Приложение N 1. План (программа) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия "Думиничский хлебокомбинат" на 2017 год

Приложение N 1
к постановлению
Администрации
МР "Думиничский район"
от 15 августа 2017 г. N 453

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия "Думиничский хлебокомбинат" на 2017 год

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии.

Полное официальное наименование предприятия	Муниципальное унитарное предприятие "Думиничский хлебокомбинат"
Дата и номер государственной регистрации	N 49-1999 от 19.02.1999 г.
Основной вид деятельности по ОКВЭД	10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения
Местонахождение	249300, Калужская обл., п. Думиничи, ул. Б. Пролетарская, 78
Телефон (факс)	8 48447 9 19 49 8 48447 9 12 79 тел/факс
Адрес электронной почты	hlebokombinat-2011@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя предприятия	Мельников Александр Николаевич
Срок действия Трудового контракта: начало - окончание	02.02.2016 - 02.02.2021
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	46
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение МУП, тыс. руб.	801,12

2. Основные показатели плана производственной деятельности муниципального унитарного предприятия на очередной 2017 год.

N п/п	Виды деятельности	Объем работ, услуг (натуральные показатели) *			Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг), тыс. руб.			Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) **			Прибыль (убыток) от продаж
		отчет. 2015 год (факт)	тек. 2016 год (план)	очередной 2017 год	отчет. 2015 год (факт)	тек. 2016 год (план)	очередной 2017 год	отчет.	тек.	очередной 2017 год	отчет. 2015 год (факт)	тек. 2016 год (план)	очередной 2017 год
								2015 год (факт)	2016 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Производство хлеба и хлебобул. изделий	490	427	365	24288	21937	19100	23225	21008	18600	1063	929	500
Итого		X	X	X	24288	21937	19100	23225	21008	18600	1063	929	500

3. Показатели экономической деятельности предприятия.

N п/п	Показатели	Отчетный 2015 год	Текущий 2016 год	Очередной 2017 год	В том числе			Темп роста
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетному 2015 году	к текущему 2016 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	24288	21937	19100	4500	9100	14600	78,6	87,1
3.2.	Доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	24288	21937	19100	4500	9100	14600	78,6	87,1
3.3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг **, тыс. руб. (с учетом административно-управленческих и коммерческих расходов)	23225	21008	18600	4650	9000	14200	80,1	88,5
3.4.	Прибыль (убыток), тыс. руб.	1063	929	500	-150	100	400	47,0	53,8
3.5.	Рентабельность, %	4,6	4,4	2,7	0	1,1	2,8
3.6.	Прочие доходы: в том числе
3.7.	Прочие расходы, тыс. руб., в том числе:	68	81	65	16	32	48	95,6	80,2
3.8.	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	995	848	435	-171	68	352	43,7	51,3
3.9.	Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб. ***	4169,6	3703,7	3974,6	931,9	1993,8	3019,1	95,3	107,3
3.10.	Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб.	243	162	0	0	0	0	0	0
3.11.	Рентабельность общая, %	1,0	0,8	0	0	0	0	0	0
3.12.	Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику	16,2	24,3	0	X	X	X	0	0

4. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия.

N п/п	Наименование показателей	Отчетный 2015 год	Текущий 2016 год	Очередной 2017 год	В том числе			Темп роста
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетному 2015 году	к текущему 2016 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.	Среднесписочная численность работников, всего (чел.),	49	48	48	48	48	48	98,0	100
	в том числе:
	- административно-управленческий персонал	6	6	6	6	6	6	100	100
4.2.	Фонд оплаты труда, всего (руб.),	9923423	8793034	8400000	1860000	4237000	6547000	84,6	95,5
	в том числе:
	- фонд заработной платы по штатному расписанию	9256226	8605507	8400000	1860000	4237000	6547000	90,7	97,6
	- премии и выплаты	667197	187527	0	0	0	0	0	0
4.3.	Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.)	16877	15266	14583	12917	14712	15155	86,4	95,5
4.4.	Среднемесячный полный доход руководителя (руб.),	52255	40611	42868	38133	44446	44446	82,0	105,6
	из него: - заработная плата	50425	39393	42868	38133	44446	44446	85,0	109,1
	- премии	1830	1218	0	0	0	0	0	0

5. Использование прибыли предприятия.

N п/п	Показатели	Отчетный 2015 год	Текущий 2016 год	Очередной 2017 год	В том числе			Темп роста
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетному 2015 году	к текущему 2016 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.	Отчисления в резервный фонд, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Часть прибыли, направляемой на развитие и реконструкцию, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Часть прибыли, направляемой на социальное развитие, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Отчисления в иные фонды, созданные на предприятии (указать какие)	0	0	0	0	0	0	0	0

* объем работ, услуг (натуральные показатели) заполняются при возможности;

** расходы, связанные с производством и реализацией товара, продукции, работ, услуг. Расшифровка структуры себестоимости прилагается к плану финансово-хозяйственной деятельности по форме согласно приложению N 1 к плану;

*** расшифровка платежей в бюджет и внебюджетные фонды прилагается к плану финансово-хозяйственной деятельности с указанием суммы платежей с разбивкой по кварталам по форме согласно приложению N 1 к плану.