Приложение. Порядок завершения операций по лицевым счетам бюджетных и автономных учреждений муниципального образования "город Екатеринбург" в части средств от приносящей доход деятельности и средств государственных внебюджетных фондов в 2017 году

Приложение
к Распоряжению Департамента
финансов Администрации
города Екатеринбурга
от 18 декабря 2017 г. N 10/46/33

Порядок
завершения операций по лицевым счетам бюджетных и автономных учреждений муниципального образования "город Екатеринбург" в части средств от приносящей доход деятельности и средств государственных внебюджетных фондов в 2017 году

1. Операции по лицевым счетам бюджетных и автономных учреждений муниципального образования "город Екатеринбург" (далее - муниципальные учреждения), открытым в Департаменте финансов Администрации города Екатеринбурга (далее - Департамент финансов), в части средств от приносящей доход деятельности и средств государственных внебюджетных фондов завершаются 29 декабря 2017 года.

2. В целях завершения операций по лицевым счетам муниципальных учреждений Департамент финансов и его филиалы принимают заявки от муниципальных учреждений в следующие сроки:

до 11.00 час. 25 декабря 2017 года - на зачисление средств на корпоративные карты;

до 16.00 час. 28 декабря 2017 года - по остальным расходам, в том числе на выплату заработной платы.

3. Департамент финансов на основании платежных документов, полученных от муниципальных учреждений, осуществляет передачу платёжных поручений на списание средств со счета Департамента финансов до 12.00 час. 29 декабря 2017 года.

4. Муниципальные учреждения обеспечивают перечисление неиспользованных остатков наличных денежных средств на счет УФК по Свердловской области не позднее 25 декабря 2017 года.

5. Наличие остатков средств в пути по состоянию на 29 декабря 2017 года по расчетам с Департаментом финансов, а также наличие средств в кассе муниципальных учреждений не допускается (за исключением муниципальных учреждений, указанных в пункте 6 настоящего Порядка).

6. Муниципальные учреждения, осуществляющие свою деятельность в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года, в целях финансового обеспечения указанной деятельности вправе иметь в кассе остаток наличных денежных средств завершённого финансового года в пределах установленной ими в соответствии с Указаниями Центрального банка Российской Федерации от 11 марта 2014 года N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" максимально допустимой суммы наличных денег, которая может храниться в кассе.

Кассовые операции очередного финансового года за счет указанного в абзаце первом настоящего пункта остатка наличных денежных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете и отчетности за очередной финансовый год.

7. Акты сверки остатков средств от приносящей доход деятельности, средств государственных внебюджетных фондов на лицевых счетах по состоянию на 01 января 2018 года в разрезе отраслевых кодов по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов, представляются муниципальными учреждениями в Департамент финансов и его филиалы до 15 января 2018 года.

8. Муниципальные учреждения обеспечивают уточнение невыясненных платежей, поступивших на лицевой счет для учета невыясненных поступлений бюджетных и автономных учреждений в 2017 году, до 29 декабря 2017 года.

9. В целях обеспечения непрерывности процесса деятельности муниципальных учреждений, главные распорядители бюджетных средств муниципального образования "город Екатеринбург" обеспечивают:

до 28 декабря 2017 года - представление в отдел казначейского исполнения бюджета Департамента финансов Екатеринбурга информации, для обновления справочников программного комплекса "ПК АНПБ" в целях обеспечения приема кредитными организациями (банками) квитанций с использованием штрих-кода;

до 29 декабря 2017 года - проведение процедуры размещения информации о муниципальных заданиях на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), плана финансово-хозяйственной деятельности, значении базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и отраслевых корректирующих коэффициентах на официальном сайте ГМУ (http://bus.gov.ru) по подведомственным учреждениям;

до 19 января 2018 года - на основании актов сверок зачисление на лицевые счета муниципальных бюджетных и автономных учреждений остатков, сложившихся по состоянию на 01.01.2018, в программном комплексе "АЦК - финансы" 2018;

до 22 января 2018 года:

проведение процедуры размещения информации о планах финансово-хозяйственной деятельности, на официальном сайте ГМУ (http://bus.gov.ru) по подведомственным учреждениям;

представление в Департамент финансов отчета "О размещении на официальном сайте ГМУ (http://bus.gov.ru) в сети Интернет информации о муниципальных учреждениях".