Приложение

Приложение
к приказу
Министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 19 декабря 2016 г. N 221-РК

"Приложение
к приказу
Министерства
тарифного регулирования
Калужской области
от 23 ноября 2015 г. N 403-РК

Производственная программа
в сфере водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью "Тепловодоканал" на 2016 - 2018 годы

Раздел I
Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловодоканал" 249200,Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, пер. Первомайский, д. 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство тарифного регулирования Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001
Период реализации производственной программы	2016 - 2018 годы

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2016 год
	Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения	01.01.2016	67,79
	Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентилей, клапанов	01.01.2016	18
	Замена - клапан обратный 16с13нж, диам.150	01.05.2016	7,5
	Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентилей, клапанов	01.01.2016	7,2
	Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ	01.08.2016	65
	Замена участков наружных сетей водоснабжения	01.07.2016	122,97
	Приобретение и установка насоса холодной воды Lowara 36/90	01.07.2016	135
	Установка узла учёта холодной воды, 3 шт.	01.09.2016	105
	Замена участков наружных сетей водоснабжения	01.01.2016	72,39
	Текущий ремонт насосов холодной воды (6 шт.	01.07.2016	21
	Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения	01.01.2016	137,5
	Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентилей, клапанов	01.01.2016	25,5
	Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ	01.01.2016	98
	Аварийно-ремонтные работы	01.01.2016	45,5
	Комплексное обследование подземного резервуара холодной воды, V=70 м3	01.07.2016	25
	Приобретение и монтаж насоса холодной воды GRUNDFOS, CRE 10-06, GA-A-E-HQQE (1 шт.)	01.07.2016	85
	Аварийно-ремонтные работы	01.01.2016	24,5
	Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения	01.01.2016	62,5
	Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения	01.01.2016	119,51
	Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ	01.07.2016	125
	Замена и ремонт задвижек, вентилей	01.01.2016	17,25
	Техническое обслуживание, Замена и ремонт задвижек, вентилей, клапанов	01.01.2016	11,25
	Замена и ремонт задвижек, вентилей на сетях наружного водоснабжения	01.01.2016	25
	Замена - задвижка стальная, Ду 150	01.08.2016	7,5
	Приобретение и установка частотного преобразователя на насос холодной воды	01.07.2016	105
	Комплексное обследование подземного резервуара холодной воды, V=1000 м3, 2 шт	01.05.2016	50
	Текущий ремонт и замена насоса повышения давления CN 50-200/92	01.09.2016	85
	Замена насоса холодной воды N 1GRUNDFOS MS 4000	01.09.2016	105
	Установка узла учёта холодной воды, 2 шт	01.07.2016	50
		Итого 2016 год	1 825,86
2017 год
	Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения	01.07.2017	130
	Текущий ремонт насосов холодной воды (10 шт.)	01.07.2017	35
	Замена - клапан обратный 16с13нж, диам.150	01.05.2017	3,75
	Техническое обслуживание и замена задвижек, вентилей, клапанов	01.08.2017	71,4
	Аварийно-ремонтные работы	01.01.2017	35
	Техническое обслуживание, ремонт задвижек, вентилей, клапанов и их замена	01.09.2017	43,75
	Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентилей, клапанов	01.07.2017	25
	Техническое обслуживание и замена задвижек, вентилей, клапанов	01.01.2017	82,85
	Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентилей, клапанов	01.09.2017	15
	Замена задвижек, вентилей, клапанов	01.01.2017	275,92
	Замена и ремонт задвижек, вентилей на сетях наружного водоснабжения	01.01.2017	106,23
	Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения	01.07.2017	115
	Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ	01.07.2017	125
	Замена - задвижка стальная, Ду 150, 2 шт.	01.08.2017	31
	Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения	01.09.2017	15,5
	Текущий ремонт насосов холодной воды (10 шт.)	01.07.2017	45
	Замена участков наружных сетей водоснабжения	01.09.2017	111,72
	Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения	01.07.2017	65
	Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентилей, клапанов	01.09.2017	20
	Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентилей, клапанов	01.01.2017	25
	Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ	01.05.2017	105
	Аварийно-ремонтные работы	01.01.2017	25
	Замена участков наружных сетей водоснабжения	01.09.2017	262
	Текущий ремонт насосов холодной воды (3 шт.)	01.09.2017	19,5
	Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ	01.01.2017	105
		Итого 2017 год	1 893,62
2018 год
	Замена участков наружных сетей водоснабжения	01.08.2018	55,08
	Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ	01.01.2018	115
	Замена и ремонт задвижек, вентилей на сетях наружного водоснабжения	01.08.2018	35,7
	Замена и ремонт задвижек, вентилей на сетях наружного водоснабжения	01.08.2018	55,24
	Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ	01.07.2018	250
	Техническое обслуживание и замена задвижек, вентилей, клапанов	01.08.2018	35,7
	Замена участков наружных сетей водоснабжения	01.05.2018	158,09
	Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей	01.01.2018	20
	Текущий ремонт насосов холодной воды (10 шт.)	01.05.2018	36
	Аварийно-ремонтные работы	01.01.2018	25,5
	Замена - задвижек, клапанов	01.05.2018	86,6
	Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей	01.07.2018	21
	Аварийно-ремонтные работы	01.08.0018	35
	Замена - задвижек, клапанов	01.08.2018	71,4
	Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентилей, клапанов	01.01.2018	26,5
	Текущий ремонт насосов холодной воды	01.07.2018	21,75
	Текущий ремонт насосов холодной воды	01.07.2018	45
	Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения	01.01.2018	45,5
	Замена задвижек, вентилей, клапанов	01.01.2018	449,7
	Замена Мембранного сосуда для работы группы насосов повышения давления	01.01.2018	125
	Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентилей, клапанов	01.01.2018	21
	Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения	01.08.2018	25
	Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ	01.05.2018	125
	Техническое обслуживание, ремонт задвижек, вентилей, клапанов и их замена	01.01.2018	65
		Итого 2018 год	1 949,76
Техническая вода
2016 год
	Текущий ремонт сетей	01.05.2016	2,16
		Итого 2016 год	2,16
2017 год
	Текущий ремонт сетей	30.12.2017	2,21
		Итого 2017 год	2,21
2018 год
	Текущий ремонт сетей	01.05.2018	2,31
		Итого 2018 год	2,31
Транспортировка воды
2016 год
-
2017 год
-
2018 год
-
Водоотведение
2016 год
	Замена участков наружных сетей канализации	01.01.2016	72,57
	Замена участков наружных сетей канализации	01.01.2016	40,12
	Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей	01.01.2016	10
	Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения	01.01.2016	18,42
	Замена: Шнековый эксцентриковый насос подачи ила тип SLP (демонтаж, монтаж)	01.05.2016	68
	Замена Фекального насоса (демонтаж, монтаж)	01.08.2016	45
	Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего п	01.01.2016	17,2
	Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей	01.01.2016	12,5
	Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения	01.01.2016	29,34
	Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего п	01.01.2016	8,6
		Итого 2016 год	321,75
2017 год
	Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей	01.01.2017	14
	Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего п	01.01.2017	14,1
	Замена Насоса подачи очищенной воды на песколовки (демонтаж, монтаж)	01.08.2017	63,5
	Замена участков наружных сетей канализации	01.01.2017	41,5
	Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего п	01.01.2017	9,4
	Замена участков наружных сетей канализации	01.01.2017	71,15
	Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения	01.01.2017	17,12
	Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей	01.01.2017	17,5
	Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения	01.01.2017	30,44
	Замена: Насос NEMO подачи коагулянта (монтаж, демонтаж)	01.08.2017	55
		Итого 2017 год	333,71
2018 год
	Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей	01.01.2018	14
	Замена участков наружных сетей канализации	01.01.2018	42,62
	Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего п	01.01.2018	9,8
	Замена Насоса подачи очищенной воды на охлаждение воздуходувок, (демонтаж, монтаж)	01.09.2018	63,5
	Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей	01.01.2018	14,8
	Замена участков наружных сетей канализации	01.01.2018	83,55
	Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения	01.01.2018	27,77
	Проведения наладки КИПиА всего комплекса канализационных очистных сооружений	01.01.2018	28,5
	Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения	01.01.2018	44,94
	Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего п	01.01.2018	14,1
		Итого 2018 год	343,58
Транспортировка сточных вод
2016 год
-
2017 год
-
2018 год
-

2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2016 год
	Не планируются	Итого 2016 год	0
2017 год
	Не планируются	Итого 2017 год	0
2018 год
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Техническая вода
2016 год
	Не планируются	Итого 2016 год	0
2017 год
	Не планируются	Итого 2017 год	0
2018 год
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Транспортировка воды
2016 год
-
2017 год
-
2018 год
-
Водоотведение
2016 год
	Не планируются	Итого 2016 год	0
2017 год
	Не планируются	Итого 2017 год	0
2018 год
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Транспортировка сточных вод
2016 год
-
2017 год
-
2018 год
-

2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2016 год
	Не планируются	Итого 2016 год	0
2017 год
	Не планируются	Итого 2017 год	0
2018 год
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Техническая вода
2016 год
	Не планируются	Итого 2016 год	0
2017 год
	Не планируются	Итого 2017 год	0
2018 год
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Транспортировка воды
2016 год
-
2017 год
-
2018 год
-
Водоотведение
2016 год
	Не планируются	Итого 2016 год	0
2017 год
	Не планируются	Итого 2017 год	0
2018 год
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Транспортировка сточных вод
2016 год
-
2017 год
-
2018 год
-

Раздел III
Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Планируемый объем подачи воды	тыс. куб. м	1 321,46	1 321,46	1 321,46
Техническая вода
	Планируемый объем подачи воды	тыс. куб. м	90,54	90,54	90,54
Транспортировка воды
	Планируемый объем подачи воды	тыс. куб. м	-	-	-
Водоотведение
	Планируемый объем сточных вод	тыс. куб. м	1 238,29	1 238,29	1 238,29
Транспортировка сточных вод
	Планируемый объем сточных вод	тыс. куб. м	-	-	-

Раздел IV
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

N п/п	Наименование потребностей	Единицы измерения	Сумма финансовых потребностей в год
1	2	3	4
2016
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	15 977,9
	Техническая вода
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	1 385,86
	Транспортировка воды
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	19 133,75
	Транспортировка сточных вод
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
2017
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	17 320,45
	Техническая вода
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	1 406,85
	Транспортировка воды
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	20 509,18
	Транспортировка сточных вод
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
2018
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	18 624,59
	Техническая вода
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	1 494,98
	Транспортировка воды
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	21 681,76
	Транспортировка сточных вод
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-

Раздел V
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения *

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
2016 год		Не установлены
2017 год		Не установлены
2018 год		Не установлены

Раздел VI
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII
Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

N	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2015 года	Факт 2015 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
Объем подачи воды		тыс. куб. м.	1 066,2	1 025,17	41,03
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды		тыс. руб.	11 510,74	16 834,09	-5 323,35
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.
Техническая вода
Объем подачи воды		тыс. куб. м.	79,44	90,14	-10,7
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды		тыс. руб.	1 394,75	1 760,26	-365,51
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.
Транспортировка воды
-
Водоотведение
Объем сточных вод		тыс. куб. м.	924,1	877,99	46,11
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод		тыс. руб.	12 851,12	19 337,29	-6 486,17
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.
Транспортировка сточных вод
-

Раздел VIII
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

2.1. Перечень плановых мероприятий направленных на повышение качества обслуживания абонентов объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2016 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2016 год	0
Техническая вода
	Не планируются	Итого 2016 год	0
Транспортировка воды
	Не планируются	Итого 2016 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2016 год	0
Транспортировка сточных вод
	Не планируются	Итого 2016 год	0
2017 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2017 год	0
Техническая вода
	Не планируются	Итого 2017 год	0
Транспортировка воды
	Не планируются	Итого 2017 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2017 год	0
Транспортировка сточных вод
	Не планируются	Итого 2017 год	0
2018 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Техническая вода
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Транспортировка воды
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Транспортировка сточных вод
	Не планируются	Итого 2018 год	0