Приложение. Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Сигнал" Серовского городского округа на 2016 - 2021 годы (развитие систем водоотведения)

Приложение
к распоряжению
Правительства
Свердловской области
от 30 ноября 2015 г. N 1275-РП

Инвестиционная программа
общества с ограниченной ответственностью "Сигнал" Серовского городского округа на 2016 - 2021 годы (развитие систем водоотведения)

Таблица 1

Перечень мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия/ краткое описание объекта	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Место расположения объекта (с указанием точки подключения)	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства (куб. м/сут, куб. м/час)	Основные технические характеристики объекта				График реализации мероприятия		График ввода объекта в эксплуатацию	Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. руб.)
					Наименование показателя	единица измерения	значение показателя		начало (год)	завершение (год)
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	.3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Группа "Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов"
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
1.	Реконструкция коллектора "Северный"	высокая степень аварийности канализационного коллектора	от улицы Розы Люксембург в сторону городских очистных сооружений, г. Серов		протяженность	м	1000	1000	2016	2021	2021	20 009,6
					диаметр	мм	800	1000
					мощность	куб. м/сут;	3561,64;	3561,64
						куб. м/час	148,40	148,40
	Всего по группе											20 009,6
	Итого по программе											20 009,6

Список используемых сокращений:

куб. м/сут - кубический метр в сутки;

куб. м/час - кубический метр в час;

НДС - налог на добавленную стоимость;

тыс. рублей - тысяч рублей;

г. - город.

Таблица 2

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей по годам реализации инвестиционной программы (год)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Целевые показатели централизованных систем водоотведения
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	процентов	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	процентов	-	-	-	-	-	-
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	процентов	91,7	91,7	91,7	45,8	45,8	45,8
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,26
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод; на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м		*	"	"	-

Список используемых сокращений:

ед./км - единиц на километр;

кВт*ч/куб. м - киловатт-час на кубический метр.

Таблица 3

План финансирования мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия (объекта)	Источник финансирования	Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей)
			всего на период с 2016 года по 2021 год	в том числе по годам реализации инвестиционной программы
				2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Реконструкция коллектора "Северный"	всего в том числе:	20 009,60	700,01	882,92	954,13	5824,18	5824,18	5824,18
		прибыль	20 009,60	700,01	882,92	954,13	5824,18	5824,18	5824,18
		амортизационные отчисления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого за весь период реализации инвестиционной программы	всего в том числе:	20 009,60	700,01	882,92	954,13	5824,18	5824,18	5824,18
		прибыль	20 009,60	700,01	882,92	954,13	5824,18	5824,18	5824,18
		амортизационные отчисления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Список используемых сокращений:

НДС - налог на добавленную стоимость;

тыс. рублей - тысяч рублей.

Таблица 4

Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, включенных в инвестиционную программу

N п/п	Объект централизованной системы водоснабжения	Фактический износ на начало инвестиционной программы (процентов)	Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы (процентов)
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Коллектор "Северный"	72	72	72	72	72	72	72

Таблица 5

Источники финансирования корректировки инвестиционной программы

N п/п	Источник финансирования	Всего на период с 2016 по 2021 год (тыс. рублей)	В том числе по годам реализации инвестиционной программы без НДС (тыс. рублей)
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Собственные средства в том числе:	20 009,6	700,01	882,92	954,13	5824,18	5824,18	5824,18
1.1.	амортизационные отчисления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	20 009,6	700,01	882,92	954,13	5824,18	5824,18	5824,18
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	прочие собственные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Привлеченные средства в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	займы организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	прочие привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Бюджетное финансирование в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	бюджет Свердловской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	бюджет муниципального образования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Прочие источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Налог на прибыль	5002,40	175,00	220,73	238,53	1456,04	1456,05	1456,05
5.1.	налог на прибыль (с учетом разделения по источникам финансирования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Итого по программе без учета налога на прибыль	20 009,6	700,01	882,92	954,13	5824,18	5824,18	5824,18
7.	Итого по программе с учетом налога на прибыль	25 012,00	875,01	1103,65	1192,66	7280,22	7280,23	7280,23

Список используемых сокращений:

НДС - налог на добавленную стоимость;

тыс. рублей - тысяч рублей.