Приложение. Инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения на 2018-2021 годы

Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "6" февраля 2018 г. N 25

Паспорт
инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой утверждается инвестиционная программа, ее местонахождение	ООО "Водоканал" 652971, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина N 2а, помещение N 209
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 650953, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация Таштагольского муниципального района 652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Ленина, 60
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, расчет эффективности инвестирования средств

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
				2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН	%	-	-	-	-
		Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН	%	-	-	-	-
		Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующая СанПиН	%	10	10	8	8
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Аварийность централизованных систем водоснабжения	ед. на 1 км	4,1	3,5	3,5	3,5
		Аварийность централизованных систем водоотведения	ед. на 1 км	-	-	-	-
3	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	Среднее время ожидания ответа оператора по телефону "горячей линии"	мин.	3	3	3	3
		Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	90	90	90	90
4	Показатель энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,79	7,79	7,79	7,79
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	(кВт*ч/ м3)	0,50	0,50	0,50	0,50
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	(кВт*ч/м3)	2,63	2,63	2,63	2,63
5	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока	%	-	-	-	-
		Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	-	-	-	-

Перечень
мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования	Потребность в финансировании по годам				Срок реализации, год	Источники финансирования
			2018	2019	2020	2021		Бюджет	ПДК	Амортизация, учтенная в тарифе	Прибыль, учтенная в тарифе	Плата за подключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения	3223,59	872,79	860,33	745,24	745,23	2018-2021	0,00	0,00	3223,59	0,00	0,00
1.1	Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	2372,82	618,34	661,55	546,47	546,46	2018-2021	0,00	0,00	2372,82	0,00	0,00
1.2.1	Замена насосного оборудования ЦНС 300/180 на 1Д 630/90 (г. Таштагол, фильтровальная станция Тельбес)	618,34	618,34	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	618,34	0,00	0,00
1.2.2	Замена насосного оборудования ЦНС (Г) 300-360 (п. Шерегеш, насосная станция 4 ключ.)	661,55	0,00	661,55	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	661,55	0,00	0,00
1.2.3	Замена насосного оборудования ЦНС 180/170 (п. Мундыбаш)	546,47	0,00	0,00	546,47	0,00	2020	0,00	0,00	546,47	0,00	0,00
1.2.4	Замена насосного оборудования ЦНС (Г) 300-240 (п. Каз, Тельбесская насосная станция)	546,46	0,00	0,00	0,00	546,46	2021	0,00	0,00	546,46
1.3	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства	850,77	254,45	198,78	198,77	198,77	2018-2021	0,00	0,00	850,77	0,00	0,00
1.3.1	Автоматизация контроля уровня в баках холодной воды - п. Каз	254,45	254,45	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	254,45	0,00	0,00
1.3.2	Автоматизация контроля уровня в баках холодной воды - г. Таштагол	198,78	0,00	198,78	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	198,78	0,00	0,00
1.3.3	Автоматизация контроля уровня в баках холодной воды - п. Шерегеш	198,77	0,00	0,00	198,77	0,00	2020	0,00	0,00	198,77	0,00	0,00
1.3.4	Автоматизация контроля уровня в баках холодной воды - п. Шалым	198,77	0,00	0,00	0,00	198,77	2021	0,00	0,00	198,77	0,00	0,00
1.4	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	итого прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	итого ПДК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	итого амортизация	3223,59	872,79	860,33	745,24	745,23	2018-2021	0,00	0,00	3223,59	0,00	0,00
6	итого плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Плановый и фактический процент
износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Показатели	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость	Амортизация	Новое строительство
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение на 01.01.2018, тыс. руб.	86 607,17	18 461,05	872,785	872,785
2	Фактический % износа на 01.01.2018	21,32	-	-	-
3	Водоснабжение на 01.01.2019, тыс. руб.	87 479,95	17 585,11	860,33	860,331
4	Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2019	20,10	-	-	-
5	Водоснабжение на 01.01.2020, тыс. руб.	88 340,28	16 724,78	745,25	745,241
6	Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2020	18,93	-	-	-
7	Водоснабжение на 01.01.2021, тыс. руб.	89 085,52	15 979,54	745,25	745,231
8	Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2021	17,94	-	-	-

Предварительный расчет
тарифа в сфере водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2018-2021 гг.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год
			с 01.01. по 30.06	с 01.07. по 31.12	с 01.01. по 30.06	с 01.07. по 31.12	с 01.01. по 30.06	с 01.07. по 31.12	с 01.01. по 30.06	с 01.07. по 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Отпущено воды по категориям потребителей	м3	2781931,60	2781931,60	2781931,60	2781931,60	2781931,60	2781931,60	2781931,60	2781931,60
2	НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	тыс. руб.	82066,98	85349,66	85349,66	88354,15	88354,15	91859,38	91859,38	95281,16
3	Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	руб./м3	29,50	30,68	30,68	31,76	31,76	33,02	33,02	34,25
4	Рост тарифа	%		0,00		103,52		103,97		103,73
5	НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	руб./м3	82066,98	85349,66	85349,66	88354,15	88354,15	91859,38	91859,38	95281,16
6	Мероприятия из инвестиционной программы из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль)	руб./м3	29,50	30,68	30,68	31,76	31,76	33,02	33,02	34,25
9	Рост тарифа за счет инвестиционной составляющей	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

План
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Стоимость, млн. руб.	Ответственный исполнитель
-	-	-	-	-