Приложение N 1. Производственная программа на 2019-2027 годы по водоснабжению

Приложение N 1
к приказу
Управления
от 15.02.2019 N 12

Производственная программа на 2019-2027 годы по водоснабжению

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Водоканал" Краснодубравский с/с, Земетчинский р-н
	442000, Пензенская обл., р.п. Земетчино, ул. Чкалова, 9
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Величина показателей

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 26.02.19 по 30.06.19	с 01.07.19 по 31.12.19	с 01.01.20 по 30.06.20	с 01.07.20 по 31.12.20	с 01.01.21 по 30.06.21	с 01.07.21 по 31.12.21	с 01.01.22 по 30.06.22	с 01.07.22 по 31.12.22	с 01.01.23 по 30.06.23	с 01.07.23 по 31.12.23	с 01.01.24 по 30.06.24	с 01.07.24 по 31.12.24	с 01.01.25 по 30.06.25	с 01.07.25 по 31.12.25	с 01.01.26 по 30.06.26	с 01.07.26 по 31.12.26	с 01.01.27 по 30.06.27	с 01.07.27 по 31.12.27
1	Объем выработки	тыс. куб.м	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м
	Объем потерь	тыс. куб.м	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	4,825	4,825	4,825	4,825	4,825	4,825	4,825	4,825	4,825	4,825	4,825	4,825	4,825	4,825	4,825	4,825	4,825	4,825
8	населению	тыс. куб.м	4,795	4,795	4,795	4,795	4,795	4,795	4,795	4,795	4,795	4,795	4,795	4,795	4,795	4,795	4,795	4,795	4,795	4,795
9	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
10	прочим потребителям	тыс. куб.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	собственное потребление	тыс. куб.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 26.02.19 по 30.06.19	с 01.07.19 по 31.12.19	с 01.01.20 по 30.06.20	с 01.07.20 по 31.12.20	с 01.01.21 по 30.06.21	с 01.07.21 по 31.12.21	с 01.01.22 по 30.06.22	с 01.07.22 по 31.12.22	с 01.01.23 по 30.06.23	с 01.07.23 по 31.12.23	с 01.01.24 по 30.06.24	с 01.07.24 по 31.12.24	с 01.01.25 по 30.06.25	с 01.07.25 по 31.12.25	с 01.01.26 по 30.06.26	с 01.07.26 по 31.12.26	с 01.01.27 по 30.06.27	с 01.07.27 по 31.12.27
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.
	операционные расходы	тыс. руб.	156,95	158,17	158,17	163,80	163,80	167,67	167,67	172,63	172,63	177,74	177,74	183,00	183,00	188,42	188,42	194,00	194,00	199,74
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	2,64	2,66	2,66	2,85	2,85	3,03	3,03	3,25	3,25	3,49	3,49	3,76	3,76	4,07	4,07	4,14	4,14	4,20
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	26,96	27,77	27,77	28,60	28,60	29,46	29,46	30,34	30,34	31,25	31,25	32,19	32,19	33,16	33,16	34,15	34,15	35,18
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	186,55	188,60	188,60	195,24	195,24	200,16	200,16	206,23	206,23	212,49	212,49	218,96	218,96	225,65	225,65	232,29	232,29	239,12
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	9,33	9,43	9,43	9,76	9,76	10,01	10,01	10,31	10,31	10,62	10,62	10,95	10,95	11,28	11,28	11,61	11,61	11,96
6	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	195,87	198,04	198,04	205,01	205,01	210,17	210,17	216,54	216,54	223,11	223,11	229,91	229,91	236,93	236,93	243,90	243,90	251,08

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	I-IV квартал 2019 года	29,10	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	2,00	2,00	2,00	2