Приложение N 2. Агентское соглашение о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах

Приложение N 2
к Порядку
размещения средств
окружного бюджета на
банковских депозитах

                        ФОРМА АГЕНТСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

                           АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

    о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах

                               N ___________

г. Салехард                                    ____ ____________ 20 __ г.

     Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа, именуемый в

дальнейшем "Департамент", в лице ________________________________________

________________________________________________________________________,

                          (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________,

и ______________________________________________________________________,

           (полное и краткое наименования кредитной организации)

именуемый(ая) в дальнейшем "Кредитная организация", в лице ______________

___________________________________________________________, действующего

                    (должность, Ф.И.О.)

на основании ___________________________________________________________,

именуемые  в   дальнейшем   "Стороны",   заключили  настоящее   агентское

соглашение о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах

(далее - Соглашение) о нижеследующем.

                          I. Основные понятия

     В  целях  настоящего  Соглашения  используются  следующие  термины и

понятия:

     Порядок    -    Порядок  размещения  средств  окружного  бюджета  на

банковских    депозитах,    утвержденный    постановлением  Правительства

Ямало-Ненецкого  автономного округа от _________________ 2019 года N ____

"О  порядке размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах"

(далее - постановление);

     требования  -  требования  к  Кредитной  организации,  установленные

Порядком  размещения  средств  окружного бюджета на банковских депозитах,

утвержденным постановлением;

     лимит  на  средства  - предельная сумма размещения средств окружного

бюджета    на    банковских  депозитах  в  одной  Кредитной  организации,

рассчитанная  Департаментом  в  соответствии  с  Порядком  расчета лимита

размещения, утвержденным постановлением;

     уведомление  об  установлении  лимита  на  средства - информационное

письмо  Департамента  об  установлении  Кредитной  организации  лимита на

средства;

     депозит  (сумма  депозита) - средства окружного бюджета, размещаемые

(размещенные) на банковском депозите;

     депозитный    счет    -    счет,   открытый  Кредитной  организацией

Департаменту    для    учета  средств  окружного  бюджета,  перечисленных

Кредитной организации.

                        II. Предмет Соглашения

     Предметом   настоящего  Соглашения  являются  отношения  Сторон  при

размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах.

     Стороны   руководствуются  законодательством  Российской  Федерации,

нормативными  актами  Центрального банка Российской Федерации, законами и

иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.

                         III. Общие условия

     3.1.  Средства  окружного  бюджета  размещаются  в валюте Российской

Федерации  в  Кредитной  организации  на банковских депозитах на условиях

возврата  депозита по истечении определенного срока (до 30 дней; от 31 до

90  дней;  от  91 до 180 дней) - срочные депозиты, в том числе депозит на

срок  "овернайт",  а  также на депозиты на условиях возврата депозитов по

требованию - депозит до востребования.

     3.2.  В  срок  не  более 3 рабочих дней с даты заключения Соглашения

Департамент представляет в Кредитную организацию:

     3.2.1.    Документы,  предусмотренные  законодательством  Российской

Федерации  и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации,

необходимые    для    открытия  депозитных  счетов  юридическим  лицам  -

резидентам и проведения по ним операций.

     3.2.2. Уведомление об установлении лимита на средства.

     3.2.3.  Список  лиц, уполномоченных Департаментом вести переговоры и

оформлять документы.

     3.3. Кредитная организация открывает Департаменту депозитные счета:

     3.3.1.  Для  размещения  депозита  до  востребования - на балансовом

счете N 41101810.

     3.3.2. Для размещения срочных депозитов:

     3.3.2.1. На срок до 30 дней - на балансовом счете N 41102810.

     3.3.2.2. На срок от 31 до 90 дней - на балансовом счете N 41103810.

     3.3.2.3. На срок от 91 до 180 дней - на балансовом счете N 41104810.

     3.4.  В  срок  не  более 3 рабочих дней с даты заключения Соглашения

Кредитная    организации    представляет    в   Департамент  список  лиц,

уполномоченных   Кредитной  организацией  вести  переговоры  и  оформлять

документы.

     3.5.    Размещение    средств    окружного    бюджета  на  депозитах

осуществляется в соответствии с Порядком и в пределах лимита на средства.

     3.6.  Кредитная организация начисляет и уплачивает проценты на сумму

депозита в соответствии с разделом IV настоящего Соглашения.

     3.7.    Кредитная  организация  возвращает  Департаменту  депозит  в

соответствии с разделом V настоящего Соглашения.

     3.8.    Оформление   и  способы  передачи  Сторонами  документов  по

размещению  средств  окружного  бюджета  определяются  в  соответствии  с

Порядком.

          IV. Начисление и выплата процентов на сумму депозита

     4.1.  Кредитная организация начисляет Департаменту на сумму депозита

проценты исходя из ставки, указанной при размещении данного депозита.

     4.2.    При   расчете  процентов  за  базу  принимается  фактическое

количество календарных дней в текущем году (365 или 366).

     Если  период начисления процентов приходится на два календарных года

с  различным  количеством  дней  (365  и  366  дней  соответственно),  то

начисление    процентов   за  дни,  приходящиеся  на  календарный  год  с

количеством  дней  365,  производится  из  расчета 365 календарных дней в

году,  а  за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366,

производится из расчета 366 календарных дней в году.

     Рассчитанная  сумма  процентов  округляется с точностью до копеек по

правилам математического округления.

     4.3. Начисление и выплата процентов по срочным депозитам:

     4.3.1.  Проценты  на  сумму  срочного депозита начисляются Кредитной

организацией  со  дня,  следующего  за  днем зачисления суммы депозита на

депозитный счет, до дня возврата срочного депозита включительно.

     4.3.2.    Сумма    начисленных   процентов  перечисляется  Кредитной

организацией на счет, указанный при размещении, в следующем порядке:

     1)  по срочным депозитам сроком до 30 дней - не позднее дня возврата

суммы срочного депозита;

     2)  по  срочным  депозитам  сроком от 31 до 180 дней - ежемесячно, в

первый рабочий день месяца, следующего за отчетным.

     4.3.3.  В  случае  если  срок срочного депозита истекает в нерабочий

день,  проценты  начисляются  и  перечисляются  Кредитной  организацией в

первый,  следующий за ним, рабочий день. При этом начисление процентов со

дня,  следующего  за днем окончания срока депозита, являющегося нерабочим

днем,  по  день возврата суммы депозита производится по ставке размещения

данного депозита.

     4.3.4.  В  случае  досрочного  истребования  Департаментом  срочного

депозита  в  соответствии  с  пунктом  7.5  Порядка Кредитная организация

начисляет  Департаменту  проценты  по  ставке,  равной  процентной ставке

привлечения  Центральным  банком  Российской  Федерации депозитов на срок

"овернайт",    действующей    на  дату  зачисления  денежных  средств  на

депозитный счет.

     4.3.5.  В  случае  досрочного  истребования  Департаментом  срочного

депозита  в  соответствии  с  пунктом  7.6  Порядка Кредитная организация

начисляет  Департаменту  проценты  по  ставке,  указанной  при размещении

данного  депозита.  При  этом  проценты,  начисленные  на  сумму срочного

депозита,  подлежащую  возврату,  перечисляются  в  срок  не  позднее дня

возврата  суммы  срочного  депозита  на  счет,  указанный  при размещении

срочного депозита.

     4.4. Начисление и выплата процентов по депозиту до востребования:

     4.4.1.  Проценты  на  сумму депозита до востребования начисляются со

дня,  следующего  за  днем  зачисления суммы депозита до востребования на

депозитный счет, до дня ее списания с этого счета включительно.

     4.4.2.  Сумма  процентов по депозиту до востребования рассчитывается

Кредитной  организацией  исходя  из ежедневного остатка денежных средств,

находящихся на начало дня на депозитном счете.

     4.4.3.  Сумма  процентов  по депозиту до востребования перечисляется

Кредитной    организацией   ежемесячно  в  первый  рабочий  день  месяца,

следующего  за  отчетным,  на  счет, указанный при размещении депозита до

востребования.

     4.4.4.  В  случае  возврата  всей  суммы  депозита  до востребования

проценты  перечисляются  в  срок  не  позднее  дня  возврата полной суммы

депозита на счет, указанный в заявлении на возврат депозита.

     4.4.5.  В  случае  возврата  части  суммы  депозита до востребования

проценты,    начисленные   на  часть  суммы  депозита  до  востребования,

перечисляются  в  срок  не  позднее  дня возврата части суммы депозита до

востребования на счет, указанный в заявлении на возврат депозита.

                          V. Возврат депозита

     5.1.  Возврат  срочного  депозита  осуществляется  в  соответствии с

Порядком.

     5.2.    Возврат   депозита  до  востребования  может  осуществляться

полностью или частично в соответствии с Порядком.

     5.3.  Кредитная  организация возвращает Департаменту срочный депозит

в размере, установленном при его размещении.

     Востребование    Департаментом  части  суммы  срочного  депозита  не

допускается.

     5.4.  Сумма  срочного  депозита перечисляется Кредитной организацией

Департаменту  в  срок  и  на счет, указанные в подтверждении о размещении

средств  окружного  бюджета  на  банковских депозитах. В случае если срок

возврата  срочного  депозита  истекает  в нерабочий день, то перечисление

денежных    средств    осуществляется  Кредитной  организацией  в  первый

следующий за ним рабочий день.

     5.5.  Возврат  Кредитной  организацией  суммы  срочного  депозита  в

полном    объеме   до  истечения  срока,  установленного  при  размещении

(подпункт  6.1.2  пункта  6.1  настоящего  Соглашения),  осуществляется в

соответствии  с  Порядком  не  позднее  3  рабочих  дня  с даты получения

заявления на возврат срочного депозита.

     5.6.  Возврат  депозита до востребования осуществляется на основании

заявления  на  возврат депозита на счет, указанный в заявлении на возврат

депозита.

                      VI. Обязательства Сторон

     6.1. В целях реализации Соглашения Департамент:

     6.1.1.  Ежеквартально  осуществляет мониторинг показателей Кредитной

организации на соответствие требованиям.

     6.1.2.    Направляет  Кредитной  организации  заявление  на  возврат

срочного  депозита  и  (или)  на  возврат  депозита  до  востребования (в

частичном    или   полном  объеме)  и  уплаты  начисленных  процентов  на

возвращаемую сумму депозитов в соответствии с разделом VII Порядка.

     6.1.3.  Расторгает Соглашение в случае однократного несвоевременного

исполнения  Кредитной  организацией  обязательств  по возврату депозитов,

уплате начисленных процентов и штрафов.

     6.1.4.    Принимает    меры,  предусмотренные  условиями  настоящего

Соглашения,   а  также  обращается  в  подразделение  Центрального  банка

Российской  Федерации  с  требованием  о  проведении  списания  в  пользу

Департамента  суммы  просроченной  задолженности Кредитной организации по

возврату   депозита,  уплате  процентов  на  сумму  депозита  и  штрафных

процентов    (пени)   с  корреспондентского  счета  (субсчета)  Кредитной

организации,  открытого  в  подразделении  Центрального  банка Российской

Федерации,    на    основании  поручения  Департамента  без  распоряжения

владельца  корреспондентского счета (субсчета) в соответствии с договором

корреспондентского  счета  (субсчета), заключенным Кредитной организацией

с подразделением Центрального банка Российской Федерации.

     6.1.5.  Информирует  Кредитную  организацию об изменении списка лиц,

уполномоченных  Департаментом  вести  переговоры  и  оформлять документы,

наименования,  адреса, банковских реквизитов с представлением документов,

подтверждающих  данные изменения, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня

указанных изменений.

     6.2. При реализации Соглашения Кредитная организация:

     6.2.1.    Получает    от   Департамента  документы,  предусмотренные

законодательством  Российской Федерации, нормативными актами Центрального

банка  Российской  Федерации,  для  открытия  и  проведения  операций  по

депозитным счетам Департамента.

     6.2.2.  Открывает  Департаменту депозитные счета в валюте Российской

Федерации  в  соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения не позднее

рабочего   дня,  следующего  за  днем  представления  Департаментом  всех

необходимых  документов  для  последующего зачисления на них и учета сумм

депозитов.

     6.2.3.    Осуществляет   расчетно-кассовое  обслуживание  депозитных

счетов без взимания комиссии.

     6.2.4.  Обеспечивает выполнение условий размещения средств окружного

бюджета на депозитах и иных условий, определенных настоящим Соглашением.

     6.2.5.  Зачисляет денежные средства в валюте Российской Федерации на

соответствующие    депозитные    счета    в    день   их  поступления  на

корреспондентский  счет  (субсчет)  Кредитной  организации  на  основании

расчетных    документов  Департамента  при  условии  указания  правильных

реквизитов в расчетных документах.

     6.2.6.   Начисляет  и  выплачивает  проценты  на  суммы  размещенных

депозитов.

     6.2.7.  Возвращает  Департаменту  денежные  средства, размещенные на

депозитах  в  рамках  Соглашения,  и перечисляет Департаменту начисленные

проценты в сроки, согласованные Сторонами в соответствии с Соглашением.

     6.2.8.  В случае досрочного возврата Департаментом срочного депозита

и  депозита  до  востребования в полном или частичном объеме осуществляет

перечисление  Департаменту  суммы депозита в сроки, указанные в заявлении

о возврате средств окружного бюджета, размещенных на депозитах.

     6.2.9.  Представляет  Департаменту  выписки  по  депозитным  счетам,

указанным  в  пункте  3.3  настоящего Соглашения, с приложением расчетных

документов  не  позднее  1  рабочего  дня  со  дня совершения операции по

депозитному  счету.  В случае если дата представления выписок и расчетных

документов    приходится  на  нерабочий  день,  то  выписки  и  расчетные

документы представляются в первый следующий за ним рабочий день.

     6.2.10.  Представляет  в  Департамент  отчетную  информацию в сроки,

объемах  и  формах, установленных Порядком, для проведения мониторинга на

предмет соответствия показателей Кредитной организации требованиям.

     6.2.11.    Информирует    Департамент    об  изменении  списка  лиц,

уполномоченных   Кредитной  организацией  вести  переговоры  и  оформлять

документы,  наименования,  адреса, банковских реквизитов с представлением

документов,  подтверждающих данные изменения, в срок не позднее 3 рабочих

дней со дня указанных изменений.

                    VII. Ответственность Сторон

     7.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по    Соглашению    Стороны    несут  ответственность  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.

     7.2.  В  случае  нарушения Кредитной организацией условий настоящего

Соглашения,   связанных  с  возвратом  депозита  и  уплатой  Департаменту

начисленных  на  сумму  депозита процентов, Кредитная организация обязана

уплатить Департаменту неустойку.

     7.3.  Неустойка  уплачивается  Кредитной организацией за каждый день

просрочки  возврата  депозита  и  уплаты  начисленных  на  сумму депозита

процентов,  начиная со дня, следующего за днем возврата депозита и уплаты

процентов  на сумму депозита, до дня фактического исполнения обязательств

включительно.

     Неустойка   уплачивается  Кредитной  организацией  в  размере  одной

трехсотой   ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации,

действующей  на  день нарушения Кредитной организацией условий настоящего

Соглашения,  от  суммы  неисполненных обязательств по возврату депозита и

уплате начисленных на сумму депозита процентов.

     7.4.  Кредитная организация не несет ответственности за неисполнение

или  ненадлежащее  исполнение  своих обязательств, указанных в подпунктах

4.3.3,  4.3.5  пункта  4.3, подпунктах 4.4.3, 4.4.4 пункта 4.4 и в пункте

5.4  настоящего  Соглашения,  если подобное неисполнение или ненадлежащее

исполнение    явилось  следствием  указания  департаментом  неполных  или

неточных реквизитов.

                VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

     8.1.  Стороны  не несут ответственности за неисполнение обязательств

по    настоящему    Соглашению,   обусловленное  действием  обстоятельств

непреодолимой  силы,  определяемых  в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации.

     8.2.  Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или

частичное   неисполнение  своих  обязательств,  если  неисполнение  будет

являться  следствием  таких  непредвиденных  обстоятельств,  как:  пожар,

наводнение,  забастовки, землетрясения и другие стихийные бедствия, война

и  военные  действия,  террористические  акты, какие-либо решения органов

государственной    власти    и    управления,  препятствующие  выполнению

Соглашения,  а  также  технические сбои в системе межбанковских расчетов,

возникшие  после  его  заключения.  Если  любое  из  таких  обстоятельств

непосредственно  повлияло на неисполнение обязательств в сроки, указанные

в  Соглашении,  то  этот  срок  соразмерно отодвигается на время действия

соответствующего обстоятельства.

     8.3.    Сторона,    для  которой  сделалось  невозможным  исполнение

обязательства,    о    наступлении,    предполагаемом  сроке  действия  и

прекращении  вышеуказанных обстоятельств обязана не позднее рабочего дня,

следующего   за  днем  их  наступления  и  прекращения,  любым  доступным

способом уведомить другую Сторону.

                          IX. Прочие условия

     9.1.  Стороны  не  вправе  уступать  свои  права  и  обязанности  по

Соглашению третьим лицам.

     9.2.  Все  приложения  к  настоящему  Соглашению, а также документы,

полученные  Сторонами  друг  от  друга  и касающиеся предмета Соглашения,

являются его неотъемлемой частью.

     9.3.  Все  споры,  связанные  с  невозможностью разрешения возникших

разногласий  между  Сторонами  путем переговоров, в том числе связанные с

исполнением  или  расторжением Соглашения, разрешаются в Арбитражном суде

Московской    области   в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации.

     9.4.  Срок  действия  настоящего  Соглашения составляет один год. По

истечении    срока  действия  Соглашения  при  добросовестном  выполнении

кредитной    организацией  всех  его  условий  срок  действия  Соглашения

продлевается  на  тех  же  условиях  на тот же срок. Количество продлений

срока действия настоящего Соглашения не ограничено.

     9.5.  Соглашение  составлено в двух экземплярах по одному для каждой

Стороны, имеющих равную юридическую силу.

                           X. Реквизиты Сторон

Департамент финансов                 _________________________________

Ямало-Ненецкого                      _________________________________

автономного округа                    (полное наименование Кредитной

                                               организации)

Место нахождения:                    Место нахождения:

______________________________       _________________________________

ИНН __________________________       ИНН _____________________________

КПП __________________________       КПП _____________________________

БИК __________________________       БИК _____________________________

Факс: ________________________       Факс: ___________________________

E-mail:_______________________       E-mail:__________________________

                         XI. Подписи Сторон

Департамент финансов                 _________________________________

Ямало-Ненецкого                      _________________________________

автономного округа                     (полное наименование Кредитной

                                                организации)

_______________________________      _________________________________

         (должность)                              (должность)

___________________ ___________      ____________________ ____________

   (подпись)         (Ф.И.О.)              (подпись)       (Ф.И.О.)

                МП                                      МП