Раздел 5. Финансовый план

                          Раздел 5. Финансовый план

     5.1. Инвестиции.

                                                                Таблица 9

N п/п	Источник финансирования	Факт за аналогичный период прошлого года (тысяч рублей)	План на отчетный период (тысяч рублей)	Факт за отчетный период (тысяч рублей)	Исполнение (процентов)
1	2	3	4	5	6
1.	Собственные средства, в том числе:
	Чистая прибыль
	Амортизация
2.	Привлеченные средства, в том числе:
	Кредиты банков
	Заемные средства других организаций
	Бюджетные средства, в том числе: из федерального бюджета из областного бюджета из местного бюджета
3.	Прочие средства
Итого

     5.2. Финансовый результат.

                                                               Таблица 10

N п/п	Наименование показателя	Факт за аналогичный период прошлого года (тысяч рублей)	План на отчетный период (тысяч рублей)	Факт за отчетный период (тысяч рублей)	Исполнение (процентов)
1	2	3	4	5	6
1.	Выручка
2.	Себестоимость продаж
3.	Валовая прибыль (убыток)
4.	Коммерческие расходы
5.	Управленческие расходы
6.	Прибыль (убыток) от продаж
7.	Доходы от участия в других организациях
8.	Проценты к получению
9.	Проценты к уплате
10.	Прочие доходы
11.	Прочие расходы
12.	Прибыль (убыток) до налогообложения
13.	Текущий налог на прибыль
14.	Прочее
15.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

     5.3. Модель денежных потоков.

                                                               Таблица 11

N п/п	Наименование показателя	Факт за аналогичный период прошлого года (тысяч рублей)	План на отчетный период (тысяч рублей)	Факт за отчетный период (тысяч рублей)	Исполнение (процентов)
1	2	3	4	5	6
1.	Чистая прибыль
2.	Чистый денежный поток (2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5 + 2.6 - 2.7 - 2.8 - 2.9 - 2.10 + 2.11 + - 2.12 - 2.13)
2.1.	Чистая прибыль
2.2.	Амортизация
2.3.	Рост (погашение) кредиторской задолженности
2.4.	Рост (погашение) дебиторской задолженности
2.5.	Выплаты процентов по кредитам, не учтенных в себестоимости продукции
2.6.	Средства от продажи внеоборотных активов
2.7.	Капиталовложения
2.8.	Рост (снижение) запасов материалов и готовой продукции
2.9.	Рост (снижение) суммы краткосрочных финансовых вложений
2.10.	Расходы социального характера за счет нераспределенной прибыли
2.11.	Получение кредитов и займов
2.12.	Прочее
2.13.	Отчисления от прибыли
3.	Остатки денежных средств на начало периода
4.	Накопленная денежная наличность на конец периода (строка 2 + строка 3)

     6. Сведения о дебиторской задолженности предприятия.

                                                               Таблица 12

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода (тысяч рублей)		На конец отчетного периода (тысяч рублей)
		всего	из нее просроченная	всего	из нее просроченная
1	2	3	4	5	6
1.	Дебиторская задолженность - всего, в том числе:
1.1.	Задолженность по оплате закупок продукции для государственных или муниципальных нужд, в том числе по ведомствам (далее указывается ведомство заказчика): 1) 2) 3)
1.2.	Задолженность федерального бюджета
1.3.	Задолженность бюджета субъекта Российской Федерации
1.4.	Задолженность местного бюджета
1.5.	Задолженность областных государственных и муниципальных учреждений
1.6.	Задолженность муниципальных учреждений

     7. Сведения о кредиторской задолженности предприятия.

                                                               Таблица 13

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода (тысяч рублей)		На конец отчетного периода (тысяч рублей)
		всего	из нее просроченная	всего	из нее просроченная
1	2	3	4	5	6
1.	Кредиторская задолженность - всего, в том числе:
2.	перед бюджетом - всего, в том числе: перед федеральным бюджетом; перед бюджетом субъекта Российской Федерации; перед местным бюджетом
3.	перед персоналом; период просрочки по заработной плате (месяцев)
4.	перед государственными внебюджетными фондами
5.	Кредиты по договорам с кредитными организациями*
6.	Прочая кредиторская задолженность** 1) 2) 3)

     *    В  случае  наличия  в  составе  кредиторской  задолженности  за

соответствующий  отчетный  период  кредитов  по  договорам  с  кредитными

организациями   по  каждому  такому  кредитору  указывается  наименование

кредитной организации.

     **   В  случае  наличия  в  составе  кредиторской  задолженности  за

соответствующий  отчетный  период  кредиторов, на долю которых приходится

не  менее  10  процентов  от  общей  суммы кредиторской задолженности, по

каждому  такому  кредитору  указываются  наименование  или  фамилия, имя,

отчество.

Подпись руководителя ___________ Ф.И.О. __________ дата ____________

М.П.

Подпись главного бухгалтера ___________ Ф.И.О. __________ дата ________

                                 СВЕДЕНИЯ

                 о просроченной кредиторской задолженности

                   _____________________________________

                        (наименование предприятия)

                         на ________________ года

                                                               Таблица 14

Наименование показателя	Значение
1	2
Просроченная кредиторская задолженность, (свыше 3 месяцев), всего (тысяч рублей) (с указанием кредитора) 1) 2) 3) ...
в том числе просроченная задолженность по заработной плате (тысяч рублей)

     *  Настоящие  сведения  представляются  ежемесячно  по  состоянию на

последнюю  дату  отчетного  месяца  до  10  числа  месяца,  следующего за

отчетным.

Подпись руководителя ____________________________ Дата __________________

М.П.

Подпись главного бухгалтера _____________________ Дата __________________

                              ИНФОРМАЦИЯ

          об использовании недвижимого имущества, закрепленного

        на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным

              предприятием Режевского городского округа*

               _________________________________________

                      (наименование предприятия)

                                                               Таблица 15

N п/п	Наименование объекта недвижимости	Адрес (местонахождение)	Общая площадь (квадратных метров)	Назначение	Регистрация (N свидетельства)		Площадь помещений, используемых для осуществления уставной деятельности (кв. м) / вид использования	Площадь (кв. м) и характеристика неиспользуемых помещений
					Дата и номер записи регистрации права собственности Режевского городского округа	Дата и номер записи регистрации права хозяйственного ведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

     *  Настоящие  сведения  представляются  ежегодно  вместе  с  годовой

бухгалтерской отчетностью.

Подпись руководителя ___________ Ф.И.О. __________ дата ____________

М.П.

Подпись главного бухгалтера ___________ Ф.И.О. __________ дата __________

                               СВЕДЕНИЯ

    о сдаче в аренду (передаче в безвозмездное пользование) недвижимого

                  имущества муниципального унитарного

              предприятия Режевского городского округа *(1)

             ________________________________________________

                    (полное наименование предприятия)

                    за _____________________ года *(2)

                              (период)

                                                               Таблица 16

N п/п	Наименование объекта недвижимости, переданного в аренду, безвозмездное пользование	Адрес (местонахождение)	Согласование о передаче в аренду, безвозмездное пользование (номер и дата) *(3)	Реквизиты договора аренды, безвозмездного пользования (номер и дата)	Дата начала договора	Дата окончания договора	Наименование пользователя	Площадь по договору (квадратных метров)	Начисленная арендная плата за отчетный период (тысяч рублей)	Перечислено арендной платы предприятию за отчетный период (тысяч рублей)	Сведения о проведении аукциона на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X				X

     *(1)  Настоящие  сведения  представляются  ежеквартально  (вместе  с

промежуточной бухгалтерской отчетностью).

     *(2) Информация представляется нарастающим итогом с начала года.

     *(3)    Указывается    информация    о    согласовании   Управлением

муниципального имущества Администрации Режевского городского округа

Подпись руководителя ___________ Ф.И.О. __________ дата ____________

М.П.

Подпись главного бухгалтера ___________ Ф.И.О. __________ дата __________

                                СВЕДЕНИЯ

      о неиспользуемом недвижимом имуществе муниципальным унитарным

              предприятием Режевского городского округа*

            _______________________________________________

                      (наименование предприятия)

                                                               Таблица 17

N п/п	Наименование, место нахождения (адрес) и назначение объекта недвижимости	Год ввода в эксплуатацию, инвентарный номер, балансовая стоимость объекта недвижимости	Общая площадь объекта недвижимости (кв. м)	Сведения о регистрации права собственности Режевского городского округа и права хозяйственного ведения
1	2	3	4	5

     *  Настоящие  сведения  представляются  ежегодно  вместе  с  годовой

бухгалтерской отчетностью.

Подпись руководителя ____________________________ Дата __________________

М.П.

Подпись главного бухгалтера _____________________ Дата __________________