Приложение. Отчет о реализации производственной программы

Приложение
к порядку предоставления отчетности
о реализации производственной программы
в области обращения с твердыми
коммунальными отходами

                           Форма отчетности

               о реализации производственной программы

          в области обращения с твердыми коммунальными отходами

                                                                Таблица 1

                   Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации и адрес ее местонахождения
Ответственное лицо регулируемой организации (ФИО, должность, контактный телефон)
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001, тел.: (4842) 71-55-32
Реквизиты решения об утверждении производственной программы
Период реализации производственной программы

                                                                Таблица 2

            Перечень мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий		Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
		План	Факт	План	Факт	Откл.
1	2	3	4	5	6	7
1. Текущая эксплуатация объектов
1.1. Захоронение твердых коммунальных отходов
1.1.1.	(наименование мероприятия)
1.1...	(наименование мероприятия)
	Итого за год
1.2. Обработка твердых коммунальных отходов
1.2.1.	(наименование мероприятия)
1.2...	(наименование мероприятия)
	Итого за год
1.3. Обезвреживание твердых коммунальных отходов
1.3.1.	(наименование мероприятия)
1.3...	(наименование мероприятия)
	Итого за год
2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
2.1. Захоронение твердых коммунальных отходов
2.1.1.	(наименование мероприятия)
2.1...	(наименование мероприятия)
	Итого за год
2.2. Обработка твердых коммунальных отходов
2.2.1.	(наименование мероприятия)
2.2...	(наименование мероприятия)
	Итого за год
2.3. Обезвреживание твердых коммунальных отходов
2.3.1.	(наименование мероприятия)
2.3...	(наименование мероприятия)
	Итого за год

                                                                Таблица 3

      Объем (масса) обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых

                       твердых коммунальных отходов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	План	Факт	Откл.
1	2	3	4	5	6
1.	Планируемый объем твердых коммунальных отходов
1.1	Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м
1.2.	Планируемый объем обработки твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м
1.3.	Планируемый объем обезвреживания твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м
2.	Планируемая масса твердых коммунальных отходов
2.1.	Планируемая масса захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. тонн
2.2.	Планируемая масса обработки твердых коммунальных отходов	тыс. тонн
2.3.	Планируемая масса обезвреживания твердых коммунальных отходов	тыс. тонн

                                                                Таблица 4

             Объем финансовых потребностей, необходимых для

                 реализации производственной программы

N п/п	Статьи затрат	Единица измерения	План	Факт	Откл.
1	2	3	4	5	6
1.	Производственные расходы, всего (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.+ 1.5. + 1.6. + 1.7.)	тыс. руб.
1.1.	расходы на сырье и материалы, в том числе (1.1.1. + 1.1.2. + 1.1.3.)	тыс. руб.
1.1.1.	сырье и материалы	тыс. руб.
1.1.2.	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.
1.1.3.	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.
1.1.4.	количество транспортных средств, принятых для расчета ГСМ	шт.
1.2.	расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
1.3.	расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.
1.4.	общехозяйственные расходы	тыс. руб.
1.5.	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе (1.5.1. + 1.5.3.)	тыс. руб.
1.5.1.	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.
1.5.2.	Ставка отчисления на социальные нужды
1.5.3.	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.
1.5.4.	Численность (среднесписочная), принятая для расчета	чел.
1.5.5.	среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала	тыс. руб./чел./мес.
1.6.	прочие производственные расходы	тыс. руб.
1.7.	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.
2.	Ремонтные расходы всего (2.1. + 2.2. + 2.3.)	тыс. руб.
2.1.	расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
2.2.	расходы на капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
2.3.	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе (2.3.1. + 2.3.3.)	тыс. руб.
2.3.1.	Фонд оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.
2.3.2.	Ставка отчисления на социальные нужды
2.3.3.	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.
2.3.4.	Численность (среднесписочная), принятая для расчета	чел.
2.3.5.	среднемесячная оплата труда на 1 работника ремонтного персонала	тыс. руб./чел./мес.
3.	Административные расходы всего (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5. + 3.6. + 3.7.)	тыс. руб.
3.1.	расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг	тыс. руб.
3.2.	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
3.3.	расходы на служебные командировки	тыс. руб.
3.4.	расходы на обучение персонала	тыс. руб.
3.5.	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль	тыс. руб.
3.6.	Прочие административные расходы (3.6.1. + 3.6.2)	тыс. руб.
3.6.1.	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.
3.6.2.	расходы на обеспечение безопасности функционирования используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс. руб.
3.7.	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (3.7.1. + 3.7.3.)	тыс. руб.
3.7.1.	Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.
3.7.2.	Ставка отчисления на социальные нужды
3.7.3.	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.
3.7.4.	Численность (среднесписочная), принятая для расчета	чел.
3.7.5.	среднемесячная оплата труда на 1 работника административно-управленческого персонала	тыс. руб./чел./мес.
4.	расходы на приобретаемые энергетические ресурсы (4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4. + 4.5. + 4.6. +4.7)	тыс. руб.
4.1.	Электроэнергия	тыс. руб.
4.1.1.	Объём покупной энергии	тыс. кВт*ч
4.1.2.	Тариф на электроэнергию и мощность	руб./кВт*ч
4.2.	теплоэнергия	тыс. руб.
4.3.	теплоноситель	тыс. руб.
4.4.	топливо (природный газ)	тыс. руб.
4.4.1.	цена	руб./тыс. куб. м
4.4.2.	объём	тыс. куб. м
4.5.	холодное водоснабжение	тыс. руб.
4.5.1.	цена	руб. /куб. м.
4.5.2.	объём	тыс. куб. м
4.6.	горячее водоснабжение	тыс. руб.
4.6.1.	цена	руб./куб. м
4.6.2.	объём	тыс. куб. м
4.7.	водоотведение	тыс. руб.
4.7.1.	цена	руб./куб. м
4.7.2.	объём	тыс. куб. м
5	Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов итого (5.1. + 5.2 + 5.3. + 5.4. + 5.5.)	тыс. руб.
5.1.	аренда имущества, в том числе (5.1.1.+5.12.+5.1.3.)	тыс. руб.
5.1.1.	аренда объектов в государственной собственности	тыс. руб.
5.1.2.	аренда объектов в муниципальной собственности	тыс. руб.
5.1.3.	прочее	тыс. руб.
5.2.	концессионная плата	тыс. руб.
5.3.	лизинговые платежи	тыс. руб.
5.4.	аренда земельных участков	тыс. руб.
5.5.	иное	тыс. руб.
6.	Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе (6.1. + 6.2. + 6.3. + 6.4. + 6.5.)	тыс. руб.
6.1.	налог на прибыль	тыс. руб.
6.2.	налог на имущество организаций	тыс. руб.
6.3.	земельный налог	тыс. руб.
6.4.	транспортный налог	тыс. руб.
6.5.	прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.
7.	Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами	тыс. руб.
8.	Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.
9.	Займы и кредиты (9.1.+ 9.2.)
9.1.	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.
9.2.	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.
10.	Сбытовые расходы	тыс. руб.
11.	Экономия средств	тыс. руб.
12.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов и недополученных доходов	тыс. руб.
13.	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
14.	Нормативная прибыль (14.1. + 14.2. + 14.3.)	тыс. руб.
14.1.	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию инвестиционной программы регулируемой организации, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, в том числе расходы на привлечение и погашение таких займов и кредитов, а также проценты по таким займам и кредитам	тыс. руб.
14.2.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утверждёнными инвестиционными программами регулируемых организаций	тыс. руб.
14.3.	Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с НК РФ	тыс. руб.
15.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.
16.	Величина изменения необходимой валовой выручки, производимого в целях сглаживания тарифов (п. 37 Методики)	тыс. руб.
17.	Величина, учитывающая результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе ДПР (п. 38 Методики)	тыс. руб.
18.	Необходимая валовая выручка, всего (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+ 20)	тыс. руб.
19.	Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из отходов	тыс. руб.
20.	Сумма финансовых потребностей в год (18-19)	тыс. руб.

                                                                Таблица 5

         Фактические значения показателей эффективности объектов,

         используемых для обработки, обезвреживания и захоронения

                     твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План	Факт
1	2	3	4	5
1. Захоронение твердых коммунальных отходов
1.1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%
1.1.1.	Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям	шт.
1.1.2.	Общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха	шт.
2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта	шт. на га.
2.1.1.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов	шт.
2.1.2.	Площадь объекта в соответствии с проектной документацией	га.
2. Обработка твердых коммунальных отходов
2.1.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%
2.1.1.	Масса вторичных ресурсов, полученных в результате утилизации твердых коммунальных отходов	тонн
2.1.2.	Масса твердых коммунальных отходов, поступившая на объект, используемый для обработки твердых коммунальных отходов	тонн
3. Обезвреживание твердых коммунальных отходов
3.1.	Снижение класса опасности твердых коммунальных отходов	%
3.1.1.	Класс опасности отходов (1-5)
3.1.2.	Масса твердых коммунальных отходов класса опасности i, поступивших на объект	тонн
3.1.3.	Масса твердых коммунальных отходов класса опасности i после обезвреживания в году	тонн
3.2.	количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект обезвреживания твердых коммунальных отходов	Джкг
3.2.1.	Количество выработанной электрической энергии, отпущенной в электрическую сеть в год	Дж
3.2.2.	Количество выработанной тепловой энергии, отпущенной в тепловую сеть в год	Дж
3.2.3.	Удельная теплота сгорания топлива, произведенного из твердых коммунальных отходов в год	Джкг
3.2.4.	Масса топлива, произведенного из твердых коммунальных отходов в году	кг
3.3.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%
3.3.1.	Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям	шт.
3.3.2.	Общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха	шт.