Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу
Управления
от 19.12.2018 N 137

Производственная программа на 2017-2019 гг. по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Альбатрос" 440000, г. Пенза, ул. Славы, д. 4а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
		август-декабрь 2017 г.	январь-июнь 2018 г.	июль-декабрь 2018 г.	январь-июнь 2019 г.	июль-декабрь 2019 г.
Объем покупки воды	тыс. куб.м	56,540	56,540	56,540	56,540	-
Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	-	-	-	-	-
Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	-	-	-	-	-
Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	56,540	56,540	56,540	56,540	55,546
Объем потерь	тыс. куб.м	0,994	0,994	0,994	0,994	-
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	55,546	55,546	55,546	55,546	55,546
населению	тыс. куб.м	47,991	47,991	47,991	47,991	47,991
бюджетным потребителям	тыс. куб.м	5,090	5,090	5,090	5,090	5,090
прочим потребителям	тыс. куб.м	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465
соб. потребление	тыс. куб.м	-	-	-	-	-

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
		август-декабрь 2017 г.	январь-июнь 2018 г.	июль-декабрь 2018 г.	январь-июнь 2019 г.	июль-декабрь 2019 г.
Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2269,7	2269,7	2319,2	2319,2	2406,6
операционные расходы	тыс. руб.	1089,0	1089,0	1120,2	1120,2	1123,1
неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1030,6	1027,9	1054,4	1054,4	1125,6
расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	150,1	152,8	144,6	144,6	157,9
Расходы на амортизацию	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	2269,7	2269,7	2319,2	2319,2	2406,6
Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-	-	-	37,1
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2269,7	2269,7	2319,2	2319,2	2369,5

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	I-IV квартал 2019 года	1089,0	Уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			ООО "Альбатрос"
1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2017	План 2018	План 2019
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,00	0,00	0,00
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,76%	1,76%	1,76%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0,44	0,44	0,44

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2017	План 2018	План 2019	Динамика показателей
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах центра