Приложение. Регламент проведения кассовых операций в автоматизированной информационной системе управления общественными финансами Тюменской области "АЦК-Финансы"

Приложение
к приказу
Департамента финансов
Тюменской области
от 20.11.2017 N 51-о

Регламент
проведения кассовых операций в автоматизированной информационной системе управления общественными финансами Тюменской области "АЦК-Финансы"

N п/п	Документ (действие)	Исполнитель	Срок
1.	Открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов государственным бюджетным и автономным учреждениям Тюменской области, некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области", получателям средств областного бюджета (в части средств, поступающих во временное распоряжение) (вместе именуемые - клиенты), на основании разрешительной надписи руководителя Департамента финансов Тюменской области (уполномоченного им лица) на заявлении клиента	Отдел информационных технологий и электронного бюджета Департамента финансов Тюменской области (далее - Департамент)	В течение 3 рабочих дней с момента поступления информации от отдела по учету средств бюджетных и автономных учреждений Департамента
2.	Создание разрешений получателям средств областного бюджета (далее - ПБС) на открытие лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение. Обработка до статуса "Новый (1)"	Отдел по учету средств бюджетных и автономных учреждений Департамента	В течение первых 5 рабочих дней очередного финансового года. В течение 3 рабочих дней с момента открытия (изменения реквизитов) лицевого счета
3.	Формирование в автоматизированной информационной системе управления общественными финансами Тюменской области (далее - АИС) "АЦК-Финансы" справок по операциям БУ/АУ на сумму остатков средств государственных бюджетных и автономных учреждений Тюменской области (далее - учреждения), некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области" (далее - организация), сложившихся на начало финансового года. Перевод в статус "Обработан (10)"	Отдел по учету средств бюджетных и автономных учреждений Департамента	В течение первых 5 рабочих дней очередного финансового года
4.	Формирование в АИС "АЦК-Финансы" справок по специальным средствам на сумму остатков средств на счетах по учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение ПБС, сложившихся на начало финансового года. Перевод в статус "Обработка завершена (10)"	Отдел по учету средств бюджетных и автономных учреждений Департамента	В течение первых 5 рабочих дней очередного финансового года
5.	Получение, загрузка в АИС "АЦК-Финансы" выписок (в электронном виде) по счетам 40601, 40302	Отдел по учету средств бюджетных и автономных учреждений Департамента	Ежедневно
6.	Направление клиентам информации о запросах банков об уточнении реквизитов платежей	Отдел по учету средств бюджетных и автономных учреждений Департамента	В течение рабочего дня с момента поступления запросов банков об уточнении реквизитов платежей
7.	Обработка (квитовка) до статуса "Обработка завершена (10)" в АИС "АЦК-Финансы" исходящих платежных поручений в соответствии с предоставленными выписками по счетам 40601, 40302	Отдел по учету средств бюджетных и автономных учреждений Департамента	В течение 2 часов, после загрузки в АИС "АЦК-Финансы" выписки по соответствующему счету
8.	Разбор поступлений по соответствующим лицевым счетам (создание, обработка до статуса "Обработка завершена (10)" распоряжений на зачисление средств на л/с, распоряжений на зачисление специальных средств) средств, зачисленных на счета 40601, 40302	Отдел по учету средств бюджетных и автономных учреждений Департамента	Ежедневно
9.	Формирование и направление Запроса на выяснение принадлежности платежа	Отдел по учету средств бюджетных и автономных учреждений Департамента	Не позднее 2 рабочего дня после поступления банковской выписки
10.	Направление по системе электронного документооборота информации об уточнении реквизитов платежа в части невыясненных поступлений; предоставление Справки-Уведомления, оформленной в порядке, утвержденном приказом Департамента финансов Тюменской области от 27.12.2013 N 34-б "О Порядке проведения Департаментом финансов Тюменской области кассовых операций со средствами государственных бюджетных и автономных учреждений Тюменской области" (далее - Порядок), в статусе "Подготовлен (1)"	учреждения, организация	Не позднее следующего рабочего дня после информирования учреждения, организации о невыясненных поступлениях
11.	Проверка и обработка Справки-Уведомления, оформленной в соответствии с Порядком; формирование и обработка Заявки на выплату средств, оформленной в соответствии с Порядком, Заявки на списание специальных средств с лицевых счетов для возврата средств плательщику или зачисление на соответствующие лицевые счета средств клиентов, отнесенных к невыясненным поступлениям	Отдел по учету средств бюджетных и автономных учреждений Департамента	В течение рабочего дня с момента поступления Заявки на выплату средств, Справки-Уведомления, Заявки на списание специальных средств
12.	Предоставление Заявки на выплату средств и Справки - Уведомления, оформленных в соответствии с Порядком:		В течение рабочего дня с момента формирования Заявки на выплату средств, Справки - Уведомления
	- в статусе "Подготовлен (1)"	учреждения
	- в статусе "Готов к исполнению (86)", в части операций со средствами обязательного медицинского страхования учреждений	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тюменской области, после проверки Заявки на выплату средств, Справки - Уведомления
	- в статусе "Готов к исполнению (86)", в части операций организации	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, после проверки Заявок на выплату средств, Справок - Уведомлений
13.	Проверка и обработка Справки - Уведомления, оформленной в соответствии с Порядком и направленной учреждениями и организацией для корректировки кассовых операций	Отдел по учету средств бюджетных и автономных учреждений Департамента	Не позднее следующего рабочего дня с даты предоставления Справки - Уведомления
14.	Предоставление Заявки на списание специальных средств с лицевого счета в статусе "Есть финансирование (5)"	ПБС	В течение рабочего дня с момента формирования Заявки на списание специальных средств
15.	Проверка и обработка Заявки на выплату средств, Заявки на списание специальных средств (формирование платежных поручений, формирование и обработка распоряжений на зачисление средств на л/с): 1. Поступивших до 1130 - не позднее следующего рабочего дня; 2. Поступивших после 1130 - не позднее следующих 2 рабочих дней	Отдел по учету средств бюджетных и автономных учреждений Департамента	Ежедневно. Формирование платежных поручений до 1400
16.	Формирование, обработка распоряжения на подкрепление, создание платежных поручений для перечисления (возврата) средств	Отдел финансирования и кассового планирования Департамента	В течение рабочего дня с момента формирования и обработки распоряжений на подкрепление
17.	Проверка, подписание, передача в банк платежных поручений для перечисления средств со счетов 40601, 40302	Отдел по учету средств бюджетных и автономных учреждений Департамента	Ежедневно. Время отправки платежных поручений устанавливается в соответствии с Регламентом функционирования региональной компоненты платежной системы Банка России, утвержденным приказом Уральского главного управления Центрального Банка Российской Федерации
18.	Формирование шаблонов к отчетам клиентов. Обработка до статуса "Обработка завершена (10)"	Отдел по учету средств бюджетных и автономных учреждений Департамента	В течение первых 5 рабочих дней очередного финансового года
19.	Формирование выписок из лицевых счетов клиентов	Отдел по учету средств бюджетных и автономных учреждений Департамента	Ежедневно, не позднее 1800, за предыдущий рабочий день, в котором были операции по лицевому счету
20.	Формирование регистров бюджетного учета - журналов операций, главной книги	Отдел по учету средств бюджетных и автономных учреждений Департамента	Ежедневно, в течение рабочего дня
21.	Проверка обработанных за текущий рабочий день документов, в том числе проверка правильности формирования проводок по кассовым операциям, операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение	Отдел по учету средств бюджетных и автономных учреждений Департамента	Ежедневно, в течение рабочего дня
22.	Составление бюджетной отчетности органа, осуществляющего кассовое обслуживание учреждений, организации	Отдел по учету средств бюджетных и автономных учреждений Департамента	В соответствии с Инструкцией о составлении и предоставлении годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н