Приложение. Отчет об исполнении муниципальной программы "Управление муниципальным долгом города Новосибирска" на 2016 - 2018 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 N 7499

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26 апреля 2019 г. N 1505

Отчет
об исполнении муниципальной программы "Управление муниципальным долгом города Новосибирска" на 2016 - 2018 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 N 7499

Муниципальная программа "Управление муниципальным долгом города Новосибирска" на 2016 - 2018 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 N 7499 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 23.03.2016 N 1063, от 21.06.2016 N 2637, от 26.07.2016 N 3301, от 27.12.2016 N 6049, от 07.08.2017 N 3737, от 27.12.2017 N 5757, от 23.03.2018 N 1047, от 03.09.2018 N 3221, от 26.12.2018 N 4662) (далее - Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось эффективное управление муниципальным долгом города Новосибирска (далее - муниципальный долг).

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:

сдерживание расходов на обслуживание муниципального долга;

поддержание долговой нагрузки бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города) на экономически безопасном уровне.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

N п/п	Цель, задача, мероприятие	Показатель	Единица измерения	Исполнение мероприятий Программы с разбивкой по годам (план/факт)			Всего по Программе (план/факт)	Результат выполнения мероприятий Программы
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Эффективное управление муниципальным долгом
1.1. Сдерживание расходов на обслуживание муниципального долга
1.1.1	Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на благоприятных условиях	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1285,3/1285,3	1397,1/1397,0	1455,8/1455,8	4138,2/4138,1	Выполнено
		бюджет города	тыс. рублей	1285,3/1285,3	1397,1/1397,0	1455,8/1455,8	4138,2/4138,1
1.1.2	Временное пополнение кассового разрыва за счет остатка средств на расчетном счете ДФиНП, открытом для учета операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новосибирска	Количество привлечений	единиц	8/7	8/5	5/5	21/17	Выполнено частично
1.1.3	Мониторинг условий кредитования	Количество	мониторингов	1/1	1/1	1/1	1/1	Выполнено
1.1.4	Поддержание кредитного рейтинга города Новосибирска и кредитных рейтингов выпусков муниципальных облигаций города Новосибирска	Количество	рейтингов	1/1	1/1	2/2	4/4	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	149,7/149,7	550,0/550,0	550,0/550,0	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	149,7/149,7	550,0/550,0	1100,0/1100,0	1799,7/1799,7
		бюджет города	тыс. рублей	149,7/149,7	550,0/550,0	1100,0/1100,0	1799,7/1799,7
	Итого по подпункту 1.1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1435,0/1435,0	1947,1/1947,0	2555,8/2555,8	5937,9/5937,8
		бюджет города	тыс. рублей	1435,0/1435,0	1947,1/1947,0	2555,8/2555,8	5937,9/5937,8
1.2. Поддержание долговой нагрузки бюджета города на экономически безопасном уровне
1.2.1	Осуществление выплат по погашению муниципальных долговых обязательств	Количество	выплат	26/26	4/4	17/17	47/47	Выполнено
1.2.2	Осуществление выплат по обслуживанию муниципальных долговых обязательств	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1208061,7/1182308,5	1340935,3/1340683,3	1238453,9/1238451,1	3787450,9/3761442,9	Выполнено
		бюджет города	тыс. рублей	1208061,7/1182308,5	1340935,3/1340683,3	1238453,9/1238451,1	3787450,9/3761442,9
1.2.3	Мониторинг ограничений Бюджетного кодекса Российской Федерации	Количество	единиц	5/5	5/5	5/5	15/15	Выполнено
1.2.4	Составление, изменение программы муниципальных заимствований	Количество документов	единиц	5/5	5/5	5/5	15/15	Выполнено
	Итого по подпункту 1.2:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1208061,7/1182308,5	1340935,3/1340683,3	1238453,9/1238451,1	3787450,9/3761442,9
		бюджет города	тыс. рублей	1208061,7/1182308,5	1340935,3/1340683,3	1238453,9/1238451,1	3787450,9/3761442,9
	Итого по пункту 1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1209496,7/1183743,5	1342882,4/1342630,3	1241009,7/1241006,9	3793388,8/3767380,7
		бюджет города	тыс. рублей	1209496,7/1183743,5	1342882,4/1342630,3	1241009,7/1241006,9	3793388,8/3767380,7
	Итого по Программе:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1209496,7/1183743,5	1342882,4/1342630,3	1241009,7/1241006,9	3793388,8/3767380,7
		бюджет города	тыс. рублей	1209496,7/1183743,5	1342882,4/1342630,3	1241009,7/1241006,9	3793388,8/3767380,7

3. Финансирование Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет бюджета города.

Таблица 2

N п/п	Год	Бюджет города			Всего по Программе
		план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2016	1209496,7	1183743,5	97,9	1209496,7	1183743,5	97,9
2	2017	1342882,4	1342630,3	99,9	1342882,4	1342630,3	99,9
3	2018	1241009,7	1241006,9	99,9	1241009,7	1241006,9	99,9
Итого:		3793388,8	3767380,7	99,3	3793388,8	3767380,7	99,3

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора (П) за отчетный период	Фактически достигнутое значение целевого индикатора (Ф) за отчетный период	Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (О)
1	2	3	4	5	6
1	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	4,1	4,2	0,98
2	Отношение объема просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга	%	0	0	1,0
3	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	87,0	90,1	0,97
	Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за отчетный период (О1 + О2 + О3)	2,95
	Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО)	0,98
	ФО (коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы)	0,99
	Оценка эффективности реализации муниципальной программы	Высокая эффективность