Раздел 4. Порядок расчета размера дохода по Облигациям и погашение Облигаций (п.п. 33 - 50)

Раздел 4. Порядок расчета размера дохода по Облигациям и погашение Облигаций

33. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера ставки купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

34. Каждая Облигация имеет 12 (двенадцать) купонных периодов. Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по одиннадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двенадцатый купонный период начинается в дату окончания одиннадцатого купонного периода и заканчивается через 95 (девяносто пять) дней.

35. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

36. Размер купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по формуле:

, где:

- размер купонного дохода за i-й купонный период, рублей;

- размер процентной ставки по i-му купону, процентов годовых;

- длительность i-го купонного периода, дней;

- непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-й купонный период, рублей.

37. Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от нуля до четырех и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от пяти до девяти (далее - метод математического округления).

38. Ставка по первому купонному периоду устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа реестра Оферт. Ставки второго - двенадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, (дней)	Ставка купона (проценты годовых)
1	25.10.2016	24.01.2017	91	Устанавливается Эмитентом
2	24.01.2017	25.04.2017	91	Равна ставке первого купона
3	25.04.2017	25.07.2017	91	Равна ставке первого купона
4	25.07.2017	24.10.2017	91	Равна ставке первого купона
5	24.10.2017	23.01.2018	91	Равна ставке первого купона
6	23.01.2018	24.04.2018	91	Равна ставке первого купона
7	24.04.2018	24.07.2018	91	Равна ставке первого купона
8	24.07.2018	23.10.2018	91	Равна ставке первого купона
9	23.10.2018	22.01.2019	91	Равна ставке первого купона
10	22.01.2019	23.04.2019	91	Равна ставке первого купона
11	23.04.2019	23.07.2019	91	Равна ставке первого купона
12	23.07.2019	26.10.2019	95	Равна ставке первого купона

39. Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенный для учета прав на выпущенные им облигации, в соответствии с условиями Решения об эмиссии не начисляется и не выплачивается.

40. В ходе размещения Облигаций, при обращении Облигаций, а также при совершении сделок купли-продажи Облигаций, покупатель уплачивает продавцу цену покупки Облигаций, а также накопленный купонный доход на одну Облигацию (НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:

, где:

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;

- непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты НКД за i-й купонный период, рублей;

- размер процентной ставки по i-му купону, процентов годовых;

Т - дата, на которую рассчитывается НКД;

- дата начала i-го купонного периода.

Сумма выплаты по НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).

41. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат четвертого, восьмого и двенадцатого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 24 октября 2017 года;

дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 23 октября 2018 года;

дата погашения третьей амортизационной части Облигаций - 40 (сорок) процентов номинальной стоимости Облигаций - 26 октября 2019 года;

дата погашения Облигаций - 26 октября 2019 года.

В дату погашения Облигаций выплачивается непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Выплата по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплаты по Облигациям производятся в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

42. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

43. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации.

44. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

45. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на ег