Приложение

Приложение

к приказу ГУ РЭК Тверской области

от 17.01.2019 N 28-нп

"Приложение 1

к приказу ГУ РЭК Тверской области

от 19.12.2018 N 258-нп

Паспорт
инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО "Тверь Водоканал" на 2019 - 2025 годы

Наименование программы:	Инвестиционная программа по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО "Тверь Водоканал", на 2019 - 2025 годы.
Основание для разработки программы:	1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". 1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения". 1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения". 1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения". 1.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения". 1.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 N 317 "Об утверждении Положения о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади". 1.9. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей". 1.10. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (разработан Минэкономразвития России). 1.11. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России). 1.12. СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населённых мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 1.13. Схема коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2027 года, утверждённая постановлением администрации города Твери от 26.12.2014 N 1770. 1.14. Решение Тверской городской Думы от 27.04.2016 N 101 "Об утверждении "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа город Тверь до 2037 года". 1.15. Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области N 02/779-18 от 31.01.2018 о неудовлетворительных показателях качества питьевой воды, потребляемой населением города Твери за 2017 год, а также о необходимости планирования и выполнения в этой связи администрацией города Твери и ООО "Тверь Водоканал" всех установленных законодательством организационно-технических мероприятий по устранению указанных недостатков. 1.16. "План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями". 1.17. "План снижения сбросов ООО "Тверь Водоканал" на период с 2013 г. по 2020 г.". 1.18. Инвестиционная программа ООО "Тверь Водоканал" по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Твери на 2008 - 2015 годы, с перспективой дальнейшего финансирования программы до 2025 года, утвержденная решением Тверской городской Думы от 30.10.2007 N 144(190) (в ред. решения Тверской городской Думы от 25.12.2012 N 197(398)). 1.19. Постановление администрации г. Твери от 28.02.2018 N 307 "Об утверждении Технического задания на разработку "Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО "Тверь Водоканал", на 2019-2025 годы". 1.20. Постановление Правительства Тверской области от 21.03.2018 N 75-пп "Об отдельных вопросах рассмотрения программных документов Тверской области". 1.21. "Акт технического обследования объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в эксплуатации ООО "Тверь Водоканал" (существующее положение)" от 2015 года, согласованный администрацией города Твери. 1.22. "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Тверь Водоканал" на 2016-2019 годы".
Заказчик программы:	Администрация города Твери, 170100, г. Тверь, ул. Советская, 11.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, отвечающих за разработку инвестиционной программы:	Общество с ограниченной ответственностью "Тверь Водоканал", ИНН 6901093516, 170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 7, И.о. генерального директора Петухов В.Б., телефон +7 (4822) 62-01-02, e-mail: tvk@tvervodokanal.ru www.tvervodokanal.ru
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение:	Главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области, 170028, г. Тверь, пр-т Победы, 53.
Наименование уполномоченного органа, согласовавшего Инвестиционную программу, его местонахождение:	Администрация города Твери, 170100, г. Тверь, ул. Советская, 11.
Наименование органа, согласовавшего план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, и его местонахождение:	Управление Роспотребнадзора по Тверской области, 170034, г. Тверь, пр-т Дарвина, 17.
Наименование органа, согласовавшего план снижения сбросов в соответствие с установленными требованиями, и его местонахождение:	1. Управление Росприроднадзора по Тверской области в части, касающейся согласования нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; 170100, г. Тверь, Волоколамский проспект, д. 3. 2. Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области в части, касающейся согласования объемов финансовых расходов на реализацию мероприятий по снижению сбросов. 170042, г. Тверь, ул. Горького, 97. 3. Администрация города Твери в части, касающейся соответствия Плана снижения сбросов (загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов) Схеме коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2027 года, утверждённой постановлением администрации города Твери от 26.12.2014 N 1770. 170100, г. Тверь, ул. Советская, 11.
Сроки реализации программы:	Срок действия программы - 7 лет: с 2019 по 2025 годы.
Цели и задачи программы:	- развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери путем их реконструкции, модернизации и нового строительства в соответствии с Постановлением администрации города Твери от 26.12.2014 N 1770 "Об утверждении схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2027 года", решением Тверской городской Думы от 27.04.2016 N 101 "Об утверждении "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа город Тверь до 2037 года"; - достижение показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем коммунального водоснабжения и водоотведения; - удовлетворение потребностей жилищного и промышленного строительства города коммунальным водоснабжением и водоотведением согласно Генеральному плану города Твери, утвержденному решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 N 193 (394); - исполнение "Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями", согласованного и контролируемого Управлением Роспотребнадзора по Тверской области; - исполнение решения Московского районного суда города Твери от 25 декабря 2008 года по делу N 2 - 267 о принятии мер по обеспечению населения водой, соответствующей требованиям гигиенических нормативов. - исполнение "Плана снижения сбросов ООО "Тверь Водоканал" на период с 2019 г. по 2025 г."; - исполнение "Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Тверь Водоканал"; - продолжение реализации объектов незавершённого строительства предыдущей Инвестиционной программы ООО "Тверь Водоканал" 2008 - 2015 годов, профинансированных ранее из городского, областного бюджетов и средств ООО "Тверь Водоканал"; - увеличение срока службы систем водоснабжения и водоотведения, путем реконструкции и строительства новых элементов систем.
Перечень основных общесистемных мероприятий программы:	К основным общесистемным мероприятиям Инвестиционной программы относятся: 1. Мероприятия по строительству, модернизации сооружений по подъему, очистке и транспортировке воды. 2. Мероприятия по обеспечению эксплуатационной экономичности, надежности систем водоснабжения. 3. Мероприятия по улучшению экологической обстановки в городе Твери и Тверской области. 4. Мероприятия по строительству и комплексной модернизации городских очистных сооружений канализации.
Объем и источники финансирования программы:	Общий объем средств на реализацию программы, составляет 1 664 546 тыс. руб. без учета НДС. Источники финансирования: а) собственные источники 488 010 тыс. руб. остаток средств на 01.03.2018 г. 279 929 тыс. руб.; амортизация по инвестиционной деятельности от реализации мероприятий инвестиционной деятельности 2008-2015 гг. (за период 2019-2024 гг.) 90 656 тыс. руб.; амортизация по введенным ОС в период реализации ИП 2019-2025 гг. (период 2019-2025 гг.) 85 967 тыс. руб.; прибыль по инвестиционной деятельности по заключенным договорам в период 2008-2018 гг. на подключение с планируемой датой подключения в период 2019-2025 гг. 31 458 тыс. руб. б) капитальные вложения в составе тарифа на услуги холодного водоснабжения (инвестиционная составляющая в составе основного тарифа) 64 070 тыс. руб. в) капитальные вложения в составе тарифа на услуги водоотведения (инвестиционная составляющая в составе основного тарифа) 68 821 тыс. руб. г) бюджетное финансирование (Федеральный проект "Оздоровление Волги" в рамках регионального проекта "Оздоровление реки Волги") 783 688 тыс. руб. д) Бюджетное финансирование (Федеральный проект "Чистая вода" в рамках регионального проекта "Чистая вода") 259 956 тыс.руб.

Приложение 2

к приказу ГУ РЭК Тверской области

от 19.12.2018 N 258-нп

Перечень
мероприятий инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО "Тверь Водоканал" на 2019 - 2025 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий без индексации, без НДС, в тыс. руб.
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Итого:
I	Водоснабжение
1.	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
1.1.	Строительство водозабора в районе населенных пунктов Палкино, Никольское (1 этап - использование существующих скважин, модернизация водоочистных станций пос. Мамулино)	19 492		4 890					24 382
1.2.	Строительство магистрального водопровода диам. 400мм от Затверецкого бульвара до Сахаровского шоссе, 1000 п.м	763	11 838						12 601
1.3.	Модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с Ду 600 на Ду 800, протяжённость 7500 м	13 059		1 422					14 482
1.4.	Строительство магистрального водопровода диам. 400мм по перспективной застройке д. Мичурино далее по существующей застройке пос. ДРСУ-2 до водовода Д=400 в мостовом переходе, 3600 п.м			3 390	8 475	24 576	8 923		45 364
1.5.	Строительство магистрального водопровода диам. 600мм от ул. Седова до дюкера через р. Волга, 2315 п.м					847	15 763	27 522	44 132
1.6.	Строительство водопровода по ул. Болотникова, Театралов Д=150 мм, 550п.м			763	2 034				2 797
1.7.	Модернизация станции обезжелезивания с учетом радиологической безопасности Тверецкого водозабора, в т. ч. модернизация скорых фильтров обезжелезивания, модернизация оборудования станции повторного использования воды, строительство системы отвода промывных вод станции обезжелезивания в городскую хозфекальную канализацию.	13 559	15 521						29 081
1.8.	Строительство водозаборного узла со станцией обезжелезивания, Q=1,0 тыс.куб. м/сутки в пос. Элеватор (Второй этап - модернизация оборудования очистной станции, доведение качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01)	1 106	815						1 921
1.9.	Строительство станции регулирования водоснабжения на ул. Королева, Q=6,0 тыс.куб.м/сутки для микрорайона "Южный"	17 098	79 167	17 554					113 818
1.10.	Строительство локальных станций водоподготовки на городских скважинах N 67, 47	2 034							2 034
2.	Защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
2.1.	Возведение периметрального ограждения на Тверецком водозаборе по адресу: г.Тверь, ул. Киселевская, стр. 53, в т.ч. проектирование.						763	2 585	3 348
2.2.	Возведение периметральное ограждения вокруг павильонов Медновского водозабора, в т.ч. проектирование.						508	885	1 394
2.3.	Возведение периметрального ограждения на ВНС ООО "Тверь Водоканал", в т.ч. проектирование.						508	927	1 435
3.	Бюджетное финансирование. Федеральный проект "Чистая вода" в рамках регионального проекта "Чистая вода" (с учетом индексации, с учетом НДС)
3.1.	Строительство водозабора в районе населенных пунктов Палкино, Никольское (1 этап - использование существующих скважин, модернизация водоочистных станций пос. Мамулино)		20 841						20 841
3.2.	Модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с Ду 600 на Ду 800, протяжённость 7500 м	83 920	100 000	98 987					282 907
3.3.	Строительство водозаборного узла со станцией обезжелезивания, Q=1,0 тыс.куб. м/сутки в пос. Элеватор (Второй этап - модернизация оборудования очистной станции, доведение качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01)		3 000						3 000
	Итого с учетом индексации, с учетом НДС	83 920	123 841	98 987	0	0	0	0	306 748
	Итого без индексации, без НДС	68 156	100 937	80 680	0	0	0	0	249 772
Итого по Водоснабжению:		135 267	208 278	108 699	10 509	25 424	26 465	31 919	546 561
II	Водоотведение
1.	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения
1.1.	Строительство напорного трубопровода от КНС N 4А до дюкера ч-з р. Тверцу диам. 600 мм, 1500 п.м(в т.ч. проектирование)	2 542	1 695	19 611	56 628	56 628			137 105
1.2.	Строительство самотечного канализационного коллектора Д=500 мм от дома N 23 до дома N 22/15 по Волоколамскому проспекту в г. Твери, протяженностью 290 п.м	398	2 542						2 941
1.3.	Строительство и модернизация очистных сооружений канализации, в т.ч.:
1.3.1.	Корректировка проектно-сметной документации и инженерных изысканий	67 441							67 441
1.4.	Модернизация КНС N 21 (ул. Пржевальского)			15 334	10 482				25 816
1.5.	Модернизация ГНС (ул. Ротмистрова)				4 596	14 574			19 170
1.6.	Модернизация КНС N 22 (пер. Литейный на берегу р. Тверца)		294	5 341					5 635
1.7.	Модернизация КНС N 16 (п. Крупской, ул. 2-я Транспортная - ул. Конечная)				17 591	15 401			32 991
1.8.	Модернизация внутриплощадочных сетей канализации, проходящих по территории производственной базы ООО "Тверь Водоканал", расположенной по адресу г. Тверь, ул. Ротмистрова д. 28, с последующим благоустройством прилегающей территории.	852							852
1.9.	Вынос сетей напорных трубопроводов хоз-фекальной канализации 2Д=225 мм,построенных для Перинатального центра из пятна застройки ДОКБ по С. Петербургскому шоссе	339	3 174						3 513
2.	Защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
2.1.	Возведение периметрального ограждения на КНС ООО "Тверь Водоканал", в т.ч. проектирование.						678	3 624	4 301
2.2.	Строительство комплекса по обслуживанию спецтехники на территории производственной базы ООО "Тверь Водоканал", расположенной по адресу г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 28	3 392							3 392
3.	Бюджетное финансирование. Федеральный проект "Оздоровление Волги" в рамках регионального проекта "Оздоровление реки Волги" (с учетом индексации, с учетом НДС)
3.1.	Строительство и модернизация очистных сооружений канализации, в т.ч.:
3.1.1.	Распределительные чаши первичных отстойников. Первичные отстойники Д 40 м. Илоуплотнитель (реконструкция). 1-ая очередь (3 шт.)	34 797	31 135						65 932
3.1.2.	Аэробный стабилизатор. Аэротенки-смесители (реконструкция). 1-ая очередь (4 шт.)	202 063	131 487	74 138					407 688
3.1.3.	Вторичные отстойники диаметром 40 м (реконструкция). 1-ая очередь (4 шт.)	109 875	131 641						241 516
3.1.4.	Насосная станция возвратного ила N 2 (новое строительство). 2-ая очередь	15 230							15 230
3.1.5.	Блок воздуходувной, 1-ая очередь (реконструкция) (2 шт.)		62 386	60 565					122 950
3.1.6.	Возведение периметрального ограждения, общей протяжённостью 3200 метров на очистных сооружений канализации по адресу: г. Тверь, Б. Перемерки, д.42 стр. 1.	52 975	18 460						71 435
	Итого с учетом индексации, с учетом НДС	414 940	375 110	134 703	0	0	0	0	924 752
	Итого без индексации, без НДС	336 995	305 734	109 790	0	0	0	0	752 518
Итого по Водоотведению:		411 960	313 438	150 076	89 297	86 604	678	3 624	1 055 676
Итого по программе:		547 227	521 716	258 775	99 806	112 027	27 143	35 542	1 602 237

Приложение 4

к приказу ГУ РЭК Тверской области

от 19.12.2018 N 258-нп

Источники
финансирования реализации Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО "Тверь Водоканал", на 2019 - 2025 годы

в тыс. руб. без НДС

N п/п	Наименование статьи	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Всего
Потребность в финансировании мероприятий ИП 2019-2025 гг с учетом индексации		571 015	547 545	263 979	103 670	114 357	27 704	36 276	1 664 546
Собственные источники финансирования ИП		121 129	87 758	49 521	75 137	90 485	27 704	36 276	488 010
1.	Собственные Средства, в том числе:	152 587	56 299	49 521	75 137	90 485	27 704	36 276	488 010
1.1.	Остаток ДС на 01.03.2018 г.	121 129	40 562	31 611	50 707	35 920	0	0	279 929
1.2.	Амортизация по инвестиционной деятельности от реализации мероприятий инвестиционной деятельности 2008-2015 гг. (за период 2019-2024 гг.)	0	15 737	15 737	19 496	26 391	5 992	7 301	90 656
	ВС	0	7 869	0	5 343	13 246	5 992	7 301	39 750
	ВО	0	7 869	15 738	14 153	13 145	0	0	50 906
1.3.	Амортизация по введенным ОС в период реализации ИП 2019-2025 гг. (период 2019-2025 гг.)	0	0	2 173	4 934	28 173	21 712	28 975	85 967
	ВС	0	0	60	2 631	12 706	12 766	12 881	41 044
	ВО	0	0	2 113	2 303	15 467	8 946	16 094	44 923
1.4.	Прибыль, направляемая на инвестиции от платы за подключение	31 458	0	0	0	0	0	0	31 458
	ВС	0	31 458	0	0	0	0	0	31 458
	ВО	0	0	0	0	0	0	0	0
Тарифные источники финансирования ИП:		27 123	36 947	16 415	28 534	23 872	0	0	132 892
2.	Источники в тарифе	27 123	36 947	16 415	28 534	23 872	0	0	132 892
2.1.	Инвестиционная составляющая в тарифе по водоснабжению	27 123	36 947	0	0	0	0	0	64 071
2.2.	Инвестиционная составляющая в тарифе по водоотведению	0	0	16 415	28 534	23 871	0	0	68 821
Заемные средства на финансирование ИП		0	0	0	0	0	0	0	0
Бюджетное финансирование (Федеральный проект "Оздоровление Волги" в рамках регионального проекта "Оздоровление реки Волги"), с учетом индексации, без НДС		351 644	317 890	114 155	0	0	0	0	783 688
Бюджетное финансирование (Федеральный проект "Чистая вода" в рамках регионального проекта "Чистая вода"), с учетом индексации, без НДС		71 119	104 950	83 888	0	0	0	0	259 956
ИТОГО, источники финансирования мероприятий ИП 2019-2025 гг.		571 015	547 545	263 979	103 671	114 357	27 704	36 276	1 664 546

"