Раздел 5. Финансовый план

                         Раздел 5. Финансовый план

     5.1.    Потребность  в  дополнительных  инвестициях  и  формирование

источников финансирования.

                                                                Таблица 9

N п/п	Источник финансирования	Наименование показателя
		Текущий финансовый год (тыс. рублей)	Очередной финансовый год (тыс. рублей)	Год, следующий за очередным финансовым годом (тыс. рублей)	Второй год, следующий за очередным финансовым годом (тыс. рублей)
	2	3	4	5	6
1.	Собственные средства, в том числе:
	чистая прибыль
	амортизация
2.	Привлеченные средства, в том числе:
	кредиты банков
	заемные средства других организаций
	бюджетные средства, в том числе: из федерального бюджета; из областного бюджета; из местного бюджета
3.	Прочие источники
Итого:

     5.2. Прогноз финансовых результатов.

                                                               Таблица 10

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя (тыс. рублей)
		Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Год, следующий за очередным финансовым годом	Второй год, следующий за очередным финансовым годом
1	2	3	4	5	6
1.	Выручка
2.	Себестоимость продаж
3.	Валовая прибыль (убыток)
4.	Коммерческие расходы
5.	Управленческие расходы
6.	Прибыль (убыток) от продаж
7.	Доходы от участия в других организациях
8.	Проценты к получению
9.	Проценты к уплате
10.	Прочие доходы
11.	Прочие расходы
12.	Прибыль (убыток) до налогообложения
13.	Текущий налог на прибыль
14.	Прочее
15.	Чистая прибыль (убыток)

     5.3. Модель денежных потоков.

                                                               Таблица 11

N п/п	Наименование показателя	Факт за аналогичный период прошлого года (тыс. рублей)	План на отчетный период (тыс. рублей)	Факт за отчетный период (тыс. рублей)	Исполнение (процентов)
1	2	3	4	5	6
1.	Чистая прибыль
2.	Чистый денежный поток (2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5 + 2.6 - 2.7 - 2.8 - 2.9 - 2.10 + 2.11 + - 2.12 - 2.13)
2.1.	Чистая прибыль
2.2.	Амортизация
2.3.	Рост (погашение) кредиторской задолженности
2.4.	Рост (погашение) дебиторской задолженности
2.5.	Выплаты процентов по кредитам, не учтенных в себестоимости продукции
2.6.	Средства от продажи внеоборотных активов
2.7.	Капиталовложения
2.8.	Рост (снижение) запасов материалов и готовой продукции
2.9.	Рост (снижение) суммы краткосрочных финансовых вложений
2.10.	Расходы социального характера за счет нераспределенной прибыли
2.11.	Получение кредитов и займов
2.12.	Прочее
2.13.	Отчисления от прибыли
3.	Остатки денежных средств на начало периода
4.	Накопленная денежная наличность на конец периода (строка 2 + строка 3)

     Перечень    показателей   экономической  эффективности  деятельности

предприятий

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения
1.	Выручка	тыс. рублей
2.	Прочие доходы	тыс. рублей
3.	Расходы предприятия по основному виду деятельности, в том числе:	тыс. рублей
	коммерческие расходы	тыс. рублей
	управленческие расходы	тыс. рублей
4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей
5.	Стоимость чистых активов	тыс. рублей
6.	Инвестиции в нефинансовые активы	тыс. рублей
7.	Общая рентабельность	процентов
8.	Рентабельность чистых активов	процентов
9.	Среднесписочная численность работников	человек
10.	Среднемесячная заработная плата одного работника	рублей
11.	Производительность труда	тыс. рублей
12.	Коэффициент роста производительности труда	процентов
13.	Часть прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, подлежащая перечислению в местный бюджет	тыс. рублей

Подпись руководителя ____________________ Дата _____________________

М.П.

Подпись главного бухгалтера ________________ Дата __________________