Приложение 2. Журнал операций

Приложение 2
к Учетной политике
Департамента недропользования и экологии
Тюменской области,
утвержденной приказом
от 24.12.2018 N 1289-ОД

1. Перечень унифицированных форм первичных учетных документов

1.1. Формы документов класса 03 "Унифицированная система первичной учетной документации"ОКУД

N п/п	Код формы	Наименование формы документа
1	2	3
1	0310001	Приходный кассовый ордер
2	0310002	Расходный кассовый ордер
3	0310003	Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов

1.2. Формы документов класса 04 "Унифицированная система банковской документации" ОКУД

N п/п	Код формы	Наименование формы документа
1	2	3
1	0401060	Платежное поручение

1.3. Формы документов класса 05 "Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации организаций государственного сектора" ОКУД

N n/n	Код формы	Наименование формы документа
1	2	3
1	0504101	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов
2	0504102	Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов
3	0504103	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств
4	0504104	Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)
5	0504143	Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря
6	0504204	Требование-накладная
7	0504204	Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения
8	0504230	Акт о списании материальных запасов
9	0504401	Расчетно-платежная ведомость
10	0504417	Карточка-справка
11	0504421	Табель учета использования рабочего времени
12	0504425	Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях
13	0504505	Авансовый отчет
14	0504514	Кассовая книга
15	0504805	Извещение
16	0504816	Акт о списании бланков строгой отчетности
17	0504817	Уведомление по расчетам между бюджетами
18	0504822	Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях)
19	0504833	Бухгалтерская справка
20	0504835	Акт о результатах инвентаризации

2. Перечень регистров бухгалтерского учета

N п/п	Код формы	Наименование регистра
1	2	3
1	0504031	Инвентарная карточка учета нефинансовых активов
2	0504032	Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов
3	0504033	Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов
4	0504034	Инвентарный список нефинансовых активов
5	0504035	Оборотная ведомость по нефинансовым активам
6	0504036	Оборотная ведомость
7	0504045	Книга учета бланков строгой отчетности
8	0504051	Карточка учета средств и расчетов
9	0504054	Многографная карточка
10	0504062	Карточка учета лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований)
11	0504064	Журнал регистрации обязательств
12	0504071	Журналы операций
13		Журнал операций по счету "Касса" (N 1-1)
14		Журнал операций с безналичными денежными средствами (N 2)
15		Журнал операций расчетов с подотчетными лицами (N 3-1)
16		Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (N 4-1)
17		Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (N 6-1)
18		Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (N 7-1)
19		Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам (N 5-1)
20		Журнал по прочим операциям (денежные документы N 8-1) Журнал по прочим операциям (страховые взносы по заработной плате N 8-н) Журнал по прочим операциям (ассигнования, лимиты N 8-ЛА) Журнал по прочим операциям (за балансовые счета N 8-заб) Журнал по прочим операциям (принятые обязательства, денежные обязательства N 8-ПО)
21	0504072	Главная книга
22	0504086	Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных документов
23	0504087	Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов
24	0504089	Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
25	0504091	Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям
26	0504092	Ведомость расхождений по результатам инвентаризации