Распоряжение Правительства Свердловской области от 30 ноября 2015 г. N 1268-РП "Об утверждении инвестиционной программы унитарного муниципального предприятия "Водоканал" городского округа Ревда на 2016 - 2028 годы (развитие системы водоснабжения)"

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2014 N 650-ПП "Об утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Свердловской области по утверждению инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию", на основании заключений Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.11.2015 N 10-09/7439 и Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 27.11.2015 N 11-01-80/8531, в целях надежного и бесперебойного водоснабжения на территории городского округа Ревда:

1. Утвердить инвестиционную программу унитарного муниципального предприятия "Водоканал" городского округа Ревда на 2016 - 2028 годы (развитие системы водоснабжения) (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в Собрании законодательства Свердловской области.

Председатель Правительства Свердловской области

Д.В. Паслер

г. Екатеринбург

30.11.2015

N 1268-РП

Инвестиционная программа
унитарного муниципального предприятия "Водоканал" городского округа Ревда на 2016 - 2028 годы (развитие системы водоснабжения)
(утв. распоряжением Правительства Свердловской области от 30 ноября 2015 г. N 1268-РП)

Таблица 1

Перечень мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия/ краткое описание объекта	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Место расположения объекта (с указанием точки подключения)	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства (куб. м/сутки)	Основные технические характеристики объекта				График реализации мероприятия		График ввода объекта в эксплуатацию (год)	Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей)
					наименование показателя	единицы измерения	значение показателя		начало	завершение (год)
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Группа 1 "Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов"
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
1.	Реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения	предписание Роспотребнадзора от 14.07.2010 N 06-04-24/47; предписание Роспотребнадзора от 17.10.2012 N 01-23-12/2480	г. Ревда, жилой микрорайон Петровские дачи, ул. Южная, 33		производительность	куб. м/ сут.	60 000 - номинальная, 24 300 - фактическая	45 000	II полугодие 2016 года	2019	2019	5934,78
	Всего по группе 1											5934,78
	Группа 2 "Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов"
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
2.	Реконструкция магистрального водовода с разработкой проекта	предписание Роспотребнадзора от 14.07.2010 N 06-04-24/47	г. Ревда, от насосной станции 2 подъема, расположенной на площадке очистных сооружений ХПВ, до насосной станции 3 подъема (вынос водовода из обочины областной дороги) по улицам Горького - Спортивной - Достоевского - вдоль автодороги Ревда - СУМЗ		протяженность	км	20,6	20,6	II полугодие 2016 года	2028	2028	979 102,92
					диаметр	мм	630	500 - 630
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
3.	Реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения	предписание Роспотребнадзора от 14.07.2010 N 06-04-24/47; предписание Роспотребнадзора от 17.10.2012 N 01-23-12/2480	г. Ревда, жилой район Петровские дачи, ул. Южная, 33		производительность	куб. м/ сутки	60 000 - номинальная, 24 300 - фактическая	45 000	II полугодие 2016 года	2019	2019	879 439,4
	Всего по группе 2											1 858 542,32
	Итого по программе											1 864 477,10

Список используемых сокращений:

г. - город;

км - километр;

куб. м/сутки - кубический метр/сутки;

мм - миллиметр;

НДС - налог на добавленную стоимость;

Роспотребнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

СУМЗ - открытое акционерное общество "Среднеуральский медеплавильный завод";

ул. - улица;

ХПВ - хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Таблица 2

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)
N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения
1.	Показатели качества
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	28,82	26,98	26,73	26,64	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	0,26	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Список используемых сокращений:

ед./км - единица на километр;

кВт*ч/куб. м - киловатт-час/кубический метр.

Таблица 3

План финансирования мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	Источник финансирования	Размер расходов на реализацию мероприятий без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей)
N п/п	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	Источник финансирования	всего на период с 2016 по 2028 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения	всего в том числе:	885 374,17	595 857,21	66 527,57	99 539,94	51 730,40	15 732,45	29 364,07	21 410,47	5 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		прибыль, направляемая на возврат заемных средств	645 419,44	494 210,92	31 039,78	29 539,94	18 909,75	15 732,45	29 364,07	21 410,47	5 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		плата за подключение (технологическое присоединение)	5 934,78	5 446,99	487,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		за счет тарифов на подключение	1 605,58	1 117,79	487,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		за счет платы, устанавливаемой в индивидуальном порядке	4 329,20	4 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие источники	234 019,95	96 199,30	35 000,00	70 000,00	32 820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Возврат заемных средств по мероприятию "Реконструкция очистных сооружений ХПВ" (справочно: расходование средств, полученных по источнику "прибыль, направляемая на инвестиции")	всего в том числе:	470 935,92	499,59	18 179,94	23 143,08	37 481,05	44 610,60	35 216,44	47 692,71	68 739,76	79 126,40	84 667,7	31 578,7	0,00	0,00
		прибыль, направляемая на возврат заемных средств	470 935,92	499,59	18 179,94	23 143,08	37 481,05	44 610,60	35 216,44	47 692,71	68 739,76	79 126,40	84 667,7	31 578,7	0,00	0,00
		амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Уплата процентов (справочно: расходование средств, полученных по источнику "прибыль, направляемая на инвестиции")	всего в том числе:	174 483,52	23 275,00	31 039,78	29 539,94	18 909,75	15 732,45	29 364,07	21 410,47	5 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		прибыль, направляемая на возврат заемных средств	174 483,52	23 275,00	31 039,78	29 539,94	18 909,75	15 732,45	29 364,07	21 410,47	5 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		за счет тарифов на подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		за счет платы, устанавливаемой в индивидуальном порядке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Реконструкция магистрального водовода с разработкой проекта	всего в том числе:	979 102,92	0,00	0,00	0,00	77 179,35	110 049,34	90 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,0	110 697	144 932	146 245
		прибыль, направляемая на инвестиции	259 665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 997,0	96 931,9	103 736
		амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		за счет тарифов на подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		за счет платы, устанавливаемой в индивидуальном порядке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие источники	719 437,74	0,00	0,00	0,00	77 179,35	110 049,34	90 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,0	51 700,0	48 000,0	42 509,1
	Всего за период реализации инвестиционной программы	всего в том числе:	1 864 477,1	595 857	66 527,6	99 539,9	128 910	125 782	119 364	111 410	85 212,1	70 000	60 000	110 697	144 931,9	146 245
		прибыль в том числе:	905 084,62	494 211	31 039,8	29 539,9	18 909,8	15 732,5	29 364,1	21 410,5	5 212,06	0,00	0,00	58 997	96 931,9	103 736
		прибыль, направляемая на возврат заемных средств	645 419,44	494 211	31 039,8	29 539,9	18 909,8	15 732,5	29 364,1	21 410,5	5 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		прибыль, направляемая на инвестиции	259 665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 997,0	96 931,9	103 736
		амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		плата за подключение (технологическое присоединение)	5 934,78	5 446,99	487,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		за счет тарифов на подключение	1 605,58	1 117,79	487,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		за счет платы, устанавливаемой в индивидуальном порядке	4 329,2	4 329,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие источники	953 457,7	96 199,3	35 000,0	70 000,0	110 000,0	110 049,3	90 000,0	90 000,0	80 000,0	70 000,0	60 000,0	51 700,0	48 000,0	42 509,1

Список используемых сокращений:

НДС - налог на добавленную стоимость;

тыс. рублей - тысяч рублей;

ХПВ - хозяйственно-питьевой водопровод.

Таблица 4

Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, включенных в инвестиционную программу

N п/п	Объект централизованной системы водоснабжения	Фактический износ на начало инвестиционной программы (процентов)	Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы (процентов)
N п/п	Объект централизованной системы водоснабжения		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Очистные сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения	64,4	65,50	66,40	67,40	68,30	1,10	4,40	7,70	11,00	14,20	17,50	20,80	24,10	27,40
2.	Магистральный водовод Д 630 мм, протяженностью 20,6 км от насосной станции 2 подъема, расположенной на площадке очистных сооружений ХПВ, до насосной станции 3 подъема (вынос водовода из обочины областной дороги) по улицам Горького - Спортивной - Достоевского - вдоль автодороги Ревда - СУМЗ с разработкой проекта	30,9	33,0	35,2	37,4	39,6	21,1	13,7	11,7	11,4	12,4	13,6	13,6	13,7	14,2

Список используемых сокращений:

г. - город;

СУМЗ - открытое акционерное общество "Среднеуральский медеплавильный завод"; км - километр;

ул. - улица;

ХПВ - хозяйственно-питьевое водоснабжение;

Д - диаметр;

мм - миллиметр.

Таблица 5

Источники финансирования инвестиционной программы

N строки	Источник финансирования	Всего на период с 2016 по 2028 год (тыс. рублей)	В том числе по годам реализации инвестиционной программы, без НДС (тыс. рублей)
N строки	Источник финансирования	Всего на период с 2016 по 2028 год (тыс. рублей)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Собственные средства в том числе:	265 600	5447	487,8	0	0	0	0	0	0	0	0	58 997	96 932	103 736
1.1.	амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	прибыль, направляемая на инвестиции	259 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 997	96 932	103 736
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	5934,8	5447	487,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	за счет тарифов на подключение	1605,6	1117,8	487,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	за счет платы, устанавливаемой в индивидуальном порядке	4329,2	4329,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства в том числе:	645 419	494 211	31 039,8	29 540	18 909,7	15 732	29 364	21 410,5	5212	0	0	0	0	0
2.1.	кредиты	399 312	248 103	31 039,8	29 540	18 909,7	15 732	29 364	21 410,5	5212	0	0	0	0	0
2.2.	займы организации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	прочие привлеченные средства	246 108	246 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	бюджет Свердловской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования	953 457,7	96 199,3	35 000	70 000	110 000	110 049	90 000	90 000	80 000	70 000	60 000	51 700	48 000	42 509
5.	Налог на прибыль	227 754,9	7305,4	12 426,9	13 171	14 097,7	15 086	16 145,1	17 275,8	18 487,9	19 781,6	21 167	22 643,9	24 233	25 934
5.1.	налог на прибыль по источнику "прибыль"	226 271,2	5943,7	12 304,9	13 171	14 097,7	15 086	16 145,1	17 275,8	18 487,9	19 781,6	21 167	22 643,9	24 233	25 934
5.2.	налог на прибыль по источнику "плата за подключение (технологическое присоединение)"	1483,7	1361,7	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Итого по программе без учета налога на прибыль	1 864 477	595 857	66 527,6	99 540	128 910	125 782	119 364	111 410	85 212,1	70 000	60 000	110 697	144 932	146 245
7.	Итого по программе с учетом налога на прибыль	2 092 232	132 726	97 134	135 854	180 488	185 478	170 726	176 379	172 440	168 908	165 835	164 920	169 165	172 179

Список используемых сокращений:

НДС - налог на добавленную стоимость;

тыс. рублей - тысяч рублей.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.