Приложение 13. Бюджет движения денежных средств

Приложение 13
к требованиям
к форме и содержанию
бизнес-плана

                                 БЮДЖЕТ

                       ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

тыс. рублей
Показатели		1 год	2 год	n-й год
1		2	3	4
Операционная деятельность
1.	Денежные поступления, всего
	в том числе:
1.1.	поступления от продажи продукции (услуг)
1.2.	прочие доходы от производственной деятельности
2.	Денежные выплаты, всего
	в том числе:
2.1.	затраты по производству и сбыту продукции (услуг)
2.2.	платежи в бюджет
3.	Сальдо потока от операционной деятельности (разность показателей 1 и 2)
Инвестиционная деятельность
4.	Поступление средств, всего
	в том числе:
4.1.	денежные средства претендента на начало реализации проекта
4.2.	продажа имущества
4.3.	продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)
5.	Выплаты, всего
6.	Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей 4 и 5)
Финансовая деятельность
8.	Поступление средств, всего
	в том числе:
8.1.	поступления от продажи своих акций
	из них от Тюменской области
8.2.	кредиты
	в том числе государственная поддержка
8.3.	займы
9.	Выплата средств, всего
	в том числе:
9.1.	уплата процентов за предоставленные средства
	из них:
9.1.1.	по средствам государственной поддержки
9.1.2.	по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)
9.1.3.	по другим заемным средствам (по каждому в отдельности)
9.2.	погашение основного долга, всего
	из них:
9.2.1.	по средствам государственной поддержки
9.2.2.	по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности)
9.2.3.	по другим заемным средствам (по каждому в отдельности)
9.3.	выплата дивидендов	.
10.	Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей 8 и 9)
11.	Денежный поток за период (сумма показателей 3, 6, 10)
12.	Денежные средства на начало периода
13.	Денежные средства на конец периода (сумма показателей 12 и 11)
14.	Чистый денежный поток (сумма показателей 3, 6, 9.1.)
15.	Чистый денежный поток нарастающим итогом (сумма показателя 15 за предыдущий год и показателя 14 за текущий)
16.	Порядковый номер года реализации проекта	1	2	n
17.	Ставка дисконтирования, %
18.	Коэффициент дисконтирования (1/(1+ставка дисконтирования)^порядковый номер года реализации проекта
19.	Чистый дисконтированный денежный поток (произведение показателей 14 и 18)
20.	Накопленный чистый дисконтированный денежный поток (сумма показателя 20 за предыдущий год и показателя 19 за текущий)

Руководитель организации _______________         _______________

                            подпись