Приложение 3

Приложение 3
к приказу
Министерства сельского хозяйства
Новосибирской области
от 13 июня 2017 г. N 99-нпа

Утвержден
приказом
Министерства сельского хозяйства
Новосибирской области
от 13 июня 2017 г. N 99-нпа

                                                              Форма

План затрат по направлению
"Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов"

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

    субъект государственной поддержки, муниципальное образование

Таблица 1

N п/п	Наименование	Количество,	Цена,рублей	Сумма	Источники финансирования
	мероприятии, приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг <*>	ед.		затрат, всего, рублей (гр. 2 х гр.3)	средства поддержки не превышающей 70 млн.рублей (не более 60% от общей суммы затрат), рублей	собственные, заемные средств или имущество в размере не менее 40% от суммы затрат, указанных в плане затрат
						всего	в том числе привлеченные (с указанием кредитора)
1	2	3	4	5	6	7	8
1
2
	Итого

Таблица 2

Наличие ресурсов сельскохозяйственного потребительского кооператива

Наименование

Количество (величина показателя)

Наименование и объем заготавливаемой продукции

Наименование

Объем

Всего, тонн*

в т.ч. у членов кооператива

Всего, тыс. руб.*

в т.ч. от членов кооператива

Молоко

Мясо

Овощи, фрукты

другое, в т.ч. дико росы

с начала текущего года

Наименование и объем реализуемой продукции*

Наименование

Объем

тонн

тыс. рублей

Молоко

Мясо

Овощи, фрукты

Продукция переработки молока

в том числе по видам:

Продукция переработки мяса

в том числе по видам:

Продукция переработки овощей и фруктов

в том числе по видам:

другое, в т.ч. дико росы

*с начала текущего года

Наименование услуг оказанных кооперативом*

Наименование услуги

Объем

ед. изм.

всего

в т.ч. членам кооператива

всего тыс. руб

в т.ч. членам кооператива

Закуплено скота, птицы, семян, техники, оборудования и др.

в т.ч. по видам

Ветеринарные услуги

Услуги искусственного осеменения

Транспортные

Другие (указать)

с начала текущего года указывается наименование услуг фактически оказанных кооперативом

Наличие у кооператива материально-технических ресурсов

Наименование (здания, сооружения, техника, оборудования и т.д.)

Ед. изм.

Всего

Из них:

в собственности

в пользовании

1.

2.

на дату формирования заявки

Количество членов кооператива

Организационно правовая форма членов кооператива,

Кол-во

Процент

Наименование

Всего

100

X

в том числе:

X

X

Личные подсобные хозяйства

X

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Иные сельхозтоваропроизводит ели (СПК, ООО, ОАО и ДР-)

Предприятия переработки сельхозпродукции

Другие

(дополнительно указать вид деятельности)

на дату формирования заявки

Количество сдатчиков сельскохозяйственной продукции и дикоросов

Организационно правовая форма

Кол-во

%

Наименование

Всего

100

X

в том числе:

X

X

Личные подсобные хозяйства

X

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Иные сельхозтоваропроизводит ели (СПК, ООО, ОАО и ДР-)

Предприятия переработки

сельхозпродукции

Другие

(дополнительно указать вид деятельности)

на дату формирования заявки

Количество постоянных рабочих мест и фонд оплаты труда в кооперативе

Наименование должности (профессии)

Кол-во

Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата, руб.

Всего численность работников (согласно штатного расписания)

X

Фактическая численность на последнюю отчетную дату

X

в том числе:

председатель

бухгалтер

согласно штатного расписания и утвержденной сметы расходов кооператива на текущий год предусмотрено сметой расходов кооператива на текущий год фактически выплаченная с начала текущего года

Таблица 3

Краткая характеристика проекта

Показатели	Описание
Цель проекта
Суть проекта (основные мероприятия)
Период реализации проекта, годы
Стоимость проекта - всего, тыс. руб.
в том числе:
- собственные средства
- заемные средства
- средства поддержки на создание и развитие материально- технической базы кооператива
Планируемое количество создаваемых дополнительных постоянных рабочих мест, чел.
Планируемый размер среднемесячной платы труда работников на создаваемых дополнительных постоянных рабочих местах, руб.

Таблица 4

Критерии проекта сельскохозяйственного потребительского кооператива

Наименование

Количество (величина показателя)

Планируемый объем заготовляемой продукции

Наименование

тонн

тыс. руб.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

Молоко

Мясо

Овощи, фрукты

в том числе

другое, в т.ч. дикоросы:

Планируемый объем реализации продукции

Наименование

тонн

тыс. руб.

20 г

20 г

20 г

20 г

20 г

20 г

Молоко

Мясо

Овощи, фрукты

Продукция переработки молока

в том числе по видам:

Продукция переработки мяса

в том числе по видам:

Продукция переработки овощей и фруктов

в том числе по видам:

другое, в т.ч. дико росы

Планируемый объем услуг оказываемых кооперативом

Наименование услуги*

количество

тыс. руб.

20 г

20 г

20 г

20 г

20 г

20 г

Закуп скота, птицы, семян, техники, оборудования и др.

в т.ч. по видам

Ветеринарные услуги

Услуги искусственного осеменения

Транспортные

Другие (указать)

*указывается наименование услуг планируемых к осуществлению кооперативом

Планируемое количество членов кооператива

Организационно правовая форма членов кооператива,

на 31.12.2017

на 31.12.2018

на 31.12.2019

Всего

в том числе:

Личные подсобные хозяйства

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Иные сельхозтоваропроизводит ели (СПК, ООО, ОАО и др.)

Предприятия переработки сельхозпродукции

Другие

на дату формирования заявки

Планируемое количество сдатчиков сельскохозяйственной продукции и дикоросов

Организационно правовая форма

на 31.12.2017

на 31.12.2018

на 31.12.2019

Всего

в том числе:

Личные подсобные хозяйства

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Иные сельхозтоваропроизводит ели (СПК, ООО, ОАО и ДР-)

Предприятия переработки сельхозпродукции

Другие

План создания дополнительных постоянных рабочих мест в кооперативе

Наименование должности (профессии)

Кол-во

Г одовой фонд оплаты труда, тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата, руб.

Наличие средств на формирование неделимого фонда кооператива*

Источник средств

Сумма, тыс. руб.

Процент от плана затрат

Собственные, сформированные за счет доходов от деятельности кооператива

Собственные, сформированные за счет взносов членов кооператива

Заемные (возвращаемые),

в том числе у членов кооператива

у ассоциированного члена кооператива

в кредитной организации (банк)

другие источники (указать)

на дату формирования заявки

Сроки формирование неделимого фонда для обеспечения софинансирования мероприятий проекта

Срок формирования неделимого фонда

Сумма, тыс. руб.

Процент от плана затрат

На дату формирования заявки

Поэтапно на дату осуществления оплаты согласно плана расходов

в том числе:

1

2

3

Срок освоения средств

Срок освоения

Сумма освоения средств, тыс. руб.

Процент от плана затрат

Сумма средств согласно плана затрат, тыс.руб

100

до б месяцев

6-12 месяцев

13- 18 месяцев

Таблица 5

Перечень
оборудования и техники, приобретаемых и монтируемых при строительстве, реконструкции, модернизации или приобретении материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива

N п/п	Наименование	Код согласно общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93	Ед.изм.	Цена за единицу, тыс. руб.	Кол-во	Стоимость, тыс.руб.
1
2
итого		X	X	X

Организационный план

 В данном разделе необходимо представить перечень основных этапов

 реализации проекта по строительству, реконструкции, модернизации

 или приобретению материально- технической базы сельскохозяйственных

 потребительских кооперативов (специализированный транспорт,

 оборудование и его монтаж для производственных объектов,

 предназначенных для заготовки, хранения, подработке, переработки,

 сортировке, убою сельскохозяйственных животных, охлаждению молока,

 мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, ягод,

 дикорастущей продукции).Календарный план работ по созданию

 материально-технической базы кооператива и использованию поддержки

Наименование мероприятия (приобретение, выполнение работ, статьи расходов)	сроки исполнения (месяц, год)	сметная стоимость, руб.	ожидаемые результаты
итого:

 в описательной форме ожидаемые результаты от выполняемого вида

 работ и от приобретения техники, оборудования и т.д.

Таблица 7

Смета расходов для создания материально-технической базы кооператива

Статьи расходов	Цена единицы,руб.	Кол-во единиц	Финансирование расходов, рублей
			сумма всего, тыс.руб. (100%)	в том числе
				средства поддержки (не более 60%)	средства неделимого фонда (не менее 40%)
Итого:

 Финансово-экономические показатели деятельности

 сельскохозяйственного потребительского кооператива до начала

 реализации проекта, тыс. рублей

 - исполнение сметы расходов средств на финансирование статей

 расходов за счет средств поддержки и средств неделимого фонда

 кооператива должно соответствовать требованиям по оплате стоимости

 каждого наименования приобретаемого имущества, вида выполняемых

 работ, оказываемых услуг с соблюдение следующей пропорции:

 не более 60% от затрат на развитие материально-технической базы

 кооператива - за счет средств поддержки, и не менее 40% за счет

 средств кооператива, внесенных в неделимый фонд кооператива.

Таблица 8

Показатели	201__ г.	201__ г.	201__ г.
Доходы-всего
в том числе: от реализации сельскохозяйственной продукции
от оказания услуг, выполнения работ
государственная поддержка (субсидии из бюджетов всех уровней)
прочие доходы
Расходы-всего
в том числе: на приобретение основных средств
на приобретение материальных ресурсов
на оплату труда
Дебиторская задолженность, всего
Кредиторская задолженность, всего
в том числе: задолженность по кредитам и займам
Привлечено кредитов (займов)
в том числе: краткосрочных
долгосрочных
Уплачено налогов

 данные предоставляются за 1-3 года предшествующих году,

 либо по текущему году (в зависимости от даты регистрации

 кооператива).

5. План маркетинга

Таблица 9

Ассортимент продукции, работ, услуг

N п/п	Наименование
1.
2.
и т.д.

 Основные потребители, наличие договоров и соглашений.

Таблица 10

Перечень предприятий для реализации кооперативом продукции

N п/п	Наименование
1.
2.
и т.д.

Таблица 11

Показатели	Ед.изм.	201___г.	201___г.	201___г.	и т.д.
Продукт N 1 (наименование продукции)
Объем реализации	тонн
Цена реализации 1 тонны	руб.
Ожидаемая выручка от реализации	руб.
Продукт N 2 (наименование продукции)
Объем реализации	тонн
Цена реализации 1 тонны	руб.
Ожидаемая выручка от реализации	руб.
и т.д.
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности	руб.

Таблица 12

Эффективность и динамика развития кооператива

N п/п	Показатели	20___г.	20___г.	20___г.	20___г.	20__г.	20____ г.
1.	Доходы - всего, руб. (2 + 3 + 5)
2.	Выручка от реализации продукции, руб.
	в том числе:
	от продукции растениеводства
	от продукции животноводства
3.	Выручка от реализации прочей продукции и услуг, руб.
4.	Сумма поддержки, руб.
5.	Прочие доходы, руб. (в т.ч. от услуг - расшифровать)
6.	Текущие расходы - всего, руб. (7 + 8)
7.	Фонд оплаты труда с отчислениями на социальные нужды (таблица 9)
8.	Приобретение материально-технических ресурсов
9.	Амортизация основных средств, руб.
10.	Прибыль (убыток) от реализации, руб. (2 + 3 - 6 - 9)
11.	Проценты за кредит, руб.
12.	Страхование, руб.
13.	Налоги и другие обязательные платежи, руб.
14.	Прибыль (убыток) до налогообложения, руб. (1-6-9-11-12-13)
15.	Налог на прибыль (на доход), руб.
16.	Чистая прибыль, руб. (14-15)
17.	Рентабельность, % (16/(6+ 9+ 11 + 12 + 13 + 15)* 100)

.Таблица 13

Окупаемость проекта

N п/п	Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.	и т.д.
1.	Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, руб.
2.	Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, руб.
3.	Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), руб.
4.	Денежные поступления от проекта нарастающим
	итогом, руб.
5.	Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4 - 2), руб.
6.	Окупаемость проекта, % (4 / 2 * 100)

 Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива

____________________________________________________________________

_________________/ /________________________________________________

      (подпись)                  Ф.И.О.(отчество при наличии)

 М.П. (при наличии)