Приложение N 1. План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

Приложение N 1
к постановлению администрации г. Сорска
от 30 декабря 2016 г. N 801-п

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

				КОДЫ
			Форма по КФД
	"01" января 2017 г.		Дата
Наименование муниципального учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" города Сорска			по ОКПО	49215456
ИНН / КПП 1910006493 / 191001001
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ	383
Наименование органа Администрация города Сорска, в ведении которого находится муниципальное учреждение Отдел образования администрации города Сорска
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) г. Сорск, ул. 50 лет октября, 42

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Организация предоставления дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Дополнительное образование в учреждении дополнительного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Развивающие образовательные услуги:

- набор дополнительных групп для преподавания специальных курсов, если есть дополнительная потребность населения в получении конкретных услуг;

- репетиторство с обучающимися по подготовке к поступлению в учебные заведения по декоративно-прикладному, научно-техническому, туристско-краеведческому, социально-педагогическому направлениям.

1.3.2. Оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья населения (для взрослых, семейные группы):

- проведение семейных походов, спортивных и туристических праздников.

1.3.3. Организация и проведение досуговых мероприятий и праздников.

1.3.4. Проведение выставок.

1.3.5. Ярмарка-распродажа сувениров.

1.3.6. Образовательное учреждение вправе оказывать иную приносящую доход деятельность:

- фотопечать;

- ксерокопирование;

- установка и мелкий ремонт дверей;

- изготовление и установка обналичника.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	909 240,69
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	909 240,69
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	909 240,69
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	208 242,73
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО г. Сорск
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО г. Сорск всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего	1 100 111,97
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО г. Сорск, всего:	1 100 111,97
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	925 929,83
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	18 859,57
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	53 481,77
3.2.6. по оплате прочих услуг	100 390,80
3.2.7. по приобретению основных средств	650,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов	800,00
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
			бюджетная деятельность	внебюджетная деятельность
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	Х
Поступления, всего:	Х	8 476 000,00	8 176 000,00	300 000,00
в том числе:	Х
Субсидии на выполнении муниципального задания	Х	8 176 000,00	8 176 000,00
в том числе:	Х
Услуга N 1 "Организация предоставления дополнительного образования детей в области спортивно-технического, спортивно-физкультурного, художественно-эстетического, эколого-биологического, социально-педагогического, туристко-краеведческого образования, обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Дом детского творчества" города Сорска"	Х	8 176 000,00	8 176 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	Х	300 000,00		300 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	Х
Выплаты, всего:	900	8 476 000,00	8 176 000,00	300 000,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6 057 000,00	6 057 000,00
из них:
Заработная плата	211	4 637 000,00	4 637 000,00
Прочие выплаты	212	20 000,00	20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 400 000,00	1 400 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 849 000,00	1 699 000,00	150 000,00
из них:
Услуги связи	221	50 000,00	50 000,00
Транспортные услуги	222	10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги	223	553 000,00	553 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	717 000,00	717 000,00
Прочие работы, услуги	226	519 000,00	369 000,00	150 000,00
Прочие расходы	290	70 000,00	70 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	500 000,00	350 000,00	150 000,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	190 000,00	100 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	310 000,00	250 000,00	60 000,00

Руководитель отдела образования				Е.И. Киселева
		(подпись)		(расшифровка подписи)
"___" __________________ 2016 г.