Приложение

Приложение
к распоряжению
от 02.04.2018 N 85-рк

    Раздел 2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

                         акционерного общества

N п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

Необходимое направление изменений

Базовые значения

Плановые значения, год период

Темпы прироста <2> в N году

Факт N - 2 года

План N - 1 год

Ожидаемый факт N - 1 года

1 кв. N

2 кв. N

3 кв. N

4 кв. N

N <1>

N + 1

N + 2

1.

Доходы акционерного общества всего (без НДС), в том числе:

тыс. руб.

Положительная динамика

1.1

По основной деятельности (расшифровать по видам деятельности)

тыс. руб.

X

1.2

По прочим видам деятельности

тыс. руб.

X

1.3

Прочие доходы (расшифровать)

тыс. руб.

X

2.

Расходы акционерного общества всего, в том числе:

тыс. руб.

Без изменений

2.1

По основной деятельности (расшифровать по видам деятельности)

тыс. руб.

X

2.1.1

Расходы на оплату труда

тыс. руб.

X

2.1.2

Страховые взносы

тыс. руб.

X

2.1.3

Расходы на сырье, материалы

тыс. руб.

X

2.1.4

Расходы на приобретение ГСМ

тыс. руб.

X

2.1.5

Расходы на коммунальные услуги

тыс. руб.

X

2.1.6

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

тыс. руб.

X

2.1.7

Расходы на текущий ремонт основных производственных фондов

тыс. руб.

X

2.1.8

Расходы на капитальный ремонт основных производственных фондов

тыс. руб.

X

2.1.9

Арендная плата (лизинг)

тыс. руб.

X

2.1.10

Расходы на оплату работ и услуг:

тыс. руб.

X

- связи

тыс. руб.

X

- охраны

тыс. руб.

X

- прочих работ и услуг (расшифровать)

тыс. руб.

X

2.1.11

Налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу (расшифровать)

тыс. руб.

X

2.1.12

Прочие расходы (расшифровать)

тыс. руб.

X

2.2

По прочим видам деятельности (расшифровать по видам деятельности и по статьям затрат, аналогично п. 2.1)

тыс. руб.

X

3.

Прибыль <3>

тыс. руб.

Положительная динамика

4.

Налоги и сборы, которые уплачиваются за счет финансовых результатов (расшифровать)

тыс. руб.

X

5.

Чистая прибыль <3>

тыс. руб.

Положительная динамика

6.

Дебиторская задолженность, в том числе:

тыс. руб.

Отрицательная динамика

- просроченная дебиторская задолженность

тыс. руб.

X

7.

Кредиторская задолженность, в том числе:

тыс. руб.

Отрицательная динамика

- просроченная кредиторская задолженность

тыс. руб.

X

8.

Заемные средства, в том числе:

тыс. руб.

Отрицательная динамика

- долгосрочные обязательства

тыс. руб.

X

- краткосрочные обязательства

тыс. руб.

X

9.

Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:

чел.

X

- руководители и специалисты

чел.

X

10.

Среднемесячная заработная плата 1 работающего, в том числе:

руб.

Положительная динамика

- среднемесячная заработная плата 1 рабочего

руб.

Положительная динамика

11.

Чистые активы

тыс. руб.

Положительная динамика

      Раздел 3. Показатели экономической эффективности деятельности

                           акционерного общества

N п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

Необходимое направление изменений/рекомендуемое значение показателя

Базовые значения

Плановые значения, период

Темпы прироста <2> в N году

Факт N - 2 года

План N - 1 год

Ожидаемый факт N - 1 года

1 кв. N

2 кв. N

3 кв. N

4 кв. N

N <1>

N + 1

N + 2

1

Коэффициент текущей ликвидности

-

Положительная динамика/оптимальным значением считается значение от 1,5 до 2,5

2

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

-

Положительная динамика/рекомендуемое значение не менее 0,1

3

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств

-

Положительная динамика/рекомендуемое значение от 0,25 до 1

4

Экономическая рентабельность

%

Положительная динамика

5

Производительность труда

тыс. руб./чел.

Положительная динамика