Приложение. Инвестиционная программа ООО "Тепло-энергетические предприятия" (Крапивинский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017-2019 годы

Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "25" мая 2017 г. N 77

Паспорт
инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	ООО "Тепло-энергетические предприятия" 652449, Кемеровская область, Крапивинский район, Крапивинский муниципальный район, ул. Центральная, д. 63
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация Крапивинского муниципального района 652440, Кемеровская область, Крапивинский район, Крапивинский муниципальный район, ул. Юбилейная, д. 15
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Значение на 2017 год	Значение на 2018 год	Значение на 2019 год
		Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН	%	10.0	9.4	8.8
1.	Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН	%	29.5	27,7	26.1
		Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующая СанПиН	%	-	-	-
2.	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Аварийность централизованных систем водоснабжения	ед. на 1 км	0,25	0.24	0,23
		Аварийность централизованных систем водоотведения	ед. на 1 км	0,14	0.14	0.14
3	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	Среднее время ожидания ответа оператора по телефону "горячей линии"	мин.	2	2	2
		Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	94	94	94
4.	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод. подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока	%	90,5	90.5	90.5
		Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	95.8	95.8	95.8

Перечень
мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования	Потребность в финансировании по годам			Срок реализации, год	Источники финансирования
			2017 г.	2018 г.	2019 г.		Бюджет	ПДК	Амортизация, учтенная в тарифе	Прибыль, учтенная в тарифе	Плата за подключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения	668,0	668,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	668,0	668,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Строительство наружной сети водоснабжения для подключения объектов заявителя, расположенных по адресу пгт. Крапивинский, ул. Мостовая, 28а, ул. Мостовая, 28б	668,0	668,0	0,0	0,0	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	668,0
1.2.	Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Вывод из эксплуатации. консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого, в том числе	668,0	668,0	0,0	0,0	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Прибыль, учтенная в тарифе	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ПДК	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Амортизация	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Плата за подключение	668,0	668,0	0,0	0,0	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	668,0
2.	Мероприятия инвестиционной программы. реализуемые в сфере водоотведения	582,0	582,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	582,0	582,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.	Строительство наружной сети водоотведения для подключения объектов заявителя. расположенных по адресу пгт. Крапивинский, ул. Мостовая, 28а, ул. Мостовая, 28б	582,0	582,0	0,0	0,0	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	582,0
2.2.	Модернизация и (или) реконструкция объемов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого, в том числе	582,0	582,0	0,0	0,0	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Прибыль, учтенная в тарифе	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ПДК	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Амортизация	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Плата за подключение	582,0	582,0	0,0	0,0	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	582,0

Плановый и фактический процент
износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Показатели	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость	Амортизация	Новое строительство
Водоснабжение на 01.01.2017, тыс. руб.	30735,32	9512,10	505,34	667,76
Фактический % износа на 01.01.2017	30,95	-	-	-
Водоснабжение на 01.01.2018, тыс. руб.	31403,08	8990,07	522,04	-
Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2018	28,63	-	-	-
Водоснабжение на 01.01.2019, тыс. руб.	31403,08	8988,70	520,67	-
Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2019	28,62	-	-	-

Плановый и фактический процент
износа объектов централизованных систем водоотведения

Показатели	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость	Амортизация	Новое строительство
Водоотведение на 01.01.201 7	24786,61	8519,66	703,89	582,02
Фактический % износа объектов водоотведения на 01.01.2017	34.37	-	-	-
Водоотведение на 01.01.2018	25368,63	7801,23	718,44	-
Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2018	30,75	-	-	-
Водоотведение на 01.01.2019	25368,63	7801,23	718,44	-
Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2019	30,75	-	-	-

Предварительный расчет
тарифа в сфере водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2017-2019 гг.

Показатели	Единицы измерений	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.7019
Заявленный объем	тыс. м3	402,335	402,335	427,587	427,587	427,587	427,587
НВВ	тыс. руб.	10593,48	11068,24	11574,78	12190,51	12190,51	12870,37
Тариф	руб./м3	26,33	27,51	27,07	28,51	28,51	30,10
Мероприятия из инвестиционной программы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Итого тариф	руб./м3	26,33	27,51	27,07	28,51	28,51	30,10
Рост тарифа	%	-	4,5	-	4,5	-	4,5

Предварительный расчет
тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2017-2019 гг.

Показатели	Единицы измерений	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
Заявленный объем	тыс. м3	276,53	276,53	278,29	278,29	278,29	278,29
НВВ	тыс. руб.	8378,859	8732,817	8738,306	9205,833	9205,833	9740,15
Тариф	руб./м3	30,30	31,58	31,40	33,08	33,08	35,00
Мероприятия из инвестиционной программы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Итого тариф	руб./м3	30,30	31,58	31,40	33,08	33,08	35,00
Рост тарифа	%	-	4,5	-	4,5	-	4,5

План
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Стоимость, млн. руб.	Ответственный исполнитель
-	-	-	-