Приложение. Инвестиционная программа муниципального предприятия Управляющая компания "Водоканал" городского поселения поселка Сонково Сонковского района Тверской области "Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального предприятия управляющая компания "Водоканал" городского поселения поселка Сонково Сонковского района Тверской области на 2017 - 2019 годы"

Приложение
к приказу ГУ РЭК Тверской области
от 30 ноября 2016 г. N 142-нп

1. Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения
"Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального предприятия Управляющая компания "Водоканал" городского поселения поселка Сонково Сонковского района Тверской области на 2017 - 2019 годы"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное предприятие Управляющая компания "Водоканал" городского поселения поселка Сонково Тверской области (МП УК "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	пгт Сонково Тверской области
Сроки реализации инвестиционной программы	2017 - 2019 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор МП УК "Водоканал" В.А. Кузьмин
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	т.8 (48246) 2-10-96
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г.Тверь, пр-т Победы, д. 53
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. начальника Главного управления "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области Е.О.Никитин
Дата утверждения инвестиционной программы	30.11.2016
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	т. 8 (4822) 32-82-35
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Совет депутатов городского поселения поселок Сонково Сонковского района Тверской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Тверская область, пгт Сонково, ул. Луначарского, д.4
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава городского поселения поселка Сонково Сонковского района Тверской области О.А.Старченкова
Дата согласования инвестиционной программы	15.08.2016
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	т.8 (48246) 2-13-40, 2-12-52

Плановые показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения МП УК "Водоканал" городского поселения поселка Сонково Тверской области

N п/п	наименование показателя	2017	2018	2019
показатели качества воды
1	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	44	40	30
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,25	0,22	0,18

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения МП УК "Водоканал" городского поселения поселка Сонково Тверской области

N	Наименование мероприятие	объемы финансирования, тыс. руб.
		2017	2018	2019	итого
1	Строительство водопроводной сети от пр. Ленина до ул. Клубная (трубопровод диаметром 110 мм длиной 1,8 км материал полиэтилен)	34,1	455,2	342,5	831,8
2	Реконструкция сетей водопровода пр. Ленина (трубопровод диаметром 110 мм длиной 0,2 км, материал полиэтилен)	107	-	-	107
3	Реконструкция сетей водопровода ул. Молодежная (трубопровод диаметром 65 мм длиной 0,15 км, материал полиэтилен)	19			19
5	Реконструкция сетей водопровода ул. Кирпичный завод (трубопровод диаметром 32 мм длиной 0,05 км, материал полиэтилен)	-	10,0	-	10
6	Реконструкция сетей водопровода ул. Зеленая (трубопровод диаметром 32 мм длиной 0,1 км, материал полиэтилен)	-	16	-	16
7.	Разработка проектной документации строительства и реконструкции водопроводных сетей п.Сонково Тверской области	50			50
8.	Экспертиза проекта строительства водопроводных сетей п. Сонково Тверской области	15			15
	Всего	225,1	481,2	342,5	1048,8

3. Уровень износа объектов централизованных систем водоснабжения МП УК "Водоканал" городского поселения поселка Сонково Тверской области

Плановый процент износа централизованных сетей питьевого водоснабжения (%)	52
Фактический процент износа централизованных сетей питьевого водоснабжения (%)	66

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы

N	Наименование мероприятия	период реализации
		2017	2018	2019
1	Строительство водопроводной сети от пр. Ленина до ул. Клубная	3 квартал	2-3 квартал	2-3 квартал
2	Реконструкция сетей водопровода пр. Ленина	2 квартал	-	-
3	Реконструкция сетей водопровода ул. Молодежная	2 квартал	-	-
4	Реконструкция сетей водопровода ул. Зеленая	-	3 квартал	-
5	Реконструкция сетей водопровода ул. Кирпичный завод	-	2 квартал	-
6	Разработка проектной документации строительства водопроводной сети от пр. Ленина до ул. Клубная	1 квартал	-	-
7	Согласование проектной документации строительства водопроводной сети от пр. Ленина до ул. Клубная с уполномоченными организациями	2 квартал	-	-
8	Организация лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению	в течение года	в течение года	в течение года

5. Источники финансирования инвестиционной программы МП УК "Водоканал" городского поселения поселка Сонково Тверской области

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности передача	Всего	по годам реализации инвестиционной программы
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжение
1.	Собственные средства		160,5	25,1	81,2	86,5
1.1.	амортизационные отчисления		15,3	5,1	5,1	5,1
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции
1.3.	надбавки к тарифам		104,9	20,0	50,0	34,9
1.4.	прочие собственные средства		72,6	-	26,1	46,5
2.	Привлеченные средства
2.1.	кредиты
2.2.	займы организаций
2.3.	прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование (бюджет МО городского поселения -поселка Сонково Сонковского района Тверской области)		850,0	200,0	400,0	250,0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. население		6,0	-	-	6,0
	ИТОГО по программе:		1048,8	225,1	481,2	342,5

6. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

N п/п	наименование показателя	Текущий период (2016 год)	в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы
			на 01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019
1	Действующий тариф (руб./м3)	33,88	-	-	-
2	Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции и увеличения амортизационных отчислений в связи с вводом новых объектов (руб./м3)		33,88	34,25	35,62
3	Сумма средств в тарифе, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы, всего (млн руб. без НДС)		0,02	0,05	0,035
4	Объем полезного отпуска продукции ( тыс.м3)	80	80,0	75,0	70,0
5	Инвестиционная составляющая в тарифе (руб./м3)		0,25	0,66	0,5
7	Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы		34,13	34,91	36,12
8	Индекс роста тарифа к уровню предыдущего периода на соответствующий период реализации инвестиционной программы (%)		1,0	2,3	3,5

7. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В рамках инвестиционной программы будет реализовываться план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.0174-01 на 2017-2019 годы, согласованный Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе 16.09.2016 (объект - водопровод, протяженность 1,8 км, расположена по адресу: Тверская область, п. Сонково, пр. Ленина - ул. Клубная; объект - водопровод, протяженность 0,2 км, расположена по адресу: Тверская область, п. Сонково, пр. Ленина; объект - водопровод, протяженность 0,15 км, расположена по адресу: Тверская область, п. Сонково, ул. Молодежная; объект - водопровод, протяженность 0,05 км, расположена по адресу: Тверская область, п. Сонково, ул. Кирпичный завод; объект - водопровод, протяженность 0,1 км, расположена по адресу: Тверская область, п. Сонково, ул. Зеленая. Реализация плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями позволит обеспечить потребителей городского поселения поселок Сонково, которые обслуживает МП УК "Водоканал" городского поселения поселка Сонково, водой надлежащего качества.

8. Расчет эффективности инвестирования средств

N п/п	наименование показателя	2017	2019	отклонение	расходы на реализацию необходимых мероприятий инвестиционной программы (млн руб.)
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	69	0	69	0,323
2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	44	30	14	0,505
3	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,25	0,18	0,07	0,22

9. Отчет об исполнении инвестиционной программы

Периодичность предоставления отчетности по реализации мероприятий инвестиционной программы - ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала.

Отчетность о выполнении инвестиционных программ за предыдущий квартал представляется в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности, регулируемые организации представляют отчет в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации о выполнении инвестиционных программ за предыдущий год.