Приложение N 1. Инвестиционная программа муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения муниципального образования "Город Псков" на 2019 - 2024 годы

Приложение N 1
к приказу Государственного
комитета Псковской области
по тарифам и энергетике
от 30.10.2018 N 66

Инвестиционная программа муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения муниципального образования "Город Псков" на 2019 - 2024 годы

1. Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения на 2019 - 2024 гг. муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал"

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения	муниципальное предприятие г. Пскова "Горводоканал" (МП г. Пскова "Горводоканал")
Местонахождение регулируемой организации	180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 49а
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Алябьев Андрей Анатольевич, тел. (8112) 792004 Кудряшова Марина Викторовна, тел. (8112) 792014
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация г. Пскова 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 22
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23 Ответственное лицо: начальник отдела водоснабжения и водоотведения Федотова Г.И. тел. (8112) 299-905 доб.106
Дата согласования инвестиционной программы	25.05.2018
Основания для разработки инвестиционной программы	Техническое задание по разработке инвестиционной программы муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения муниципального образования "Город Псков" на 2019 - 2024 годы, утверждённое постановлением Администрации г. Пскова от 15.01.2018 N 42
Цель инвестиционной программы	Целью инвестиционной программы является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения, развитие системы водоснабжения в соответствии с потребностями муниципального образования "Город Псков".
Задачи инвестиционной программы	Основные задачи: - повышение качества и надежности снабжения потребителей услугами по водоснабжению; - обеспечение развития системы коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры; - обеспечение доступности услуг по водоснабжению для потребителей; - повышение эффективности деятельности регулируемой организации; - определение источников финансирования инвестиционной программы.
Года реализации программы	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Объем и источники финансирования
Прибыль на капитальные вложения, амортизация	21 555,0	17 625,0	14 575,0	20 100,0	2 626,6	0,0
Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Показатели качества воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (%)	9,3	9,3	9,0	9,0	9,0	9,0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	9,3	9,3	9,0	9,0	9,0	9,0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети, в год (ед./км)	0,040	0,040	0,040	0,040	0,039	0,039
Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55
Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт.ч/м3)	0,105	0,100	0,096	0,099	0,097	0,097
Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт.ч/м3)	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы, реализуемой в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2024 гг. муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал"

N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства/ реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.)	Финансирование (тыс. руб. без НДС)							Экономический эффект, тыс. руб./год	Срок окупаемости, лет
					Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение					в т.ч. по годам
												Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Всего по разделу I		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1	Строительство второго пускового комплекса первого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м3/сут.	2019 - 2020	г. Псков, ул. Л. Поземского, очистные сооружения подземного водозабора	Обеспечение надёжности функционирования системы водоснабжения, повышение качества городского водоснабжения	подача питьевой воды	м3 в сутки	30 000	2019	2020	да	-	26 452,2	21 555,0	4 897,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
2.2	Строительство сооружений по обезжелезиванию воды в п. Лесхоз	2022 - 2024	г. Псков, ул. Луговая	Повышение качества водоснабжения п. Лесхоз	подача питьевой воды	м3 в сутки	120	2022	2023	нет	-	8 776,3	0,0	0,0	0,0	6 149,7	2 626,6	0,0	-	-
Всего по разделу II		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 228,5	21 555,0	4 897,2	0,0	6 149,7	2 626,6	0,0	-	-
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1	Установка для приготовления гипохлорита на водопроводных очистных сооружениях (ВОС) поверхностного водозабора	2020 - 2022	г. Псков, ул. Советской Армии, д. 49а	Повышение показателей качества воды и надежности водоснабжения	получение активного хлора	кг в сутки	320	2020	2022	нет	-	30 012,1	0,0	12 727,8	14 575,0	2 709,3	0,0	0,0	-	-
3.2	Установка для приготовления гипохлорита на ВОС подземного водозабора	2022	г. Псков, ул. Л. Поземского, д. 145	Повышение показателей качества воды и надежности водоснабжения	получение активного хлора	кг в сутки	105	2022	2022	нет	-	11 241,0	0,0	0,0	0,0	11 241,0	0,0	0,0	-	-
Всего по разделу III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 253,1	0,0	12 727,8	14 575,0	13 950,3	0,0	0,0	-	-
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
Всего по разделу IV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения
Всего по разделу V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 481,6	21 555,0	17 625,0	14 575,0	20 100,0	2 626,6	0,0	-	-

2.1 Перечень мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций на 2019 - 2024 гг. муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал"

N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.)	Финансирование (тыс. руб. без НДС)
					Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение					в т.ч. по годам
												Всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Строительство второго пускового комплекса первого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м3/сут.	2019 - 2020	г. Псков, ул. Л. Поземского, очистные сооружения подземного водозабора	Обеспечение надёжности функционирования системы водоснабжения, повышение качества городского водоснабжения	подача питьевой воды	м3 в сутки	30 000	2019	2020	да	учтено в общем перечне мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
2	Установка для приготовления гипохлорита на ВОС поверхностного водозабора	2020 - 2022	г. Псков, ул. Советской Армии, д. 49а	Повышение показателей качества воды и надежности водоснабжения	получение активного хлора	кг в сутки	320	2020	2022	нет	учтено в общем перечне мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
3	Установка для приготовления гипохлорита на ВОС подземного водозабора	2022	г. Псков, ул. Л. Поземского, д. 145	Повышение показателей качества воды и надежности водоснабжения, предотвращение возникновения ЧС на объектах хлорного хозяйства	получение активного хлора	кг в сутки	105	2022	2022	нет	учтено в общем перечне мероприятий	-	-	-	-	-	-	-

3. Технические характеристики объектов инвестиционной программы на 2019 - 2024 гг. муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал"

N п/п	Наименование мероприятия	До реконструкции						После реконструкции/строительства
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Всего по разделу I		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1	Строительство второго пускового комплекса первого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м3/сут.	-	-	-	подача питьевой воды	м3 в сутки	0	2020	30	подача питьевой воды	м3 в сутки	30 000
2.2	Строительство сооружений по обезжелезиванию воды в п. Лесхоз	-	-	-	подача питьевой воды	м3 в сутки	0	2024	30	подача питьевой воды	м3 в сутки	120
Всего по разделу II		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1	Установка для приготовления гипохлорита на ВОС поверхностного водозабора	-	-	-	получение активного хлора	кг в сутки	0	2022	20	активный хлор	кг в сутки	320
3.2	Установка для приготовления гипохлорита на ВОС подземного водозабора	-	-	-	получение активного хлора	кг в сутки	0	2022	20	активный хлор	кг в сутки	105
Всего по разделу III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
Всего по разделу IV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения
Всего по разделу V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы на 2019 - 2024 гг. муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Фактический процент износа	Плановый процент износа
1	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	56,54	57,24
2	Износ оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	%	52,78	53,35
2.1	оборудование водозаборов	%	47,90	48,10
2.2	оборудование системы очистки воды	%	43,29	44,02
2.3	оборудование системы транспортировки воды	%	67,15	67,92

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы на 2019 - 2024 гг. муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал"

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Год реализации мероприятий	Срок реализации мероприятий, дней																															Год ввода в эксплуатацию
				Длительность всего	в т.ч. по годам
					2019 год, в т.ч. по кварталам					2020 год, в т.ч. по кварталам					2021 год, в т.ч. по кварталам					2022 год, в т.ч. по кварталам					2023 год, в т.ч. по кварталам					2024 год, в т.ч. по кварталам
					Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1.	Строительство второго пускового комплекса первого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м3/сут.	Строительно-монтажные работы (СМР)	2019 - 2020	547	365	90	91	92	92	182	91	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020
		Всего	-	547	365	90	91	92	92	182	91	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Строительство сооружений по обезжелезиванию воды в п. Лесхоз	Проектно-изыскательские работы (ПИР)	2022	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022
		СМР	2022 - 2024	594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138			46	92	365	90	91	92	92	91	91	-	-	-	2024
		Всего	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184			92	92	365	90	91	92	92	91	91	-	-	-	-
3.	Установка для приготовления гипохлорита на ВОС поверхностного водозабора	ПИР	2020	45	-	-	-	-	-	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022
		СМР	2020 - 2022	959	-	-	-	-	-	321	46	91	92	92	365	90	91	92	92	273	90	91	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022
		Всего	-	1004	-	-	-	-	-	366	91	91	92	92	365	90	91	92	92	273	90	91	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Установка для приготовления гипохлорита на ВОС поверхностного водозабора	ПИР	2022	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022
		СМР	2022	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	45	91	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022
		Всего	-	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365	90	91	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Источники финансирования инвестиционной программы на 2019 - 2024 гг. муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал"

N п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
			Всего	в т.ч. по годам
				2019 год, в т.ч. по кварталам					2020 год, в т.ч. по кварталам					2021 год, в т.ч. по кварталам
				Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.	-	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1.	Строительство второго пускового комплекса первого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м3/сут.	1. Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	26 452,20	21 555,00	4 355,00	4 000,00	6 600,00	6 600,00	4 897,20	2 400,00	2 497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	6 613,05	5 388,75	1 088,75	1 000,00	1 650,00	1 650,00	1 224,30	600,00	624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	33 065,25	26 943,75	5 443,75	5 000,00	8 250,00	8 250,00	6 121,50	3 000,00	3 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Строительство сооружений по обезжелезиванию воды в п. Лесхоз	1. Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	8 776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	2 194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	10 970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1.	Приобретение двух установок приготовления гипохлорита натрия	1. Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	41 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 727,80	2 938,90	2 398,90	3 200,00	3 650,00	14 575,00	3 500,00	3 525,00	3 775,00	3 775,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	10 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,95	734,73	599,73	800,00	912,50	3 643,75	875,00	881,25	943,75	943,75
		Всего	51 566,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909,75	3 673,63	2 998,63	4 000,00	4 562,50	18 218,75	4 375,00	4 406,25	4 718,75	4 718,75
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и прочего
4.1.	-	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения
5.1	-	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. ИТОГО по инвестиционной программе
6.1. Собственные средства			76 481,60	21 555,00	4 355,00	4 000,00	6 600,00	6 600,00	17 625,00	5 338,90	4 896,10	3 200,00	3 650,00	14 575,00	3 500,00	3 525,00	3 775,00	3 775,00
6.1.1. Амортизация			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2. Прибыль на капитальные вложения			76 481,60	21 555,00	4 355,00	4 000,00	6 600,00	6 600,00	17 625,00	5 338,90	4 896,10	3 200,00	3 650,00	14 575,00	3 500,00	3 525,00	3 775,00	3 775,00
6.1.3. Плата за подключение			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Прочие собственные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Привлеченные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1. Кредиты			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2. Займы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Прочие привлеченные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Бюджетное финансирование			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4. Прочие источники финансирования			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1. Лизинг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.2. Прочие источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5. Налог на прибыль			19 120,40	5 388,75	1 088,75	1 000,00	1 650,00	1 650,00	4 406,25	1 334,73	1 224,03	800,00	912,50	3 643,75	875,00	881,25	943,75	943,75
Всего по программе			95 602,00	26 943,75	5 443,75	5 000,00	8 250,00	8 250,00	22 031,25	6 673,63	6 120,13	4 000,00	4 562,50	18 218,75	4 375,00	4 406,25	4 718,75	4 718,75

			Продолжение таблицы
N п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
			Всего	в т.ч. по годам
				2022 год, в т.ч. по кварталам					2023 год, в т.ч. по кварталам					2024 год, в т.ч. по кварталам
				Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1.	Строительство второго пускового комплекса первого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м3/сут.	1. Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	26 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	6 613,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	33 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Строительство сооружений по обезжелезиванию воды в п. Лесхоз	1. Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	8 776,30	6 149,70	0,00	0,00	3 100,00	3 049,70	2 626,60	400,00	475,00	875,00	876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	2 194,08	1 537,43	0,00	0,00	775,00	762,43	656,65	100,00	118,75	218,75	219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	10 970,38	7 687,13	0,00	0,00	3 875,00	3 812,13	3 283,25	500,00	593,75	1 093,75	1 095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1.	Приобретение двух установок приготовления гипохлорита натрия	1. Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	41 253,10	13 950,30	6 300,00	6 350,00	1 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	10 313,28	3 487,58	1 575,00	1 587,50	325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	51 566,38	17 437,88	7 875,00	7 937,50	1 625,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и прочие
4.1.	-	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения
5.1.	-	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. ИТОГО по инвестиционной программе
6.1. Собственные средства			76 481,60	20 100,00	6 300,00	6 350,00	4 400,30	3 049,70	2 626,60	400,00	475,00	875,00	876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1. Амортизация			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2. Прибыль на капитальные вложения			76 481,60	20 100,00	6 300,00	6 350,00	4 400,30	3 049,70	2 626,60	400,00	475,00	875,00	876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Плата за подключение			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Прочие собственные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Привлеченные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1. Кредиты			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2. Займы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Прочие привлеченные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Бюджетное финансирование			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4. Прочие источники финансирования			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1. Лизинг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.2. Прочие источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5. Налог на прибыль			19 120,40	5 025,00	1 575,00	1 587,50	1 100,08	762,43	656,65	100,00	118,75	218,75	219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по программе			95 602,00	25 125,00	7 875,00	7 937,50	5 500,38	3 812,13	3 283,25	500,00	593,75	1 093,75	1 095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы на 2019 - 2024 гг. муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал"

N п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения) (тыс. руб.)	Прогноз тарифа (без инвестиционной составляющей (без прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг)	Инвестиционная составляющая в тарифе (доля прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг)	Прогноз тарифа с учетом инвестиционной составляющей (с учетом прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг)	Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, %
							без инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения)	с учетом инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Базовый период (факт)
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	0,00	24,90	0,00	24,90	0,0	0,0	0,0
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	0,00	27,51	0,00	27,51	0,0	0,0	0,0
2	Утвержденный период
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	0,00	27,51	0,00	27,51	0,0	0,0	0,0
	с 1.07.2018 по 31.12.2018	0,00	31,23	0,00	31,23	0,0	0,0	0,0
3	1 (год проекта)
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	8 355,00	30,51	0,72	31,23	2,3	97,69	100,00
	с 01.07.2019 по 31.12.2019	13 200,00	31,31	1,14	32,45	3,5	102,63	103,91
4	2 (год проекта)
	с 01.01.2020 по 30.06.2020	10 775,00	31,56	0,89	32,45	2,7	100,81	100,00
	с 01.07.2020 по 31.12.2020	6 850,00	32,16	0,60	32,76	1,8	101,90	100,96
5	3 (год проекта)
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	7 025,00	32,15	0,61	32,76	1,9	99,95	100,00
	с 01.07.2021 по 31.12.2021	7 550,00	32,11	0,65	32,76	2,0	99,88	100,00
6	4 (год проекта)
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	12 650,00	31,68	1,08	32,76	3,3	98,67	100,00
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	7 450,00	32,27	0,63	32,9	1,9	101,84	100,43
7	5 (год проекта)
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	875,00	32,83	0,07	32,9	0,2	101,75	100,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 752,00	32,90	0,15	33,05	0,4	100,23	100,46
8	6 (год проекта)
	с 01.01.2024 по 30.06.2024	0,00	32,77	0,00	32,77	0,0	99,59	99,15
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	0,00	33,69	0,00	33,69	0,0	102,81	102,81

7.1. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы на 2019 - 2024 гг. муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал"

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период (факт 2017)	Утвержденный период (план 2018)	% роста к предыдущему году	План на период реализации инвестиционной программы
						2019 1 (год проекта)	в том числе		% роста к предыдущему году	2020 2 (год проекта)	в том числе		% роста к предыдущему году	2021 3 (год проекта)	в том числе		% роста к предыдущему году
							1 полугодие	2 полугодие			1 полугодие	2 полугодие			1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	х	да			х	да			х	да			х
I. Натуральные показатели		х
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	14709,47	14500,84	98,6	14523,85	7261,93	7261,93	100,2	14460,27	7230,13	7230,13	99,6	14504,65	7252,33	7252,33	100,3
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	14709,47	14500,84	98,6	14523,85	7261,93	7261,93	100,2	14460,27	7230,13	7230,13	99,6	14504,65	7252,33	7252,33	100,3
2.3.1	население	тыс. м3	9086,29	8817,36	97,0	8870,85	4435,43	4435,43	100,6	8824,27	4412,13	4412,13	99,5	8862,65	4431,33	4431,33	100,4
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м3	1381,47	1378,44	99,8	1381,00	690,50	690,50	100,2	1378,00	689,00	689,00	99,8	1380,00	690,00	690,00	100,1
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	4241,71	4305,05	101,5	4272,00	2136,00	2136,00	99,2	4258,00	2129,00	2129,00	99,7	4262,00	2131,00	2131,00	100,1
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
II. Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды		тыс. руб.	385 535,21	425 889,68	110,5	462 403,05	226 778,35	235 624,70	108,6	471 447,33	234 610,39	236 836,94	102,0	475 148,68	237 553,87	237 594,81	100,8
4	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	353 650,52	393 547,37	111,3	408 097,54	202 048,10	206 049,44	103,7	421 640,34	207 748,14	213 892,20	103,3	427 028,17	213 756,12	213 272,06	101,3
4.1	Операционные расходы	тыс. руб.	217 428,22	225 484,11	103,7	241 388,99	120 092,77	121 296,22	107,1	247 444,29	121 296,22	126 148,07	102,5	257 342,07	126 148,07	131 194,00	104,0
4.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	67 095,98	70 842,50	105,6	72 541,34	35 898,64	36 642,70	102,4	74 174,28	36 374,15	37 800,13	102,3	78 756,37	38 706,93	40 049,45	106,2
4.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	69 126,32	97 220,76	140,6	94 167,21	46 056,69	48 110,52	96,9	100 021,77	50 077,77	49 944,00	106,2	90 929,74	48 901,12	42 028,62	90,9
5	Амортизация	тыс. руб.	31 159,69	31 080,31	99,7	32 020,51	16 010,26	16 010,26	103,0	31 444,49	15 722,25	15 722,25	98,2	32 445,51	16 222,76	16 222,76	103,2
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	725,00	1 262,00	174,1	22 285,00	8 720,00	13 565,00	1765,8	18 362,50	11 140,00	7 222,50	82,4	15 675,00	7 575,00	8 100,00	85,4
6.1	Нормативный уровень прибыли	%	0,19	0,30	157,6	4,82	3,85	5,76	1626,4	3,89	4,75	3,05	80,8	3,30	3,19	3,41	84,7
7	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
7.1	население	руб./м3	26,21	29,37	112,1	30,91	30,51	31,31	105,2	31,86	31,56	32,16	103,1	32,13	32,15	32,11	100,8
7.2	бюджетные организации	руб./м3	26,21	29,37	112,1	30,91	30,51	31,31	105,2	31,86	31,56	32,16	103,1	32,13	32,15	32,11	100,8
7.3	прочие потребители	руб./м3	26,21	29,37	112,1	30,91	30,51	31,31	105,2	31,86	31,56	32,16	103,1	32,13	32,15	32,11	100,8
8	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки
8.1	население	руб./м3	26,21	29,37	112,1	31,84	31,23	32,45	108,4	32,61	32,45	32,76	102,4	32,76	32,76	32,76	100,5
8.2	бюджетные организации	руб./м3	26,21	29,37	112,1	31,84	31,23	32,45	108,4	32,61	32,45	32,76	102,4	32,76	32,76	32,76	100,5
8.3	прочие потребители	руб./м3	26,21	29,37	112,1	31,84	31,23	32,45	108,4	32,61	32,45	32,76	102,4	32,76	32,76	32,76	100,5

			Продолжение таблицы
N п/п	Показатели	Ед. изм.	План на период реализации инвестиционной программы
			2022 4 (год проекта)	в том числе		% роста к предыдущему году	2023 5 (год проекта)	в том числе		% роста к предыдущему году	2024 6 (год проекта)	в том числе		% роста к предыдущему году
				1 полугодие	2 полугодие			1 полугодие	2 полугодие			1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да			х	да			х	да			х
I. Натуральные показатели		х
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	14637,22	7318,61	7318,61	100,9	14641,32	7320,66	7320,66	100,0	14641,32	7320,66	7320,66	100,0
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	14637,22	7318,61	7318,61	100,9	14641,32	7320,66	7320,66	100,0	14641,32	7320,66	7320,66	100,0
2.3.1	население	тыс. м3	8984,22	4492,11	4492,11	101,4	8988,32	4494,16	4494,16	100,0	8988,32	4494,16	4494,16	100,0
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м3	1381,00	690,50	690,50	100,1	1381,00	690,50	690,50	100,0	1381,00	690,50	690,50	100,0
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	4272,00	2136,00	2136,00	100,2	4272,00	2136,00	2136,00	100,0	4272,00	2136,00	2136,00	100,0
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
II. Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды		тыс. руб.	480 578,01	239 777,61	240 800,40	101,1	482 859,79	240 881,82	241 977,97	100,5	486 567,54	239 925,97	246 641,57	100,8
4	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	426 856,78	210 317,00	216 539,78	100,0	446 287,28	223 034,06	223 253,22	104,6	453 204,03	223 253,22	229 950,81	101,5
4.1	Операционные расходы	тыс. руб.	267 635,75	131 194,00	136 441,76	104,0	278 341,18	136 441,76	141 899,43	104,0	288 055,83	141 899,43	146 156,41	103,5
4.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	82 200,78	40 388,89	41 811,90	104,4	85 106,17	41 806,93	43 299,25	103,5	87 897,47	43 299,25	44 598,22	103,3
4.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	77 020,25	38 734,12	38 286,13	84,7	82 839,93	44 785,38	38 054,55	107,6	77 250,73	38 054,55	39 196,18	93,3
5	Амортизация	тыс. руб.	33 621,23	16 810,62	16 810,62	103,6	32 445,51	16 222,76	16 222,76	96,5	32 445,51	16 222,76	16 222,76	100,0
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	20 100,00	12 650,00	7 450,00	128,2	4 127,00	1 625,00	2 502,00	20,5	918,00	450,00	468,00	22,2
6.1	Нормативный уровень прибыли	%	4,18	5,28	3,09	126,8	0,85	0,67	1,03	20,4	0,19	0,19	0,19	22,1
7	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
7.1	население	руб./м3	31,98	31,68	32,27	99,5	32,87	32,83	32,90	102,8	33,23	32,77	33,69	101,1
7.2	бюджетные организации	руб./м3	31,98	31,68	32,27	99,5	32,87	32,83	32,90	102,8	33,23	32,77	33,69	101,1
7.3	прочие потребители	руб./м3	31,98	31,68	32,27	99,5	32,87	32,83	32,90	102,8	33,23	32,77	33,69	101,1
8	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки
8.1	население	руб./м3	32,83	32,76	32,90	100,2	32,98	32,90	33,05	100,4	33,23	32,77	33,69	100,8
8.2	бюджетные организации	руб./м3	32,83	32,76	32,90	100,2	32,98	32,90	33,05	100,4	33,23	32,77	33,69	100,8
8.3	прочие потребители	руб./м3	32,83	32,76	32,90	100,2	32,98	32,90	33,05	100,4	33,23	32,77	33,69	100,8

8. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы на 2019 - 2024 гг. муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал"

N п/п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования (тыс. руб. без НДС)
				Всего	в т.ч. по годам
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1		Всего	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1.	Строительство второго пускового комплекса первого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м3/сут.	1. ПИР	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2. Приобретение материалов и оборудования	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3. СМР	2019 - 2020	26 452,2	21 555,0	4 897,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5. Прочие	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего	2019 - 2020	26 452,2	21 555,0	4 897,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Строительство сооружений по обезжелезиванию воды в п. Лесхоз	1. ПИР	2022	877,6	0,0	0,0	0,0	877,6	0,0	0,0
		2. Приобретение материалов и оборудования	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3. СМР	2022 - 2024	7 898,7	0,0	0,0	0,0	5 272,1	2 626,6	0,0
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5. Прочие	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего	2022 - 2024	8 776,3	0,00	0	0	6 149,7	2 627
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1.	Приобретение двух установок приготовления гипохлорита натрия	1. ПИР	2020	4 125,0	0,0	4 125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2. Приобретение материалов и оборудования	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3. СМР	2020 - 2022	37 128,1	0,0	8 602,8	14 575,0	13 950,3	0,0	0,0
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5. Прочие	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего	2020 - 2022	41 253,1	0,0	12 727,8	14 575,0	13 950,3	0,0	0,0
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
4.1	-	Всего	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения
5.1	-	Всего	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. ИТОГО по инвестиционной программе
6.1. ПИР			-	5 002,6	0,0	4 125,0	0,0	877,6	0,0	0,0
6.2. Приобретение материалов и оборудования			-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3. СМР			-	71 479,0	21 555,0	13 500,0	14 575,0	19 222,4	2 626,6	0,0
6.4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик			-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.5. Прочие			-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО по программе			-	76 481,6	21 555,0	17 625,0	14 575,0	20 100,0	2 626,6	0,0

9. Расчет эффективности инвестирования средств на 2019 - 2024 гг. муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (факт)	Утвержденный период	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,6	40,0	9,3	9,3	9,0	9,0	9,0	9,0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	6,7	40,0	9,3	9,3	9,0	9,0	9,0	9,0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети (канализации) в год, для холодного водоснабжения	ед./км	0,040	0,090	0,040	0,040	0,040	0,040	0,039	0,039
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1.	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	24,56	29,35	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть	кВт.ч/м3	0,105	0,12	0,105	0,1	0,096	0,099	0,097	0,097
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/м3	0,713	0,73	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
4.	Объем расходов на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	-	-	21555	17625	14575	20100	2626,6	0,0