Приложение N 2. Инвестиционная программа муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал" по развитию систем водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования "Город Псков" на 2019 - 2024 годы

Приложение N 2
к приказу Государственного
комитета Псковской области
по тарифам и энергетике
от 30.10.2018 N 66

Инвестиционная программа муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал" по развитию систем водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования "Город Псков" на 2019 - 2024 годы

1. Паспорт инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2019 - 2024 гг. муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал"

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения	муниципальное предприятие г. Пскова "Горводоканал" (МП г. Пскова "Горводоканал")
Местонахождение регулируемой организации	180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 49а
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Алябьев Андрей Анатольевич, тел. (8112) 792004 Кудряшова Марина Викторовна, тел. (8112) 792014
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация г. Пскова 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 22
Дата согласования инвестиционной программы	14.03.2018
Основания для разработки инвестиционной программы	Техническое задание по разработке инвестиционной программы муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал" по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования "Город Псков" на 2019 - 2024 годы, утверждённое постановлением Администрации г. Пскова от 15.01.2018 N 42
Цель инвестиционной программы	Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем системы водоотведения и очистки сточных вод, развитие и внедрение энергосберегающих технологий в процесс очистки сточных вод в соответствии с потребностями муниципального образования "Город Псков".
Задачи инвестиционной программы	Основные задачи: - повышение качества и надежности снабжения потребителей услугами водоотведения и очистки сточных вод; - обеспечение развития системы коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры; - обеспечение доступности услуг водоотведения и очистки сточных вод для потребителей; - повышение эффективности деятельности регулируемой организации; - определение источников финансирования инвестиционной программы.
Года реализации программы	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Объем и источники финансирования
Прибыль на капитальные вложения, амортизация	29 447,3	23 050,0	22 700,0	19 699,3	23 250,7	0,0
Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Показатели очистки сточных вод:
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	0	0	0	0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)	-	-	-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованных общесплавных (бытовых) систем водоотведения (%)	34,8	34,8	34,5	34,0	34,0	34,0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованных ливневых систем водоотведения (%)	-	-	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,019	0,019
Показатели энергетической эффективности:
Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу очищаемых сточных вод (кВт.ч/м3)	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49
Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт.ч/м3)	0,53	0,53	0,51	0,51	0,51	0,51

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы, реализуемой в сфере водоотведения на 2019 - 2024 гг. муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал"

N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.)	Финансирование (тыс. руб. без НДС)							Экономический эффект, тыс. руб./год	Срок окупаемости, лет
					Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение					в т.ч. по годам
						Ед. изм.	Значение					Всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Всего по разделу I		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1	Строительство очистных сооружений канализации в п. Лесхоз	2019 - 2020	г. Псков, ул. Луговая	Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Пскова	очистка сточных вод	м3 в сутки	120	2019	2020	нет	12 711,8	12 711,8	8 000,0	4 711,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Всего по разделу II		-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 711,8	12 711,8	8 000,0	4 711,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1.	Проектирование реконструкции канализационных дюкерных переходов	2019 - 2022	г. Псков	Обеспечение безаварийной работы системы водоотведения, прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф	дюкер 2 нитки 300 мм, сталь	м	220	2019	2022	нет	12 867,50	12 867,50	1 000	3 338,2	4 900,0	3 629,3	0,0	0,0	-	-
					дюкер 2 нитки 630 мм, сталь		474
					дюкер 2 нитки 530 мм, сталь		557
					дюкер 2 нитки 300 мм		216
					дюкер 3 нитки 500 мм, сталь		774
3.2.	Ремонт канализационного железобетонного коллектора (ж/б коллектора) 1000 мм по Рижскому проспекту от д. 76 до ул. Западная	2019 - 2023	г. Псков Рижский пр-т	Предотвращение возникновения аварийной ситуации, повышение надежности работы системы водоотведения	канализационный ж/б коллектор 1000 мм	м	230	2019	2023	да	17 818,0	17 818,0	1149,3	3 000,0	4 900,0	6 070,0	2 698,7	0,0	-	-
3.3.	Замена аэрационной системы в аэротенке N 1 очистные сооружения канализации (ОСК) г. Пскова	2019	ОСК г. Пскова, д. Кусва	Обеспечение качества очистки сточных вод, повышение надёжности работы ОСК	очистка сточных вод	тыс. м3	50	2019	2019	да	5 715,0	5 715,0	5 715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
3.4.	Замена воздуходувки на воздуходувно-насосной станции (ВНС) 1 ОСК г. Пскова	2019	ОСК г. Пскова, д. Кусва	Повышение надежности работы насосных станций, экономия электроэнергии	сжатый воздух	м3 в час	10 000	2019	2019	да	5 715,0	5 715,0	5 715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 285,0	3
3.5.	Проектирование и строительство станции обеззараживания сточных вод ОСК г. Пскова	2020 - 2023	ОСК г. Пскова, д. Кусва	Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в Псковско-Чудском водоёме	очистка сточных вод	тыс. м.3 в сутки	150	2020	2023	нет	42 362,0	42 362,0	0,0	6 000,0	5 810,0	10 000,0	20 552,0	0,0	-	-
3.6.	Проектирование и строительство минигидроэлектростанции на ОСК г. Пскова	2019	ОСК г. Пскова, д. Кусва	Экономия электроэнергии, внедрение энергосберегающих технологий	производство электроэнергии	кВт.ч	85	2019	2019	нет	3 298,0	3 298,0	3 298,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 650,0	2
3.7.	Установка блоков плоскостной загрузки в анаэробные зоны аэротенка N 2	2019 - 2021	ОСК г. Пскова, д. Кусва	Повышение эффективности удаления фосфора из сточной воды биологическим способом до 60%	съем фосфатов	%	60	2019	2021	нет	14 240,0	14 240,0	1 150,0	6 000,0	7 090,0	0,0	0,0	0,0	-	-
3.8.	Приобретение комбинированной каналопромывочной машины	2019	г. Псков	Обеспечение функционирования системы водоотведения города	объем резервуара для сточной воды	м3	6	2019	2019	не требуется	3 420,0	3 420,0	3 420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
3.8.	Приобретение комбинированной каналопромывочной машины	2019	г. Псков	Обеспечение функционирования системы водоотведения города	объем резервуара для промывной воды	м3	6	2019	2019	не требуется	3 420,0	3 420,0	3 420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Всего по разделу III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 435,5	105 435,5	21 447,3	18 338,2	22 700,0	19 699,3	23 250,7	0,0	4 935,0	-
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
Всего по разделу IV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоотведения
Всего по разделу V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе		-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 147,3	118 147,3	29 447,3	23 050,0	22 700,0	19 699,3	23 250,7	0,0	4 935,0	-

2.1. Перечень мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций на 2019 - 2024 гг. муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал"

N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.)	Финансирование (тыс. руб. без НДС)
					Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение					в т.ч. по годам
						Ед. изм.	Значение					Всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Строительство очистных сооружений канализации в п. Лесхоз	2019 - 2020	г. Псков, ул. Луговая	Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Пскова	очистка сточных вод	м3 в сутки	120	2019	2020	нет	учтено в общем перечне мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
2	Проектирование реконструкции канализационных дюкерных переходов	2019 - 2022	г. Псков	Обеспечение безаварийной работы системы водоотведения, прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф	дюкер 2 нитки 300 мм, сталь	м	220	2019	2022	нет	учтено в общем перечне мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
					дюкер 2 нитки 630 мм, сталь		474
					дюкер 2 нитки 530 мм, сталь		557
					дюкер 2 нитки 300 мм		216
					дюкер 3 нитки 500 мм, сталь		774
3	Ремонт канализационного ж/б коллектора 1000 мм по Рижскому проспекту от д. 76 до ул. Западная	2019 - 2023	г. Псков Рижский пр-т	Предотвращение возникновения аварийной ситуации, повышение надежности работы системы водоотведения	канализационный ж/б коллектор 1000 мм	м	230	2019	2023	да	учтено в общем перечне мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
4	Замена аэрационной системы в аэротенке N 1 ОСК г. Пскова	2019	ОСК г. Пскова, д. Кусва	Обеспечение качества очистки сточных вод, повышение надёжности работы ОСК	очистка сточных вод	тыс. м3	50	2019	2019	да	учтено в общем перечне мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
5	Замена воздуходувки на ВНС 1 ОСК г. Пскова	2019	ОСК г. Пскова, д. Кусва	Повышение надежности работы насосных станций, экономия электроэнергии	сжатый воздух	м3 в час	10 000	2019	2019	да	учтено в общем перечне мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
6	Проектирование и строительство станции обеззараживания сточных вод ОСК г. Пскова	2020 - 2023	ОСК г. Пскова, д. Кусва	Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в Псковско-Чудском водоёме	очистка сточных вод	тыс. м.3 в сутки	150	2020	2023	нет	учтено в общем перечне мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
7	Установка блоков плоскостной загрузки в анаэробные зоны аэротенка N 2	2019 - 2021	ОСК г. Пскова, д. Кусва	Повышение эффективности удаления фосфора из сточной воды биологическим способом до 60%	съем фосфатов	%	60	2019	2021	нет	учтено в общем перечне мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
8	Приобретение комбинированной каналопромывочной машины	2019	г. Псков	Обеспечение функционирования системы водоотведения города	объем резервуара для сточной воды	м3	6	2019	2019	не требуется	учтено в общем перечне мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
8	Приобретение комбинированной каналопромывочной машины	2019	г. Псков	Обеспечение функционирования системы водоотведения города	объем резервуара для промывной воды	м3	6	2019	2019	не требуется	учтено в общем перечне мероприятий	-	-	-	-	-	-	-

3. Технические характеристики объектов инвестиционной программы на 2019 - 2024 гг. муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал"

N п/п	Наименование мероприятия	До реконструкции						После реконструкции/строительства
N п/п	Наименование мероприятия	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Всего по разделу I		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1	Строительство очистных сооружений канализации в п. Лесхоз	-	-	-	очистка сточных вод	м3 в сутки	0	2019-2020	30	очистка сточных вод	м3 в сутки	120
Всего по разделу II		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1.	Проектирование реконструкции канализационных дюкерных переходов	1974 - 1989	25	100	дюкер 2 нитки 300 мм, сталь	м	220	2019-2022	25	дюкер 2 нитки 300 мм, сталь	м	220
					дюкер 2 нитки 630 мм, сталь		474			дюкер 2 нитки 630 мм, сталь		474
					дюкер 2 нитки 530 мм, сталь		557			дюкер 2 нитки 530 мм, сталь		557
					дюкер 2 нитки 300 мм		216			дюкер 2 нитки 300 мм		216
					дюкер 3 нитки 500 мм, сталь		774			дюкер 3 нитки 500 мм, сталь		774
3.2.	Ремонт канализационного ж/б коллектора 1000 мм по Рижскому проспекту от д. 76 до ул. Западная	1988	25	100	канализационный ж/б коллектор 1000 мм	м	230	2019-2023	25	канализационный ж/б коллектор 1000	м	230
3.3.	Замена аэрационной системы в аэротенке N 1 ОСК г. Пскова.	2006	10	100	очистка сточных вод	тыс. м3	50	2019	15	очистка сточных вод	тыс. м3	50
3.4.	Замена воздуходувки на ВНС 1 ОСК г. Пскова	1979	30	100	сжатый воздух	м.3 в час	10 000	2019	30	сжатый воздух	м.3 в час	10 000
3.5.	Проектирование и строительство станции обеззараживания сточных вод ОСК г. Пскова	-	-	-	очистка сточных вод	тыс. м.3 в сутки	0	2020-2024	30	очистка сточных вод	тыс. м.3 в сутки	150
3.6.	Проектирование и строительство минигидроэлектростанции на ОСК г. Пскова	-	-	-	производство электроэнергии	кВт.ч	0	2019	30	производство электроэнергии	кВт.ч	85
3.7.	Установка блоков плоскостной загрузки в анаэробные зоны аэротенка N 2	-	-	-	съем фосфатов	%	0	2019-2021	10	съем фосфатов	%	60
3.8.	Приобретение комбинированной каналопромывочной машины	-	-		объем резервуара для сточной воды	м3	0	2019	15	объем резервуара для сточной воды	м3	6
3.8.	Приобретение комбинированной каналопромывочной машины	-	-		объем резервуара для промывной воды	м3	0	2019	15	объем резервуара для промывной воды	м3	6
Всего по разделу III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и прочее
Всего по разделу IV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоотведения
Всего по разделу V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы на 2019 - 2024 гг. муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Фактический процент износа	Плановый процент износа
1	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	76,08	76,11
2	Износ оборудования объектов централизованных систем водоотведения	%	67,30	67,30
2.1	транспортировка сточных вод	%	66,25	66,30
2.2	очистка сточных вод	%	68,26	68,30

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы на 2019 - 2024 гг. муниципальное предприятие г. Пскова "Горводоканал"

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Год реализации мероприятий	Срок реализации мероприятий, дней																															Год ввода в эксплуатацию
				Длительность всего	в т.ч. по годам
					2019 год, в т.ч. по кварталам					2020 год, в т.ч. по кварталам					2021 год, в т.ч. по кварталам					2022 год, в т.ч. по кварталам					2023 год, в т.ч. по кварталам					2024 год, в т.ч. по кварталам
					Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1.	Проектирование реконструкции канализационных дюкерных переходов	ПИР	2019 - 2022	1461	365	90	91	92	92	366	91	91	92	92	365	90	91	92	92	365	90	91	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		Всего		1461	365	90	91	92	92	366	91	91	92	92	365	90	91	92	92	365	90	91	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022
2	Ремонт канализационного ж/б коллектора 1000 мм по Рижскому проспекту от д. 76 до ул. Западная	СМР	2019 - 2023	1734	365	90	91	92	92	366	91	91	92	92	365	90	91	92	92	365	90	91	92	92	273	90	91	92	-	-	-	-	-	-	-
2		Всего		1734	365	90	91	92	92	366	91	91	92	92	365	90	91	92	92	365	90	91	92	92	273	90	91	92	-	-	-	-	-	-	2023
3	Замена аэрационной системы в аэротенке N 1 ОСК г. Пскова	Приобретение оборудования	2019	365	365	90	91	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Замена аэрационной системы в аэротенке N 1 ОСК г. Пскова	Всего		365	365	90	91	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019
4	Замена воздуходувки на ВНС 1 ОСК г. Пскова	Приобретение оборудования	2019	365	365	90	91	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Замена воздуходувки на ВНС 1 ОСК г. Пскова	Всего		365	365	90	91	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019
5	Проектирование и строительство станции обеззараживания сточных вод ОСК г. Пскова	ПИР	2019	90	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Приобретение оборудования	2019 - 2020	361	181	-	91	45	45	180	45	45	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		СМР	2019 - 2024	1320	90	-	-	45	45	135	46	45	45	-	365	90	91	92	92	365	90	91	92	92	365	90	91	92	92	45	45	-	-	-	-
		Всего		1870	365	90	91	92	92	365	91	91	92	92	365	90	91	92	92	365	90	91	92	92	365	90	91	92	92	45	45	-	-	-	2024
6	Проектирование и строительство минигидроэлектростанции на ОСК г. Пскова	ПИР	2019	90	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Приобретение оборудования	2019	183	183	-	91	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		СМР	2019	92	92	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего		365	365	90	91	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019
7	Установка блоков плоскостной загрузки в анаэробные зоны аэротенка N 2	Приобретение оборудования	2019 - 2021	541	180	45	45	45	45	181	46	45	45	45	180	45	45	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		СМР	2019 - 2021	540	180	45	45	45	45	180	45	45	45	45	180	45	45	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего		1354	633	180	181	182	92	361	91	91	92	92	360	90	91	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021
8	Строительство очистных сооружений канализации в п. Лесхоз	ПИР	2019	45	45	45	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Приобретение оборудования	2019 - 2020	270	180	45	45	45	45	90	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		СМР	2019 - 2020	225	135	-	45	45	45	90	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего		545	365	90	91	92	92	180	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020
9	Приобретение комбинированной каналопромывочной машины	Приобретение оборудования	2019	92	92	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Приобретение комбинированной каналопромывочной машины	Всего		92	92	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019

6. Источники финансирования инвестиционной программы на 2019 - 2024 гг. муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал"

N п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
			Всего	в т.ч. по годам
				2019 год, в т.ч. по кварталам					2020 год, в т.ч. по кварталам					2021 год, в т.ч. по кварталам
				Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.	-	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1.	Строительство очистных сооружений канализации в п. Лесхоз	1. Собственные средства	12 711,80	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 711,80	3 000,00	1 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	9 711,80	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 711,80	1 000,00	711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	2 427,95	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	427,95	250,00	177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	15 139,75	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	5 139,75	3 250,00	1 889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1	Проектирование реконструкции канализационных дюкерных переходов	1. Собственные средства	12 867,50	1 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3 338,20	1 538,20	800,00	500,00	500,00	4 900,00	2 000,00	1 800,00	600,00	500,00
		1.1. Амортизация	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 000,00	300,00	0,00	0,00	1 900,00	1 000,00	800,00	100,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	9 667,50	1 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2 038,20	538,20	500,00	500,00	500,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	2 416,88	250,00	62,50	62,50	62,50	62,50	509,55	134,55	125,00	125,00	125,00	750,00	250,00	250,00	125,00	125,00
		Всего	15 284,38	1 250,00	312,50	312,50	312,50	312,50	3 847,75	1 672,75	925,00	625,00	625,00	5 650,00	2 250,00	2 050,00	725,00	625,00
3.2	Ремонт канализационного ж/б коллектора 1000 мм по Рижскому проспекту от д. 76 до ул. Западная	1. Собственные средства	17 818,00	1 149,30	250,00	272,00	250,00	377,30	3 000,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	4 900,00	1 700,00	2 000,00	700,00	500,00
		1.1. Амортизация	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	1 000,00	1 000,00	200,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	14 618,00	1 149,30	250,00	272,00	250,00	377,30	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2 700,00	700,00	1 000,00	500,00	500,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	3 654,50	287,33	62,50	68,00	62,50	94,33	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	675,00	175,00	250,00	125,00	125,00
		Всего	21 472,50	1 436,63	312,50	340,00	312,50	471,63	3 500,00	1 625,00	625,00	625,00	625,00	5 575,00	1 875,00	2 250,00	825,00	625,00
3.3	Замена аэрационной системы в аэротенке N 1 ОСК г. Пскова	1. Собственные средства	5 715,00	5 715,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	1 715,00	1 715,00	420,00	420,00	420,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	428,75	428,75	105,00	105,00	105,00	113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	6 143,75	6 143,75	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Замена воздуходувки на ВНС 1 ОСК г. Пскова.	1. Собственные средства	5 715,00	5 715,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	1 715,00	1 715,00	420,00	420,00	420,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	428,75	428,75	105,00	105,00	105,00	113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	6 143,75	6 143,75	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Проектирование и строительство станции обеззараживания сточных вод ОСК г. Пскова	1. Собственные средства	42 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	5 810,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	810,00
		1.1. Амортизация	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	39 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	3 510,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	510,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	9 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	375,00	375,00	250,00	250,00	877,50	250,00	250,00	250,00	127,50
		Всего	52 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	2 875,00	1 875,00	1 250,00	1 250,00	6 687,50	2 250,00	2 250,00	1 250,00	937,50
3.6	Проектирование и строительство минигидроэлектростанции на ОСК г. Пскова	1. Собственные средства	3 298,00	3 298,00	1 000,00	1 298,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	74,50	74,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	3 372,50	3 372,50	1 000,00	1 372,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Установка блоков плоскостной загрузки в анаэробные зоны аэротенка N 2	1. Собственные средства	14 240,00	1 150,00	50,00	1 000,00	50,00	50,00	6 000,00	2 500,00	1 650,00	1 000,00	850,00	7 090,00	2 500,00	1 750,00	1 800,00	1 040,00
		1.1. Амортизация	3 200,00	150,00	50,00	0,00	50,00	50,00	1 500,00	1 000,00	150,00	0,00	350,00	1 550,00	1 000,00	250,00	300,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	11 040,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	5 540,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 040,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	2 760,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1 125,00	375,00	375,00	250,00	125,00	1 385,00	375,00	375,00	375,00	260,00
		Всего	17 000,00	1 400,00	50,00	1 250,00	50,00	50,00	7 125,00	2 875,00	2 025,00	1 250,00	975,00	8 475,00	2 875,00	2 125,00	2 175,00	1 300,00
3.8	Приобретение комбинированной каналопромывочной машины	1. Собственные средства	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	2 397,30	2 397,30	0,00	0,00	2 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	1 022,70	1 022,70	0,00	0,00	1 022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	255,68	255,68	0,00	0,00	255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	3 675,68	3 675,68	0,00	0,00	3 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
4.1.	-	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоотведения
5.1.	-	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. ИТОГО по инвестиционной программе
6.1. Собственные средства			118 147,30	29 447,30	6 390,00	7 660,00	9 810,00	5 587,30	23 050,00	11 038,20	6 161,80	3 000,00	2 850,00	22 700,00	8 200,00	7 550,00	4 100,00	2 850,00
6.1.1. Амортизация			29 297,30	13 547,30	3 050,00	3 000,00	5 447,30	2 050,00	7 800,00	6 000,00	1 450,00	0,00	350,00	7 950,00	4 000,00	3 050,00	600,00	300,00
6.1.2. Прибыль на капитальные вложения			88 850,00	15 900,00	3 340,00	4 660,00	4 362,70	3 537,30	15 250,00	5 038,20	4 711,80	3 000,00	2 500,00	14 750,00	4 200,00	4 500,00	3 500,00	2 550,00
6.1.3. Плата за подключение			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Прочие собственные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Привлеченные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1. Кредиты			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2. Займы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Прочие привлеченные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Бюджетное финансирование			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4. Прочие источники финансирования			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1. Лизинг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.2. Прочие источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5. Налог на прибыль			22 212,50	3 975,00	835,00	1 165,00	1 090,68	884,33	3 812,50	1 259,55	1 177,95	750,00	625,00	3 687,50	1 050,00	1 125,00	875,00	637,50
Всего по программе			140 359,80	33 422,30	7 225,00	8 825,00	10 900,68	6 471,63	26 862,50	12 297,75	7 339,75	3 750,00	3 475,00	26 387,50	9 250,00	8 675,00	4 975,00	3 487,50

			Продолжение таблицы
N п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
			Всего	в т.ч. по годам
				2022 год, в т.ч. по кварталам					2023 год, в т.ч. по кварталам					2024 год, в т.ч. по кварталам
				Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.	-	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1.	Строительство очистных сооружений канализации в п. Лесхоз	1. Собственные средства	12 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	9 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	2 427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	15 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1	Проектирование реконструкции канализационных дюкерных переходов	1. Собственные средства	12 867,50	3 629,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	9 667,50	3 629,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	2 416,88	907,33	250,00	250,00	250,00	157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	15 284,38	4 536,63	1 250,00	1 250,00	1 250,00	786,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Ремонт канализационного ж/б коллектора 1000 мм по Рижскому проспекту от д. 76 до ул. Западная	1. Собственные средства	17 818,00	6 070,00	1 500,00	1 750,00	1 320,00	1 500,00	2 698,70	1 000,00	1 000,00	698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	14 618,00	6 070,00	1 500,00	1 750,00	1 320,00	1 500,00	2 698,70	1 000,00	1 000,00	698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	3 654,50	1 517,50	375,00	437,50	330,00	375,00	674,68	250,00	250,00	174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	21 472,50	7 587,50	1 875,00	2 187,50	1 650,00	1 875,00	3 373,38	1 250,00	1 250,00	873,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Замена аэрационной системы в аэротенке N 1 ОСК г. Пскова	1. Собственные средства	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	6 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Замена воздуходувки на ВНС 1 ОСК г. Пскова.	1. Собственные средства	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	6 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Проектирование и строительство станции обеззараживания сточных вод ОСК г. Пскова	1. Собственные средства	42 362,00	10 000,00	2 500,00	3 000,00	2 500,00	2 000,00	20 552,00	4 750,00	4 750,00	5 500,00	5 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	39 062,00	10 000,00	2 500,00	3 000,00	2 500,00	2 000,00	20 552,00	4 750,00	4 750,00	5 500,00	5 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	9 765,50	2 500,00	625,00	750,00	625,00	500,00	5 138,00	1 187,50	1 187,50	1 375,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	52 127,50	12 500,00	3 125,00	3 750,00	3 125,00	2 500,00	25 690,00	5 937,50	5 937,50	6 875,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Проектирование и строительство минигидроэлектростанции на ОСК г. Пскова	1. Собственные средства	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	3 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Установка блоков плоскостной загрузки в анаэробные зоны аэротенка N 2	1. Собственные средства	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Приобретение комбинированной каналопромывочной машины	1. Собственные средства	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	2 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	1 022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	3 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
4.1.	-	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоотведения
5.1.	-	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. ИТОГО по инвестиционной программе
6.1. Собственные средства			118 147,30	19 699,30	5 000,00	5 750,00	4 820,00	4 129,30	23 250,70	5 750,00	5 750,00	6 198,70	5 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1. Амортизация			29 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2. Прибыль на капитальные вложения			88 850,00	19 699,30	5 000,00	5 750,00	4 820,00	4 129,30	23 250,70	5 750,00	5 750,00	6 198,70	5 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Плата за подключение			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Прочие собственные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Привлеченные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1. Кредиты			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2. Займы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Прочие привлеченные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Бюджетное финансирование			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4. Прочие источники финансирования			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1. Лизинг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.2. Прочие источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5. Налог на прибыль			22 212,50	4 924,83	1 250,00	1 437,50	1 205,00	1 032,33	5 812,68	1 437,50	1 437,50	1 549,68	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по программе			140 359,80	24 624,13	6 250,00	7 187,50	6 025,00	5 161,63	29 063,38	7 187,50	7 187,50	7 748,38	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы на 2019 - 2024 гг. муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал"

N п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения) (тыс. руб.)	Прогноз тарифа без инвестиционной составляющей) прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг))	Доля инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг))	Прогноз тарифа с учетом инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг))	Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, %
N п/п	Год реализации инвестиционной программы					Доля инвестиций (%) (в тарифе)	без инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения)	с учетом инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Базовый период (факт)
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	0,00	16,40	0,00	16,40	0,0	0,0	0,0
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	0,00	18,26	0,00	18,26	0,0	0,0	0,0
2	Утвержденный период
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	0,00	18,26	0,00	18,26	0,0	0,0	0,0
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	0,00	21,04	0,00	21,04	0,0	0,0	0,0
3	1 (год проекта)
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	8 000,0	19,92	1,12	21,04	5,3	94,69	100,00
	с 01.07.2019 по 31.12.2019	7 900,0	20,83	1,21	22,04	5,5	104,57	104,75
4	2 (год проекта)
	с 01.01.2020 по 30.06.2020	9 750,0	20,66	1,38	22,04	6,2	99,18	100,00
	с 01.07.2020 по 31.12.2020	5 500,0	21,95	0,50	22,45	2,2	106,22	101,86
5	3 (год проекта)
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	8 700,0	21,22	1,23	22,45	5,5	96,70	100,00
	с 01.07.2021 по 31.12.2021	6 050,0	22,70	0,58	23,28	2,5	106,97	103,70
6	4 (год проекта)
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	10 750,0	22,39	0,89	23,28	3,8	98,59	100,00
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	8 950,0	23,24	0,74	23,98	3,1	103,81	103,01
7	5 (год проекта)
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	11 500,0	23,04	0,94	23,98	3,9	99,15	100,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	11 750,0	23,86	0,96	24,82	3,9	103,54	103,50
8	6 (год проекта)
	с 01.01.2024 по 30.06.2024	0,00	23,01	1,81	24,82	7,3	96,44	100,00
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	0,00	23,85	1,15	25,00	4,6	103,65	100,73

7.1. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы на 2019 - 2024 гг. муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал"

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период (факт 2017)	Утвержденный период (план 2018)	% роста к предыдущему году	План на период реализации инвестиционной программы
						2019 год	в том числе		% роста к предыдущему году	2020 год	в том числе		% роста к предыдущему году	2021 год	в том числе		% роста к предыдущему году
						2019 год	1 полугодие	2 полугодие	% роста к предыдущему году	2020 год	1 полугодие	2 полугодие	% роста к предыдущему году	2021 год	1 полугодие	2 полугодие	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	да	да	х	да			х	да			х	да			х
I. Натуральные показатели
2	Пропущено сточных вод всего, в том числе:	тыс. м3	14 232,34	14 645,36	102,90	14 435,00	7 217,50	7 217,50	98,56	14 272,84	7 136,42	7 136,42	98,88	14 622,64	7 311,32	7 311,32	102,45
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс. м3	14 232,34	14 645,36	102,90	14 435,00	7 217,50	7 217,50	98,56	14 272,84	7 136,42	7 136,42	98,88	14 622,64	7 311,32	7 311,32	102,45
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	тыс. м3	14 232,34	14 645,36	102,90	14 435,00	7 217,50	7 217,50	98,56	14 272,84	7 136,42	7 136,42	98,88	14 622,64	7 311,32	7 311,32	102,45
2.3.1	население	тыс. м3	10 216,27	10 553,21	103,30	10 385,00	5 192,50	5 192,50	98,41	10 242,00	5 121,00	5 121,00	98,62	10 560,00	5 280,00	5 280,00	103,10
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м3	1 587,36	1 900,71	119,74	1 889,65	944,83	944,83	99,42	1 878,49	939,25	939,25	99,41	1 907,30	953,65	953,65	101,53
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	2 428,71	2 191,45	90,23	2 160,35	1 080,17	1 080,17	98,58	2 152,35	1 076,17	1 076,17	99,63	2 155,35	1 077,67	1 077,67	100,14
II. Полная себестоимость водоотведения		тыс. руб.	246 646,45	287 781,32	116,68	310 885,50	151 823,88	159 061,62	108,03	317 519,84	157 280,53	160 239,32	102,13	334 368,31	164 139,14	170 229,17	105,31
3	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	231 447,72	272 573,16	117,77	280 091,58	136 384,42	143 707,16	102,76	287 743,57	140 267,39	147 476,18	102,73	303 740,82	148 105,39	155 635,43	105,56
3.1	Операционные расходы	тыс. руб.	168 786,74	175 442,76	103,94	175 731,07	85 970,18	89 760,89	100,16	183 112,21	89 760,89	93 351,32	104,20	191 370,21	93 351,32	98 018,89	104,51
3.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	75 722,54	81 678,71	107,87	83 874,53	41 124,79	42 749,74	102,69	86 476,72	42 385,22	44 091,51	103,10	91 105,20	44 648,55	46 456,65	105,35
3.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	-13 061,56	15 451,69	-118,30	20 485,98	9 289,45	11 196,53	132,58	18 154,64	8 121,29	10 033,36	88,62	21 265,41	10 105,52	11 159,89	117,13
4	Амортизация	тыс. руб.	15 083,73	15 088,16	100,03	14 758,92	7 379,46	7 379,46	97,82	14 376,27	7 188,14	7 188,14	97,41	14 517,49	7 258,75	7 258,75	100,98
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	115,00	120,00	104,35	16 035,00	8 060,00	7 975,00	13362,50	15 400,00	9 825,00	5 575,00	96,04	16 110,00	8 775,00	7 335,00	104,61
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,05	0,04	-	-	5,31	5,01	-	-	6,25	3,48	-	-	5,35	4,31	-
7	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
7.1	население	м	17,33	19,65	113,39	20,38	19,92	20,83	103,69	21,31	20,66	21,95	104,56	21,96	21,22	22,70	103,07
7.2	бюджетные организации	руб./м3	17,33	19,65	113,39	20,38	19,92	20,83	103,69	21,31	20,66	21,95	104,56	21,96	21,22	22,70	103,07
7.3	прочие потребители	руб./м3	17,33	19,65	113,39	20,38	19,92	20,83	103,69	21,31	20,66	21,95	104,56	21,96	21,22	22,70	103,07
8	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки
8.1	население	руб./м3	17,33	19,65	113,39	21,54	21,04	22,04	109,62	22,25	22,04	22,45	103,27	22,87	22,45	23,28	102,79
8.2	бюджетные организации	руб./м3	17,33	19,65	113,39	21,54	21,04	22,04	109,62	22,25	22,04	22,45	103,27	22,87	22,45	23,28	102,79
8.3	прочие потребители	руб./м3	17,33	19,65	113,39	21,54	21,04	22,04	109,62	22,25	22,04	22,45	103,27	22,87	22,45	23,28	102,79

			Продолжение таблицы
N п/п	Показатели	Ед. изм.	План на период реализации инвестиционной программы
			2022 год	в том числе		% роста к предыдущему году	2023 год	в том числе		% роста к предыдущему году	2024 год	в том числе		% роста к предыдущему году
			2022 год	1 полугодие	2 полугодие	% роста к предыдущему году	2023 год	1 полугодие	2 полугодие	% роста к предыдущему году	2024 год	1 полугодие	2 полугодие	% роста к предыдущему году
1	2	3	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	да			х	да			х	да			х
I. Натуральные показатели
2	Пропущено сточных вод всего, в том числе:	тыс. м3	15 015,89	7 507,95	7 507,95	102,69	15 314,99	7 657,49	7 657,49	104,73	15 315,00	7 657,50	7 657,50	101,99
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс. м3	15 015,89	7 507,95	7 507,95	102,69	15 314,99	7 657,49	7 657,49	104,73	15 315,00	7 657,50	7 657,50	101,99
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	тыс. м3	15 015,89	7 507,95	7 507,95	102,69	15 314,99	7 657,49	7 657,49	104,73	15 315,00	7 657,50	7 657,50	101,99
2.3.1	население	тыс. м3	10 900,00	5 450,00	5 450,00	103,22	11 115,00	5 557,50	5 557,50	105,26	11 115,00	5 557,50	5 557,50	101,97
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м3	1 910,00	955,00	955,00	100,14	1 874,64	937,32	937,32	98,29	1 874,64	937,32	937,32	98,15
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	2 205,89	1 102,95	1 102,95	102,35	2 325,35	1 162,67	1 162,67	107,89	2 325,36	1 162,68	1 162,68	105,42
II. Полная себестоимость водоотведения		тыс. руб.	354 847,51	174 784,91	180 062,60	106,12	373 664,68	183 626,73	190 037,95	111,75	345 110,89	169 463,27	175 647,62	97,26
3	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	320 573,29	156 760,30	163 812,99	105,54	335 623,92	164 731,35	170 892,57	110,50	330 170,13	161 992,89	168 177,24	102,99
3.1	Операционные расходы	тыс. руб.	200 938,72	98 018,89	102 919,83	105,00	209 956,46	102 919,83	107 036,63	109,71	209 956,45	102 919,83	107 036,62	104,49
3.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	96 886,39	47 512,52	49 373,87	106,35	102 397,35	50 208,35	52 189,00	112,39	102 173,99	50 208,35	51 965,64	105,46
3.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	22 748,18	11 228,89	11 519,29	106,97	23 270,12	11 603,18	11 666,94	109,43	18 039,68	8 864,71	9 174,97	79,30
4	Амортизация	тыс. руб.	14 449,22	7 224,61	7 224,61	99,53	14 640,76	7 320,38	7 320,38	100,85	14 640,76	7 320,38	7 320,38	101,33
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	19 825,00	10 800,00	9 025,00	123,06	23 400,00	11 575,00	11 825,00	145,25	300,00	150,00	150,00	1,51
6	Нормативный уровень прибыли	%	-	6,18	5,01	-	-	6,30	6,22	-	-	0,09	0,09	-
7	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
7.1	население	руб./м3	22,82	22,39	23,24	103,89	23,45	23,04	23,86	102,78	22,53	22,13	22,94	96,09
7.2	бюджетные организации	руб./м3	22,82	22,39	23,24	103,89	23,45	23,04	23,86	102,78	22,53	22,13	22,94	96,08
7.3	прочие потребители	руб./м3	22,82	22,39	23,24	103,89	23,45	23,04	23,86	102,78	22,53	22,13	22,94	96,08
8	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки
8.1	население	руб./м3	23,63	23,28	23,98	103,35	24,40	23,98	24,82	103,26	22,53	22,13	22,94	92,34
8.2	бюджетные организации	руб./м3	23,63	23,28	23,98	103,35	24,40	23,98	24,82	103,26	22,53	22,13	22,94	92,34
8.3	прочие потребители	руб./м3	23,63	23,28	23,98	103,35	24,40	23,98	24,82	103,26	22,53	22,13	22,94	92,34

8. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы на 2019 - 2024 гг. муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал"

N п/п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования (тыс. руб. без НДС)
				Всего	в т.ч. по годам
				Всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
1.1.		Всего	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1.	Строительство очистных сооружений канализации в п. Лесхоз	1. ПИР	2019	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Приобретение материалов и оборудования	2019 - 2020	7 526,00	6 729,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. СМР	2020	3 914,80	0,00	3 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Прочие	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	2019 - 2020	12 711,80	8 000,00	4 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
3.1.	Проектирование реконструкции канализационных дюкерных переходов	1. ПИР	2019 - 2022	12 867,50	1 000,00	3 338,20	4 900,00	3 629,30	0,00	0,00
		2. Приобретение материалов и оборудования	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. СМР	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Прочие	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	2019 - 2022	12 867,50	1 000,00	3 338,20	4 900,00	3 629,30	0,00	0,00
3.2.	Ремонт канализационного ж/б коллектора 1000 мм по Рижскому проспекту от д. 76 до ул. Западная	1. ПИР	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Приобретение материалов и оборудования	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. СМР	2019 - 2023	17 818,00	1 149,30	3 000,00	4 900,00	6 070,00	2 698,70	0,00
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Прочие	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	2019 - 2023	17 818,00	1 149,30	3 000,00	4 900,00	6 070,00	2 698,70	0,00
3.3.	Замена аэрационной системы в аэротенке N 1 ОСК г. Пскова	1. ПИР	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Приобретение материалов и оборудования	2019	5 715,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. СМР	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Прочие	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	2019	5 715,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Замена воздуходувки на ВНС 1 ОСК г. Пскова	1. ПИР	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Приобретение материалов и оборудования	2019	5 715,00	5 715,00					0,00
		3. СМР	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Прочие	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	2019	5 715,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Проектирование и строительство станции обеззараживания сточных вод ОСК г. Пскова	1. ПИР	2020	4 236,00	0,00	4 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Приобретение материалов и оборудования	2020 - 2024	30 000,00	0,00	1 764,00	5 810,00	10 000,00	12 426,00	0,00
		3. СМР	2023	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126,00	0,00
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Прочие	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	2020 - 2024	42 362,00	0,00	6 000,00	5 810,00	10 000,00	20 552,00	0,00
3.6.	Проектирование и строительство минигидроэлектростанции на ОСК г. Пскова	1. ПИР	2019	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Приобретение материалов и оборудования	2019	2 314,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. СМР	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Прочие	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	2019	3 298,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.	Установка блоков плоскостной загрузки в анаэробные зоны аэротенка N 2	1. ПИР	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Приобретение материалов и оборудования	2019 - 2021	14 240,00	1 150,00	6 000,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00
		3. СМР	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Прочие	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	2019 - 2021	14 240,00	1 150,00	6 000,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00
3.8.	Приобретение комбинированной каналопромывочной машины	1. ПИР	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Приобретение материалов и оборудования	2019	3 420,00	3 420,00					0,00
		3. СМР	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Прочие	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	2019	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и прочее
4.1.	-	Всего	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоотведения
5.1.	-	Всего	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. ИТОГО по инвестиционной программе
6.1. ПИР			2019 - 2022	19 358,50	3 255,00	7 574,20	4 900,00	3 629,30	0,00	0,00
6.2. Приобретение материалов и оборудования			2019 - 2024	68 930,00	25 043,00	8 561,00	12 900,00	10 000,00	12 426,00	0,00
6.3. СМР			2019 - 2023	29 858,80	1 149,30	6 914,80	4 900,00	6 070,00	10 824,70	0,00
6.4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5. Прочие			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе			2019 - 2024	118 147,30	29 447,30	23 050,00	22 700,00	19 699,30	23 250,70	0,00

9. Расчет эффективности инвестирования средств и расходов на реализацию инвестиционной программы на 2019 - 2024 гг. муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (факт) - 2017 год	Утвержденный период - 2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Показатели качества сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения.	%	39,50	34,50	34,80	34,80	34,50	34,00	34,00	34,00
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0,003	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,019	0,019
3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/м3	0,53	0,36	0,53	0,53	0,51	0,51	0,51	0,51
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/м3	0,48	0,50	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49
4.	Объем расходов на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	29 947,30	23 050,00	22 700,00	19 699,30	23 250,70	0,00

<< Приложение N 1. Инвестиционная программа муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения...
	Содержание Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 30 октября 2018 г. N 66 "Об утверждении инвестиционных...

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас