Приложение N 4.1. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию

Приложение N 4.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. N 114

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)

Утверждаю

Директор ФГУП "УЭВ"

Г.В. Сокольцов

________________ (подпись)

"_____" _______________ 2016 года

М. П.                  

млн. рублей

N п/п	Показатели	год 2015 *	год 2016 *	год 2017 *	год 2018 *	год 2019 *
		Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	1 415,1	1 546,0	1 635,6	1 725,6	1 815,3
	в том числе:
1.1.	Выручка от основной деятельности	1 398,1	1 482,4	1 568,4	1 654,6	1 740,7
	Выработка теплоэнергии	1 077,5	1 121,7	1 186,8	1 252,1	1 317,2
	Производство теплоносителя	47,3	51,0	54,0	56,9	59,9
	Передача электроэнергии	107,4	140,7	148,8	157,0	165,2
	Транспортировка воды	63,6	56,8	60,1	63,4	66,7
	Добыча скважинной воды	42,2	54,8	58,0	61,2	64,4
	Транспортировка стоков	58,8	56,0	59,2	62,5	65,7
	Транспортировка газа	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6
	(расшифровать по видам регулируемой деятельности)
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	17,0	63,6	67,3	71,0	74,7
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	1 386,7	1 541,5	1 630,9	1 720,6	1 810,1
1.	Материальные расходы, всего	940,7	1 034,6	1 094,6	1 154,8	1 214,9
	в том числе:
1.1.	Топливо	716,7	725,6	767,7	810,0	852,1
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	95,4	105,3	111,4	117,5	123,6
1.3.	Покупная электроэнергия	128,6	203,7	215,5	227,3	239,1
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	337,6	399,3	422,4	445,7	468,8
3.	Амортизационные отчисления	35,3	40,5	41,1	41,7	42,3
4.	Налоги и сборы, всего	9,1	9,2	9,7	10,3	10,8
5.	Прочие расходы, всего	63,9	57,9	63,0	68,1	73,2
	в том числе:
5.1.	Ремонт основных средств	21,3	12,5	13,2	13,9	14,6
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Валовая прибыль (I р. - II р.)	28,4	4,496	4,8	5,0	5,3
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-18,7	-1,3	-1,3	-1,4	-1,5
1.	Внереализационные доходы, всего	0,0	9,2	9,7	10,2	10,7
	в том числе
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Проценты от размещения средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Внереализационные расходы, всего	18,7	10,4	11,0	11,6	12,2
	в том числе
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Прибыль до налогообложения (III+IV)	9,7	3,2	3,4	3,6	3,8
VI.	Налог на прибыль	9,5	3,0	3,2	3,4	3,6
VII.	Чистая прибыль	0,179	0,192	0,203	0,214	0,225
VIII.	Направления использования чистой прибыли	0,179	0,192	0,203	0,214	0,225
	в том числе:
1.	Фонд накопления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Резервный фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Выплата дивидендов	0,045	0,048	0,051	0,054	0,056
4.	Прочие расходы из прибыли	0,134	0,144	0,152	0,161	0,169
IX.	Изменение дебиторской задолженности
1.	Увеличение дебиторской задолженности	59,1	59,1	59,1	59,1	59,1
2.	Сокращение дебиторской задолженности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	59,1	59,1	59,1	59,1	59,1
X.	Изменение кредиторской задолженности
1.	Увеличение кредиторской задолженности	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6
2.	Сокращение кредиторской задолженности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6
XI.	Привлечение заемных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе на:
1.	Финансирование инвестиционной программы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	в т. ч. в части ДПМ*
2.	Прочие цели (расшифровка)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
XII.	Погашение заемных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе по:
1.	Инвестиционной программе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	вт. ч. в части ДПМ*
2.	Прочие цели (расшифровка)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
XIV.	Купля/продажа активов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Покупка активов (акций, долей и т. п.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Продажа активов (акций, долей и т. п.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
XV.	Средства, полученные от допэмиссии акций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
XVI.	Капитальные вложения	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0
	в т. ч. в части ДПМ*
XVI.	Всего поступления (I р.+1 п. IV р.+2 п. IX р.+1 п. X p.+XI р.+ХIII р.+ 2 п. XIV p.+XV р.)	1 471,7	1 611,7	1 701,9	1 792,4	1 882,7
XVII.	Всего расходы (II р.- 3 п. II р.+2 п. IV р.+1 п. IX р.+2 п. X p.+VI р.+ VIII р.+ХII р.+1 п. XIV p.+XVI р.)	1 468,9	1 604,7	1 695,3	1 786,2	1 876,7
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI p.-XVII р.)	2,8	7,0	6,6	6,2	5,9
	Справочно:
1.	EBITDA	64,7	45,0	45,9	46,7	47,6
2.	Долг на конец периода	410,0	466,2	522,7	579,3	635,9
3.	Прогноз тарифов	105,0%	103,5%	106,3%	107,5%	107,5%

* Финансовый план построен, исходя из отчетности предприятия за 2015 г. и установленных тарифов и производственной программы на 2016 г., а также прогноза дефляторов, индексов цен производителей и ИПЦ Минэкономразвития РФ на период до 2019 г.

________________

* Заполняется ОГК/ТГК.