Приложение. Производственная программа ООО "СКС" в области обращения с твердыми коммунальными отходами по захоронению твердых коммунальных отходов на 2018 - 2020 годы

Приложение
к приказуот 30.11.2017 г. N 190/01-05-ос

Производственная программа
ООО "СКС" в области обращения с твердыми коммунальными отходами по захоронению твердых коммунальных отходов на 2018 - 2020 годы

Введение

Настоящая производственная программа представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на решение приоритетных проблем, связанных с оказанием услуг по захоронению твердых коммунальных отходов.

Производственная программа разработана в соответствии Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 N 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами" и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объема и качества услуг, соответствие услуг установленным требованиям и экологическим нормативам. Кроме того, программой разработан план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, улучшению качества производимых услуг.

Целями разработки производственной программы ООО "СКС" являются:

1. обеспечение потребности населения, предприятий и организаций в услугах захоронения твердых коммунальных отходов;

2. обеспечение экологической безопасности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов.

1. Основания для разработки производственной программы

Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 N 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами", Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения коммунальных отходов".

2. Паспорт производственной программы

Предприятие: Общество с ограниченной ответственностью Сорокинские коммунальные системы"

ИНН 7222018509 КПП 720501001

Лицензия серия 072 N 00109

Юридический адрес: 627500, Тюменская область, с. Большое Сорокино, ул. Мира, 101

Почтовый адрес: 627500, Тюменская область, с. Большое Сорокино, ул. Мира, 101 Телефон: 8 (34550) 2-21-00, 2-17-51, 2-14-31 Директор: Кузьмин Петр Михайлович

Исполнитель: Шипицина Юлия Валентиновна, телефон: 8 (34550) 2-17-51, е-mail: ooosks2010@yandex.ru

Уполномоченный орган: Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области.

Юридический адрес: 625003, г. Тюмень, ул.Республики, д. 24 Почтовый адрес: 625003, г. Тюмень, ул.Республики, д. 24

Ответственное лицо: главный специалист отдела инвестиционных, производственных программ и энергоэффективности Бондарева Олеся Анатольевна, тел. 8 (3452) 55-6486

Период реализации производственной программы: 2018 - 2022 гг Существующая система налогообложения: упрощенная.

3. Техническая характеристика полигона твердых коммунальных отходов

Полигон для захоронения твердых коммунальных отходов находится на расстоянии 2,5 км. севернее с. Большое Сорокино, в урочище "Шмаково болото" Справа на расстоянии 1.1 км. проходит автомобильная дорога с твердым покрытием Ишим - Викулово.

Рельеф площадки слабо холмистый. Абсолютные отметки колеблются в пределах 100,57 - 103,07 м. С поверхности до глубины 0,2 м площадка покрыта почвенно-растительным слоем. Грунты представлены глинистыми ровностями: суглинками тугопластичными и мягкопластичными. Грунтовые воды вскрыты лишь

по трассе автодороги и южной стороне площадки на глубине 2,5 - 3,0 от дневной поверхности. В осеннее - весенний период возможен подъем уровня грунтовых вод на 0,5 - 0,7 м.

Коэффициент фильтрации грунтов равен менее 0,1 м/сут.

Нормативная глубина промерзания грунтов для данного района 2,0 м.

Полигон представляет собой участок складирования ТКО с площадкой для хозяйственного двора. На полигоне применяется послойное высотное складирование. На всей площади участка складирования ТКО котлован, основание которого выполнено водонепроницаемым из глины толщиной 0,5 м.

Территория полигона разделена на три зоны:

площадка складирования отходов;

хозяйственная зона;

зеленая зона по периметру полигона шириной 10 м. В ней имеются две контрольные скважины для отбора проб воды.

В составе полигона устроен скотомогильник. На территории скотомогильника расположена яма Беккере с загрузочными емкостями. Территория ямы Беккере огорожена сплошным двухметровым забором, общая площадь ее 250 м2. По периметру площадки скотомогильника устроена канава глубиной 0,8 м и обвалования высотой 0,8 м.

Площадка складирования отходов разбита на 2 карты. Укладка отходов производится слоями толщиной до 0,5 м с последующим уплотнением. Для контроля высоты отсыпаемого слоя на каждой карте предусмотрено устройство репера с делениями через 0,25 м.

На участке складирования устроен котлован с целью получения грунта для промежуточной и окончательной изоляции ТКО.

Хозяйственная зона расположена на пересечении подъездной дороги с границей полигона. На хозяйственном дворе расположены следующие сооружения: производственно-бытовое здание, уборная на 2 места. С северной стороны хозяйственного двора располагается кавальер грунта (20 м х 20 м).

На выезде оборудованы дезбарьер и шлагбаум. Ввиду отсутствия в районе расположения полигона водопроводных сетей, водоснабжение осуществляется привозной водой, используемой как для хозяйственно-питьевых нужд, так и для поливки слоев ТКО при уплотнении.

Расчетная вместимость полигона в плотном теле - 99,643 тыс. .

Таблица 1

Наименование	Единица измерения	Количество
Мощность полигона в плотном теле	тыс. /год	4,982
Срок эксплуатации полигона	лет	20
Общее накопление отходов за весь период эксплуатации (в плотном теле)	тыс.	99,643
Максимальная численность работающих	чел.	7
Режим работы полигона	Смен.	24
Режим работы полигона	Час в год	8760
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды	/сут	0,3
Потребная мощность электроэнергии	кВт	2,6
Площадь участка, в том числе	га	4,6
- площадь складирования	га	3,24
Коэффициент использования территории		1
Год начала эксплуатации	-	2002

4. Перечень мероприятий производственной программы

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Периодичность работ
1	Текущая эксплуатация объекта
1.1	Планировка, сдвиг ли надвиг отходов, уплотнение	3 раза в неделю
1.2	Доставка грунта от кавальера и карьера к картам	3 раза в неделю
1.3	Разработка и погрузка грунта	3 раза в неделю
1.4	Вывоз мусора от потребителей	Ежедневно
2	Текущий и (или) капитальный ремонт объекта
2.1	Ремонт техники, замена запчастей	Ежегодно
2.2	Земляные работы на полигоне	Ежегодно

5. Планируемый объем по захоронению твердых коммунальных отходов ООО "СКС" на 2018 - 2020 г.г.

Таблица 3

N п/п	Показатель	Факт 2013 г.	Факт 2014 г.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Ожид. 2017 г.	Плановый объем на период регулирования
							2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Объем реализации, тыс. , в т.ч.:	3,723	5,046	4,782	6,642	5,217	8,906	8,906	8,906
1.1	Население	2,591	2,580	2,489	2,424	2,599	4,256	4,256	4,256
1.2	Бюджетные организации	0,929	1,725	1,781	1,727	2,404	1,904	1,904	1,904
1.3	Прочие потребители	0,203	0,741	0,512	2,491	0,214	2,746	2,746	2,746
2	Численность потребителей, в т.ч.:
2.1	Население	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083
2.2	Бюджетные организации	34	34	34	34	34	34	34	34
2.3	Прочие потребители	13	13	13	13	13	13	13	13

Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов

Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов на предприятии от населения ведется на основании норматива накопления ТКО в Тюменской области, утвержденного приказом Департамента недропользования и экологии Тюменской области N 1222-од от 29.12.2016 г.

Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов от населения

Таблица 4

Показатель	Факт 2013 г.	Факт 2014 г.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Ожидаемый объем услуги на 2017 год	Плановый объем на период регулирования
						2018 г.	2018 г.	2018 г.
Численность населения, чел.	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083
Норматив образования отхода, куб. м/год	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	3,93	3,93	3,93
Объем услуги в год от населения, с которыми заключены прямые договора, тыс. куб. м	326	314	223	158	333	208	208	208
Объем услуги в год от организаций, осуществляющих сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения, тыс. куб. м	2266	2266	2266	2266	2266	4048	4048	4048

Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов от бюджетных потребителей.

Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов на предприятии от бюджетных и прочих организаций произведен на уровне соответствующих фактически принятых отходов на полигон за 2016 год с учетом динамики за три предыдущих периода регулирования.

Таблица 5

N п/п	Группа потребителей	N договора	Объем услуги в соответствии с договором на 2017 год	Плановый объем услуги на 2018 - 2020 годы
	Бюджетные потребители
1	Аптека N 25	N 61 от 01.01.2017 г.	8	6
2	Администрация Сорокинского сельского поселения	N 62 от 01.01.2017 г.	12	10
3	Администрация района	N 63 от 01.01.2017 г.	24	19
4	ЦРБ	N 64 от 01.01.2017 г.	876	694
5	Отдел культуры	N 65 от 01.01.2017 г.	200	158
6	Школа N 3	N 66 от 01.01.2017 г.	100	79
7	Коррекционная школа	N 67 от 01.01.2017 г.	120	95
8	Школа N 1	N 68 от 01.01.2017 г.	144	114
9	Школа N 2	N 69 от 01.01.2017 г.	90	71
10	Детский сад N 1	N 334/1 от 31.12.2016 г.	24	19
11	Детский сад N 2	N 71 от 01.01.2017 г.	30	24
12	Детский сад N 4	N 72 от 01.01.2017 г.	20	16
13	КЦСОН	N 73 от 01.01.2017 г.	24	19
14	ПУ N 51	N 74 от 01.01.2017 г.	380	294
15	Регистрационная палата	N 75 от 01.01.2017 г.	4	3
16	Сбербанк	N 76 от 01.01.2017 г.	20	16
17	РОВД	N 77 от 01.01.2017 г.	60	48
18	Вневедомственная охрана	N 78 от 01.01.2017 г.	12	10
19	Райсуд	N 79 от 01.01.2017 г.	4	3
20	Спутник	N 80 от 01.01.2017 г.	40	32
21	Центр занятости	N 81 от 01.01.2017 г.	12	10
22	ЗАГС	N 82 от 01.01.2017 г.	12	10
23	Казначейство	N 83 от 01.01.2017 г.	12	10
24	Инспекция N 4	N 84 от 01.01.2017 г.	12	10
25	Пенсионный фонд	N 85 от 01.01.2017 г.	36	29
26	ОГПС - 18	N 86 от 01.01.2017 г.	12	10
27	Музыкальная школа	N 87 от 01.01.2017 г.	24	19
28	Охотники	N 88 от 01.01.2017 г.	12	10
29	Соц. защита	N 89 от 01.01.2017 г.	12	10
30	Статистика	N 90 от 01.01.2017 г.	12	10
31	Мировые судьи	N 91 от 01.01.2017 г.	12	10
32	ФКУ	N 92 от 01.01.2017 г.	12	10
33	ЦДТ	N 93 от 01.01.2017 г.	12	10
34	Прокуратура	N 94 от 01.01.2017 г.	20	16
	Итого по бюджетным потребителям		2404	1904

Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов от прочих потребителей

Таблица 6

N п/п	Группа потребителей	N договора	Объем услуги в соответствии с договором на 201 7 год	Плановый объем услуги на 2018 - 2020 годы
	Прочие потребители
1	Аптека 2000	N 95 от 01.01.2017 г.	12	154
2	АНО ИИЦ "Знамя труда"	N 96 от 01.01.2017 г.	12	154
3	Тюменьмежрайгаз	N 97 от 01.01.2017 г.	36	462
4	ТЭСС - Тюмень	N 98 от 01.01.2017 г.	12	154
5	Росгосстрах	N 158 от 01.01.2017 г.	6	77
6	Ветстанция	N 100 от 01.01.2017 г.	10	128
7	Хлебозавод	N 101 от 01.01.2017 г.	36	462
8	Автовокзал	N 102 от 01.01.2017 г.	24	308
9	ООО "Чайка"	N 103 от 01.01.2017 г.	24	308
10	Почта	N 104 от 01.01.2017 г.	12	154
11	ОАО "Уралсвязьинформ"	N 105 от 01.01.2017 г.	12	154
12	СЭС	N 106 от 01.01.2017 г.	6	77
13	ПТП	N 107 от 01.01.2017 г.	12	154
	Итого по прочим потребителям		214	2746

6. Расчет объема финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

Таблица 7

N п/п	Вид регулируемой деятельности	Ед. изм.	Период регулирования
			2018 год	2019 год	2020 год
1	Текущий или капитальный ремонт объектов	тыс. руб. без НДС	208,27	208,27	208,27
1.1	Ремонт техники, замена запчастей		58,384	58,384	58,384
1.2	Земляные работы на полигоне		149,886	149,886	149,886
2	Итого объем финансовых потребностей		208,27	208,27	208,27

7. План мероприятий по повышению эффективности деятельности регулируемой организации.

7.1. Характеристика основных проблем захоронения твердых коммунальных отходов

Изношенность подъездных путей к картам осложняет и замедляет производственный процесс, делает его более трудоемким, нарушение кавальера из-за пополнения замка карт за счет грунта в обваловании.

7.2. Основные направления решения проблем захоронения твердых коммунальных отходов

Основные проблемы, способы решения и ожидаемый результат

Таблица 8

N п/п	Краткое описание проблемы	Возможные способы решения
1	2	3
1	Изношенность подъездных путей к картам осложняет и замедляет производственный процесс, делает его более трудоемким	Ремонт подъездных путей
2	Нарушение экологического равновесия	Озеленение прилегающей территории, засев трав, высадка деревьев
3	Осуществление деятельности по экологическому контролю	Промывка, очистка контрольных скважин
4	Соблюдение норм Санэпиднадзора	Чистка дезбарьера
5	Нарушение кавальера из-за пополнения замка карт за счет грунта в обваловании	Восстановление кавальера

8. График реализации мероприятий производственной программы по захоронению ТКО на 2018 - 2020 годы

Таблица 9

N п/п	Перечень мероприятий	Кол-во, ед.	Общая сумма затрат, тыс. руб. (без НДС)			Наименование обосновывающих документов
			план 2018 г	план 2019 г	план 2020 г
1	Текущий и капитальный ремонт		208,27	208,27	208,27
1.1	Ремонт техники, замена запчастей		58,384	58,384	58,384	Локальный сметный расчет
1.2	Земляные работы на полигоне		149,886	149,886	149,886	Локальный сметный расчет
Итого			208,27	208,27	208,27

9. Плановые и фактические значения показателей эффективности.

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 11

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактические значения показателей			Ожидаемое	Плановые значения показателей
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доля проб подземных вод, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб.	%	0	0	0	0	0	0	0
	Доля проб воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб.	%	0	0	0	0	0	0	0
	Доля проб почвы, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб.	%	0	0	0	0	0	0	0
2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	ед./га	0	0	0	0	0	0	0

10. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающих услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за IV квартал 2016 года

Муниципальное образование: Сорокинское Название организации: ООО "СКС"

п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период
1	2	3
1.1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1.	Общий объем реализации товаров и услуг, в том числе:	6 642,0
	Справочно: объем утилизированных твердых бытовых отходов (куб. м)	0,0
	объем захороненных твердых бытовых отходов (куб. м)	6642,0
1.1.2.	- в том числе от населения объем утилизированных (захороненных) ТБО	2424,0
	Удельное потребление (куб. м/чел)	2,238
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	1083
1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
1.2.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг (%)	0,00%
	Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	0
	Нормативное количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	0
	Справочно: Фактическое количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.)	0
	Справочно: Нормативное количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.)	0
1.2.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)	0,00%
	Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям (ед.)	0
	Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	0
	Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК (ед.)	0
1.2.3.	Обеспечение инструментального контроля (%)	0,00%
	Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации/захоронению (куб. м)	0
1.2.4.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24,00
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8784
1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.3.1.	Коэффициент защищенности объектов от пожаров (час./день)	0,00
	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО (часов)	0
1.3.2.	Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров (ед.)	1,42
	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам (кв. м)	46000,0
	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО (кв. м)	32400,0
1.3.3.	Коэффициент заполняемости полигона (%)	44,52%
	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов (куб. м)	44357,3
	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов (куб. м)	99643,0
1.4. Доступность товаров и услуг для потребителей
1.4.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)	2,53%
	Среднемесячный платеж населения за услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (руб.)	235,00
	Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)	9304,00

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) ООО "СКС", 2016 - 2016 гг.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3	4
1	Вид регулируемой деятельности	x	Захоронение твердых бытовых отходов
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс. руб.	1 533,98
3	Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, включающей:	тыс. руб.	1 666,79
3.1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	564,70
3.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	170,38
3.3	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	61,08
3.4	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс. руб.	80,00
3.5	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	90,12
3.5.1	расходы на оплату труда	тыс. руб.	46,37
3.5.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	14,00
3.6	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	195,89
3.6.1	расходы на оплату труда	тыс. руб.	112,84
3.6.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	34,08
3.7	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	0,00
3.7.1	Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	0,00
3.7.2	Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	0,00
3.8	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	153,15
3.9	материалы	тыс. руб.	7,61
3.10	гсм	тыс. руб.	200,25
3.11	запчасти	тыс. руб.	51,08
3.12	инвентарь хоз принадлежности	тыс. руб.	2,46
3.13	налог усно	тыс. руб.	14,99
3.14	НДС	тыс. руб.	14,40
3.15	Прочие	тыс. руб.	60,68
4	Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности (утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов)	тыс. руб.	-132,82
5	Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	-132,81
5.1	чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы (объектов) утилизации твердых бытовых отходов	тыс. руб.	0,00
6	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0,00
6.1	за счет ввода (вывода) из эксплуатации	тыс. руб.	0,00
7	Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов	тыс. куб. м в год	6,6424
8	Среднесписочная численность основного производственного персонала чел.		6