Приложение. Инвестиционная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами регионального оператора ООО "Экологические технологии" на 2018-2021 годы

Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "5" июня 2018 г. N 98

Инвестиционная программа
в области обращения с твердыми коммунальными отходами регионального оператора ООО "Экологические технологии" на 2018-2021 годы

Паспорт
инвестиционной программы ООО "Экологические технологии"

Наименование регулируемой организации	ООО "Экологические технологии"
Местонахождение регулируемой организации	Запорожская, 21А, г. Новокузнецк, 654080
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Управляющий директор Функ Андрей Иванович, тел. +7 (3842) 35-05-02 эл. Почта: info@ kuzro.ru
Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Н. Островского ул., 32, г. Кемерово, 650993
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. +7 (3842) 36-28-28

Плановые и фактические значения
показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателя	Фактическое значение	Плановые значения
			2018	2019	2020	2021
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	данный вид деятельности не входит в инвестиционную программу
1.2	количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	данный вид деятельности не входит в инвестиционную программу
2	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов. Объект обработки - Станция сортировки ТКО в Киселевском городском округе (Чистый город)
2.1	доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
3	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов. Объект обработки - Станция сортировки ТКО в Киселевском городском округе (Феникс)
3.1	доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
4	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов. Объект обработки - Станция сортировки ТКО в Осинниковском городском округе
4.1	доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
5	Показатели эффективности объектов, используемых для обезвреживания твердых коммунальных отходов
5.1	показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов	данный вид деятельности не осуществляется
5.2	количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезвреживания твердых коммунальных отходов	данный вид деятельности не осуществляется
5.3	доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	данный вид деятельности не осуществляется

Перечень
мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики объектов				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							Остаток финансирования
				Наименование показателя	Ед. изм.	значение показателя				Всего в ценах 2017 года, тыс. руб.	Профинансировано к 2018 году	Всего, тыс. руб.	в т.ч. по годам
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия						2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов
1.1	Строительство станции сортировки ТКО в Киселевском городском округе (Чистый город)	исполнение мероприятий Территориальной схемы и Региональной программы	Киселевский городской округ	производственная мощность	тыс. тн в год	0	80	2019	2021	18 000,0	0,0	18 000,0	0,0	2 479,6	13 805,6	1 714,8	0,0
1.2	Строительство станции сортировки ТКО в Киселевском городском округе (Феникс)	исполнение мероприятий Территориальной схемы и Региональной программы	Киселевский городской округ (пгт Карагайла)	производственная мощность	тыс. тн в год	0	40	2019	2021	14 000,0	0,0	14 000,0	0,0	1 928,0	10 737,5	1 334,5	0,0
1.3	Строительство станции сортировки ТКО в Осинниковском городском округе	исполнение мероприятий Территориальной схемы и Региональной программы	Осинниковский городской округ	производственная мощность	тыс. тн в год	0	40	2019	2021	14 000,0	0,0	14 000,0	0,0	1 929,0	10 737,6	1 333,4	0,0
1.4	Строительство станции перегрузки ТКО в Мысковском городском округе	исполнение мероприятий Территориальной схемы и Региональной программы Кемеровской области	Мысковский городской округ	производственная мощность	тыс. тн в год	0	80	2018	2018	7 500,0	0,0	7 500,0	1 627,0	5 873,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Строительство станции перегрузки ТКО в Таштагольском муниципальном районе	исполнение мероприятий Территориальной схемы и Региональной программы Кемеровской области	Таштагольский муниципальный район	производственная мощность	тыс. тн в год	0	80	2018	2018	7 500,0	0,0	7 500,0	1 627,0	5 873,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Строительство станции перегрузки ТКО в Междуреченском городском округе	исполнение мероприятий Территориальной схемы и Региональной программы Кемеровской области	Междуреченский городской округ	производственная мощность	тыс. тн в год	0	80	2018	2018	7 500,0	0,0	7 500,0	1 627,0	5 873,0	0,0	0,0	0,0
1.7	Строительство станции перегрузки ТКО в Прокопьевском городском округе	исполнение мероприятий Территориальной схемы и Региональной программы Кемеровской области	Прокопьевский городской округ	производственная мощность	тыс. тн в год	0	80	2018	2018	7 500,0	0,0	7 500,0	1 627,0	5 873,0	0,0	0,0	0,0
Всего по группе 1										76 000,0	0,0	76 000,0	6 508,0	29 828,6	35 280,7	4 382,7	0,0
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов
Всего по группе 2										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов
Всего по группе 3										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Группа 4. Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы
Всего по группе 4										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по программе										76 000,0	0,0	76 000,0	6 508,0	29 828,6	35 280,7	4 382,7	0,0

Финансовый план

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		обработка и утилизация неопасных отходов	обработка и утилизация опасных отходов		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Собственные средства	76 000,0		76 000,0	6 508,0	29 828,6	35 280,7	4 382,7
1.1	амортизационные отчисления	8 273,0		8 273,0	0,0	1 655,0	3 309,0	3 309,0
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	67 727,0		67 727,0	6 508,0	28 173,6	31 971,7	1 073,7
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Привлеченные средства	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	кредиты	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	займы организаций	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	прочие привлеченные средства	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Бюджетное финансирование	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по программе	76 000,0		76 000,0	6 508,0	29 828,6	35 280,7	4 382,7

Предварительный расчет
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателей	Единицы измерений	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Обработка ТКО
2	Заявленный объем	тыс. куб. м.	1 632	3 263	3 264	3 265
3	НВВ	тыс. руб.	753 942	1 528 259	1 557 705	1 604 094
4	Тариф	руб. /куб. м.	462,03	468,32	477,29	491,36
5	Мероприятия из инвестиционной программы	тыс. руб.	6 508	29 828	35 281	4 383
6	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль	тыс. руб.	7 794	35 395	41 598	4 595
7	Итого тариф	руб./куб. м.	466,80	479,16	490,04	492,77
8	Рост тарифа	%	101	102	103	100