Приложение. Инвестиционная программа ООО "Тепловик", ИНН 4213012054, в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "28" февраля 2019 г. N 68

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Тепловик"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик"
Местонахождение регулируемой организации	652150, Кемеровская область, Мариинский район, г. Мариинск, улица Дорожная, д. 8
Сроки реализации инвестиционной программы	2019-2023 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор ООО "Тепловик" Кружилин Сергей Николаевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8-923-533-41-33
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	650993, г. Кемерово, Н. Островского ул., 32,
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Малюта Дмитрий Владимирович
Дата утверждения инвестиционной программы	___.02.2019
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел: + 7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	652155, Кемеровская область, город Мариинск, ул. 50 лет Октября, 73А
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального района Смолянинов Александр Леонидович
Дата согласования инвестиционной программы	14.02.2019
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. +7 (38475) 4-84-04

Инвестиционная программа ООО "Тепловик" сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2019	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1	Реконструкция котельной с проведением проектно-изыскательских работ с заменой трех котлов КВм-2,5 ТЛПХ на 3 котла КВм-3,5 (3,02) МВт (Гкал/ч).	Увеличение мощности при работе на бурых углях, а так же создание 2-х- контурной схемы теплоснабжения для качественного тепло- водоснабжения населения и безаварийной работы котлов. Повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной, снижение выбросов.	Кемеровская область, Мариинский район., п. Калининский ул. Студенческая 5	Мощность	Гкал	7,50	9,06	2018	2020	18 000,00	1 220,34	5 593,22	11 186,44	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Всего по группе 1.										18 000,00	1 220,34	5 593,22	11 186,44	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.										-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3										-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4										-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5										-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по программе										18 000,00	1 220,34	5 593,22	11 186,44	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Тепловик" в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	9,12	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,23800	0,21866	0,22273	0,22160	0,22160	0,21866	0,21866
		т.у.т./м3	-	-	-	-	-	-	-
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-	-	-
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	7 259,55	8 777,62	8 777,62	8 777,62	8 777,62	8 777,62	8 777,62
		% от полезного отпуска тепловой энергии	22,55	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	м3 для пара	-	-	-	-	-	-
		тонн в год для воды	5 086,40	5 086,40	5 086,40	5 086,40	5 086,40	5 086,40	5 086,40
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО "Тепловик"

Наименование объекта	Показатели надежности
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.
	Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
Котельная пос. Калининский	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т/Гкал.						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2.						Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2.
	Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
Котельная пос. Калининский	0,22167	0,219	0,218	0,217	0,217	0,217	0,72	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	0,61	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26

Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал						Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, т
	Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
Котельная пос. Калининский	1 138,98	2 636,60	2 636,60	2 636,60	2 636,60	2 636,60	965,85	2 012,18	2 012,18	2 012,18	2 012,18	2 012,18

Финансовый план ООО "Тепловик" в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	в т.ч. по годам реализации
		Производство пара и горячей воды	Водоснабжение и водоотведение		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Собственные средства	13 983,05	0,00	13 983,05	4 661,02	9 322,03	0,00	0,00	0,00
1.1.	амортизационные отчисления	13 983,05	0,00	13 983,05	4 661,02	9 322,03	0,00	0,00	0,00
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	средства полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	прочие средства, в т.ч. аренда имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по программе	13 983,05	0,00	13 983,05	4 661,02	9 322,03	0,00	0,00	0,00