Приложение. Инвестиционная программа ООО "Алексинская тепло-энерго компания" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2022 годы

Приложение
к Постановлению
комитета Тульской области по тарифам
от 27.06.2017 N 32/5

Инвестиционная программа
ООО "Алексинская тепло-энерго компания"
в сфере теплоснабжения на 2018 - 2022 годы

Форма N 1-ИП ТС

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО "Алексинская тепло-энерго компания"
_______________________________
(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Алексинская тепло-энерго компания"
Местонахождение регулируемой организации	г. Алексин, ул. Пахомова, 16-а
Сроки реализации инвестиционной программы	2018 - 2022 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Технический директор Савушкин Игорь Викторович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(48753) 4-14-69
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет Тульской области по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Тула, пр. Ленина, 2
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель комитета Тульской области по тарифам Васин Дмитрий Анатольевич
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел. (4872) 56-55-92
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования город Алексин
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, дом 10
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации муниципального образования город Алексин Федоров Павел Евгеньевич
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел. (48753) 4-32-70

Генеральный директор ООО "Алексинская тепло-энерго компания"

Моисеев Владимир Иванович

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
ООО "Алексинская тепло-энерго компания"
________________________________________
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2018 - 2022 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в текущих ценах, тыс. руб. (без НДС)
										В т.ч. по годам:
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя
										Всего	Профинансировано к N	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	Остаток финансирования	В т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3
3.1.1	Реконструкция магистральных участков тепловых сетей 1-го контура в целях снижения уровня износа существующих объектов централизованного теплоснабжения от АТЭЦ до мкрн Соцгород; от АТЭЦ до мкрн Мышега; от АТЭЦ до мкрн Высокое	снижение износа								58 610	0	23 574	8 207	0	0	26 828	0	0
3.1.1.1	Реконструкция центрального участка тепловых сетей от ТЭЦ до мкрн Соцгород (от надземного трубопровода в районе железной дороги до ЦТП 28 квартал протяженностью 824 м п. в однотрубном исчислении)	снижение износа	Тульская обл., г. Алексин, мкрн Соцгород	протяженность	м	824	824	2 020	2 022	26 937	0	0	109	0	0	26 828
	Разработка рабочей документации												109
	Строительно-монтажные работы (по локальной смете) Д 530 - 856 м п. способ прокладки - подземная канальная, ППМ изоляция															26 828
3.1.1.2	Реконструкция магистрального участка тепловых сетей от ТЭЦ до мкрн Мышега от надземного трубопровода на территории АХК протяженностью 1000 м п. в однотрубном исчислении)	снижение износа	Тульская обл., г. Алексин, мкрн Соцгород - мкрн Мышега	протяженность	м	1 000	1 000	2 018	2 018	31 673		23 574	8 099
	Разработка рабочей документации											149
	Строительно-монтажные работы (по локальной смете) Д 530 - 1250 м п. способ прокладки - надземная, ППМ изоляция, в т.ч.:
	Д 530 - 860 м п. способ прокладки - надземная, ППМ изоляция											23 425
	Д 530 - 390 м п. способ прокладки - подземная, ППМ изоляция												8 099
3.1.2	Устройство "закрытой" схемы горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии левобережной и правобережной частей г. Алексина (организация 4-трубной системы подачи тепловой энергии, строительство новых и реконструкция действующих ЦТП)			протяженность	м	35 020	38 161	2 019	2 022	66 202	0	0	15 975	24 825	25 401	0	0	0
3.1.2.1	Обеспечение циркуляции теплоносителя в тепловых сетях системы горячего водоснабжения от ЦТП Соцгород, в том числе:	обеспечение циркуляции	Тульская обл., г. Алексин, ул. Пахомова					2 019	2 022	56 349	0	0	15 975	24 825	15 549	0	0	0
	Прокладка подающего трубопровода тепловых сетей системы ГВС от ЦТП Соцгород общей протяженностью 4878,2 км в однотрубном исчислении с восстановлением тепловых камер (стоимость определена локальными сметами), в т.ч.:									28 781		0	8 942	12 848	6 991	0
	Д 219 - 426,4 м п. прокладка подземная канальная									3 416			3 416
	Д 159 - 884 м п. прокладка подземная канальная									5 727			285	4 446	997
	Д 159 - 1026,8 м п. подземная бесканальная									6 233			1 967	2 955	1 310
	Д 108 - 568,0 м п. подземная канальная									2 430			439	1 611	380
	Д 108 - 206,6 м п. подземная бесканальная									792			283	310
	Д 89 - 575 м п. подземная канальная									2 133			1 101	1 032
	Д 89 - 203,6 м п. подземная бесканальная									604			233	371
	Д 57 - 585,7 м п. подземная канальная									1 491			253	1 102	135
	Д 57 - 402,1 м п. подземная бесканальная									900			512	388
	Ремонт тепловых камер мкрн Соцгород									5 054			453	432	4 169
	Прокладка циркуляционного трубопровода тепловых сетей системы ГВС от ЦТП Соцгород общей протяженностью 5,3819 км (стоимость определена локальными сметами)									21 036		0	7 033	11 977	2 026	0
	Д 108 - 436,4 м п. прокладка подземная канальная												2 563
	Д 89 - 185,4 м п. прокладка подземная канальная													1 019
	Д 89 - 500,3 м п. прокладка подземная бесканальная													1 834
	Д 76 - 593,7 м п. прокладка подземная канальная												84	2 790
	Д 76 - 566,6 м п. прокладка бесканальная												410	907	495
	Д 57 - 314,6 м п. прокладка канальная												448	141	779
	Д 57 - 382,4 м п. прокладка бесканальная												803	213
	Д 57 - 225,0 м п. прокладка надземная												420
	Д 45 - 381,2 м п. прокладка канальная													1 152	388
	Д 45 - 90,2 м п. прокладка бесканальная												208
	Д 38 - 1223,4 м п. прокладка канальная												1 361	3 333	363
	Д 38 - 482,7 м п. прокладка бесканальная												735	589
	Монтаж циркуляционных перемычек между подающим и циркуляционным (проложенными) трубопроводами системы ГВС по локальным сметам														1 044
	Автоматизация процесса приготовления ГВС в ЦТП Соцгород с учетом проектных работ по локальным сметам														1 566
	Замена трубопровода тепловых сетей системы отопления от ЦТП Соцгород общей протяженностью 0,376 км в двухтрубном исчислении; Д 133 - 330 м п. прокладка бесканальная; Д 76 - 442 м п. прокладка бесканальная. Стоимость определена локальными сметами														2 877
	Наладка тепловых сетей системы ГВС от ЦТП Соцгород (стоимость определена согласно локальным сметам)														3 045
3.1.2.2	Обеспечение циркуляции теплоносителя в тепловых сетях системы горячего водоснабжения от ЦТП 28 квартал, в том числе:	обеспечение циркуляции	Тульская обл., г. Алексин, ул. Октябрьская, д. 2-б					2 019	2 021	9 852	0	0	0	0	9 852	0	0	0
	Прокладка подающего трубопровода тепловых сетей системы ГВС от ЦТП 28 квартал общей протяженностью 0,802 км в однотрубном исчислении (стоимость определена локальными сметами), в том числе:									4 599	0	0	0	0	4 599	0	0
	Д 219 - 82 м п. прокладка подземная канальная									811					811
	Д 159 - 92 м п. прокладка подземная канальная									578					578
	Д 108 - 209 м п. прокладка подземная канальная									938					938
	Д 108 - 141 м п. прокладка подземная бесканальная									535					535
	Д 89 - 129 м п. прокладка надземная									393					393
	Д 89 - 45 м п. прокладка подземная канальная									196					196
	Д 76 - 53 м п. прокладка подземная канальная									163					163
	Д 57 - 46 м п. прокладка подземная канальная									137					137
	Д 45 - 5 м п. прокладка подземная канальная									22					22
	Ремонт тепловых камер от ЦТП 28 квартал									826					826
	Прокладка циркуляционного трубопровода тепловых сетей системы ГВС от ЦТП 28 квартал общей протяженностью 0,901 км в однотрубном исчислении (стоимость определена локальными актами), в том числе:									3 850	0	0	0	0	3 850	0	0
	Д 114 - 10 м п. прокладка подземная канальная									68					68
	Д 89 - 239 м п. прокладка подземная канальная									1 344					1 344
	Д 57 - 243 м п. прокладка подземная канальная									1 113					1 113
	Д 57 - 166 м п. прокладка подземная бесканальная									503					503
	Д 57 - 129 м п. прокладка надземная									257					257
	Д 45 - 23 м п. прокладка подземная канальная									138					138
	Д 38 - 90 м п. прокладка подземная канальная									428					428
	Монтаж циркуляционных перемычек между подающим и циркуляционным (проложенными) трубопроводами системы ГВС									85					85
	Автоматизация процесса приготовления ГВС в ЦТП 28 квартал с учетом проектных работ по локальным сметам									831					831
	Наладка тепловых сетей системы ГВС от ЦТП 28 квартал (стоимость определена согласно локальным сметам)									487					487
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
Всего по группе 3										124 812	0	23 574	24 183	24 825	25 401	26 828	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5
ИТОГО по программе

Руководитель регулируемой организации

В.И. Моисеев

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено
в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "Алексинская тепло-энерго компания"
______________________________________________
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2018 - 2022 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	В т.ч. по годам реализации:
					2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт.ч/м3	1,63	1,69	1,63	1,63	1,63	1,69	1,69
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-
		т у.т./м3 <*>	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал.ч	-	-	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	71,5	68,5	71,5	70	70	70	68,5
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	102 195	103 648	102 195	101 918	101 918	103 862	103 648
		% от полезного отпуска тепловой энергии	25,0	25,7	24,3	24,5	24,7	25,5	25,7
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды <**>	304 262	301 691	304 262	301 339	301 339	301 691	301 691
		куб. м для пара <***>	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-
7.1
7.2

Руководитель регулируемой организации

В.И. Моисеев

Форма N 4-ИП ТС

Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного
теплоснабжения ООО "Алексинская тепло-энерго компания"
_______________________________________
(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал.час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12	13	14	13	14	15	16	17	18	17	18	19	20	21	22	21	22
	Система теплоснабжения города Алексина	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,15	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	161,256	161,256	161,256	161,256	161,256	161,256	4,62	4,62	4,61	4,61	4,57	4,56	102 195	102,194	101 918	101 918	103 862	103 648

Руководитель ресурсоснабжающей организации

В.И. Моисеев

Форма N 5-ИП ТС

Финансовый план
ООО "Алексинская тепло-энерго компания"
_______________________________________
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2018 - 2022 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС) с учетом ИПЦ
		По видам деятельности		Всего	По годам реализации инвестпрограммы
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2018	2019	2020	2021	2022
		Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Собственные средства:	124 812		124 812	23 575	24 183	24 825	25 401	26 828
1.1	амортизационные отчисления	34 700		34 700	6 800	6 800	6 800	6 800	7 500
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	90 112		90 112	16 775	17 383	18 025	18 601	19 328
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привлеченные средства:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО по программе	124 812		124 812	23 575	24 183	24 825	25401	26 828

Руководитель ресурсоснабжающей организации

В.И. Моисеев

Форма N 6.1-ИП ТС

Отчет
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Алексинская тепло-энерго компания"
___________________________________________
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения за 2013 - 2016 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Строительство модульной котельной 9,8 МВт по адресу: ул. Болотова, д. 16-а, мкрн N 4	2013	2013	2015	2015	44 746	34 774	(с 2013 г. по 2016 г. без учета 2017 года)
3.2.2	Реконструкция системы теплоснабжения мкрн Петровское	2015	2015	2017	2017	37 347	37 005
Всего по группе 3						82 093	71 749
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5

Руководитель ресурсоснабжающей организации

В.И. Моисеев

Форма N 6.2-ИП ТС

Отчет
о достижении плановых показателей надежности и энергетической
эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
ООО "Алексинская тепло-энерго компания"
____________________________________________________
(наименование регулируемой организации)
за 2013 - 2016 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал.час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	В целом по объектам ИП	0,19	0,19	0,15	0,15	157,4	155,0	5,0	4,6	111 400	102 195

Руководитель ресурсоснабжающей организации	Моисеев В.И.
М.П.	Ф.И.О.

Исполнитель: __________________________________________ __________________

(должность)

Ф.И.О.

контакт. тел. с кодом города __________________ контакт. e-mail