Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Администрации Томской области
от 26.12.2018 N 495а

Подпрограмма 3
"Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

Паспорт
подпрограммы "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

Наименование подпрограммы	Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)	Департамент финансов Томской области
Участники подпрограммы	Департамент финансов Томской области
Цель подпрограммы	Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели цели		2013 год	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год	2018 год		2019 год		2020 год
	Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации (ступени)		5	4		3		3		4	4		4		4
	Отношение объема государственного долга на конец года к годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (%)		45	54		57		56		69	69		67		64
Задачи подпрограммы	Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели задач		2013 год	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год	2018 год		2019 год		2020 год
	Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области
	Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета (%)		1,6	2,2		3,5		2,7		7,5	7,5		7,5		7,5
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП)	ВЦП 1 "Эффективное управление государственным долгом Томской области"
Сроки реализации подпрограммы	2015-2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Источники	Всего	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год			2019 год		2020 год
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)	-	-		-		-		-			-		-
	областной бюджет	13758926,5	1967078,2		2468588,1		2081265,2		1790596,2			2678199,4		2773199,4
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)	-	-		-		-		-			-		-
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)	-	-		-		-		-			-		-
	всего по источникам	13758926,5	1967078,2		2468588,1		2081265,2		1790596,2			2678199,4		2773199,4

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Решение задачи "Эффективное управление государственным долгом Томской области" осуществляется в рамках реализации одноименной ВЦП, включающей весь объем мероприятий и финансовых ресурсов, необходимых для достижения вышеуказанной задачи государственной программы.

В настоящее время в связи с сохранением инерционного тренда в экономике происходит сокращение темпов роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

Несмотря на оптимизацию расходов и принятие мер по мобилизации дополнительных доходов, областной бюджет в 2012-2017 годах исполнялся с дефицитом, основной источник финансирования которого - заимствования, что привело к росту государственного долга Томской области с 6,9 млрд. рублей по состоянию на 1 января 2012 года до 28,4 млрд. рублей по состоянию на 1 января 2018 года, соответственно долговая нагрузка возросла с 25% до 69%.

Рост объема государственного долга повлек за собой рост процентных платежей. На обслуживание государственного долга в 2016 году направлено 1,6 млрд. рублей, что в 5 раз больше, чем в 2012 году. В 2017 году вследствие общего снижения уровня рыночных процентных ставок, а также в результате проводимых с коммерческими банками мероприятий по сокращению ставок кредитования по действующим государственным контрактам и размещения биржевых облигаций с премией к номиналу расходы на обслуживание государственного долга были сокращены до 1,2 млрд. рублей.

Увеличение объема государственного долга и долговой нагрузки влечет необходимость не только безусловного соблюдения требований бюджетного законодательства в части параметров дефицита и государственного долга, но и своевременного и полного исполнения программы государственных внутренних заимствований Томской области, поддержания на высоком уровне долговой устойчивости областного бюджета, развития эффективного регионального рынка ценных бумаг и внутреннего инвестора.

В текущих условиях эффективное управление государственным долгом является одним из основополагающих факторов обеспечения сбалансированности областного бюджета.

Несмотря на рост объема государственного долга в 2017 году планируется поэтапное сокращение уровня долговой нагрузки в 2019-2020 гг.

2. Перечень показателей задач подпрограммы, а также сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Пункт Федерального плана статистических работ	Периодичность сбора данных	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя	Метод сбора информации	Ответственный за сбор данных по показателю	Дата получения фактического значения показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатель задачи 1 "Эффективное управление государственным долгом Томской области"
	Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета	Процент	-	Ежегодно	За отчетный период	Ро/Р х 100%, где: Ро - объем расходов на обслуживание долга; Р - годовой объем расходов областного бюджета	Ведомственная статистика	Департамент финансов Томской области	Март года, следующего за отчетным годом

3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы	Срок реализации (год)	Объем финансирования (тыс. рублей)	В том числе за счет средств:				Участник/ участники мероприятия	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
				федерального бюджета (по согласованию) (прогноз)	областного бюджета	местных бюджетов (по согласованию) (прогноз)	внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз)
									наименование и единица измерения	значения по годам реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"
1.	Задача 1 "Эффективное управление государственным долгом Томской области"
	ВЦП 1 "Эффективное управление государственным долгом Томской области"	всего	13 758 926,5	0,0	13 758 926,5	0,0	0,0	Департамент финансов Томской области	х	х
		2015	1 967 078,2	0,0	1 967 078,2	0,0	0,0		Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета, %	3,5
		2016	2 468 588,1	0,0	2 468 588,1	0,0	0,0			2,7
		2017	2 081 265,2	0,0	2 081 265,2	0,0	0,0			7,5
		2018	1 790 596,2	0,0	1 790 596,2	0,0	0,0			7,5
		2019	2 678 199,4	0,0	2 678 199,4	0,0	0,0			7,5
		2020	2 773 199,4	0,0	2 773 199,4	0,0	0,0			7,5
	Итого по подпрограмме	всего	13 758 926,5	0,0	13 758 926,5	0,0	0,0		х	х
		2015	1 967 078,2	0,0	1 967 078,2	0,0	0,0		х	х
		2016	2 468 588,1	0,0	2 468 588,1	0,0	0,0		х	х
		2017	2 081 265,2	0,0	2 081 265,2	0,0	0,0		х	х
		2018	1 790 596,2	0,0	1 790 596,2	0,0	0,0		х	х
		2019	2 678 199,4	0,0	2 678 199,4	0,0	0,0		х	х
		2020	2 773 199,4	0,0	2 773 199,4	0,0	0,0		х	х