Раздел 8. План движения денежных средств

Раздел 8. План движения денежных средств

		(тыс. рублей)
	Наименование показателя		Планируемое фактическое исполнение показателей за текущий год	План
				I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
	Остаток денежных средств на начало отчетного года
1	Поступления
1.1.	Поступления от покупателей и заказчиков:
1.1.1.	авансы
1.1.2.	за выполненные работы (услуги)
1.2.3.	погашение дебиторской задолженности
1.2.	Кредиты и займы
1.3.	Бюджетные ассигнования:
1.3.1.	...
1.4.	Прочие поступления:
1.4.1.	Реализация основных средств
1.4.2.	Реализация материалов
1.4.3.	...
2	Платежи
2.1.	Платежи поставщикам и подрядчикам
2.1.1.	Авансы поставщикам и подрядчикам
2.1.2.	Основные материалы
2.1.3.	Вспомогательные материалы
2.1.4.	Основные средства:
2.1.4.1	...
2.1.5.	Выполненные СМР
2.1.6.	Погашение кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам
2.1.7.	Топливо
2.1.8.	Транспортные расходы
2.1.9.	Коммунальные услуги:
2.1.9.1	электроэнергия
2.1.9.2	тепловая энергия
2.1.9.3	водоснабжение и стоки
2.2.	Оплата труда:
2.2.1.	Заработная плата
2.2.2.	Отпускные
2.2.3.	Премирование по итогам квартала (года)
2.2.4.	...
2.3.	Отчисления от заработной платы
2.4.	Возврат кредитов (займов)
2.5.	Оплата процентов по кредитам (займам)
2.6.	Финансовые вложения
2.7.	Хозяйственные расходы
2.7.1.	...
2.8.	Прочие выплаты:
2.8.1.	...
	Остаток денежных средств на конец отчетного периода