Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
Администрации Беловского
муниципального района
от 30 декабря 2015 г. N 1610

Утверждаю
Главный врач МБУЗ "Беловская ЦРБ"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_______________________________ Т.Н. Агеева
(подпись) (расшифровка подписи)

План
финансово-хозяйственной деятельности на___2015__ год

				КОДЫ
			Форма по КФД
			Дата	12.01.2016
Наименование муниципального			по ОКПО
бюджетного учреждения
(подразделения)	МБУЗ "Беловская ЦРБ"
ИНН/КПП	4231001520 /	420201001
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ	383
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя:	Администрация Беловского муниципального района
Адрес фактического
местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения):	г.Белово ул.Энергетическая 21

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цель деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Охрана здоровья граждан.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1.2.1. Доврачебная медицинская помощь;

1.2.2. Амбулаторная помощь взрослому и детскому населению в обособленных подразделениях учреждения и на дому;

1.2.3. Амбулаторная стоматологическая помощь взрослому и детскому населению;

1.2.4. Стационарная медицинская помощь взрослому и детскому населению;

1.2.5. Лекарственное обеспечение, в том числе льготное;

1.2.6. Бесплатное и льготное зубопротезирование отдельных категорий лиц, определяемых нормативными правовыми актами;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Предоставление платных медицинских услуг в соответствии с "Положением о порядке оказания медицинских услуг на платной основе сверх Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Кемеровской области", по специальному разрешению администрации Беловского муниципального района, в соответствии с предельными максимальными тарифами, утверждаемыми Департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области"

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	352 278 263,99
из них:
1.1. Недвижимое имущество, всего	265 870 062,98
в том числе:
Остаточная стоимость имущества	171 287 597,98
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	86 408 201,01
в том числе:
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	17 415 896,35
II. Финансовые активы, всего	3 198 776,89
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	3 198 776,89
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
III. Обязательства, всего	10 958 197,36
из них:	-
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по КОСГУ	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00
Поступления, всего:		208 664 477,50
в том числе:
Субсидии на выполнении муниципального задания		9 988 000,00
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ).		2 041 600,00
Бюджетные инвестиции
Мероприятия по модернизации здравоохранения субъектов РФ в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении в целях перехода на полисы ОМС единого образца
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		6 189 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		190 445 877,50
в том числе:
Средства обязательного медицинского страхования		188 398 877,50
Финансовое обеспечение расходов на оплату услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни".		2 047 000,00
Прочие поступления		-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		-
Выплаты, всего:	900	208 664 477,50
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	150 405 901,50
из них:
Заработная плата	211	114 925 077,90
Прочие выплаты	212	42 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	35 438 823,60
Оплата работ, услуг, всего	220	20 476 056,00
из них:
Услуги связи	221	637 356,00
Транспортные услуги	222	127 000,00
Коммунальные услуги	223	10 657 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 937 000,00
Прочие работы, услуги	226	4 117 700,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260	1 699 600,00
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262	1 699 600,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290	4 676 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	31 406 920,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	1 237 150,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	30 169 770,00
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)		Т.Н. Агеева
(уполномоченное лицо)		(подпись)
Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)		В.В. Полякова
		(подпись)
Исполнитель		Н.Ю. Тихомирова
тел. 6-55-54		(подпись)

Приложение N 1

Расшифровка
к плану финансово-хозяйственной деятельности за счет средств, полученных из всех источников на 2015 год

Единица изм. рублей

		Доходы, всего	Расходы, всего	в том числе ст. 211	ст. 212	ст. 213	ст. 221	ст. 222	ст. 223	ст. 224	ст. 225	ст. 226	ст. 262	ст. 290	ст. 310	ст. 340
1	Субвенция на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медпомощи в соответствии с территориальной программой госгарантий	9 988 000,0	9 988 000,0	4 116 020,0		1 243 360,0	27 000,0	0,0	458 000,0		169 000,0	204 700,0		189 000,0	730 150,0	2 850 770,0
2	Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими заболеваниями	23 200,000	23 200,000										23 200,00
	Ежемесячное обеспечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой	2 400,000	2 400,000										2 400,00
3	Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме (бесплатное лекарственное обеспечение, предоставляемое по рецептам врачей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящимся под опекой, в приемной семье)	74 000,000	74 000,000										74 000,00
4	Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме (ЛЛО)	1 600 000,000	1 600 000,000										1 600 000,00
5	МЦП"Вакцинопрофилактика"	300 000,000	300 000,000													300 000,00
6	МЦП"Льготное лекарственное обеспечение"		0,000
7	МЦП "АнтиВИЧ-СПИД"	42 000,000	42 000,000									0,00			0,00	42 000,00
8	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	6 189 000,000	6 189 000,000	3 357 000,00		977 000,00	0,00		49 000,00		45 000,00	478 000,00	0,00	563 000,00	108 000,00	612 000,00
9	Средства обязательного медицинского страхования, в т.ч.:	188 398 877,5	188 398 877,5	106 652 057,9	42 000,0	32 976 463,6	610 356,0	127 000,0	10 150 000,0	0,0	4 723 000,0	3 435 000,0	0,0	3 924 000,0	229 000,0	25 530 000,0
	муниципальное задание	181 129 381,70	181129381,70	102 278 000,0	41 446,45	30 849 423,88	565 570,56	127 000,0	9 586 646,20	0,0	4 692 901,5	3 431 300,0		3 895 811,5	229 000,0	25 432 281,63
	остаток на р/счете	7 269 495,80	7 269 495,80	4 374 057,87	553,55	2 127 039,75	44 785,44		563 353,8		30 098,52	3 700,0		28 188,5		97 718,37
10	Финансовое обеспечение расходов на оплату услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни".	2 047 000,000	2 047 000,000	800 000,00		242 000,00									170 000,00	835 000,00
	Итого расходов	208 664 477,5	208 664 477,5	114 925 077,9	42 000,0	35 438 823,6	637 356,0	127 000,0	10 657 000,0	0,0	4 937 000,0	4 117 700,0	1 699 600,0	4 676 000,0	1 237 150,0	30 169 770,0