Обучение персонала |
75,57 |
80,49 |
80,49 |
|
3.6 |
Страхование производственных объектов |
44,96 |
47,89 |
47,89 |
|
3.7 |
Прочие административные расходы |
6,05 |
6,45 |
6,45 |
|
3.7.1 |
Расходы на амортизацию непроизводственных активов |
6,05 |
6,45 |
6,45 |
|
3.7.2 |
Расходы по охране объектов и территорий |
|
|
|
|
4. |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
|
|
|
4.1 |
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ |
|
|
|
|
5. |
Амортизация |
1 347,78 |
1 347,78 |
1 347,78 |
|
5.1 |
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения |
1 347,78 |
1 347,78 |
1 347,78 |
|
6. |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
232,69 |
232,69 |
232,69 |
|
6.1 |
Аренда имущества |
232,69 |
232,69 |
232,69 |
|
6.2 |
Концессионная плата |
|
|
|
|
6.3 |
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
6.4 |
Аренда земельных участков |
|
|
|
|
7. |
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |
658,03 |
548,34 |
569,45 |
|
7.1 |
Налог на прибыль |
502,43 |
390,72 |
411,83 |
|
7.2 |
Налог на имущество организаций |
52,68 |
52,68 |
52,68 |
|
7.3 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
41,43 |
43,45 |
43,45 |
|
7.4 |
Водный налог и плата за пользование водным объектом |
|
|
|
|
7.5 |
Земельный налог |
34,84 |
34,84 |
34,84 |
|
7.6 |
Транспортный налог |
26,65 |
26,65 |
26,65 |
|
7.7 |
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с ФОТ |
|
|
|
|
8. |
Нормативная прибыль |
2 512,13 |
2 924,26 |
3 029,84 |
|
8.1 |
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним |
|
|
|
|
8.2 |
Расходы на капитальные вложения |
1 541,46 |
1 953,59 |
2 059,17 |
|
8.3 |
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами |
970,67 |
970,67 |
970,67 |
|
8.4 |
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с НК РФ при определении налоговой базы налога на прибыль |
|
|
|
|
8.5 |
Прибыль, остающаяся в распоряжении организации |
|
|
|
|
9 |
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов |
|
|
|
|
9.1 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов в прошлом периоде |
|
|
|
|
9.2 |
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования |
|
|
|
|
9.3 |
Расходы по обслуживанию заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств |
|
|
|
|
10 |
Избыток средств, полученный в пред. периоде регулирования |
|
|
|
|
11 |
Тариф, без НДС (руб./ |
30,58 |
33,34 |
33,41 |
|
12 |
НВВ ПП (тыс. руб.) |
55 984,38 |
61 038,10 |
61 164,79 |
|
13 |
Надбавка к тарифу, без НДС (руб./ |
|
|
|
|
14 |
НВВ ИП (тыс. руб.) |
|
|
|
|
15 |
Тариф с надбавкой, без НДС (руб./ |
|
|
|
|
16 |
Рост тарифа % (дек./дек.) |
|
|
|
|
17 |
НВВ ПП+ИП (тыс. руб.) |
|
|
|
15. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения (очистка, перекачка сточных вод) на период реализации ИП
|
Наименование организации |
ОАО "Водоканал" |
|
|
Услуга | ||
|
N п/п |
Наименование показателя |
2016 год |
|
1 |
2 |
14 |
|
1 |
Система налогообложения (ОСНО/УСНО) |
|
|
2.1 |
Объем сточных вод ПП (тыс. |
276,919 |
|
|
Объем сточных вод ПП (тыс. |
276,919 |
|
|
Объем сточных вод ПП (тыс. |
0,000 |
|
2.1.1 |
население (город) |
108,447 |
|
|
население (район) |
|
|
2.1.2 |
бюджетные потребители (город) |
62,049 |
|
|
бюджетные потребители (район) |
|
|
2.1.3 |
прочие потребители (город) |
106,423 |
|
|
прочие потребители (район) |
|
|
2.1.4 |
собственное потребление |
0,000 |
|
2.2 |
Объем сточных вод ИП (тыс. |
0,00 |
|
2.3 |
Себестоимость (тыс. руб.) |
6 655,18 |
|
1. |
Текущие расходы |
6 476,75 |
|
1.1 |
Операционные расходы |
5 541,90 |
|
1.1.1 |
Производственные расходы |
4 415,56 |
|
1.1.1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
592,26 |
|
1.1.1.1.1 |
Реагенты |
197,96 |
|
1.1.1.1.2 |
Горюче-смазочные материалы |
394,30 |
|
1.1.1.1.3 |
Материалы и малоценные основные средства |
0,00 |
|
1.1.1.2 |
Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг |
0,00 |
|
1.1.1.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
1 797,92 |
|
1.1.1.3.1 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
1 379,30 |
|
1.1.1.3.2 |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
418,62 |
|
1.1.1.3.3 |
численность основного производственного персонала |
4,58 |
|
1.1.1.4 |
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам |
0,00 |
|
1.1.1.5 |
Общехозяйственные расходы, в т.ч. |
767,93 |
|
1.1.1.5.1 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
701,88 |
|
1.1.1.5.1.1 |
Расходы на оплату труда общеэксплуатационного персонала |
538,46 |
|
1.1.1.5.1.2 |
Отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
163,42 |
|
1.1.1.5.1.3 |
численность общеэксплуатационного персонала |
0,14 |
|
1.1.1.5.2 |
Иные общехозяйственные расходы |
66,05 |
|
1.1.1.6 |
Прочие производственные расходы, в т. ч. |
1 257,45 |
|
1.1.1.6.1 |
Расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод |
0,00 |
|
1.1.1.6.2 |
Расходы на амортизацию автотранспорта |
46,71 |
|
1.1.1.6.3 |
Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей |
0,00 |
|
1.1.1.6.4 |
Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта |
91,95 |
|
1.1.1.6.5 |
Расходы на осуществление производственного контроля состава и свойств сточных вод |
7,54 |
|
1.1.1.6.6 |
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание |
0,00 |
|
1.1.1.6.7 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы |
1 094,20 |
|
1.1.1.6.7.1 |
Расходы на оплату труда цехового персонала |
839,43 |
|
1.1.1.6.7.2 |
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы |
254,77 |
|
1.1.1.6.7.3 |
численность цехового персонала |
0,07 |
|
1.1.1.6.8 |
Иные прочие производственные расходы |
17,05 |
|
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
193,44 |
|
1.1.2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения (объектов, входящих в состав таких систем) |
193,44 |
|
1.1.2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения (объектов, входящих в состав таких систем) |
0,00 |
|
1.1.2.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т. ч. налоги и сборы |
0,00 |
|
1.1.2.3.1 |
Расходы на оплату труда ремонтного персонала |
0,00 |
|
1.1.2.3.2 |
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
0,00 |
|
1.1.2.3.3 |
численность ремонтного персонала |
0,00 |
|
1.1.3 |
Административные расходы |
932,90 |
|
1.1.3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т. ч. |
36,33 |
|
1.1.3.1.1 |
Услуги связи и интернет |
17,09 |
|
1.1.3.1.2 |
Юридические услуги |
0,00 |
|
1.1.3.1.3 |
Аудиторские услуги |
6,08 |
|
1.1.3.1.4 |
Консультационные услуги |
1,79 |
|
1.1.3.1.5 |
Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий |
2,33 |
|
1.1.3.1.6 |
Информационные услуги |
9,04 |
|
1.1.3.1.7 |
Управленческие услуги |
0,00 |
|
1.1.3.2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т. ч. налоги и сборы |
874,17 |
|
1.1.3.2.1 |
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала |
670,63 |
|
1.1.3.2.2 |
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы |
203,54 |
|
1.1.3.2.3 |
численность административно-управленческого персонала |
0,08 |
|
1.1.3.3 |
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения (объектов, входящих в состав таких систем) |
0,00 |
|
1.1.3.4 |
Служебные командировки |
1,48 |
|
1.1.3.5 |
Обучение персонала |
12,49 |
|
1.1.3.6 |
Страхование производственных объектов |
7,43 |
|
1.1.3.7 |
Прочие административные расходы |
1,00 |
|
1.1.3.7.1 |
Расходы на амортизацию непроизводственных активов |
1,00 |
|
1.1.3.7.2 |
Расходы по охране объектов и территорий |
0,00 |
|
1.1.4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
0,00 |
|
1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
693,47 |
|
1.2.1 |
Объем электрической энергии, тыс. кВт |
186,090 |
|
1.2.2 |
Цена электрической энергии, руб./кВт. ч |
3,72653 |
|
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
241,38 |
|
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций |
94,33 |
|
1.3.1.1 |
Расходы на тепловую энергию |
0,48 |
|
1.3.1.2 |
Расходы на топливо (газ) |
93,85 |
|
1.3.1.3 |
Услуги по транспортировке сточных вод |
|
|
1.3.2 |
Налоги и сборы |
102,59 |
|
1.3.2.1 |
Налог на прибыль |
84,37 |
|
1.3.2.2 |
Налог на имущество организаций |
6,88 |
|
1.3.2.3 |
Земельный налог и арендная плата за землю |
2,64 |
|
1.3.2.4 |
Транспортный налог |
4,16 |
|
1.3.2.5 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
4,54 |
|
1.3.2.6 |
Прочие налоги и сборы |
|
|
1.3.3 |
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |
24,10 |
|
1.3.4 |
Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации |
0,00 |
|
1.3.4.1 |
Сбытовые расходы гарантирующей организации |
|
|
1.3.5 |
Экономия расходов |
|
|
1.3.6 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
|
|
1.3.7 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов или недополученных доходов |
20,36 |
|
1.3.8 |
Займы и кредиты |
0,00 |
|
1.3.8.1 |
Возврат займов и кредитов |
|
|
1.3.8.2 |
Проценты по займам и кредитам |
0,00 |
|
2 |
Амортизация |
178,43 |
|
2.4 |
Нормативная прибыль |
421,85 |
|
2.4.1 |
Капитальные расходы |
285,73 |
|
2.4.2 |
Иные экономически обоснованных расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации |
136,12 |
|
2.5 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
|
|
2.6 |
Норматив прибыли |
6,42 |
|
2.7 |
Тариф, без НДС (руб./ |
25,56 |
|
2.8 |
НВВ ПП (тыс. руб.) |
7 077,03 |
|
2.9 |
Надбавка к тарифу, без НДС (руб./ |
|
|
2.10 |
НВВ ИП (тыс. руб.) |
0,00 |
|
2.11 |
Тариф с надбавкой, без НДС (руб./ |
25,56 |
|
2.12 |
Рост тарифа % (дек./дек.) |
|
|
2.13 |
НВВ ПП+ИП (тыс. руб.) |
7 077,03 |
|
2.14 |
В соответствии с актом проверки |
619,88 |
|
2.15 |
НВВ ПП+ИП с учетом акта проверки |
7 696,91 |
|
2.16 |
Тариф, без НДС (руб./ |
27,79 |
Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения (очистка, перекачка сточных вод) на период реализации ИП АО "Водоканал"
|
Услуга |
Водоотведение (очистка, перекачка сточных вод) |
|||
|
N п/п |
Наименование показателя |
Утвержденный тариф (год предшествующий периоду реализации ИП) 2015 г. |
2017 |
2018 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Система налогообложения (ОСНО/УСНО) |
ОСНО |
ОСНО |
ОСНО |
|
2.1 |
Объем реализованной воды ПП (тыс. |
284,800 |
284,800 |
284,800 |
|
|
Объем реализованной воды ПП (тыс. |
240,700 |
240,700 |
240,700 |
|
|
Объем реализованной воды ПП (тыс. |
44,100 |
44,100 |
44,100 |
|
2.1.1 |
население (город) |
168,800 |
168,800 |
168,800 |
|
|
население (район) |
12,700 |
12,700 |
12,700 |
|
2.1.2 |
бюджетные потребители (город) |
30,100 |
30,100 |
30,100 |
|
|
бюджетные потребители (район) |
28,600 |
28,600 |
28,600 |
|
2.1.3 |
прочие потребители (город) |
41,800 |
41,800 |
41,800 |
|
|
прочие потребители (район) |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
|
2.1.4 |
собственное потребление (город) |
|
|
|
|
2.2 |
Объем реализованной воды ИП (тыс. |
|
|
|
|
3 |
Себестоимость (тыс. руб.) |
6 181,40 |
6 635,14 |
6 638,41 |
|
1. |
Производственные расходы |
4 865,72 |
5 267,72 |
5 267,72 |
|
1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
557,03 |
593,31 |
593,31 |
|
1.1.1 |
Реагенты |
186,19 |
198,30 |
198,30 |
|
1.1.2 |
Горюче-смазочные материалы |
370,84 |
395,01 |
395,01 |
|
1.1.3 |
Материалы и малоценные основные средства |
|
|
|
|
1.2 |
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду |
712,86 |
844,21 |
844,21 |
|
1.2.1 |
Электрическая энергия |
637,34 |
759,99 |
759,99 |
|
1.2.1.1 |
Объем электрической энергии, тыс. кВт |
191,375 |
191,375 |
191,375 |
|
1.2.1.2 |
Цена электрической энергии, руб./кВт. |
3,3303200 |
3,9712300 |
3,9712300 |
|
1.2.2 |
Тепловая энергия |
0,86 |
0,97 |
0,97 |
|
1.2.2.1 |
Объем тепловой энергии, тыс. Гкал |
|
|
|
|
1.2.2.2 |
Цена тепловой энергии, руб./Гкал |
|
|
|
|
1.2.3 |
Теплоноситель |
|
|
|
|
1.2.3.1 |
Объем теплоносителя, тыс. куб. м |
|
|
|
|
1.2.3.2 |
Цена теплоносителя, руб./куб. м |
|
|
|
|
1.2.4 |
Топливо |
74,66 |
83,25 |
83,25 |
|
1.2.5 |
Холодная вода |
|
|
|
|
1.2.5.1 |
Объем холодной воды, тыс. куб. м |
|
|
|
|
1.2.5.2 |
Цена покупки, руб./куб. м |
|
|
|
|
1.3 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП |
|
|
|
|
1.4 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
1 690,95 |
1 801,15 |
1 801,15 |
|
1.4.1 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
1 297,24 |
1 381,78 |
1 381,78 |
|
1.4.2 |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
393,71 |
419,37 |
419,37 |
|
1.4.3 |
численность основного производственного персонала |
4,58 |
4,58 |
4,58 |
|
1.5 |
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам |
|
|
|
|
1.6 |
Общехозяйственные расходы, в т.ч. |
722,24 |
769,32 |
769,32 |
|
1.6.1 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
660,12 |
703,15 |
703,15 |
|
1.6.1.1 |
Расходы на оплату труда общеэксплуатационного персонала |
506,42 |
539,43 |
539,43 |
|
1.6.1.2 |
Отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
153,70 |
163,72 |
163,72 |
|
1.6.1.3 |
численность общеэксплуатационного персонала |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
|
1.6.2 |
Иные общехозяйственные расходы |
62,12 |
66,17 |
66,17 |
|
1.7 |
Прочие производственные расходы, в т.ч. |
1 182,64 |
1 259,73 |
1 259,73 |
|
1.7.1 |
Расходы на амортизацию автотранспорта |
43,93 |
46,80 |
46,80 |
|
1.7.2 |
Контроль состава и свойств сточных вод |
7,09 |
7,55 |
7,55 |
|
1.7.3 |
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание |
|
|
|
|
1.7.4 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы |
1 029,10 |
1 096,18 |
1 096,18 |
|
1.7.4.1 |
Расходы на оплату труда цехового персонала |
789,49 |
840,95 |
840,95 |
|
1.7.4.2 |
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы |
239,61 |
255,23 |
255,23 |
|
1.7.4.3 |
численность цехового персонала |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
|
1.7.5 |
Иные прочие производственные расходы |
102,52 |
109,20 |
109,20 |
|
2. |
Ремонтные расходы |
181,93 |
193,79 |
193,79 |
|
2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем) |
181,93 |
193,79 |
193,79 |
|
2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем) |
|
|
|
|
2.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
|
|
|
|
2.3.1 |
Расходы на оплату труда ремонтного персонала |
|
|
|
|
2.3.2 |
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в.ч. налоги и сборы |
|
|
|
|
2.3.3 |
численность ремонтного персонала |
|
|
|
|
3. |
Административные расходы |
877,39 |
934,57 |
934,57 |
|
3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч. |
34,16 |
36,40 |
36,40 |
|
3.1.1 |
Услуги связи и интернет |
24,57 |
26,17 |
26,17 |
|
3.1.2 |
Юридические услуги |
|
|
|
|
3.1.3 |
Аудиторские услуги |
5,72 |
6,10 |
6,10 |
|
3.1.4 |
Консультационные услуги |
1,68 |
1,79 |
1,79 |
|
3.1.5 |
Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий |
2,19 |
2,34 |
2,34 |
|
3.1.6 |
программное обеспечение |
|
|
|
|
3.1.7 |
Управленческие услуги |
|
|
|
|
3.2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы |
822,16 |
875,73 |
875,73 |
|
3.2.1 |
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала |
630,73 |
671,83 |
671,83 |
|
3.2.2 |
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы |
191,43 |
203,90 |
203,90 |
|
3.2.3 |
численность административно-управленческого персонала |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
|
3.3 |
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
Служебные командировки |
1,39 |
1,48 |
1,48 |
|
3.5 |
Обучение персонала |
11,75 |
12,52 |
12,52 |
|
3.6 |
Страхование производственных объектов |
6,99 |
7,44 |
7,44 |
|
3.7 |
Прочие административные расходы |
0,94 |
1,00 |
1,00 |
|
3.7.1 |
Расходы на амортизацию непроизводственных активов |
0,94 |
1,00 |
1,00 |
|
3.7.2 |
Расходы по охране объектов и территорий |
|
|
|
|
4. |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
|
|
|
4.1 |
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ |
|
|
|
|
5. |
Амортизация |
117,55 |
117,55 |
117,55 |
|
5.1 |
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения |
117,55 |
117,55 |
117,55 |
|
6. |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
36,19 |
36,19 |
36,19 |
|
6.1 |
Аренда имущества |
36,19 |
36,19 |
36,19 |
|
6.2 |
Концессионная плата |
|
|
|
|
6.3 |
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
6.4 |
Аренда земельных участков |
|
|
|
|
7. |
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |
102,62 |
85,32 |
88,59 |
|
7.1 |
Налог на прибыль |
78,42 |
60,80 |
64,07 |
|
7.2 |
Налог на имущество организаций |
8,19 |
8,19 |
8,19 |
|
7.3 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
6,44 |
6,76 |
6,76 |
|
7.4 |
Водный налог и плата за пользование водным объектом |
|
|
|
|
7.5 |
Земельный налог |
5,42 |
5,42 |
5,42 |
|
7.6 |
Транспортный налог |
4,15 |
4,15 |
4,15 |
|
7.7 |
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с ФОТ |
|
|
|
|
8. |
Нормативная прибыль |
392,10 |
456,29 |
472,62 |
|
8.1 |
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним |
|
|
|
|
8.2 |
Расходы на капитальные вложения |
239,82 |
304,01 |
320,34 |
|
8.3 |
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами |
152,28 |
152,28 |
152,28 |
|
8.4 |
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с НК РФ при определении налоговой базы налога на прибыль |
|
|
|
|
8.5 |
Прибыль, остающаяся в распоряжении организации |
|
|
|
|
9 |
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов |
|
|
|
|
9.1 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов в прошлом периоде |
|
|
|
|
9.2 |
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования |
|
|
|
|
9.3 |
Расходы по обслуживанию заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств |
|
|
|
|
10 |
Избыток средств, полученный в пред. периоде регулирования |
|
|
|
|
11 |
Тариф, без НДС (руб./ |
23,08 |
24,90 |
24,97 |
|
12 |
НВВ ПП (тыс. руб.) |
6 573,50 |
7 091,43 |
7 111,03 |
|
13 |
Надбавка к тарифу, без НДС (руб./ |
|
|
|
|
14 |
НВВ ИП (тыс. руб.) |
|
|
|
|
15 |
Тариф с надбавкой, без НДС (руб./ |
|
|
|
|
16 |
Рост тарифа % (дек./дек.) |
|
|
|
|
17 |
НВВ ПП+ИП (тыс. руб.) |
|
|
|
16. Расчет эффективности инвестирования средств АО "Водоканал"
|
N п/п |
Наименование показателя |
Данные, используемые для измерения |
Единица измерения |
Фактические значения показателей |
Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы |
||
|
2014 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. | |||||||
|
Водоснабжение | |||||||
|
1 |
Показатели качества питьевой воды (г. Ишим, Ишимский район) |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,09 |
0,10 |
0,09 |
0,09 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
4,42 |
3,95 |
3,77 |
3,77 |
||
|
2 |
Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение |
ед./км (г. Ишим) |
0,22 |
0,21 |
0,20 |
0,20 |
|
ед./км (Ишимский район) |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
|||
|
3 |
Показатели энергетической эффективности (г. Ишим, Ишимский район) |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
27,83 |
23,55 |
23,28 |
23,28 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,775 |
0,823 |
0,824 |
0,824 |
||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
0,097 |
0,125 |
0,125 |
0,125 |
||
|
| |||||||
|
Водоотведение | |||||||
|
1 |
Показатели качества очистки сточных вод |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения |
% |
2,980 |
2,500 |
2,400 |
2,400 |
|
2 |
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км (г. Ишим) |
0,080 |
0,140 |
0,140 |
0,140 |
|
ед./км (Ишимский район) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,559 |
0,568 |
0,568 |
0,568 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,253 |
0,257 |
0,257 |
0,257 |
||
|
Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы |
тыс. руб. |
|
7500,33 |
9213,25 |
9640,12 |
||
|
|
в том числе: расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли |
тыс. руб. |
|
6000,26 |
7632,17 |
7973,68 |
|
|
|
налог на прибыль |
тыс. руб. |
|
1500,07 |
1581,08 |
1666,44 |
|
|
1. |
водоснабжение |
тыс. руб. |
|
4929,99 |
6504,12 |
6784,71 |
|
|
1.1. |
в том числе: расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли |
тыс. руб. |
|
3943,99 |
5464,87 |
5689,35 |
|
|
1.2. |
налог на прибыль |
тыс. руб. |
|
986,00 |
1039,25 |
1095,36 |
|
|
2. |
водоотведение |
тыс. руб. |
|
2570,34 |
2709,13 |
2855,41 |
|
|
2.1. |
в том числе: расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли |
тыс. руб. |
|
2056,27 |
2167,30 |
2284,33 |
|
|
2.2. |
налог на прибыль |
тыс. руб. |
|
514,07 |
541,83 |
571,08 |
|
17. Описание возможных рисков реализации инвестиционной программы
Реализация Инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков. Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:
1. Превышение фактической стоимости мероприятий инвестиционной программы над плановой.
- изменения в законодательстве Российской Федерации;
- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании инвестиционной программы;
- иные изменения, влияющие на стоимость реализации инвестиционной программы.
2. Недостаток финансовых средств при реализации мероприятий инвестиционной программы.
- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования проектов (превышающие запланированные);
- неполнота оплаты потребителями оказываемых услуг (фактический процент оплаты к начислению за услуги по ЖКУ с 96,6% в 2014 г снизился до 89,6% за 9 месяцев 2015 г.);
- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации инвестиционной программы.
3. Использование средств, поступающих для выполнения мероприятий инвестиционной программы, на решение эксплуатационных проблем.
Прогноз снижения объемов реализации услуг 2016 г. и отклонение их от плановых показателей
|
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Факт |
план 2016 г. |
отклонение ожид. 2015 - план 2016 |
||
|
2014 г. |
9 мес 2015 г. |
2015 г. |
|||||
|
1 |
Водоснабжение |
тыс. |
2762,554 |
2012,480 |
2701,114 |
2791,744 |
-90,6 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
2580,127 |
1885,280 |
2531,565 |
2590,272 |
-58,7 |
|
|
Ишимский р-н |
тыс. |
182,427 |
127,200 |
169,549 |
201,472 |
-31,9 |
|
1.1. |
население - всего: |
тыс. |
1724,431 |
1296,540 |
1700,813 |
1767,848 |
-67,0 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
1577,388 |
1192,960 |
1590,646 |
1621,959 |
-31,3 |
|
|
Ишимский р-н |
тыс. |
147,043 |
103,58 |
110,167 |
145,889 |
-35,7 |
|
1.2. |
бюджет - всего: |
тыс. |
375,459 |
243,140 |
333,816 |
405,554 |
-71,7 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
366,497 |
237,670 |
326,278 |
396,584 |
-70,3 |
|
|
Ишимский р-н |
тыс. |
8,962 |
5,470 |
7,538 |
8,970 |
-1,4 |
|
1.3. |
прочие - всего: |
тыс. |
662,664 |
472,800 |
666,485 |
618,342 |
48,1 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
636,242 |
454,650 |
614,641 |
571,729 |
42,9 |
|
Ишимский р-н |
тыс. |
26,422 |
18,150 |
51,844 |
46,613 |
5,2 |
|
|
2. |
Водоотведение |
тыс. |
1841,987 |
1351,410 |
1810,177 |
1784,340 |
25,8 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
1776,209 |
1302,420 |
1744,295 |
1716,276 |
28,0 |
|
|
Ишимский р-н |
тыс. |
65,778 |
48,990 |
65,882 |
68,064 |
-2,2 |
|
2.1. |
население - всего: |
тыс. |
1192,064 |
903,410 |
1202,532 |
1144,079 |
58,5 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
1135,934 |
860,580 |
1145,677 |
1089,163 |
56,5 |
|
|
Ишимский р-н |
тыс. |
56,13 |
42,83 |
56,855 |
54,916 |
1,9 |
|
2.2. |
бюджет - всего: |
тыс. |
345,456 |
226,570 |
311,089 |
378,093 |
-67,0 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
336,843 |
221,440 |
304,094 |
365,994 |
-61,9 |
|
|
Ишимский р-н |
тыс. |
8,613 |
5,130 |
6,995 |
12,099 |
-5,1 |
|
2.3. |
прочие - всего: |
тыс. |
304,467 |
221,430 |
296,556 |
262,168 |
34,4 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
303,432 |
220,400 |
294,524 |
261,119 |
33,4 |
|
Ишимский р-н |
тыс. |
1,035 |
1,030 |
2,032 |
1,049 |
1,0 |
|
|
3. |
Очистка, перекачка сточных вод |
тыс. |
282,349 |
189,980 |
247,993 |
276,919 |
-28,9 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
240,722 |
156,690 |
204,568 |
232,405 |
-27,8 |
|
|
Ишимский р-н |
тыс. |
41,627 |
33,290 |
43,425 |
44,514 |
-1,1 |
|
3.1. |
население - всего: |
тыс. |
107,887 |
16,830 |
18,782 |
108,447 |
-89,7 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
96,469 |
12,130 |
13,347 |
100,856 |
-87,5 |
|
|
Ишимский р-н |
тыс. |
11,418 |
4,7 |
5,435 |
7,591 |
-2,2 |
|
3.2. |
бюджет - всего: |
тыс. |
65,788 |
25,480 |
33,431 |
62,049 |
-28,6 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
35,785 |
9,140 |
10,655 |
31,831 |
-21,2 |
|
|
Ишимский р-н |
тыс. |
30,003 |
16,340 |
22,776 |
30,218 |
-7,4 |
|
3.3. |
прочие - всего: |
тыс. |
108,674 |
147,670 |
195,780 |
106,423 |
89,4 |
|
|
в т.ч. г. Ишим |
тыс. |
108,468 |
135,420 |
180,566 |
99,718 |
80,8 |
|
Ишимский р-н |
тыс. |
0,206 |
12,250 |
15,214 |
6,705 |
8,5 |
|
Прогноз невыполнения параметров инвестиционной программы на 2016 г., в связи с прогнозом снижением объема реализации услуг
|
N п/п |
наименование |
инвестиционная составляющая, руб. /куб. м |
недополученный объем, тыс. куб. м |
недополучено средств, тыс. руб. |
недовыполненный объем работ, |
|
|
м |
|
|||||
|
1 |
Водоснабжение |
1,4 |
90,6 |
127,99 |
20,4 |
|
|
2 |
Водоотведение и очистка сточных вод |
1,0 |
3,1 |
3,09 |
0,5 |
0,6 |
|
|
итого |
|
93,7 |
131,1 |
21,0 |
0,6 |
18. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы
Примечание: Показатели в столбцах 4, 5, 6, 7 указанны в соответствии с показателями производственной эффективности мероприятий Инвестиционной программы ОАО "Водоканал" на 2011 - 2015 годы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Основные технические характеристики |
Год начала реализации мероприятия |
Год окончания реализации |
Стоимость мероприятий, тыс. руб. |
Примечание |
|||||||
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
До реализации мероприятия |
После реализации |
||||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план 20.11.2014 г. |
факт 20.11.2014 г. |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Водоотведение | |||||||||||||
|
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | |||||||||||||
|
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения | |||||||||||||
|
3.1.1 |
Реконструкция канализационного коллектора протяженностью 565 м по ул. Ишимская(от ул. Свет Ильича) |
|
|
|
|
|
2011 |
2011 |
2013 |
2013 |
1779,51 |
1779,51 |
|
|
3.1.2 |
Модернизация коллектора протяженностью 580 м по ул. Строительная от ул. Куйбышева до ул. Большая |
|
|
|
|
|
2011 |
2014 |
2015 |
|
5702,23 |
|
фактически профинансировано 3585,36 тыс. рублей (48% от плана). В связи с малым объемом профинансированных средств мероприятие включено в план на 2015 г. |
|
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов водоотведения | |||||||||||||
|
3.2.1 |
Модернизация КНС-8 |
|
|
|
|
|
2011 |
2011 |
2011 |
2011 |
140,05 |
140,05 |
|
|
3.2.2 |
Модернизация КНС-7 |
|
|
|
|
|
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
1771,64 |
1771,64 |
|
|
Итого по водоотведению: |
|
|
|
|
9393,43 |
3691,20 |
|
||||||
|
Итого расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы: |
|
|
|
|
27413,95 |
8517,27 |
|
||||||
19. Основные причины неисполнения инвестиционной программы за истекший период реализации инвестиционной программы АО "Водоканал"
В перечне мероприятий инвестиционной программы АО "Водоканал" г. Ишим на 2011 - 2015 г. включены объекты водоснабжения и водоотведения с объемом финансирования на их освоение за весь период действия программы - 32975,23 тыс. рублей.
На 01.01.2015 года фактически профинансировано на реализацию мероприятий инвестиционной программы с учетом предоставленных потребителям АО "Водоканал" объемов коммунальных услуг - 21335,9 тыс. рублей, что составляет 64,7% к объему финансирования за весь период действия программы.
Освоено фактически средств на реализацию мероприятий инвестиционной программы за период 2011 - 2014 г. - 8517,27 тыс. рублей, что составляет 40% к сумме фактически профинансированной на реализацию мероприятий. Информация по каждому мероприятию инвестиционной программы в разрезе водоснабжения и водоотведения представлены в таблице "Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы.".
Низкий процент выполнения мероприятий Инвестиционной программы АО "Водоканал" 2011 - 2015 г. произошел в связи с отсутствием денежных средств на использование в данном направлении.
На протяжении 2011 - 2014 г. дебиторская задолженность за предоставленные услуги водоснабжения, водоотведения варьировалась от 25 882 тыс. рублей (на 01.01.2012 г.) до 40237 тыс. рублей (на 01.01.2015 г.) (а среднемесячная выручка 2014 г за предоставленные жилищно-коммунальные услуги составляла 12 000 тыс. рублей). Так как АО "Водоканал", являясь гарантирующей организацией, обязано выполнять обслуживание централизованных систем водоснабжения и водоотведения и содержать их в надлежащем состоянии и поэтому в первую очередь направлять денежные средства на приобретения топливно-энергетических ресурсов, горюче-смазочных материалов, химических реагентов, производить выплаты заработной платы работникам, в результате чего не имеет достаточно денежных средств для выполнения в полном объеме мероприятий инвестиционной программы.
Учет профинансированных и освоенных средств в разрезе каждого мероприятия инвестиционной программы АО "Водоканал" осуществляется и при улучшении финансового состояния выполнение данных мероприятий будет возможно.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 15 ноября 2016 г. N 103/01-05-ос "О внесении изменений... |