Приложение. Инвестиционная программа ООО "Ресурс-Гарант" (пгт. Тисуль), ИНН 4213010240, в сфере теплоснабжения на 2019-2028 годы

Приложение
к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "25" июня 2019 г. N 173

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Ресурс-Гарант" (пгт. Тисуль)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Ресурс-Гарант"
Местонахождение регулируемой организации	652210, Кемеровская область, Тисульский район, пгт. Тисуль, пер. Весенний, 6
Сроки реализации инвестиционной программы	2019-2028 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор ООО "Ресурс-Гарант" Баум Павел Владимирович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8 (38447) 2-16-37
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель региональной энергетической комиссии Кемеровской области Малюта Дмитрий Владимирович
Дата утверждения инвестиционной программы	___.06.2019
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел: (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Тисульского муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	652210, Кемеровская область, пгт. Тисуль, ул. Ленина, 53
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Тисульского муниципального района Панин Дмитрий Владимирович
Дата согласования инвестиционной программы	21.05.2019
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. 8 (38447) 2-11-42

Инвестиционная программа
ООО "Ресурс-Гарант" (пгт. Тисуль) сфере теплоснабжения на 2019-2028 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2019	в т.ч. по годам										Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Реконструкция котельной с заменой котла КВр 1,0 на котел Термо энерджи КВЦ-1,45МВТ, 1 шт.	Увеличение мощности, увеличение надежности работы оборудования	Котельная N 19, пгт. Тисуль, ул. Пушкина, 12а, пом, 2	Увеличение мощности котельной	Гкал/час	1,0	1,25	2019	2019	1230,137	0,000	1230,137	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.2.	Реконструкция котельной с заменой котла КВр 1,0 на котел Термо энерджи КВЦ-1,45МВТ, 1 шт.	Увеличение надежности работы оборудования	Котельная N 2, пгт. Тисуль, ул. Октябрьская, 1а	Увеличение мощности котельной	Гкал/час	1,0	1,25	2020	2020	1230,137	0,000	0,000	1230,137	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по группе 3										2460,274	0,000	1230,137	1230,137	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.	Приобретение легкого автомобиля	Повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения	Пгт. Тисуль, ул. Энгельса, 22	Количество	шт.	0	1	2019	2019	1001,00	0,000	1001,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.2.	Оснащение котельной N 9 приборами учета	Повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения	Котельная N 9 пгт. Тисуль ул. Ленина, 33а	Комплект	шт.	0	1	2020	2020	165,749	0,000	0,000	165,749	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Всего по группе 4										1166,749	0,00	1001,000	165,749	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по программе										3627,023	0,000	2231,137	1395,886	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Ресурс-Гарант" (пгт. Тисуль) в сфере теплоснабжения на 2019-2028 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,26106	0,2599	0,2599	0,2599	0,2599	0,2599	0,2599	0,2599	0,2599	0,2599	0,2599	0,2599
		т.у.т./м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	6600,595	6600,595	6600,595	6600,595	6600,595	6600,595	6600,595	6600,595	6600,595	6600,595	6600,595	6600,595
		% от полезного отпуска тепловой энергии	22,11	22,11	22,11	22,11	6600,595	6600,595	6600,595	6600,595	6600,595	6600,595	6600,595	6600,595
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	м3 для пара	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		тонн в год для воды	2153,681	2153,681	2153,681	2153,681	2153,681	2153,681	2153,681	2153,681	2153,681	2153,681	2153,681	2153,681
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО "Ресурс-Гарант" (пгт. Тисуль)

Наименование объекта	Адрес объекта	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей											Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
		Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Котельная N 2	Кемеровская область, п.г.т. Тисуль, ул. Октябрьская, 1а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная N 9	Кемеровская область, п.г.т. Тисуль, ул. Ленина, 33а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная N 19	Кемеровская область, п.г.т. Тисуль, ул. Пушкина, 12а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование объекта	Адрес объекта	Показатели энергетической эффективности
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал											Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
		Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Котельная N 2	Кемеровская область, п.г.т. Тисуль, ул. Октябрьская, 1а	256,53	256,53	254,90	254,90	254,90	254,90	254,90	254,90	254,90	254,90	254,90	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
Котельная N 9	Кемеровская область, п.г.т. Тисуль, ул. Ленина, 33а	259,35	259,35	259,35	259,35	259,35	259,35	259,35	259,35	259,35	259,35	259,35	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
Котельная N 19	Кемеровская область, п.г.т. Тисуль, ул. Пушкина, 12а	258,04	254,90	254,90	254,90	254,90	254,90	254,90	254,90	254,90	254,90	254,90	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17

Наименование объекта	Адрес объекта	Показатели энергетической эффективности
		Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2											Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
		Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Котельная N 2	Кемеровская область, п.г.т. Тисуль, ул. Октябрьская, 1а	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	733,87	733,87	733,87	733,87	733,87	733,87	733,87	733,87	733,87	733,87	733,87
Котельная N 9	Кемеровская область, п.г.т. Тисуль, ул. Ленина, 33а	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	798,82	798,82	798,82	798,82	798,82	798,82	798,82	798,82	798,82	798,82	798,82
Котельная N 19	Кемеровская область, п.г.т. Тисуль, ул. Пушкина, 12а	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	1775,65	1775,65	1775,65	1775,65	1775,65	1775,65	1775,65	1775,65	1775,65	1775,65	1775,65

Наименование объекта	Адрес объекта	Показатели энергетической эффективности
		Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, т
		Текущее значение	Плановое значение
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Котельная N 2	Кемеровская область, п.г.т. Тисуль, ул. Октябрьская, 1а	216,73	216,73	216,73	216,73	216,73	216,73	216,73	216,73	216,73	216,73	216,73
Котельная N 9	Кемеровская область, п.г.т. Тисуль, ул. Ленина, 33а	318,31	318,31	318,31	318,31	318,31	318,31	318,31	318,31	318,31	318,31	318,31
Котельная N 19	Кемеровская область, п.г.т. Тисуль, ул. Пушкина, 12а	341,49	341,49	341,49	341,49	341,49	341,49	341,49	341,49	341,49	341,49	341,49

Финансовый план
ООО "Ресурс-Гарант" (пгт. Тисуль) в сфере теплоснабжения на 2019-2028 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)
		по видам деятельности		Всего	в т.ч. по годам реализации
		Тепло- снабжение	Водоснабжение и водоотведение		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Собственные средства	3627,023	0,000	3627,023	2231,137	1395,886	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.	амортизационные отчисления	3 596,056	0,000	3 596,056	2 200,170	1 395,886	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	средства полученные за счет платы за подключение	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	прочие средства, в т.ч. аренда имущества	30,967	0,000	30,967	30,967	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.	кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.	прочие средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по программе		3627,023	0,000	3627,023	2231,137	1395,886	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000