Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу
Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Калужской области
от 05.05.2017 N 202

                                                          Форма N 5-ИП ТС

                             Финансовый план

    ООО "Тепловодоканал" на 2016 - 2029 годы инвестиционной программы

         п. Воротынск в сфере теплоснабжения на 2016 - 2020 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		теплоснабжение	прочие виды деятельности		N + 1 (2016)		N + 1 (2017)		N + 1 (2018)		N+3 (2019)	N+4 (2020)	N+5 (2021)	N+6 (2022)	N+7 (2023)	N+8 (2024)	N+9 (2025)	N+10 (2026)	N+11 (2027)	N+12 (2028)	N+12 (2029)
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Собственные средства	129192,0	-	129192,0	7269,3	1058,2	8945,10	1932,00	9013,74	1968,86	11086,32	11086,32	8 351,82	8 617,11	8 617,11	8 617,11	8617,11	8 617,11	8 617,11	8 617,11	8 160,61
1.1	амортизационные отчисления	88 492,9		88 492,9	414,6	1,7	414,60	1,70	594,27	344,00	3 847,79	6 042,02	8 351,82	8 617,11	8 617,11	8 617,11	8617,11	8 617,11	8 617,11	8 617,11	8 160,61
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	40 699,1		40 699,1	6854,7	1056,5	8530,50	1930,30	8419,47	1624,86	7 238,53	5 044,3
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	-		-
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-		-
2	Привлеченные средства	-	-	-	273,8	5809,7	26 635,7	1 266,6	18 736,4	3 178,0	23 543,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	кредиты	-		-
2.2	займы организаций	-			273,8	5809,7	26 635,7	1 266,6	18 736,4	3 178,0	23 543,3
2.3	прочие привлеченные средства	-		-
3	Бюджетное финансирование	-		-
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-		-
	Итого по программе	129 192,0	-	129 192,0	7 543,1	6867,9	35 580,8	3 198,6	27 750,1	5 146,9	34 629,7	8 475,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-