Приложение N 2. Инвестиционная программа в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

Приложение N 2
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от 4 декабря 2015 г. N 777

Паспорт
инвестиционной программы в сфере водоснабжения

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Тепло"
Местонахождение регулируемой организации	Кемеровская область, г. Киселевск
Сроки реализации инвестиционной программы	2016-2018 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор ООО "Тепло" О.В. Катина
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(8-384-64) 5-80-52
Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель региональной энергетической комиссии Кемеровской области Смолего В.Г.
Дата утверждения инвестиционной программы	"____" _________________ 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. +7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Киселевского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	652700, г. Киселевск, ул. Ленина, 30
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Зам. главы Киселевского городского округа по ЖКХ и благоустройству - В.В. Скирта
Дата согласования инвестиционной программы	"15" октября 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Начальник УЖКХ КГО Елгина И.Н., тел. (8-384-64) 2-05-20

Инвестиционная программа
ООО "Тепло" (г. Киселевск) в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2016						Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016	2017			2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	15	16
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство, модернизация и реконструкция сетей горячего водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства
1.1.1.	Реконструкция участка ГВС от ТК71 до ТК72, ул. 50 лет Города	Для обеспечения горячей водой вновь строящихся жилых домов и соц. объектов	г. Киселевск, микрорайон Красный Камень	Диаметр	мм	273 159	159 108	2016	2017	1506,9	0	0		1506,9		0	0	0
1.1.2.	Реконструкция участка ГВС от ТК72 до ТК73, ул. 50 лет Города	Для обеспечения горячей водой вновь строящихся жилых домов и соц. объектов	г. Киселевск, микрорайон Красный Камень	Диаметр	мм	273 159	159 108	2017	2017	1889,1	0	0		1889,1		0	0	0
1.1.3.	Реконструкция участка ГВС от ТК73 до ТК74, ул. 50 лет Города	Для обеспечения горячей водой вновь строящихся жилых домов и соц. объектов	г. Киселевск, микрорайон Красный Камень	Диаметр	мм	273 159	159 108	2018	2018	1012,8	0	0		0		1012,8	0	0
1.1.4.	Реконструкция участка ГВС от ТК74 до ТК75, ул. 50 лет Города	Для обеспечения горячей водой вновь строящихся жилых домов и соц. объектов	г. Киселевск, микрорайон Красный Камень	Диаметр	мм	273 159	159 108	2018	2018	2024,4	0	0		0		2024,4	0	0
1.2. Строительство иных объектов системы водоснабжения, за исключением сетей горячего водоснабжения, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей горячего водоснабжения в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей горячего водоснабжения, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.										6433,2	0	0		3396		3037,2	0	0
Группа 2. Строительство новых объектов системы водоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых сетей горячего водоснабжения
Всего по группе 2.										0	0	0			0	0	0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей горячего водоснабжения
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы водоснабжения, за исключением сетей горячего водоснабжения
Всего по группе 3.										0	0	0	0			0	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения, повышение эффективности работы систем водоснабжения
Всего по группе 4.										0	0	0	0			0	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей горячего водоснабжения
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы водоснабжения, за исключением сетей горячего водоснабжения
Всего по группе 5.										0	0	0	0			0	0	0
Итого по программе										6433,2	0	0	3396			3037,2	0	0

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Тепло" (г. Киселевск), в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку горячей воды	кВт·ч/м3	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
2	Удельное количество тепловой энергии,	Гкал/ м3	0,0505	0,0505	0,0505	0,0505	0,0505
3	Процент износа объектов централизованных систем горячего водоснабжения	%	20,5	20,1	20,5	20,3	20,1
4	Потери горячей воды при передаче по сетям горячего водоснабжения	м3 в год	58800	56400	58800	57600	56400
		% от поданной в сеть	9,8	9,4	9,8	9,6	9,4

Финансовый план
ООО "Тепло" (г. Киселевск) в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		производство пара и горячей воды		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	5	6
1	Собственные средства	5452	5452	0	2878	2574
1.1	амортизационные отчисления	0	0	0	0	0
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	0	0	0	0	0
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0
1.4	прочие средства, в т.ч. аренда имущества	5452	5452	0	2878	2574
2	Привлеченные средства	0	0	0	0	0
2.1	кредиты	0	0	0	0	0
2.2	займы организаций	0	0	0	0	0
2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0
3	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0
	Итого по программе	5452	5452	0	2878	2574